Analysten sehen in diesen drei Aktien einen „attraktiven Einstiegspunkt“.

Der Aktienmarkt bietet vorerst ein etwas verwirrendes Bild. Die wichtigsten Indizes sind im bisherigen Jahresverlauf allesamt stark im Minus – mit Verlusten von 16 % beim S&P 500 und 25 % beim NASDAQ. Rückgänge dieser Größenordnung gehen jedoch mit einer Einschränkung einher: Es ist unvermeidlich, dass einige grundsätzlich gesunde Aktien allein aufgrund des Abwärtstrends des Gesamtmarktes Kursverluste verzeichnen.

Tatsächlich sehen die Analysten der Wall Street ihrer Meinung nach viele attraktive Einstiegspunkte – heruntergekommene Aktien, die trotz des herausfordernden Marktumfelds auf Gewinne vorbereitet sind. Wir haben das verwendet TipRanks-Datenbank um die Details zu drei dieser Aktien aufzurufen. Lass uns eintauchen.

Varonis-Systeme (VRNS)

Wir beginnen im Bereich Cybersicherheit mit Varonis Systems. Das Unternehmen bietet automatisierten Datenschutz, einen wesentlichen Dienst in der modernen digitalen Wirtschaft. Die Produkte von Varonis fördern die Erkennung und Abwehr von Online-Bedrohungen wie Ransomware und verfolgen gleichzeitig digitales Verhalten und ungewöhnliche Benutzeraktivitäten, um potenzielle Cyberangriffe zu identifizieren.

Im kürzlich berichteten ersten Quartal 1 verzeichnete Varonis ein starkes Wachstum bei mehreren Schlüsselkennzahlen. Dazu gehörten ein Umsatzwachstum von 22 % gegenüber dem Vorjahr, ein jährliches Wachstum der wiederkehrenden Einnahmen von 29 % und ein Wachstum der Abonnementeinnahmen von 32 %. Der Umsatz des Unternehmens belief sich auf 53 Millionen US-Dollar. Varonis schaffte diese Zuwächse im historisch gesehen schwächsten Kalenderquartal; Normalerweise verzeichnet das Unternehmen im ersten Quartal niedrige Umsätze und andere Kennzahlen, die bis zum Ende des Kalenderjahres ansteigen.

Während der Q1-Bericht im Allgemeinen gut ausfiel, übertraf der vierteljährliche Nettoverlust von 9 Cent pro Aktie die Prognose von 10 Cent – ​​war jedoch höher als der EPS-Verlust des Vorjahres von 8 Cent. Darüber hinaus sieht die Umsatzprognose des Managements für 2022 in der Mitte zwar einen Anstieg um 25 % vor, das untere Ende liegt jedoch immer noch unter den Erwartungen, was die Möglichkeit erhöht, dass das Unternehmen unterdurchschnittlich abschneiden könnte.

Anleger sollten beachten, dass die Varonis-Aktien seit ihrem Höchststand im September letzten Jahres um 57 % gefallen sind. Mindestens ein Analyst glaubt jedoch, dass es jetzt an der Zeit ist, bei Kursrückgängen zu kaufen.

Die Geschichte geht weiter

Andrew Nowinski, 5-Sterne-Analyst von Wells Fargo, stuft VRNS als „Übergewichtung“ (d. h. „Kaufen“) ein, während sein Kursziel von 60 USD darauf hindeutet, dass bis zu diesem Zeitpunkt im nächsten Jahr ein Aufwärtspotenzial von 88.5 % besteht. (Um Nowinskis Erfolgsbilanz anzusehen, bitte hier klicken)

„Der Rückzug von [Varonis] schafft einen attraktiven Einstiegspunkt angesichts der sich verbessernden Nachfragetrends … In den letzten sechs Monaten sind die Aktien von VRNS deutlich stärker gefallen als die der NASDAQ. In diesem Zeitraum ist der EV/CY6E-Umsatzmultiplikator von 23x auf 12x gesunken (basierend auf Konsensschätzungen), und die Aktien werden jetzt unter dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe gehandelt (7.9x gegenüber 7.9x für die Vergleichsgruppe). Aus Sicht des Umsatzwachstums liegt der Peer-Group-Durchschnitt im Geschäftsjahr 8.6 nur bei 23 %, obwohl wir glauben, dass Varonis das Potenzial hat, den Umsatz weiterhin im Bereich von 23 % zu steigern, was einen Aufschlag gegenüber dem Peer-Group-Durchschnitt darstellen würde“, meinte Nowinski.

Technologiefirmen wie Varonis ziehen in der Regel viel Aufmerksamkeit von Analysten auf sich, und dieses Unternehmen verfügt über 14 aktuelle Analystenbewertungen. Dazu gehören 12 Käufe und nur 2 Halten, was eine Konsensbewertung „Starker Kauf“ ergibt. Unterdessen impliziert das durchschnittliche Kursziel von 56.43 US-Dollar ein Plus von ~77 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 31.83 US-Dollar. (Siehe Varonis-Aktienprognose auf TipRanks)

Aaon, Inc. (AAON)

Für die zweite Aktie auf unserer Liste wechseln wir zu HVAC. Aaon entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe von Geräten für die Raumklimaregelung und -lüftung, darunter Luftbehandlungsgeräte, Kältemaschinen, Kondensatoren, Wärmepumpen und Steuereinheiten. Das Unternehmen vermarktet sowohl an gewerbliche als auch an Privatkunden und hat seinen Sitz in Tulsa, Oklahoma.

Bisher sind die Aktien von Aaon in diesem Jahr um 32 % gefallen, obwohl die Umsätze des Unternehmens im Jahresvergleich steigen. Im ersten Quartal 1 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 22 Millionen US-Dollar, ein kräftiger Anstieg von 182.8 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Arbeitsrückstand belief sich im ersten Quartal auf 57 Millionen US-Dollar, ein Unternehmensrekord – und stieg um 1 % gegenüber dem ersten Quartal 461.4.

All dies deutet auf ein Unternehmen hin, das ein zunehmendes und beschleunigtes Wachstum verzeichnet, eine Geschichte, die die Aufmerksamkeit von Brent Thielman, dem 5-Sterne-Analysten von DA Davidson, erregte.

„Die Margen entsprachen unseren Erwartungen und stiegen deutlich gegenüber dem vierten Quartal (was darauf hindeutet, dass AAON die heutigen Angebots-/Inflationsherausforderungen effektiver bewältigt); Die größere Geschichte ist jedoch das massive Wachstum und die Auftragsaktivität, die zu einem erheblichen Anstieg des Auftragsbestands führen. Diese Auftragstrends scheinen nicht nachzulassen. Während wir in der Vergangenheit der Bewertung nachgegeben haben, bietet der jüngste Rückgang in Verbindung mit einem scheinbar soliden zweistelligen Wachstum im Jahr 4/2022 einen attraktiveren Einstiegspunkt“, bemerkte Thielman.

Diese Kommentare unterstützen Thielmans Kaufempfehlung für AAON-Aktien, und sein Kursziel von 70 US-Dollar deutet darauf hin, dass die Aktie in den nächsten 30 Monaten ein Aufwärtspotenzial von ~12 % hat. (Um Thielmans Erfolgsbilanz anzusehen, bitte hier klicken)

Arbeiter in der Industrie haben nicht das gleiche Ansehen wie High-Tech-Unternehmen, und Aaon verfügt nur über zwei aktuelle Analystenbewertungen. Beide sind jedoch positiv, so dass die Konsensbewertung „Moderater Kauf“ einstimmig lautet. Die Aktien werden für 54 US-Dollar gehandelt und ihr Durchschnittsziel von 71 US-Dollar impliziert ein einjähriges Plus von 32 % gegenüber dem aktuellen Niveau. (Sehen Sie sich die AAON-Aktienprognose auf TipRanks an)

Praxis Präzisionsmedizin (PRAX)

Last but not least ist Praxis Precision Medicines ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das neue Behandlungen für Erkrankungen des Zentralnervensystems entwickelt. Hierbei handelt es sich um eine ernste Klasse von Krankheiten, die alles von Angstzuständen und Depressionen bis hin zu anhaltenden Anfällen verursachen können. Praxis arbeitet an neuartigen Behandlungsmethoden und nähert sich ihnen durch genetische Forschung.

Das Unternehmen verfügt derzeit über mehrere laufende klinische Studienprogramme, eine äußerst wünschenswerte Position für ein Biopharmaunternehmen. Der am weitesten fortgeschrittene Medikamentenkandidat ist PRAX-114, eine potenzielle Behandlung sowohl für schwere depressive Störungen (MDD) als auch für posttraumatische Belastungsstörungen (PTSD). Praxis erwartet, noch in diesem Jahr Daten aus zwei klinischen Studien zu PRAX-114 bei MDD zu veröffentlichen – die Aria-Studie, eine placebokontrollierte Phase-2/3-Monotherapie-Studie, dürfte im Juni Topline-Ergebnisse zeigen, während die Acapella-Phase-2-Dosisfindungsstudie dies tun wird erwartet die Veröffentlichung der Ergebnisse im dritten Quartal 3. Praxis geht davon aus, irgendwann im vierten Quartal dieses Jahres eine Phase-22-Studie zu diesem Medikamentenkandidaten gegen MDD zu starten.

Auf der PTBS-Seite durchläuft PRAX-114 eine Phase-2-Studie zur Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit. Das Unternehmen geht davon aus, die Ergebnisse im zweiten Halbjahr 2 zur Verfügung zu stellen.

Praxis hat ein weiteres großes Forschungsprogramm auf Phase-2-Ebene – PRAX-944 ist ein Medikamentenkandidat zur Behandlung von essentiellem Zittern. In den Anfang dieses Monats veröffentlichten Daten gab Praxis bekannt, dass der Arzneimittelkandidat eine klinisch signifikante Wirkung bei der funktionellen Verbesserung von Patienten mit essentiellem Tremor gezeigt habe. Die Ergebnisse stammen aus Teil B einer Phase-2a-Studie. Die Phase-2b-Dosisfindungsstudie mit 112 Patienten ist noch im Gange.

Schließlich verfügt Praxis über ein fortlaufendes Programm zur Behandlung von Epilepsie. Der führende Kandidat hier, PRAX-562, soll im 2H2 mit einer Phase-22-Studie beginnen, und der präklinische Arzneimittelkandidat PRAX-628 wird noch in diesem Jahr mit der Phase-1-Studie beginnen.

Wie viele andere Biopharmaunternehmen im klinischen Stadium unterliegen auch die Aktien von Praxis einer hohen Volatilität. Die Aktie des Unternehmens ist in diesem Jahr bisher um 48 % gefallen. Wedbush-Analystin Laura glaubt jedoch, dass PRAX auf dem aktuellen Niveau ein solides Risiko-Ertrags-Verhältnis darstellt.

Chico hält die Vielfalt der Forschungsschwerpunkte für positiv, die Anleger in Betracht ziehen sollten, weist jedoch auf PRAX-114 als Schlüsselfaktor für die Zukunft hin.

„Wir sehen weiterhin, dass PRAX über eine einzigartige Sammlung hundertprozentiger Vermögenswerte verfügt. Die weitere Durchführung bestimmter Proof-of-Concept-Studien wie PRAX-114 in ET kann nur dazu beitragen, die Option zu erweitern. Angesichts der Unruhe an den Aktienmärkten stellen wir bei der bevorstehenden ARIA-Ausgabe eine gewisse Zurückhaltung fest, was zum Teil auf frühere Daten zu SAGEs Zuranolon bei schweren depressiven Störungen zurückzuführen ist“, bemerkte Chico.

„Wir für unseren Teil sehen Unterschiede sowohl bei den Molekülen selbst als auch bei den Designmerkmalen klinischer Studien zwischen den Programmen. Darüber hinaus denken wir, dass dies ein positives Signal ist, da der Kommentar des Managements darauf hindeutet, dass die demografische Rekrutierungsstruktur bei ARIA offenbar mit den vorherigen Erwartungen übereinstimmt. Einfach ausgedrückt sehen wir, dass die aktuellen Niveaus einen attraktiven Einstiegspunkt bieten“, fügte der Analyst hinzu.

Zu diesem Zweck gibt Chico ein Outperform-Rating (d. h. Kaufen) für die PRAX-Aktie vor, und ihr Kursziel von 34 US-Dollar zeigt, dass sie an ein Aufwärtspotenzial von 233 % innerhalb eines Jahres glaubt (Um Chicos Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)

Insgesamt sind alle drei jüngsten Analystenbewertungen zu Praxis positiv, was eine einstimmige Konsensbewertung von „Strong Buy“ ergibt. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie von 56.50 US-Dollar impliziert ein starkes Plus von 454 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 10.19 US-Dollar. (Siehe PRAX-Aktienprognose auf TipRanks)

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