Die Doom and Dloom Brigade war in letzter Zeit mit voller Kraft unterwegs und warnte beharrlich, dass sich die Wirtschaft in einem prekären Zustand befindet und dass eine Rezession im nächsten Jahr so gut wie unvermeidlich ist.
Vielleicht ja, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass der Aktienmarkt dazu bestimmt ist, diesem Beispiel zu folgen. Tatsächlich erwartet das Team von JP Morgan Asset Management, dass 2023 ein „schlechtes Jahr für die Wirtschaft, ein besseres Jahr für die Märkte“ wird.
„Unser Kernszenario sieht vor, dass die entwickelten Volkswirtschaften 2023 in eine leichte Rezession fallen“, fügte Karen Ward, Teamleiterin von Asset Management, hinzu. „Allerdings haben sowohl Aktien als auch Anleihen die makroökonomischen Probleme, die sich 2023 entwickeln werden, vorweggenommen und sehen zunehmend attraktiv aus.“
Also, mit dem Jahr 2023 vor der Tür, welche spezifischen Aktien bieten eine Chance? Das herauszufinden, ist eine Aufgabe für die Analysten, und die von JP Morgan haben zwei Namen ausgemacht, die derzeit sehr attraktiv erscheinen – sie sehen beide einen Wertzuwachs von über 2 % im kommenden Jahr. Entsprechend TipRanks-Datenbank, der Rest der Straße befindet sich auf derselben Seite, wobei jeder Ticker die Konsensbewertung „Strong Buy“ erhält.
Rallybio Corporation (RLYB)
Wir beginnen im Biotech-Bereich – einem Segment, das beispielhaft für das High-Risk/High-Reward-Paradigma steht. Rallybio ist ein Biotech-Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten für schwere und seltene Krankheiten konzentriert.
Der Hauptkandidat des Unternehmens ist RLYB212 – ein monoklonaler Anti-HPA-1a-Antikörper – der zur Vorbeugung von fötaler und neonataler Alloimmunthrombozytopenie (FNAIT) entwickelt wird und derzeit in einer Phase-1b-POC-Studie (Proof of Concept) mit gesunden Freiwilligen durchgeführt wird.
FNAIT ist eine seltene Erkrankung, die dadurch definiert wird, dass das mütterliche Immunsystem die fötalen Blutplättchen angreift, was zu neurologischen Behinderungen, Fehlgeburten/Totgeburten und/oder Tod führt. Die vorläufigen Ergebnisse der Phase-212b-Studie RLYB1 wurden Ende September bekannt gegeben, und die Bekanntgabe der POC-Ergebnisse der Phase 1b im ersten Quartal 1 gibt einen kurzfristigen Katalysator.
Rallybio entwickelt auch RLYB116, einen subkutan verabreichten C5-Inhibitor, der zur Behandlung von Patienten mit paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH) und generalisierter Myasthenia gravis (gMG) indiziert ist. Eine Phase-1-Studie mit mehreren aufsteigenden Dosen dieses Medikaments sollte ebenfalls in 1Q23 beginnen.
Für den Analysten von JP Morgan Anupam Rama, ist es das Potenzial von RLYB212, das am auffälligsten ist.
„Langfristig sehen wir RLYB212 als Bereitstellung mehrerer langfristiger Aufwärtshebel für RLYB-Aktien, basierend auf Erfolgswahrscheinlichkeitssteigerungen (ausstehende Datenauslesung) und Markttreibern (Diagnose-/Bekanntheitssteigerung, Penetrationsrate und Preisgestaltung)“, erklärte der Analyst .
„Wichtig“, fügte der Analyst hinzu, „verfolgen wir einen konservativeren Ansatz für das Modell in Bezug auf die Spitzenumsätze für RLYB212, das am unteren Ende der Peak-Street-Konsensspanne sowohl für Verkäufe als auch für Erfolgswahrscheinlichkeiten liegt ( WW-Spitzenumsatz – JPMe ~ 1.2 Mrd. $; Street Range ~ 1-1.7 Mrd. $). Selbst bei diesem Ansatz sehen wir bei den RLYB-Aktien ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Niveau.“
Zu diesem Zweck stuft Rama Rallybio-Aktien als übergewichtet (dh Kaufen) ein, was angesichts seiner Kommentare nicht überraschend ist, und setzt ein Kursziel von 21 $, was auf ein kräftiges Aufwärtspotenzial von 350 % für die Aktie in einem Jahr hindeutet. (Um Ramas Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Insgesamt hat Rallybio die volle Unterstützung der Straße; Alle 6 Berichte sind positiv und verleihen der Aktie ein Konsensrating „Strong Buy“. Das durchschnittliche Kursziel ist optimistisch; bei 27 $ deutet die Zahl darauf hin, dass Aktien in den nächsten 478 Monaten Renditen von 12 % erzielen werden. (Siehe Rallybio-Aktienprognose auf TipRanks)
Samsara Inc. (IOT)
Für die nächste von JP Morgan unterstützte Aktie verrät der Ticker das Spiel. Das Fachgebiet von Samsara liegt im digital vernetzten Bereich, genauer gesagt im Internet der Dinge.
Das Unternehmen betreibt eine vernetzte Betriebsplattform zur Verfolgung von Fahrzeugflotten und anderer Ausrüstung. Es ermöglicht Echtzeit-Konnektivität zwischen physischen Assets und Personen. Das Ergebnis dieses Prozesses ist eine Automatisierung, die wiederum die Lebensdauer von Anlagen verlängert, die Produktivität und Sicherheit der Mitarbeiter erhöht und die Leistung des Unternehmens als Ganzes steigert.
Geht man nach den neuesten Quartalsergebnissen, könnte man sagen, dass die Plattform an Zugkraft gewinnt. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres (Oktoberquartal) stiegen die Einnahmen im Jahresvergleich um 3 % auf 49 Millionen US-Dollar und übertrafen damit den Call von Street um 169.8 Millionen US-Dollar. Der Non-GAAP-EPS von -14.4 US-Dollar verbesserte sich nicht nur deutlich gegenüber dem Verlust von 0.02 US-Dollar im Vorjahresquartal, sondern lag auch über den von den Analysten erwarteten -0.12 US-Dollar.
Noch besser ist, dass das Unternehmen für den Ausblick auf das vierte Quartal einen Umsatz zwischen 4 und 170 Millionen US-Dollar erwartet, verglichen mit dem Konsens von nur 172 Millionen US-Dollar.
Die Aktie war jedoch keineswegs immun gegen die Marktprobleme des Jahres 2022; Trotz der optimistischen Reaktion auf den letzten Jahresabschluss sind die Aktien seit Jahresbeginn immer noch um 51 % gefallen.
Bewertung des Drucks, Analyst von JP Morgan Noah R. Herman sieht viel Grund zur Freude – sowohl an der Ergebnisfront als auch in der Zukunft.
„Das Unternehmen hat zum ersten Mal eine ‚Rule of 40' erreicht, einschließlich Umsatzwachstum und bereinigter Kosten. FCF-Marge“, bemerkte Herman. „Adj. Die FCF-Margenprognose für das Geschäftsjahr 23 hat sich leicht verbessert, da Samsara eine bessere Betriebseffizienz und Optimierungen des Betriebskapitals feststellt. Auf Makroebene verzeichnet das Unternehmen solide Konversionen im Verkaufszyklus und die gesamte Pipeline hat sich im Vergleich zum zweiten Quartal nicht wesentlich verändert. Wir glauben weiterhin, dass Samsara für langfristige Investoren attraktiv ist, da sich das Unternehmen in der frühen Phase der digitalen Transformation des physischen Betriebs befindet.“
Nach Ansicht von Herman rechtfertigt dies eine Übergewichtung (dh Kaufen), und sein Kursziel von 21 $ zeigt sein Vertrauen in ein einjähriges Aufwärtspotenzial von 53 %. (Um Hermans Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Die meisten Analysten stimmen Hermans Haltung zu. Abgesehen von einem Skeptiker sind alle 5 anderen aktuellen Bewertungen positiv, was die Konsensansicht hier zu einem starken Kauf macht. Geht man vom durchschnittlichen Ziel von 20.50 $ aus, werden die Aktien in den nächsten 50 Monaten um ~12 % steigen. (Siehe Samsara-Aktienprognose auf TipRanks)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-j-225523612.html