Die Aktie von 3D Systems könnte bald etwas Erleichterung erfahren

Wie viele Aktien, die mit dem Technologiesektor verbunden sind, 3D Systems Corporation (NYSE:DDD) hat gekämpft. Die Sommerrallye der Aktie endete Anfang August in der Nähe des gleitenden 140-Tage-Durchschnitts, und seitdem war es eine Reihe von Verlusten, die heute auf einem fast zweijährigen Tief von 8.31 $ gipfelten.

DDD schwebt jetzt knapp darüber und wurde zuletzt um 5.1 % auf 8.36 $ gehandelt. Selbst inmitten dieses Gemetzels ist ein Haussesignal aufgetaucht, das es wert sein könnte, untersucht zu werden, insbesondere für Konträre, die Aktien bei einem Rückgang kaufen möchten.

Während sich die Aktie auf diesen Tiefstständen auf dem Chart befindet, weist sie auch eine historisch niedrige implizite Volatilität (IV) auf. Dies hat in der Vergangenheit zu einem bemerkenswerten Aufwärtstrend geführt. Laut einer von Schaeffers Senior Quantitative Analyst Rocky White veröffentlichten Studie gab es in den letzten fünf Jahren drei ähnliche Signale, als das Wertpapier innerhalb von 5 % seines 52-Wochen-Tiefs gehandelt wurde, während sein Schaeffers Volatilitätsindex (SVI) im 40. lag Perzentil seiner jährlichen Spanne oder niedriger. Dies ist der Fall bei DDD, das einen SVI von 63 % aufweist, was mehr als nur 17 % der jährlichen Messwerte ausmacht.

DDD war einen Monat nach einem dieser Signale positiv und erzielte im Durchschnitt einen Gewinn von 2.3 %. Eine ähnliche Bewegung von seiner aktuellen Position würde das Wertpapier auf 8.55 US-Dollar und damit unter die heutigen Tiefs bringen. Die Aktien befinden sich im „überverkauften“ Bereich. Dies entspricht dem 14-tägigen Relative Strength Index (RSI) von DDD von 28, was darauf hindeutet, dass ein kurzfristiger Aufschwung unmittelbar bevorstehen könnte.

Short-Zinsen werden abgebaut, sie gingen in den letzten beiden Berichtszeiträumen um 3.5 % zurück, und eine weitere Auflösung könnte weiteren Rückenwind erzeugen. Die 11.38 Millionen leerverkauften Aktien machen immer noch 9 % des verfügbaren Streubesitzes der Aktie aus und würden bei der durchschnittlichen täglichen Handelsgeschwindigkeit der Aktie von 3D Systems über acht Tage dauern, um sie zu decken.