5 überdurchschnittliche Ölunternehmen, die für 2023 in Betracht gezogen werden sollten

Zusammenfassung

• Occidental PetroleumOXY
  war der größte Outperformer.
• Zu den anderen Aktien, die den Index schlugen, gehörte Marathon OilMRO
  , APAAPA
  , Valero EnergieVLO
  und Marathon PetroleumMPC
  .

Da das Jahr 2022 in wenigen Wochen zu Ende geht, beginnen die Anleger, nach Wertchancen zu suchen, die sie im neuen Jahr nutzen können.

Nach einem Einbruch der Ölpreise in den letzten Jahren war 2022 aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts, der hohen Inflation, steigender Zinsen und der Besorgnis über die Stärke der Weltwirtschaft ein hervorragendes Jahr für den Energiesektor. Der Sektor hat in diesem Jahr bisher eine Rendite von 38.45 % erzielt und damit den Rest des Marktes deutlich übertroffen.

Die internationalen Benchmark-Brent-Rohöl-Futures stiegen am Mittwochmorgen um 1.20 % auf 76.39 $, während die West Texas Intermediate-Rohöl-Futures um 1.34 % zulegten und bei 76.38 $ gehandelt wurden.

Auch wenn die Ölförderung bis 2023 befürchtet wird, finden Anleger möglicherweise immer noch Wertaussichten bei Energieunternehmen, die den Standard & Poor's 500 Index in den letzten 70 Monaten um mindestens 12 % übertroffen haben.

Ab dem 14. Dezember hat der GuruFocus All-in-One-Screener, ein Premium-Feature, fand mehrere Aktien, die im Berichtszeitraum eine höhere Rendite im Vergleich zum Index erzielten. Es suchte auch nach Unternehmen mit einer geschäftlichen Vorhersagbarkeitsbewertung von mindestens einem von fünf Sternen. Diese Unternehmen sind Mitglieder des Referenzindex, der seit Jahresbeginn eine Rendite von etwa -16 % verzeichnet.

Zu den Aktien im S&P 500, die diese Kriterien erfüllten, gehörte Occidental Petroleum Corp. (OXY, Finanzen), Marathon Oil Corp. (MRO, Finanzen), APA Corp. (APA, Finanzen), Valero Energy Corp. (VLO, Finanzen) und Marathon Petroleum Corp. (MPC, Finanzen).

Occidental Petroleum

Occidental Petroleum (OXY, Finanzen) hat eine Marktkapitalisierung von 57.23 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Mittwoch um 63.63 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5.11, a Preis-Buch-Verhältnis von 3.02 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 1.70.

Der in Houston ansässige Öl- und Gasproduzent ist sowohl in den USA als auch im Nahen Osten tätig. Es verfügt auch über petrochemische Produktionsstätten in den USA, Kanada und Chile.

Das GF-WertlinieWERT
deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit leicht überbewertet ist, basierend auf historischen Kennzahlen, der vergangenen Wertentwicklung und den zukünftigen Gewinnprognosen der Analysten.

Weiter, der GF-Score von 70 von 100 zeigt an, dass das Unternehmen in Zukunft wahrscheinlich eine schlechte Leistung erbringen wird. Während Occidental eine hohe Bewertung für erhielt Rentabilität, seine Wachstum und finanzielle Stärke Reihen waren moderat und seine Noten für GF-Wert und Schwung waren niedrig.

Des Gurus investiert bei Occidental Petroleum, Warren Buffett (Trades, Portfolio) hält mit 21.38 % der ausstehenden Aktien den größten Anteil. Dodge & Cox, die Smead-Value-Fonds (Trades, Portfolio) und Steven Cohen (Trades, Portfolio) haben ebenfalls bemerkenswerte Positionen in der Aktie.

Marathon Oil

Marathon Oil (MRO, Finanzen) hat eine Marktkapitalisierung von 17.48 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Mittwoch mit rund 27.65 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5.28, a Preis-Buch-Verhältnis von 1.58 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 2.58.

Der Öl- und Gasproduzent mit Hauptsitz in Houston hat damit begonnen, sich auf unkonventionelle Ressourcen in den USA zu konzentrieren

Nach Angaben des GF-Wertlinie, ist die Aktie aktuell fair bewertet.

Das GF-Score von 81 deutet darauf hin, dass das Unternehmen ein gutes Outperformance-Potenzial hat, angetrieben von einem hohen Rating für Rentabilität und mittelmäßige Noten für die anderen vier Kriterien.

Mit einem Anteil von 2.28 % ist Hotchkis & Wiley das größte Unternehmen des Unternehmens Guru-Aktionär. Andere Guru-Investoren sind Ken Fisher (Trades, Portfolio), Kohen, Ray Dalio (Trades, Portfolio) Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (Trades, Portfolio), Jim Simons (Trades, Portfolio)' Renaissance-Technologien, Jeremy Grantham (Trades, Portfolio), Paul Tudor Jones (Trades, Portfolio) und Lee Ainslie (Trades, Portfolio).

APA

Der APA (APA, Finanzen) hat eine Marktkapitalisierung von 14.54 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Mittwoch mit rund 45.73 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4.32, a Preis-Buch-Verhältnis von 24.44 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 1.42.

Der in Houston ansässige Öl- und Gasproduzent ist die Holdinggesellschaft der Apache Corp.

Basierend auf GF-Wertlinie, scheint die Aktie derzeit fair bewertet zu sein.

Das GF-Score von 70 impliziert, dass das Unternehmen aufgrund von mittelmäßigen Noten für vier der Kriterien und einem Tief wahrscheinlich eine schlechte zukünftige Leistung erbringen wird Wachstum Rang.

Hotchkis & Wiley hält mit 3.66 % der ausstehenden Aktien die größte Beteiligung an APA. Bill Nygren (Trades, Portfolio), Kohen, John Paulson (Trades, Portfolio) und die Firma von Simons sind ebenfalls von Bedeutung Beteiligungen.

Valero Energy

Valero Energy (VLO, Finanzen) hat eine Marktkapitalisierung von 46.45 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Mittwoch mit rund 120.24 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5.14, a Preis-Buch-Verhältnis von 2.12 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 0.29.

Das Midstream-Öl- und Gasunternehmen mit Hauptsitz in San Antonio, Texas, betreibt Raffinerien in den USA, Kanada und Großbritannien. Es besitzt auch Ethanolanlagen.

Das GF-Wertlinie deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit leicht unterbewertet ist.

Weiter, der GF-Score von 83 bedeutet, dass das Unternehmen ein gutes Outperformance-Potenzial hat. Es harkte in hohen Bewertungen für Rentabilität, finanzielle Stärke und GF-Wert und mittlere Noten für Wachstum und Schwung.

Des Gurus investiert bei Valero hält Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss mit 0.33 % der ausstehenden Aktien die größte Beteiligung. Firma Simons, PRIMECAP-Verwaltung (Trades, Portfolio), Dalios Firma Jones, Jeff Auxier (Trades, Portfolio) und Greenblatt, neben mehreren anderen Gurus, besitzen ebenfalls die Aktie.

Marathon Petroleum

Marathon Petroleum (MPC, Finanzen) hat eine Marktkapitalisierung von 52.01 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Mittwoch mit rund 110.97 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4.87, a Preis-Buch-Verhältnis von 1.98 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 0.35.

Das in Findlay, Ohio, ansässige Midstream-Unternehmen veredelt, vermarktet und transportiert Erdölprodukte in den USA

Nach Angaben des GF-Wertlinie, ist die Aktie derzeit leicht unterbewertet.

Das GF-Score von 72 bedeutet, dass das Unternehmen in Zukunft voraussichtlich eine durchschnittliche Performance aufweisen wird. Während Marathon hohe Bewertungen für erhielt Rentabilität und GF-Wert, seine finanzielle Stärke Rang war moderater. Schwung und Wachstum waren beide niedrig.

Mit einem Anteil von 0.35 % ist die Firma von Simons der größte Guru-Aktionär des Unternehmens. Dalios Bridgewater, Bernhard Horn (Trades, Portfolio), Greenblatt, Grantham, Murray Stahl (Trades, Portfolio) und Fisher auch für einige Positionen bei Marathon Petroleum.

Weitere Leistungsträger

Andere Energieaktien, die in diesem Jahr ebenfalls den S&P 500 schlugen, waren Exxon Mobil Corp. (XOM, Finanzen), EQTEQT
Corp. (EQT, Finanzen), Devon EnergieDVN
Corp. (DVN, Finanzen) und ConocoPhillipsCOP
(COP, Finanzen).