Wenn der Aktienmarkt zwei Tage hintereinander sprunghaft gestiegen ist, wie jetzt, ist es leicht, selbstgefällig zu werden.
Aber die Federal Reserve ist noch nicht fertig mit der Anhebung der Zinssätze, und es gibt viele Reden über eine Rezession. Aktienanleger sind noch nicht über dem Berg. Das kann Dividendenaktien attraktiv machen, wenn die Renditen hoch sind und die Unternehmen mehr Cashflow erwirtschaften, als sie zur Deckung der Ausschüttungen benötigen.
Nachfolgend finden Sie eine Liste mit 21 Aktien aus dem S&P Composite 1500 Index
SP1500,
+ 3.12%
die scheinen, die Rechnung zu passen. Der S&P Composite 1500 besteht aus dem S&P 500
SPX,
+ 3.06%,
der S & P 400 Mid Cap Index
MITTE,
+ 3.18%
und der S & P Small Cap 600 Index
SML,
+ 3.80%.
Die Liste soll einen Ausgangspunkt für weitere Recherchen bieten. Diese Aktien können für Sie geeignet sein, wenn Sie nach Einnahmen suchen, aber Sie sollten Ihre eigene Einschätzung vornehmen, um sich eine eigene Meinung über die Fähigkeit eines Unternehmens zu bilden, in den nächsten zehn Jahren wettbewerbsfähig zu bleiben.
Der Cashflow ist entscheidend
Eine Möglichkeit, die Fähigkeit eines Unternehmens zu messen, Dividenden zu zahlen, besteht darin, sich die Rendite des freien Cashflows anzusehen. Der freie Cashflow ist der verbleibende Cashflow nach geplanten Investitionen. Dieses Geld kann verwendet werden, um Dividenden zu zahlen, Aktien zurückzukaufen (was den Gewinn und den Cashflow pro Aktie steigern kann) oder Akquisitionen, organische Expansion oder andere Unternehmenszwecke zu finanzieren.
Wenn wir den geschätzten jährlichen freien Cashflow eines Unternehmens durch seinen aktuellen Aktienkurs dividieren, erhalten wir seine geschätzte Rendite des freien Cashflows. Wenn wir die Free Cashflow-Rendite mit der aktuellen Dividendenrendite vergleichen, sehen wir möglicherweise „Spielraum“ für Barmittel, die so eingesetzt werden können, dass sie den Aktionären zugute kommen.
Für diesen Bildschirm haben wir mit dem S&P Composite 1500 begonnen und die Liste dann wie folgt eingegrenzt:
- Dividendenrendite von mindestens 5.00 %.
- Konsensschätzung des freien Cashflows für den Kalender 2023 verfügbar, unter mindestens fünf von FactSet befragten Analysten. Wir haben Schätzungen für Kalenderjahre verwendet, obwohl die Geschäftsjahre vieler Unternehmen nicht mit dem Kalender übereinstimmen.
- Geschätzte Free Cashflow-Rendite 2023 von mindestens dem Doppelten der aktuellen Dividendenrendite.
Bei Real Estate Investment Trusts wird die Dividendenzahlungsfähigkeit anhand der Funds from Operations (FFO) gemessen, einer nicht GAAP-konformen Kennzahl, die Abschreibungen und Amortisationen wieder zu den Erträgen hinzufügt. Die bereinigten Funds from Operations (AFFO) gehen noch einen Schritt weiter und subtrahieren Barmittel, die voraussichtlich für die Instandhaltung von Immobilien verwendet werden. Für die beiden REITs auf der Liste verwendet die FCF-Renditespalte also AFFO.
Für viele Unternehmen im Finanzsektor, insbesondere Banken und Versicherungen, sind keine Free-Cashflow-Zahlen verfügbar, sodass der Bildschirm Schätzungen des Gewinns pro Aktie verwendet. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass diese dem tatsächlichen Cashflow dieser stark regulierten Branchen nahe kommen.
Hier sind die 21 Unternehmen, die den Screen bestanden haben, mit Dividendenrenditen von mindestens 5 % und geschätzten FCF-Renditen für 2023, die mindestens doppelt so hoch sind wie die aktuelle Auszahlung. Sie sind nach Dividendenrendite sortiert:
| Firma | Ticker | Typ | Dividendenrendite | Geschätzter FCF-Ertrag 2023 | Geschätzter „Headroom“ |
| Uniti Group Inc. | EINHEIT,
+ 7.36% | Immobilieninvestmentfond | 8.33% | 25.25% | 16.92% |
| Hanesbrands Inc. | HBI,
+ 5.56% | Bekleidung/ Schuhe | 8.33% | 17.29% | 8.96% |
| Kohl's Corp. | KSS,
+ 5.80% | Kaufhäuser | 7.68% | 16.72% | 9.04% |
| Rent-A-Center Inc. | RCII,
+ 10.40% | Finanzierung/ Vermietung/ Leasing | 7.52% | 17.26% | 9.73% |
| Macerich Co. | Mac,
+ 8.18% | Immobilieninvestmentfond | 7.43% | 18.04% | 10.60% |
| Devon Energy Corp. | DVN,
+ 5.72% | Öl- und Gasförderung | 7.13% | 14.47% | 7.33% |
| AT & T Inc. | T,
+ 1.19% | Große Telekommunikation | 6.98% | 14.82% | 7.84% |
| Newell Brands Inc. | NWL,
+ 5.16% | Industriekonglomerate | 6.59% | 17.42% | 10.82% |
| Dow Inc. | DOW,
+ 2.96% | Chemikalien | 6.18% | 15.63% | 9.45% |
| LyondellBasell Industries NV | LYB,
+ 3.64% | Chemikalien | 6.09% | 16.07% | 9.99% |
| Scotts Miracle-Gro Co. Klasse A | Maschinenpistole,
+ 5.01% | Chemikalien | 6.04% | 12.68% | 6.65% |
| Diamondback Energy Inc. | FANG,
+ 5.23% | Öl- und Gasförderung | 5.56% | 13.63% | 8.08% |
| Best Buy Co. Inc. | BBY,
+ 5.86% | Elektronik-/Gerätegeschäfte | 5.53% | 14.08% | 8.55% |
| Viatris Inc. | VTRS,
+ 5.62% | Medizin | 5.50% | 28.95% | 23.45% |
| Prudential Financial Inc. | PRU,
+ 5.66% | Lebens-/Krankenversicherung | 5.38% | 13.30% | 7.91% |
| Ford Motor Co. | F,
+ 7.76% | Kraftfahrzeuge | 5.23% | 15.95% | 10.72% |
| Invesco Ltd. | IVZ,
+ 6.76% | Anlageverwalter | 5.23% | 14.95% | 9.73% |
| Franklin Resources Inc. | Ben,
+ 4.37% | Anlageverwalter | 5.17% | 13.21% | 8.04% |
| Kontoor Brands Inc. | KTB,
+ 0.73% | Bekleidung/ Schuhe | 5.17% | 14.15% | 8.98% |
| Seagate Technology Holdings PLC | STX,
+ 4.09% | Computer-Peripheriegeräte | 5.11% | 13.19% | 8.07% |
| Footlocker Inc. | FL,
+ 1.35% | Einzelhandel mit Bekleidung/Schuhen | 5.03% | 15.52% | 10.49% |
| Quelle: FactSet |
Jeder Aktienbildschirm hat seine Grenzen. Wenn Sie an den hier aufgeführten Aktien interessiert sind, recherchieren Sie am besten selbst. Klicken Sie einfach auf die Ticker in der Tabelle, um weitere Informationen zu den einzelnen Unternehmen zu erhalten. Klicken hier für Tomi Kilgores ausführlichen Leitfaden zu den zahlreichen kostenlosen Informationen auf der Kursseite von MarketWatch.
Für die „geschätzten FCF-Renditen“ wurden Konsensschätzungen des freien Cashflows für den Kalender 2023 für alle Unternehmen verwendet, mit Ausnahme der folgenden:
- Für die REITs (Uniti Group Inc.
EINHEIT,
+ 7.36%
und Macerich Co.
Mac,
+ 8.18%
) wurden Konsens-AFFO-Schätzungen verwendet. - Konsens-EPS-Schätzungen wurden für Prudential Financial Inc. verwendet.
PRU,
+ 5.66%,
Invesco Ltd.
IVZ,
+ 6.76%
und Franklin Resources Inc.
Ben,
+ 4.37%.
Nicht verpassen: Die Dividendenrenditen von Vorzugsaktien sind in die Höhe geschossen. So wählen Sie die besten für Ihr Portfolio aus.
21 Dividendenaktien mit einer Rendite von 5 % oder mehr von Unternehmen, die im Jahr 2023 viel Geld produzieren werden
Wenn der Aktienmarkt zwei Tage hintereinander sprunghaft gestiegen ist, wie jetzt, ist es leicht, selbstgefällig zu werden.
Aber die Federal Reserve ist noch nicht fertig mit der Anhebung der Zinssätze, und es gibt viele Reden über eine Rezession. Aktienanleger sind noch nicht über dem Berg. Das kann Dividendenaktien attraktiv machen, wenn die Renditen hoch sind und die Unternehmen mehr Cashflow erwirtschaften, als sie zur Deckung der Ausschüttungen benötigen.
Nachfolgend finden Sie eine Liste mit 21 Aktien aus dem S&P Composite 1500 Index
+ 3.12%
+ 3.06% ,
+ 3.18%
+ 3.80% .
SP1500,
die scheinen, die Rechnung zu passen. Der S&P Composite 1500 besteht aus dem S&P 500
SPX,
der S & P 400 Mid Cap Index
MITTE,
und der S & P Small Cap 600 Index
SML,
Die Liste soll einen Ausgangspunkt für weitere Recherchen bieten. Diese Aktien können für Sie geeignet sein, wenn Sie nach Einnahmen suchen, aber Sie sollten Ihre eigene Einschätzung vornehmen, um sich eine eigene Meinung über die Fähigkeit eines Unternehmens zu bilden, in den nächsten zehn Jahren wettbewerbsfähig zu bleiben.
Der Cashflow ist entscheidend
Eine Möglichkeit, die Fähigkeit eines Unternehmens zu messen, Dividenden zu zahlen, besteht darin, sich die Rendite des freien Cashflows anzusehen. Der freie Cashflow ist der verbleibende Cashflow nach geplanten Investitionen. Dieses Geld kann verwendet werden, um Dividenden zu zahlen, Aktien zurückzukaufen (was den Gewinn und den Cashflow pro Aktie steigern kann) oder Akquisitionen, organische Expansion oder andere Unternehmenszwecke zu finanzieren.
Wenn wir den geschätzten jährlichen freien Cashflow eines Unternehmens durch seinen aktuellen Aktienkurs dividieren, erhalten wir seine geschätzte Rendite des freien Cashflows. Wenn wir die Free Cashflow-Rendite mit der aktuellen Dividendenrendite vergleichen, sehen wir möglicherweise „Spielraum“ für Barmittel, die so eingesetzt werden können, dass sie den Aktionären zugute kommen.
Für diesen Bildschirm haben wir mit dem S&P Composite 1500 begonnen und die Liste dann wie folgt eingegrenzt:
Bei Real Estate Investment Trusts wird die Dividendenzahlungsfähigkeit anhand der Funds from Operations (FFO) gemessen, einer nicht GAAP-konformen Kennzahl, die Abschreibungen und Amortisationen wieder zu den Erträgen hinzufügt. Die bereinigten Funds from Operations (AFFO) gehen noch einen Schritt weiter und subtrahieren Barmittel, die voraussichtlich für die Instandhaltung von Immobilien verwendet werden. Für die beiden REITs auf der Liste verwendet die FCF-Renditespalte also AFFO.
Für viele Unternehmen im Finanzsektor, insbesondere Banken und Versicherungen, sind keine Free-Cashflow-Zahlen verfügbar, sodass der Bildschirm Schätzungen des Gewinns pro Aktie verwendet. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass diese dem tatsächlichen Cashflow dieser stark regulierten Branchen nahe kommen.
Hier sind die 21 Unternehmen, die den Screen bestanden haben, mit Dividendenrenditen von mindestens 5 % und geschätzten FCF-Renditen für 2023, die mindestens doppelt so hoch sind wie die aktuelle Auszahlung. Sie sind nach Dividendenrendite sortiert:
Jeder Aktienbildschirm hat seine Grenzen. Wenn Sie an den hier aufgeführten Aktien interessiert sind, recherchieren Sie am besten selbst. Klicken Sie einfach auf die Ticker in der Tabelle, um weitere Informationen zu den einzelnen Unternehmen zu erhalten. Klicken hier für Tomi Kilgores ausführlichen Leitfaden zu den zahlreichen kostenlosen Informationen auf der Kursseite von MarketWatch.
Für die „geschätzten FCF-Renditen“ wurden Konsensschätzungen des freien Cashflows für den Kalender 2023 für alle Unternehmen verwendet, mit Ausnahme der folgenden:
EINHEIT,
und Macerich Co.
Mac,
) wurden Konsens-AFFO-Schätzungen verwendet.
PRU,
Invesco Ltd.
IVZ,
und Franklin Resources Inc.
Ben,
Nicht verpassen: Die Dividendenrenditen von Vorzugsaktien sind in die Höhe geschossen. So wählen Sie die besten für Ihr Portfolio aus.
Source: https://www.marketwatch.com/story/21-dividend-stocks-yielding-5-or-more-of-companies-that-will-produce-plenty-of-cash-in-2023-11664903471?siteid=yhoof2&yptr=yahoo