3 unterbewertete, vorhersehbare Gesundheitsaktien, die man unter die Lupe nehmen sollte

Zusammenfassung

• Das Gesundheitswesen hat bisher das schlechteste Jahr hinter sich.
• Neben DaVita haben sich AMN Healthcare Services und HCA Healthcare für den Screener qualifiziert.

US-Marktindizes waren am Morgen nach dem Wahltag alle am Boden, und das Ergebnis mehrerer wichtiger Rennen war noch zu nah, um es abzurufen, da die Amerikaner unter anderem ihre Prioritäten in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Bildung, Grenzsicherheit und Wirtschaftslage abwägen.

Der Dow Jones Industrial Average fiel am Mittwochmorgen um 112 Punkte oder etwa 0.3 %, während der S&P 500 Index um 0.3 % und der technologielastige Nasdaq Composite um 0.6 % zurückgingen.

Während die meisten Sektoren in diesem Jahr aufgrund steigender Zinsen und einer galoppierenden Inflation bisher schlechte Leistungen verzeichneten, war der Gesundheitssektor mit einem Einbruch von 52.12 % im bisherigen Jahresverlauf der schlechteste Performer.

Infolgedessen könnten Anleger daran interessiert sein, Gelegenheiten bei unterbewerteten Wertpapieren des Gesundheitswesens zu finden, die eine vorhersehbare Wertentwicklung aufweisen.

Das Unterbewerteter Predictable Screener, eine Premium-Funktion von GuruFocus, bestimmt anhand von zwei Methoden, ob eine Aktie unterbewertet oder überbewertet ist: diskontierter Cashflow und diskontierte Gewinne.

Nach beiden Methoden gelten Unternehmen mit einem Abschlag über null als unterbewertet, während Abschläge unter null als überbewertet gelten. Die Vorhersagbarkeitsraten der Unternehmen werden dann auf der Grundlage ihrer historischen Performance in den letzten zehn Jahren bestimmt.

Der Screener sucht auch nach Unternehmen mit Vorhersagbarkeitsrängen von mindestens vier von fünf Sternen.

Basierend auf diesen Kriterien qualifizierten sich am 9. November eine Reihe von Technologieaktien für den Screener, darunter DaVita Inc. (DVA, Finanzen), AMN Healthcare Services Inc. (AMN, Finanzen) und HCA Healthcare Inc. (HCA, Finanzen).

DaVita

Aktien von DaVita (DVA, Finanzen) werden derzeit 69 % unter dem gehandelt DCF-Wert von 218 $ und 46 % unter dem diskontierten Ertragswert von 123 $.

Das in Denver ansässige Gesundheitsunternehmen, das Nierendialysedienste über ein Netzwerk von ambulanten Zentren anbietet, hat eine Marktkapitalisierung von 6.06 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Mittwoch mit rund 67.22 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9.85, a Preis-Buch-Verhältnis von 11.39 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 0.57.

Das GF-Wert Line schlägt vor, dass die Aktie, obwohl sie unterbewertet ist, eine mögliche Wertfalle ist, die derzeit auf historischen Kennzahlen, der vergangenen Finanzperformance und den zukünftigen Gewinnprognosen der Analysten basiert. Aus diesem Grund sollten potenzielle Investoren gründlich recherchieren, bevor sie eine Entscheidung treffen.

Ferner die des Unternehmens GF-Score von 89 von 100 zeigt an, dass es ein gutes Outperformance-Potenzial auf der Grundlage von Spitzenwerten für die Rentabilität hat, Wachstum und GF-Wert sowie mittelmäßige Noten für Schwung. Die Finanzkraft hingegen wurde gering bewertet.

GuruFocus hat DaVitas bewertet finanzielle Stärke 3 von 10. Als Ergebnis der Ausgabe neuer langfristiger Schulden durch das Unternehmen in den letzten drei Jahren, die Zinsdeckung ist ungenügend. Weiter das Tief Altman Z-Score von 1.33 warnt davor, dass das Unternehmen bankrott gehen könnte. Das Rentabilität des investierten Kapitals, übersteigt jedoch die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten, so dass Wert geschaffen wird, wenn das Unternehmen wächst.

Die Rentabilität des Unternehmens schnitt viel besser ab und wurde aufgrund der starken Bewertung mit 9 von 10 Punkten bewertet Margen und kehrt zurück Gerechtigkeit, Aktiva und Hauptstadt die die Mehrheit der Wettbewerber übertreffen. DaVita hat auch eine moderate Piotroski F-Score von 4 von 9, was bedeutet, dass die Bedingungen für ein stabiles Unternehmen typisch und beständig sind Geld online verdienen und Einnahmen Wachstum, das zu einem Vier-Sterne-Hotel beitrug Vorhersagbarkeit Rang. Laut einer Studie von GuruFocus erzielen Unternehmen mit diesem Rang über einen Zeitraum von 9.8 Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10 %.

Des Gurus in DaVita investiert, Warren Buffett (Trades, Portfolio) hält mit 39.54 % der ausstehenden Aktien den größten Anteil. Ray Dalio (Trades, Portfolio) Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (Trades, Portfolio), Jeremy Grantham (Trades, Portfolio) und Caxton-Mitarbeiter (Trades, Portfolio) haben ebenfalls Positionen in der Aktie.

AMN-Gesundheitsdienste

AMN Gesundheitsdienste (AMN, Finanzen)-Aktien werden 67 % unter dem gehandelt DCF-Wert von 373 $ und 52 % unter seinem diskontierten Ertragswert von 259 $.

Das Personalvermittlungsunternehmen mit Hauptsitz in Coppell, Texas, das Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen mit Reisekrankenschwestern und anderen zeitweiligen verwandten Gesundheitsfachkräften versorgt, hat eine Marktkapitalisierung von 5.31 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Mittwoch mit rund 122.58 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14.81, a Preis-Buch-Verhältnis von 4.68 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 1.03.

Nach Angaben des GF-Wert Line ist die Aktie derzeit leicht unterbewertet.

Das Unternehmen hat auch eine GF-Score von 90, Empfangen von hohen Punkten für Wachstum, Rentabilität u GF-Wert, mittlere Noten für die Finanzkraft und eine schlechte Note für Schwung. Daher hat AMN Healthcare ein hohes Outperformance-Potenzial.

AMN Healthcare finanzielle Stärke wurde von GuruFocus mit 6 von 10 auf der Rückseite eines komfortablen Niveaus bewertet Zinsdeckung und ein Hoch Altman Z-Score von 4.91, was darauf hindeutet, dass es einen guten Ruf hat, obwohl sich das Vermögen schneller aufbaut als die Einnahmen wachsen. Das ROIK überschattet auch den WACC, sodass eine Wertschöpfung stattfindet.

Das Unternehmen Rentabilität erzielte 9 von 10 Punkten. Obwohl die operative Marge rückläufig ist, übertreffen die starken Renditen die Mehrheit der Branchenkollegen. AMN Healthcare hat auch ein Hoch Piotroski F-Score von 7, was bedeutet, dass die Bedingungen gesund, aber stabil sind Geld online verdienen und Einnahmen Wachstum trug zu 4.5 Sternen bei Vorhersagbarkeit Rang. GuruFocus fand heraus, dass Unternehmen mit diesem Rang durchschnittlich 10.6 % jährlich zurückgeben.

Mit 0.76 % seiner ausstehenden Aktien Jim Simons (Trades, Portfolio)“ Renaissance Technologies hat die größte Position in AMN Healthcare. Andere Spitze Guru-Investoren sind Ken Heebner (Trades, Portfolio), Steven Cohen (Trades, Portfolio), Dalios Firma, Greenblatt und Keeley-Teton Advisors, LLC (Trades, Portfolio).

HCA Gesundheitswesen

Aktien von HCA Healthcare (HCA, Finanzen) werden 34 % unter dem gehandelt DCF-Wert von 322 $ und 53 % unter dem diskontierten Ertragswert von 449 $.

Das in Nashville, Tennessee, ansässige Unternehmen, das Gesundheitseinrichtungen in den USA besitzt und betreibt, hat eine Marktkapitalisierung von 60.10 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Mittwoch mit rund 212.62 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12.01 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 1.07.

Basierend auf GF-Wert Line scheint die Aktie derzeit fair bewertet zu sein.

Das Unternehmen verfügt über ein hohes Outperformance-Potenzial auf dem Rücken von a GF-Score von 94. Es verzeichnete Höchstwerte für Rentabilität, Wachstum und Schwung sowie mittelmäßige Noten für GF-Wert und Finanzkraft.

GuruFocus hat HCA Healthcare bewertet finanzielle Stärke 4 von 10. Obwohl das Unternehmen in den letzten Jahren neue langfristige Schulden aufgenommen hat, ist es aufgrund der angemessenen Kreditwürdigkeit überschaubar Zinsdeckungdem „Vermischten Geschmack“. Seine Altman Z-Score von 2.47 deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen unter Druck steht. Das ROIK stellt auch den WACC in den Schatten, so dass Wert geschaffen wird.

Das Unternehmen Rentabilität schnitt mit 10 von 10 Punkten besser ab. Zusätzlich zu operative Marge Expansion, starke Renditen übertreffen die Mehrheit der Wettbewerber. HCA hat auch ein High Piotroski F-Score von 7, während konsistent Geld online verdienen und Einnahmen Wachstum trug zu seinen Fünf-Sternen bei Vorhersagbarkeit Rang. Die Daten von GuruFocus zeigen, dass Unternehmen mit diesem Rang eine durchschnittliche jährliche Rendite von 12.1 % erzielen.

Erste Eagle-Investition (Trades, Portfolio) ist der grösste Guru-Aktionär von HCA mit einem Anteil von 1.56 %. Das Vanguard Gesundheitsfonds (Trades, Portfolio), Diamond Hill Hauptstadt Hill (Trades, Portfolio), Bill Nygren (Trades, Portfolio) und Hotchkis & Wiley halten ebenfalls bedeutende Beteiligungen.

Zusätzliche Aktienoptionen

Andere Aktien aus dem Gesundheitswesen, die es ins Screening schafften, waren Elevance HealthANTM
Inc. (ELV, Finanzen), UnitedHealth-GruppeUNH
Inc. (UNH, Finanzen) und Edwards BiowissenschaftenEW
Corp. (EW, Finanzen).

Angaben

Ich/wir haben keine Positionen in den genannten Aktien und haben nicht vor, innerhalb der nächsten 72 Stunden neue Positionen in den genannten Aktien zu kaufen.