Das Jahr 2022 ist fast vorbei und obwohl 2023 viel Unsicherheit mit sich bringt, werden sich die meisten Anleger sicherlich freuen, dass ein turbulentes Börsenjahr endlich zu Ende geht.
Der Verkaufsdruck war zeitweise so groß, dass es egal war, ob eine Aktie starke Fundamentaldaten hat oder nicht, der Reflex war, das Baby mit dem Bade auszuschütten.
Das Ergebnis des unerbittlichen Verkaufs ist, dass Anleger jetzt die Möglichkeit haben, ihre Lieblingstitel mit einem großen Rabatt aufzuladen. Wie das Sprichwort sagt, wenn Sie eine Aktie mochten, als sie nach oben schnellte, werden Sie sie sicher noch mehr mögen, wenn sie um 60 % oder mehr gefallen ist. Und für diejenigen, die nach solchen Schnäppchen suchen, ist die Börse derzeit ein einziger großer Süßwarenladen.
In diesem Sinne haben wir uns aus dem zurückgezogen TipRanks-Datenbank Drei Aktien, die im Laufe des Jahres deutlich gefallen sind – in der Größenordnung von 60 % oder mehr – aber die Analysten glauben, dass sie im Moment einfach zu billig sind, um sie zu ignorieren – alle drei werden vom Analystenkonsens als Strong Buys eingestuft. Mal sehen, was sie gerade jetzt zu ansprechenden Turnaround-Geschichten macht.
Expensify, Inc. (EXFY)
Wenn wir nach Aktien suchen, die einen ordentlichen Schlag abbekommen haben, dann passt der Vorname auf jeden Fall. Die Aktien von Expensify sind seit Jahresbeginn um 80 % gefallen.
Wie der Name schon sagt, bietet das Unternehmen ein Online-Tool für Unternehmen zur Verwaltung von Ausgaben an, mit dem Slogan „Spesenabrechnungen, die nicht scheiße sind!“.
Spesenverwaltungssoftware ist zwar nichts Neues, aber was Expensify auszeichnet, ist, dass sie hauptsächlich auf den Markt der KMU (kleine und mittlere Unternehmen) ausgerichtet ist, ein Segment, das einen großen Beitrag zur Weltwirtschaft leistet.
Expensify war jedoch nicht immun gegen den Abschwung und das Unternehmen verfehlte die Ziele in seinem jüngsten Quartalsbericht. Im dritten Quartal beliefen sich die Einnahmen auf 3 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 42.5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, jedoch um 13.6 Millionen US-Dollar hinter den Konsensschätzungen zurückblieb und auch einen Rückgang gegenüber den 3.44 Millionen US-Dollar darstellt, die im Vorquartal erzielt wurden. Die Zahl lag auch deutlich unter der langfristigen Umsatzprognose des Unternehmens von einem jährlichen Wachstum zwischen 43.2 % und 25 %. Mit 35 Millionen US-Dollar verfehlte auch das bereinigte EBITDA die Konsensforderungen von 9 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus fügte das Unternehmen nur etwa 12.6 neue Mitglieder hinzu, verglichen mit dem Rekord von etwa 7,000 im zweiten Quartal, um das Quartal mit etwa 2 zahlenden Mitgliedern abzuschließen.
Der JMP-Analyst ist sich zwar der weichen Kennzahlen des Quartals bewusst Patrick Walravens bleibt in der Ecke von Expensify. Er schreibt: „Während das 3. Quartal 22 aufgrund des Gegenwinds aus dem herausfordernden makroökonomischen Umfeld mit bescheidenem Benutzerwachstum ‚etwas langsam‘ verlief, gefällt uns diese Geschichte weiterhin, da Expensify eine Marktchance von 15 Mrd , mit einem innovativen Bottom-up-Geschäftsmodell; und wir mögen die Führung von Gründer und CEO David Barrett, der Expensify im Jahr 2008 gegründet hat und der danach strebt, das Geschäft von einer SMB-Spesenverwaltungs-App zu einer „Super-App“ für Zahlungen mit neuen Lösungen wie Expensify Payroll weiterzuentwickeln.“
Im Einklang mit seiner optimistischen Haltung stuft Walravens EXFY als Outperform (d. h. Kaufen) ein, und sein Kursziel von 20 $ impliziert Spielraum für ein Aufwärtspotenzial von 127 % in den nächsten 12 Monaten. (Um die Erfolgsbilanz von Walravens zu sehen, bitte hier klicken)
Die meisten Analysten stimmen zu; basierend auf 5 Buy-Ratings vs. 1 Hold (dh Neutral) behauptet die Aktie ein Strong Buy-Konsensrating. Gemessen am durchschnittlichen Ziel von 16.17 $ haben die Aktien in den kommenden Monaten Raum für ein Wachstum von ~83 %. (Siehe EXFY-Aktienprognose auf TipRanks)
Digital Turbine, Inc. (APPS)
Die nächste heruntergekommene Aktie, die wir uns ansehen, ist Digital Turbine, ein Unternehmen, das im Bereich der digitalen Werbung tätig ist. Digital Turbine bietet End-to-End-Produkte und -Lösungen, um es Werbetreibenden, Mobilfunkbetreibern, Originalgeräteherstellern (OEMs) und Drittanbietern zu erleichtern, mobile Inhalte zu monetarisieren. Im Wesentlichen verbindet das Unternehmen App-Entwickler und Werbetreibende mit Publishern, Mobilfunkbetreibern und OEMs.
Das Unternehmen konzentrierte sich zuvor hauptsächlich auf die vorinstallierten Apps von Android-Telefonen. Nach einer Reihe von Akquisitionen, die den gesamten adressierbaren Markt erheblich vergrößerten, ist es nun ein wichtiger Akteur in der digitalen Werbebranche.
Der jüngste Jahresabschluss des Unternehmens – für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023 – enthielt von allem etwas. Einerseits sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7.3 % auf 174.86 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen zeichnete sich jedoch am anderen Ende des Spektrums aus und erzielte einen bereinigten Nettogewinn von 35 Millionen US-Dollar und eine rekordverdächtige bereinigte EBITDA-Marge von 28 %. Die bereinigten Bruttogewinnmargen zeigten eine sequenzielle Verbesserung und stiegen von 50 % auf 52 %, während sie die 48 % übertrafen, die im gleichen Zeitraum des Vorjahres erzielt wurden.
Offensichtlich durch das starke Rentabilitätsprofil ermutigt, stieg die Aktie nach der Veröffentlichung des Berichts in die Höhe, aber das war nicht genug, um die Bären in diesem Jahr abzuwehren. Insgesamt hat die Aktie im Laufe des Jahres 76 2022 % verloren.
Allerdings Craig-Hallum Analyst Antonius Stoss hebt die „starken Rentabilitätsmargen“ des Unternehmens hervor und legt gleichzeitig den Grundstein für seine SingleTap-Technologie, die es Smartphone-Benutzern ermöglicht, eine App sofort auf ihrem Android-Gerät mit, ja, einem einzigen Antippen zu installieren.
„Gewinne sind König in einem schwächelnden Makro“, sagte der 5-Sterne-Analyst, nachdem er den Q3-Druck gescannt hatte. „APPS führt zum siebten Anstieg der EBITDA-Margen in Folge in Folge. Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass die SingleTap-Software von APPS den In-App-Werbemarkt grundlegend verändern wird und die Aktie wieder ein Multipacker sein könnte… Insgesamt geben sinkende Werbeausgaben kurzfristig Anlass zur Sorge, aber wir glauben, dass APPS alle Teile hat Ort, um eine führende Full-Stack-End-to-End-Ad-Tech-Plattform zu sein, mit erheblichem Vorteil gegenüber SingleTap.“
In Anbetracht der Diskrepanz zwischen der Aktienperformance des Unternehmens und seinen Finanzergebnissen bewertet Stoss APPS mit „Kaufen“ und setzt ein Kursziel von 30 USD, was ein einjähriges Aufwärtspotenzial von ~104 % impliziert. (Um sich die Erfolgsbilanz von Stoss anzusehen, bitte hier klicken)
Keiner von Stoss' Kollegen wird seiner Einstellung widersprechen; Alle 5 jüngsten Analystenbewertungen sind positiv, was zu einer Konsensbewertung „Strong Buy“ führt. Es wird erwartet, dass die Aktien im nächsten Jahr um ~65 % steigen werden, wenn man bedenkt, dass das durchschnittliche Ziel bei 24.20 $ liegt. (Siehe APPS-Aktienprognose auf TipRanks)
Global-e Online (GLBE)
Wir bleiben im Online-Bereich für die nächste billig aussehende Aktie. Global-e Online ermöglicht grenzüberschreitenden DTC-E-Commerce (Direct-to-Consumer) mit seinen Cloud-basierten Angeboten, die Unternehmen dabei unterstützen, die End-to-End-Feinheiten rund um den internationalen Verkauf zu bewältigen. Preisgestaltung, Zoll-/Zölleberechnung und -überweisung, Versand und Logistik sowie lokalisierte Nachrichtenübermittlung sind alle angebotenen Dienstleistungen.
Anstelle von Global E steht die exklusive Partnerschaft mit Shopify, das ebenfalls mit 9 % an dem Unternehmen beteiligt ist. Große Namen wie Disney, LVMH und Hugo Boss haben sich ebenfalls mit der E-Commerce-Infrastrukturplattform zusammengetan.
Der jüngste Finanzbericht für das dritte Quartal war gemischt. Beflügelt durch das um 3 % gestiegene Bruttowarenvolumen (GMV) stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 77 % auf 79 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen verzeichnete jedoch einen Nettoverlust von 105.6 Millionen US-Dollar, umgerechnet in einen Gewinn pro Aktie von -64.6 US-Dollar, ein schlechteres Ergebnis als die von den Prognostikern erwarteten -0.41 US-Dollar. Zur weiteren Enttäuschung der Anleger senkte das Unternehmen auch seine Prognose für das Gesamtjahr.
Die Aktie erreichte nach der Auslesung die Rolltreppe nach unten, und das nicht zum ersten Mal in diesem Jahr. Insgesamt ist die Aktie seit Jahresbeginn um 68 % gefallen.
Trotzdem Analyst Raymond James Brian Peterson sieht hier viel zu mögen. Er schreibt: „Während das herausfordernde Makro (einschließlich FX) und die schwierigen Pandemie-Comps bestehen bleiben sollten, sehen wir weiterhin mehrere Möglichkeiten für eine über dem Markt liegende Wachstumsrate für die absehbare Zukunft (Logo-Wachstum, SHOP-Partnerschaft, geografische Expansion, Umstellung auf D2C). .“
„Trotz eines verhalteneren Ausblicks auf Y22 (~+40 % im Jahresvergleich implizierter organischer Leitfaden für das 4. Quartal) glauben wir weiterhin, dass GLBE in den nächsten Jahren viel schneller wachsen wird als der gesamte E-Commerce, mit mehreren Katalysatoren (M&A, Shopify Partnerschaft) noch in den Kinderschuhen, was den Beitrag zum Modell betrifft. Angesichts dieser Dynamik glauben wir, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis attraktiv bleibt“, fügte Peterson hinzu.
Alles in allem stuft Peterson die GLBE-Aktien mit einer Outperformance (dh Kaufen) ein, um mit einem Kursziel von 35 $ einherzugehen. Anleger rechnen mit einer 12-Monats-Rendite von 74 %, sollte die Prognose wie geplant aufgehen. (Um Petersons Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)
Und der Rest der Straße? Alle sind an Bord. Mit einem Full House of Buys – insgesamt 9 – stuft der Analystenkonsens die Aktie als Strong Buy ein. Die Prognose sieht 12-Monats-Gewinne von 75 % vor, da das durchschnittliche Ziel bei 35.44 $ liegt. (Siehe GLBE-Aktienprognose auf TipRanks)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/down-more-60-analysts-buy-005047888.html