Marko Kolanovic, Chefstratege für den globalen Markt des Investmentgiganten JPMorgan, stellt fest, dass im ersten Quartal dieses Jahres insgesamt Rückkäufe in Höhe von unglaublichen 429 Milliarden US-Dollar getätigt wurden. Dies stellt ein schnelleres Tempo als in den beiden vorangegangenen Jahren dar und spiegelt eine Kombination aus gesunden Margen und starken Unternehmens-Cashflows wider. Diese fundamentale Stärke ermöglichte es den Unternehmen, vorzutreten und mit dem Kauf zu beginnen, selbst als die Federal Reserve zurücktrat, indem sie die Geldpolitik straffte.
Kolanovic merkt an, dass bei diesen Rückkäufen nicht alle Sektoren gleich sind. Tech- und Finanzunternehmen gingen voran und kauften Aktien im Wert von 62 Mrd. USD bzw. 49 Mrd. USD zurück. In einem interessanten Punkt macht Kolanovic auf Energieaktien aufmerksam, einen Sektor, der „nur“ Rückkäufe in Höhe von 9.5 Milliarden Dollar erlebt hat – aber diese Summe ist 19-mal höher als noch vor einem Jahr.
Diese hohen Rückkäufe fielen mit den starken Rückgängen zusammen, die wir in den ersten 5 bis 6 Monaten des Jahres bei den Aktien gesehen haben, und Kolanovic betrachtet dies nicht als Zufall. Als er über das Phänomen schreibt, sagt er: „Beim jüngsten Ausverkauf schätzt JPM 3-4x höhere Rückkaufausführungen als der Trend, was impliziert, dass der Unternehmens-Put aktiv bleibt.“
Was wir damit tun können, ist nach Unternehmen zu suchen, die aktiv ihre eigenen Aktien zurückgekauft haben. Verwendung der TipRanks Datenbank, genau das haben wir getan; Hier sind 3 Aktien, die eine starke Rückkaufaktivität aufweisen – zusammen mit starken Kaufempfehlungen und robusten Aufwärtspotenzialen. Dies sind Unternehmen, die proaktiv daran arbeiten, den Aktionären Barmittel zurückzugeben, und für renditeorientierte Anleger ist das immer der Schlüssel. Hier sind die Details.
Hertz global (HTZ)
Ganz oben auf unserer Liste steht Hertz, ein Autovermietungsgigant und einer der wahren „Branding Champions“ der Welt. Der Name und das Logo von Hertz sind weltweit als führend in seiner Branche anerkannt. Hertz Global betreibt mehrere Mietwagenmarken – das gleichnamige Hertz sowie Dollar, Thrifty und Firefly – und ist weltweit auf allen Kontinenten außer der Antarktis tätig.
Das erste Quartal war gut für Hertz. Das Unternehmen meldete ein starkes Wachstum bei einer wichtigen Kennzahl, den durchschnittlichen Fahrzeugen, die von 367,600 Einheiten im 1. Quartal 21 auf 481,211 Einheiten im 1. Quartal 22 anstiegen. Davon waren im laufenden Quartal 455,517 als vermietbare Fahrzeuge gelistet, gegenüber 361,561 im Vorjahr. Diese Zahlen stiegen um 31 % bzw. 26 %.
Mehr Lagerbestände zu haben, war ein Spiegelbild der gestiegenen Kundennachfrage, als die Pandemiebeschränkungen nachließen und Reisende wieder begannen, nach Fahrzeugen zu suchen. Dies führte wiederum zu höheren Einnahmen, die im Jahresvergleich um 40 % auf 1.81 Milliarden US-Dollar anstiegen. Unter dem Strich meldete Hertz 87 Cent pro Aktie an verwässertem Gewinn je Aktie, verglichen mit einem Verlust von 33 Cent im Vorjahresquartal.
Hertz verzeichnete im ersten Quartal einen operativen Cashflow von 621 Millionen US-Dollar und meldete zum 1. März eine Gesamtliquidität von 31 Milliarden US-Dollar. Darin enthalten waren insgesamt 2.7 Milliarden US-Dollar an frei verfügbaren Barmitteln.
Die Liquiditätsflut half dem Unternehmen, Aktien zurückzukaufen, und Hertz hat seine Rückkaufermächtigung im ersten Halbjahr fast ausgeschöpft. Im Juni gab das Unternehmen bekannt, dass sein Vorstand ein neues Rückkaufprogramm unterzeichnet hat, das die verbleibenden 2 Millionen US-Dollar um 200 Milliarden US-Dollar erhöht. Hertz hat bis zum 88. Juni dieses Jahres 14 Millionen Aktien zurückgekauft und hat nun grünes Licht für den Rückkauf von Aktien im Wert von 2.2 Milliarden US-Dollar. Die aktuelle Ermächtigung wird etwa 29 % oder mehr als 120 Millionen der ausstehenden Aktien von HTZ abdecken.
In den Augen von Chris Woronka, der Hertz für die Deutsche Bank betreut, entspricht das aufgestockte Aktienrückkaufprogramm einem Nettogewinn für die Anleger. Er schrieb bereits im Juni: „[Wir] glauben, dass die erhöhte Rückkaufgenehmigung weitgehend das Vertrauen des Managements in die Generierung des freien Cashflows im Jahr 2022 widerspiegelt und sich nicht unbedingt auf eine Aussicht auf 2023 erstreckt. Wir glauben, dass es wahrscheinlich ist, dass HTZ sein derzeitiges Tempo fortsetzt von rund 700 Millionen US-Dollar an Rückkäufen pro Quartal über den Rest des Jahres, was dazu führen würde, dass das Unternehmen bis zum Jahresende fast 70 % der aktuellen Rückkaufgenehmigung erschöpft …“
In einer neueren Mitteilung bekräftigte der DB-Analyst seine Überzeugung, dass HTZ eine Outperformance erzielen kann, und erklärte: „Wir gehen davon aus, dass HTZ weiterhin ein starkes RPD-Wachstum (Umsatz pro Tag) zeigen wird, das den jüngsten Ergebnissen im Vergleich zum Niveau von 2019 entspricht. Unsere neuen Prognosen implizieren, dass das zweite Quartal von HTZ aufgrund von Aktienrückkäufen wahrscheinlich ungefähr im Einklang mit dem Konsens beim Umsatz liegt, beim EBITDA leicht unter und beim EPS leicht darüber liegt…“
Woronkas Kommentare untermauern seine Kaufempfehlung für HTZ, und sein Kursziel von 29 US-Dollar impliziert, dass die Autovermietung in diesem Jahr einen Aktiengewinn von 59 % vor sich hat. (Um Woronkas Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken.)
Die Wall Street fällt im Allgemeinen mit den Bullen für diese Aktie ab – 3 von 4 jüngsten Analystenbewertungen lauten auf Kaufen, während die letzte auf Halten lautet, was HTZ ein Konsensrating von Strong Buy verleiht. Die Aktie hat ein durchschnittliches Kursziel von 24 $ und einen Handelspreis von 18.22 $, was auf ein einjähriges Aufwärtspotenzial von 32 % hindeutet. (Sehen Sie sich die Aktienprognose von Hertz bei TipRanks an.)
ZipRecruiter (ZIP)
Jetzt wechseln wir in die Welt der Jobsuche. ZipRecruiter bietet Arbeitgebern und Arbeitssuchenden einen Online-Marktplatz, auf dem sie Kontakte knüpfen können. Das Unternehmen rühmt sich damit, dass seine mobile Website die am besten bewertete Jobsuche-App auf iOS und Android ist, und behauptet, dass 2.8 Millionen Unternehmenskunden zusammen mit 110 Millionen Arbeitssuchenden den Service genutzt haben. Diese Zahlen machen ZipRecruiter zur führenden Online-Stellenbörse auf dem US-Arbeitsmarkt.
Das ist eine solide Basis, um ein Unternehmen zu unterstützen, insbesondere in einer Zeit, in der die monatlichen Stellenzahlen der Regierung optimistisch waren. Aus offensichtlichen Gründen ist dieses Umfeld gut für eine Personalvermittlungsagentur, und ZipRecruiter verzeichnete im ersten Quartal ein Umsatzwachstum von 1 % im Jahresvergleich auf 81 Millionen US-Dollar, den höchsten Wert seit ZIPs Börsengang durch eine direkte Notierung im Mai vergangenes Jahr.
In einer für Investoren interessanten Entwicklung wurde ZipRecruiter am 27. Juni ein Bestandteil des Aktienindex Russell 3000. Die Aufnahme in den Russell-Index wird ZIP ein höheres Profil verleihen und wird vom Management als „bedeutender Meilenstein“ bezeichnet.
ZipRecruiter hat in diesem Jahr aktiv Aktien zurückgekauft, und der Vorstand des Unternehmens hatte ursprünglich ein 100-Millionen-Dollar-Programm genehmigt. Zusätzlich zu diesem Programm standen auch Stammaktien der Klasse A im Wert von rund 6.6 Millionen US-Dollar zum Rückkauf zur Verfügung, und diese Zahl wurde im Juni dieses Jahres durch eine zusätzliche Genehmigung des Vorstands für Aktienrückkäufe in Höhe von 150 Millionen US-Dollar erhöht. In Zukunft ist ZipRecruiter berechtigt, Aktien im Wert von rund 156.6 Millionen US-Dollar zurückzukaufen. Dies entspricht weit über 8.8 Millionen Aktien oder etwa 10 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens.
Auf dieses Unternehmen ist Aaron Kessler, 5-Sterne-Analyst bei Raymond James, aufmerksam geworden, der über ZipRecruiter schreibt: „Basierend auf den jüngsten Branchendaten erwarten wir ein weiteres solides Quartal für das Unternehmen. Laut Indeed und BLS bleiben die Notierungen und Eröffnungen in den USA in der Nähe von Rekordhöhen. NFIB-Daten deuten auch auf beschleunigte Einstellungserwartungen für KMU hin, und Google-Suchtrends deuten trotz harter Wettbewerbe auf ein starkes Interesse an ZipRecruiter hin. Unsere positive Grundeinschätzung basiert auf: einem großen Rekrutierungs-TAM, das sich zunehmend online verlagert; eine Führungsposition mit starker Markenbekanntheit, die ein hohes Maß an organischem Verkehr und einer einzigartigen KI-gestützten Matching-Technologie antreibt…“
Nach Ansicht von Kessler unterstützt dies ein starkes Kaufrating für ZIP, und sein Kursziel von 40 US-Dollar impliziert ein Aufwärtspotenzial von 121 % in den nächsten 12 Monaten. (Um Kesslers Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken.)
Die Ansicht von Raymond James hier ist nicht die einzige optimistische Sichtweise; Diese Aktie hat 5 aktuelle Bewertungen, die 4 zu 1 zugunsten von „Buy over Hold“ ausfallen. Die Aktien haben einen Handelspreis von 18.07 $ und ein durchschnittliches Kursziel von 31.40 $, was auf ein einjähriges Aufwärtspotenzial von 74 % hinweist. (Sehen Sie sich die Aktienprognose von ZipRecruiter bei TipRanks an.)
Capri-Bestände (CPRI)
Als letztes auf unserer Liste steht Capri Holdings, ein globaler Einzelhändler in der Modebranche. Das Unternehmen, das Bekleidungs-, Schuh- und Accessoires-Linien unter den High-End-Markennamen Versache, Jimmy Choo und Michael Kors anbietet, ist über ein Netzwerk von mehr als 1,200 Einzelhandelsgeschäften tätig. Dazu gehören sowohl eigenständige Geschäfte als auch Boutiquen im Geschäft.
Kunden mögen hochwertige Markenartikel und sind bereit, dafür zu bezahlen. Diese Fakten haben Capri in seinem jüngsten Quartalsbericht ab dem 1.49. Quartal des Geschäftsjahres 4 (Märzquartal) zu einem Umsatz von 2022 Milliarden US-Dollar geführt. Dieses Ergebnis war ein Zuwachs von 24 % im Jahresvergleich, markierte das fünfte Quartal in Folge mit Umsatzgewinnen im Jahresvergleich und war ein Unternehmensrekord.
Rekordeinnahmen trieben andere positive Marker in sein Kielwasser. Die Bruttomarge von Capri für das vierte Quartal des Geschäftsjahres lag bei 4 %, ein weiterer Unternehmensrekord, und der verwässerte Gewinn je Aktie, der gegenüber dem Vorjahresquartal um das 64.1-fache gestiegen ist, lag bei 2.5 US-Dollar.
All dies führte zu einem selbstbewussten Unternehmen, und Capri kaufte im letzten vierten Geschäftsquartal 5.1 Millionen eigene Aktien zurück. Diese Aktien kosten etwa 300 Millionen US-Dollar und verbleiben etwa 500 Millionen US-Dollar im Rahmen der Rückkaufgenehmigung. Diese Genehmigung wurde am 1. Juni durch ein neues Programm ersetzt, das sich über die nächsten zwei Jahre auf insgesamt 1 Milliarde US-Dollar beläuft. Die neue Genehmigung kann den Kauf von mehr als 21 Millionen Aktien zu aktuellen Preisen oder etwa 15 % der ausstehenden Stammaktien von Capri finanzieren.
BTIG-Analyst Camilo Lyon hat Capri Holdings überprüft und beschreibt das Unternehmen als „unsere Top-Mid-Cap-Wahl für 2H22“. Zur Begründung schreibt Lyon, dass das Unternehmen „in diesem Herbst weitere Preiserhöhungen im gesamten Markenportfolio plant, denen gegenüber die aktuellen Preiserhöhungen kein Widerstand seitens der Kunden begegnet ist. Das Unternehmen hob seine F23-EPS-Prognose auf 6.85 US-Dollar (von 6.60 US-Dollar) an, wobei nur das FQ1-EPS unter der vorherigen Prognose lag, und der Leitfaden erwägt nun Rückkäufe mit seinem neu genehmigten Aktienrückkaufprogramm von 1 Milliarde US-Dollar.“ Mit Blick auf die Zukunft fügt er hinzu: „[Wir] glauben, dass sich CPRI in einem herausfordernden Makroumfeld gut behauptet, da es weiterhin von robusten Nachfragetrends profitiert und das Unternehmen auf einen Weg bringt, im Laufe der Zeit einen Umsatz von 7 Milliarden US-Dollar und eine operative Marge von 20 % zu erzielen. ”
Lyon stuft diese Aktien als „Kaufen“ ein, und sein Kursziel von 100 US-Dollar deutet auf eine Aufwärtsbewegung von 106 % im kommenden Jahr hin. (Um Lyons Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken.)
Mit Capri kommen wir zu einer Aktie, die an der Börse für Aufsehen gesorgt hat. CPRI-Aktien haben 15 aktuelle Analystenbewertungen, darunter 13 Käufe gegenüber nur 2 Halten für ein starkes Kaufkonsensrating. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie von 69.67 $ impliziert eine Steigerung von 44 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 48.41 $. (Sehen Sie sich die Aktienprognose von Capri bei TipRanks an.)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/3-strong-buy-stocks-large-094416088.html