Die 6 besten Halbleiteraktien zum Kauf im März 2023

Halbleiter sind ein wesentlicher Bestandteil praktisch aller Industrien. Hier erfahren Sie, wie Sie ihnen ausgesetzt werden.

„Wie Sand durch die Sanduhr, so sind die Tage unseres Lebens“, sagt die vertraute Eröffnung von NBC's Tage unseres Lebens. Im Jahrzehnt vor der Premiere der beliebten Seifenoper im Jahr 1965, Jack Kilby von Texas InstrumentsTXN
und IntelINTC
Gründer Robert Noyce, damals Fairchild Semiconductor, brachte integrierte Schaltkreise und monolithische Chips aus Silizium hervor. Mehr als sechs Jahrzehnte später sind die Geräte allgegenwärtig, und das Leben im 21. Jahrhundert scheint keine Sanduhr zu sein, sondern eine Aneinanderreihung von Begegnungen mit einem Endlosen Anzahl Halbleiter.

Es ist nahezu unmöglich, sich eine Branche oder einen Teil der täglichen Aktivität vorzustellen, die Chips nicht in der einen oder anderen Form aufpoliert. Computer, ja, aber auch die gesamte elektronische Kommunikation, Fertigung, Design, Medien, Landwirtschaft, Regierung, Wirtschaft, Transportwesen – Sie nennen es, Halbleiter waren da, haben das getan und sind mit dem T-Shirt davongekommen.

Laut Deloitte soll ab 2020 die Ein durchschnittlicher Personenwagen enthielt Chips im Wert von 475 USD, während ein Handy 340 $ hatte. Sie sind nicht nur in allem, sondern überall groß und bieten durch die Präsenz in wirtschaftlichen und geografischen Sektoren effektiv Vielfalt.

Mit Wetten auf die Zukunft der Halbleiterindustrie wurden Vermögen gemacht, aber es kann auch schwierig sein. „Investitionen in die Halbleiterindustrie können volatil sein, und es ist wichtig, die Risiken und potenziellen Gewinne sorgfältig abzuwägen, bevor man Anlageentscheidungen trifft“, sagt Sean August, CEO der gebührenpflichtigen privaten Vermögensverwaltungsgesellschaft August Wealth Management Group.

Berkshire HathawayBRK.B
Charlie Munger bemerkte kürzlich, dass es sich um eine „sehr eigenartige Industrie“ handelt, die so von Veränderungen angetrieben wird, dass „man das ganze Geld nehmen muss, das man verdient hat, und bei jeder neuen Generation von Chips das ganze Geld hineinwirft, das man zuvor verdient hat“.

Es gibt eine relativ kleine Anzahl von Unternehmen, die ihre eigenen Chips entwerfen und herstellen, sowie solche, die herstellen, aber nicht entwerfen (Foundry Companies, sogenannte Fabs, kurz für Fabrication) und solche, die entwerfen, aber nicht herstellen (Fabless). . Die Giganten wie Intel und Texas Instruments gibt es schon seit Jahrzehnten und es gibt immer wieder Nachwuchs.

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Hier sind einige Vorschläge für Halbleiteraktien und börsengehandelte Fonds (ETFs), die Ihre Investition wert sein könnten.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM)

Es ist fast unmöglich, über Halbleiter zu sprechen, ohne die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, oft TSMC genannt, zu erwähnen. Seit seiner Gründung in den späten 1980er Jahren hat sich TSMC zu einer der größten spezialisierten Halbleiter-Foundries der Welt entwickelt.

„Dies ist ein Unternehmen, das Halbleiter für verschiedene Anwendungen entwickelt und herstellt, darunter künstliche Intelligenz (KI), Grafik und mobile Geräte“, sagt August. „TSMC ist eine der größten Halbleiter-Foundries der Welt und unterhält Partnerschaften mit mehreren führenden Technologieunternehmen.“

Seit seiner Eröffnung als Aktiengesellschaft bis zum Geschäftsjahr 2022 – 31 Jahre – hat TSMC laut Daten von S&P Global Market Intelligence einen Umsatz CAGR (Compound Annual Growth) von 20.4 % und einen Nettogewinn CAGR von 23.7 % verzeichnet. Langfristige Schulden in Höhe von 27.2 Milliarden US-Dollar werden durch Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 50.8 Milliarden US-Dollar ausgeglichen.

TSMC hat weiterhin Investitionen getätigt, um seinen Kunden, zu denen Tech-Koryphäen wie Apple gehören, die neuste Halbleiterfertigung zu bietenAAPL
, AMD, QualcommQCOM
, NVIDIADAY
und Sony.

Gitter-Halbleiter
LSCC
(LSCC)

„Einer unserer besten Halbleiter-Picks ist Lattice Semiconductor, ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von feldprogrammierbaren Gate-Arrays mit geringem Stromverbrauch spezialisiert hat“, sagt Sam Boughedda, Aktienhändler bei AskTraders.com. Field Programmable Gate Arrays oder FBGAs sind Halbleiter, die Unternehmen an ihre eigenen Bedürfnisse anpassen können. Dazu gehört MicrosoftMSFT
, das FPGAs in Rechenzentren anpasst, in denen seine Suchmaschine Bing läuft, um die Leistung zu beschleunigen, sowie in Teilen seiner Cloud-Computing-Plattform Azure. Aber die Technologie hat die Flexibilität und Leistung, um viele andere Arten von Funktionen zu erfüllen.

„Lattice profitiert von seinen Lösungen für neue PC-Designs, die auf stromsparenden FPGAs laufen und Kunden beschleunigte KI-Erlebnisse, längere Akkulaufzeit und kollaborative Konferenzerlebnisse bieten“, fügt Boughedda hinzu. „Sie haben auch eine flexible Sensorkonnektivität und -verarbeitung. In einer zunehmend KI-Ära sollte die FPGA-Innovation des Unternehmens davon profitieren.“

Im Geschäftsjahr 2022 stiegen der Umsatz (660.4 Millionen US-Dollar) und der Nettogewinn (178.9 Millionen US-Dollar) des Unternehmens um 28.1 % bzw. 27.1 % gegenüber dem Vorjahr. Die Prozentsätze der Bruttogewinnmarge sind von 56.1 % im Jahr 2017 auf 68.5 % im Jahr 2022 gestiegen.

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AEHR-Testsysteme (AEHR)

Die Halbleiterherstellung existiert nicht ohne teure und esoterische Werkzeuge, und das ist der Markt, in dem AEHR tätig ist: das Testen von Siliziumkarbid-Halbleiterwafern. Siliziumkarbid ist ein Spezialhalbleitermaterial, das in der Leistungselektronik weit verbreitet ist. Die Technologie eignet sich besonders gut für Elektrofahrzeuge, da sie höhere Leistungen bewältigen kann als Siliziumgehäuse ähnlicher Größe.

„AEHR hat einige der vier größten [Halbleiterunternehmen] als Kunden; mit mehr in den Startlöchern“, sagt Gene Inger vom Inger Letter. „Beachten Sie, dass sowohl Goldman Sachs als auch Fidelity kürzlich bedeutende Positionen in AEHR aufgebaut haben.“ Wie Inger anmerkt, gibt es auch keine langfristigen Schulden, was dem Unternehmen Flexibilität verleiht. Die Aktienkurse sind fast auf Allzeithochs und er glaubt, dass das Unternehmen „unterbewertet“ ist.

SkyWater-Technologien (SKYT)

Eine weitere Inger-Empfehlung ist SkyWater, ein Spin-off von Cypress Semiconductors. Das Unternehmen hat eine Reihe interessanter Eigenschaften, wie, wie Inger feststellt, „ernsthafte Verträge für ‚radikale‘ oder strahlungsgehärtete Chips für die NASA und mehrere militärische Auftragnehmer.“ Das Unternehmen hat auch eine Fabrik in Minnesota und hat in einer öffentlich-privaten Partnerschaft mit Osceola County im Bundesstaat den Betrieb einer in Florida übernommen. Die Positionierung des Unternehmens ist als DMEA-akkreditiertes Trusted Foundry-Unternehmen. Die Akkreditierung verschafft SkyWater einen Vorsprung bei der Arbeit des Verteidigungsministeriums. Die jüngsten Richtlinien des Weißen Hauses von Biden, die sich auf Regierungsprojekte mit US-Fertigung konzentrieren, sollten ebenfalls zusätzliche Vorteile bieten. Wie Inger feststellt: „Sie sind zu 100 % inländisch und ein Teilnehmer, der in Zukunft vom Chips-Gesetz profitiert.“ SkyWater bietet auch ungewöhnliche und kundenspezifische Produkte für Automobil-, Industrie- und medizinische Anwendungen.

Das letzte Geschäftsjahr wurde zu einem Wendepunkt für das Unternehmen, da der Umsatz im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 69 % anstieg, und obwohl es einen Verlust von 3 Cent pro Aktie gab, war dies eine positive Überraschung gegenüber dem von Analysten erwarteten Verlust von 11 Cent . Es gibt offensichtlich ein Risiko in einem Unternehmen, das nicht profitabel ist, aber der Unternehmenswert betrug Ende 2022 das 2.4-fache des Gesamtumsatzes, was ein niedriges Vielfaches ist, und das mittlere Kursziel der Analysten von 18 US-Dollar liegt immer noch über den aktuellen Preisen Anfang 2023. Wenn Management das projizierte Wachstum erreichen kann, könnte dies ein Schläfer oder möglicherweise irgendwann ein Akquisitionsziel sein.

NVIDIA (NVDA)

Nvidia begann als Halbleiterunternehmen, das Grafikprozessoren (GPUs) herstellte. Aber die vermeintlich spezialisierte Hardware bedeutet in Wirklichkeit Chips, die komplexe numerische Berechnungen blitzschnell durchführen können. Das eröffnet eine Welt von anderen Verwendungen. Sean August erwähnt Gaming, Automotive und Rechenzentren als drei Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist. Andere umfassen komplexes Design und visuelles Rendering, virtuelle Welten und Hochleistungsrechnen. Ein weiterer wichtiger Bereich für Nvidia ist die künstliche Intelligenz, einschließlich Anwendungen wie der eindeutigen Identifizierung von Benutzern und Maschinen in einem Netzwerk zur Erkennung von Cyberbedrohungen und der Entwicklung automatisierter Dienste wie Audiotranskription oder virtueller Assistenten.

Mit Ausnahme von 2020 war das Umsatz- und Nettoeinkommenswachstum in den letzten Jahren weitgehend stark. Mit einem aktuellen Verhältnis von 4 bis 8 in den letzten Jahren, einer Kapitalrendite von 13.6 % bis 22.9 %, einer Eigenkapitalrendite von 26 % bis 49.3 % und Bruttomargen von 59.9 % bis 64.9 % ist NVDA ein starker Performer.

iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX
SOXX
)

Ein ETF kann eine großartige Möglichkeit sein, sich in einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Segment zu engagieren und gleichzeitig die Branchenvielfalt zu erhalten, die Sie mit Einzelinvestitionen wahrscheinlich nicht reproduzieren werden. August schlägt den iShares PHLX ETF vor, „der Unternehmen umfasst, die Halbleiter entwickeln, herstellen und vertreiben“, sagt er. „Der ETF hat ein Engagement in einer breiten Palette von Halbleiterunternehmen, einschließlich solcher, die sich auf KI, Grafik und mobile Geräte konzentrieren.“

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