3 günstige Fonds mit einer Rendite von über 9 %, um in diesem Markt zu kaufen

Wenn Sie wie ich sind, hören Sie regelmäßig von Freunden, die damit prahlen, wie sie den Markt in der Vergangenheit erfolgreich getimt haben. Was diese Leute wollen hört niemals Ihnen sagen, wie oft sie das Boot verpasst haben!

Nehmen Sie letzte Woche, als Millionen von Menschen an der Seitenlinie geparkt waren und Angst hatten (dank angstmachender Medienberichte), dass der Juli-CPI-Druck schlechter als erwartet ausfallen und einen Ausverkauf auslösen würde.

Natürlich wissen wir jetzt, dass die genau das Gegenteil ist passiert – und ich vermute, Sie werden nichts von Ihren Freunden hören, die nicht zugegriffen haben zur Verbesserung der Gesundheitsgerechtigkeit prallen!

Schau, wenn andere Leute es schaffen, diesen Trick durchzuziehen, grüße ich sie. Es fühlt sich immer gut an, eine Wette zu gewinnen. Aber um ehrlich zu sein, entsprechen die Chancen für ein erfolgreiches Timing des Marktes (bestenfalls) einem Münzwurf.

Wir ziehen es vor, ständig zu übertreffen – allein aufgrund von Dividenden

Wenn es um langfristige Investitionen geht, verfolgen wir gegensätzliche Dividendeninvestoren einen anderen Ansatz. Bei meinem CEF-Insider Service – der sich der hohen Rendite verschrieben hat geschlossene Fonds (CEFs)– Wir halten gerne an unseren CEFs fest, von denen viele 7 % oder mehr abwerfen und monatlich auszahlen, während steigender und fallender Märkte. (Ich werde unten drei solcher Fonds mit Renditen von bis zu 9.2 % und Handel zu Schnäppchenpreisen vorstellen.)

Wenn du dir die historischen Renditen des Aktienmarktes über lange Zeiträume angeschaut hast, weißt du, dass sie je nach betrachtetem Zeitraum durchschnittlich etwa 7 % an Dividenden und Kursgewinnen ausmachen. Mit unseren CEFs erreichen wir diese Zahl, wenn nicht sogar übertreffen, nur bei den Dividenden.

CEFs haben jedoch viel mehr zu bieten als Dividenden. Diese Fonds verfügen über einen integrierten Indikator, der für sie einzigartig ist und als „Abschlag zum Nettoinventarwert“ oder kurz „Abschlag zum NAV“ bezeichnet wird. Es sagt uns genau, wann ein CEF günstig und wann teuer ist.

So funktioniert es – und wie Sie es verwenden können, um zusätzlich zu den „natürlichen“ Gewinnen (und hohen Dividenden), die Sie aus CEFs selbst ziehen würden, einen netten Bonus nach oben hinzuzufügen.

Der Rabatt-Deal

Der Abschlag zum NAV ergibt sich aus der Tatsache, dass CEFs, da sie ihr ganzes Leben lang mehr oder weniger die gleiche Anzahl von Aktien haben, auf dem freien Markt oft einen anderen Preis haben als der Wert aller von ihnen gehaltenen Aktien. Und sehr oft handeln sie mit Abschlägen – sogar mit hohen Abschlägen.

Bleiben Sie hier bei mir, denn wenn Sie genau auf den Abschlag zum NAV achten, können Sie aus mehreren Gründen einige ernsthafte Gewinne bei den CEFs erzielen.

Das erste ist natürlich, dass Sie einen Deal bekommen: Ein CEF-Handel mit einem Abschlag von 10 % auf den NAV bedeutet, dass Sie im Wesentlichen 90 Cent auf den Dollar für die Aktien, Anleihen, REITs oder was auch immer der Fonds hält, zahlen. Das allein zieht neue Investoren an, die den Preis erhöhen.

Der zweite – und damit verbundene – Vorteil ist die Möglichkeit, einen Rabatt einzulösen, wenn er sich verengt und (hoffentlich) in eine Prämie umschlägt. Wenn das passiert, wirkt es wie ein Nachbrenner auf den Marktpreis eines CEF.

Wie ein abschließender CEF-Rabatt zu einem schnellen Gewinn von 145 % führte

Um den dramatischen Effekt zu sehen, den ein Schlussrabatt haben kann, betrachten Sie die BlackRock Science and Technology Trust (BST), die sich auf namhafte Technologieaktien wie z Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) und Mastercard (MA). In etwas mehr als zwei Jahren verwandelte sich der tiefe Abschlag von BST in einen Aufschlag von 8.6 %, als der Aktienmarkt an Boden gewann und einkommensorientierte Anleger die Ausschüttung des Fonds zur Kenntnis nahmen, die damals rund 6 % einbrachte.

Das Ergebnis war ein massiver „Bonus“-Gewinn zusätzlich zum natürlichen Anstieg des Portfolios von BST.

Dieser zusätzliche Gewinn ist genau das, was passieren kann, wenn Sie einen CEF mit einem Rabatt kaufen!

Und heutzutage gibt es immer noch viele stark reduzierte CEFs da draußen, selbst wenn der Markt von seinen jüngsten Tiefstständen abprallt. Schauen wir uns drei an, die Rabatte von nur 16.2 % und Renditen von bis zu 9.2 % bieten.

CEF-Wahl Nr. 1: Eine Öl- und Gasdividende von 9.2 % mit „diskontgetriebenem“ Aufwärtspotenzial

Zuerst ist das Kayne Anderson NextGen Energie- und Infrastrukturfonds (KMF), eine 7.5 %-Rendite, die zu dem enormen Abschlag von 16.2 % gehandelt wird, den ich gerade erwähnt habe. So groß dieser Abschlag auch ist, er beginnt bereits zu schrumpfen (vor kurzem waren es 20 %), und der Fonds verzeichnet starke Gesamtrenditen, sowohl auf Marktpreisbasis als auch auf NAV-Basis.

Angesichts der (noch) angespannten Ölmärkte und der Tatsache, dass sich der Fonds auf Master Limited Partnerships (MLPs) spezialisiert hat, ist das nicht verwunderlich, ertragsstarke Unternehmen, die hauptsächlich Öl- und Gaspipelines und Lagerstätten betreiben.

Bei KMF ist zu beachten, dass der oben genannte Gewinn trotz der Tatsache erzielt wurde, dass der Abschlag des Fonds ungewöhnlich hoch bleibt: Er ist weitaus größer als der durchschnittliche Abschlag von 3.8 % bei CEFs im Allgemeinen. Aber das ändert sich schnell und wird es wahrscheinlich auch langfristig bleiben, da die Ölvorräte knapp bleiben.

CEF-Auswahl Nr. 2: Blue-Chip-Aktien mit einer Rendite von 5.8 % (und einem Preis von 89 Cent pro Dollar)

Ein weiterer überzeugender günstiger Fonds ist der mit einer Rendite von 5.8 % Gabelli Dividend & Income Fund (GDV), das sich seit dem Tiefpunkt des Marktes im Juni sowohl auf NAV- als auch auf Marktpreisbasis gut erholt hat. Dank des steilen Abschlags von 11 % scheint es noch höher zu gehen.

GDV hat sich bei der jüngsten Erholung gut geschlagen, dank ertragsstarker Bestände wie z Alphabet (toget), Schwedisches Spiel (SWMA), American Express (AXP), Mastercard (MA) und Microsoft (MSFT).

Der Fonds, der von der Value-Investing-Legende Mario Gabelli geleitet wird, hat begonnen, mehr Investoren zu sehen, während der Fundamentalwert seines Portfolios ebenfalls um etwa 10 % gestiegen ist. In der Zwischenzeit hat sich der Abschlag noch nicht sehr stark geschlossen, sodass wir mit mehr Aufwärtspotenzial rechnen können, wenn die Anleger den hier angebotenen Deal zur Kenntnis nehmen und sich einkaufen.

CEF Nr. 3: Ein tolles Schnäppchen bei Immobilien (Rendite 9.2 %)

Der letzte zu berücksichtigende Fonds ist der Principal Real Estate Income Fund (PGZ), die mit 9.5 % einen weiteren steilen Abschlag und mit 9.2 % auch eine unglaubliche Rendite aufweist. Große Abschläge wie dieser verschwinden in steigenden Aktienmärkten schnell, und PGZ ist ein gutes Beispiel dafür.

Im Jahr 2017 verzeichnete der Fonds, der hauptsächlich in Immobilienkredite und -hypotheken investiert, eine enorme Nachfrage, da sich der Immobilienmarkt erholte. Dementsprechend schrumpfte der Rabatt von PGZ dramatisch.

Das führte natürlich im selben Zeitraum zu großen Gewinnen für die Aktionäre, da der NIW und der Marktpreis des Fonds in die Höhe schnellten.

Und wir sehen bereits eine Wiederholung dieser Geschichte im Jahr 2022.

Trotzdem bewegt sich der Abschlag von PGZ immer noch in der Nähe von 10 %, was auf die Möglichkeit zweistelliger Kapitalgewinne hindeutet, wenn er verschwindet, zusätzlich zu den Gewinnen aus der Erholung des Marktes für Konträre, die auf die andere Seite dieser Zinserhöhungen schauen, zu einem (unvermeidlich ) sich erholender Immobilienmarkt. Und Sie würden eine Dividende von 9.2 % erhalten, während Sie warten.

Michael Foster ist der Lead Research Analyst für Konträre Aussichten. Für weitere großartige Einkommensideen klicken Sie hier für unseren neuesten Bericht. “Unzerstörbares Einkommen: 5 Schnäppchenfonds mit sicheren Dividenden von 8.4%."

Offenlegung: keine