Ein 3-Stufen-Plan, um Ihre Dividenden in'22 . sicher zu halten (und zu wachsen)

An der Börse wird es dieses Jahr wahrscheinlich ein Chaos geben. Da die Federal Reserve die Bowle, die sie seit März 2020 bereitgestellt hat, wegnimmt, werden die Anleger wahrscheinlich mit dem Verkauf beginnen, sobald sie ernüchtert sind.

Dies wird wahrscheinlich schlecht für Spekulationen sein, etwa für gewinnlose Technologieaktien und Kryptomünzen mit Hunderassen. Aber es könnte sein groß für die Dividendenaktien, die wir lieben, denn „Flucht in die Sicherheit“ wird natürlich bei unseren zuverlässigen Zahlern Zuflucht finden.

Wir haben in den Jahren 2020 und 2021 bereits einige großartige Dividendengewinne erzielt. Und es gibt für uns noch keinen Grund, diese Gewinne einzustreichen. Für uns ist es wichtig, unsere Gewinner laufen zu lassen und nicht zu verkaufen, bis meine bevorzugte „Ampel“-Einstellung vollständig auf Rot wechselt.

Natürlich beginnen diese „Dividendenverdoppelungen“ mit einem blinkenden grünen Licht, unserem Schlägersignal zum Kauf eines Schnäppchens.

Grün: Wenn die Dividende den Aktienkurs übersteigt, kaufen wir

Mein erster Tipp wird Sie wahrscheinlich überraschen (es sei denn, Sie lesen regelmäßig meine Artikel!): Ganz gleich, in welchem ​​Markt Sie einkaufen, stellen Sie sicher, dass Sie dies tun immer Schauen Sie sich die Dividendenwachstumsrate der Aktie, die Sie in Betracht ziehen, genau an.

Denn hier ist etwas, was nur wenige Leute erkennen: Das Dividendenwachstum ist der Haupttreiber der Aktienkurse. Wenn Sie also eine Aktie kaufen, deren Ausschüttung nicht nur wächst, sondern auch beschleunigen, Sie können sich einen schönen Aufwärtstrend gönnen.

Und in einem fallenden Markt kann eine steigende Dividende dazu beitragen, den Kurs Ihrer Aktie zu stabilisieren, da mehr Anleger die steigende Ausschüttung erkennen und sich beteiligen.

Ich habe dieses Muster so oft gesehen, dass es fast lächerlich ist. Schauen Sie sich einfach dieses Diagramm an Texas Instruments
TXN
(TXN), das seine Ausschüttung im letzten Jahrzehnt um 577 % erhöht hat. Es lässt sich kaum behaupten, dass sich das explosive Ausschüttungswachstum des Unternehmens nicht auf den Aktienkurs ausgewirkt hat: Die Aktie ist fast um den gleichen Betrag gestiegen – und das Muster steigender Dividende und steigendem Aktienkurs ist klar.

Wie Sie sehen können, erholt sich TXN bei jedem Rückgang unweigerlich wieder, um seine Dividende „einzuholen“.

Dies ist die Dynamik, die sich bei der Aktie im Juni 2017 einstellte, und sie veranlasste mich, in der Septemberausgabe 2020 einen Kaufaufruf für die Aktie abzugeben Versteckte Erträge. TXN hat uns reichlich belohnt und seine steigende Dividende seitdem zu einem Kursanstieg von 140 % (oder einer Gesamtrendite von 170 %) geführt!

Nachdem wir uns nun mit unserem Dividenden-Kaufindikator befasst haben, stellen wir diese Strategie auf den Kopf und nutzen sie, um uns zu sagen, wann es Zeit ist zu verkaufen und Gewinne mitzunehmen.

Gelb: Wenn die Dividende fällt Fällt hinter dem Aktienkurs zurück, bleiben wir wachsam

Schauen wir uns für diesen Schritt den Versicherer an Versicherer
AIZ
(AIZ), die wir verkauft haben Versteckte Erträge im Dezember 2019, was einer Gesamtrendite von 90 % in etwas mehr als vier Jahren entspricht.

Während unseres Haltezeitraums folgten die Assurant-Aktien weitgehend der Dividende des Unternehmens, stiegen aber von Zeit zu Zeit sprunghaft an. Wir waren mit dieser Entwicklung zufrieden – obwohl ich sie genau beobachtete – und ließen die Aktie daher weiterlaufen.

Aber der Aktienkurs wirklich hat in den letzten sechs Monaten des Jahres 2019 einen Höhenflug erlebt, wie Sie unten sehen können – und es wurde schnell klar, dass Assurant nicht über das Auszahlungswachstum verfügte, um diesen Sprung zu unterstützen.

Das ist NICHT die Art von Setup, bei der man erwischt werden möchte, wenn sich der Markt dreht, also haben wir unsere 90 %ige Gesamtrendite vom Tisch genommen. Und wie erwartet hat Assurant seitdem nur einen bescheidenen Preisanstieg von 18 % verzeichnet, während der Markt um 49 % zulegte.

Kommen wir nun zu unserem endgültigen Verkaufsindikator.

Rot: Wenn die Dynamik ins Stocken gerät und die Renditen sinken, verkaufen wir

Als wir einen Chemiehersteller kauften Chemours
CC
(CC) in meinem Contrarian-Einkommensbericht Als er im Juni 2020 seinen High-Yield-Anlagedienst eröffnete, war er sehr attraktiv, unter anderem mit einer Dividende von 7.4 % und einem Short-Squeeze-„Überhang“ von 10 %. Mit anderen Worten: 10 % der ausstehenden Aktien wurden leerverkauft, und diese frühen Verkäufer mussten das tun zahlen diese fette Dividende aus eigener Tasche.

Die Leerverkäufer wetteten auf eine Vielzahl möglicher Rechtsstreitigkeiten gegen CC. Wir erkannten jedoch, dass diese Befürchtungen übertrieben waren, als Mark Newman, Chief Operating Officer des Unternehmens, im Mai 2,500 weitere 2020 Aktien kaufte, kurz bevor wir unseren Kauf tätigten.

Als klar wurde, dass die CC-Shorts falsch waren, begannen sie, ihre Shorts zu verlieren. Jede Aktie, die sie „zurückkauften“ (Leerverkäufer müssen die geliehenen Aktien „zurückkaufen“ und an den Kreditgeber liefern), trug dazu bei, CC nach oben zu treiben. Außerdem haben wir zusammen mit Mark die satte vierteljährliche Dividende erhalten, da wir seit Juni 90 eine Gesamtrendite von 2020 % erzielt haben.

Doch im Oktober 2021 befanden wir uns an einem Scheideweg, als die Dynamik etwa vier Monate lang ins Stocken geriet und die Rendite für Käufer aufgrund der schnellen Kursgewinne der Aktie auf etwa 3.4 % sank. Das ist für neue Käufer ein viel weniger attraktiver Anreiz als die ursprünglichen 7.4 %, die der Aktie bei unserem ersten Kauf großen Aufschwung verliehen haben.

Berücksichtigt man noch die Rücknahme der Konjunkturmaßnahmen durch die Fed (und den Übergang zu höheren Zinssätzen), was die Nachfrage nach Industriechemikalien von Chemours schwächen könnte, ergab es Sinn, unseren 90-prozentigen Gewinn im Oktober 2021 vom Tisch zu nehmen.

Brett Owens ist Chief Investment Strategist für Konträre Aussichten. Für weitere großartige Einkommensideen erhalten Sie in seinem kostenlosen Sonderbericht seinen neuesten Sonderbericht: Ihr Vorruhestandsportfolio: Riesige Dividenden – jeden Monat – für immer.

Offenlegung: keine