2 Starke Buy-Dividenden-Aktien mit einer Rendite von mindestens 8%

2022 ist da und nach Einschätzung der Analysten steht uns – zumindest anfangs – eine holprige Fahrt bevor. In einer kürzlich durchgeführten Bankrate-Umfrage gaben 70 % der befragten Top-Experten an, dass sie glauben, dass in den nächsten 500 Monaten eine S&P-6-Korrektur bevorsteht, wobei ein Rückgang von mehr als 10 % erwartet wird.

Während verschiedene Gründe für den erwarteten Pullback genannt wurden, waren die wiederkehrenden Themen steigende Zinsen und überhitzte Bewertungen von Aktien. Der Rückgang wird den fast kontinuierlichen Lauf des Bullenmarktes seit den pandemiebedingten Tiefstständen im März 2020 zum Stillstand bringen. Auf der anderen Seite ist die gute Nachricht, dass alle Teilnehmer glaubten, dass der S&P bis Ende 2022 wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren wird, wobei der Index voraussichtlich 8% Wachstum aufweisen wird – knapp unter dem historischen Durchschnitt .

Nichtsdestotrotz signalisiert diese Art von kurzfristigen Warnungen, dass es Zeit für einige defensive Züge ist, und dies wird uns natürlich zu Dividendenaktien führen. Dies sind die Aktien, die unabhängig von den täglichen Marktschwankungen ein stetiges Einkommen gewährleisten und das Portfolio vor eingehender Volatilität schützen.

Vor diesem Hintergrund haben wir uns in die TipRanks-Datenbank vertieft und zwei Namen gefunden, die zu einem bestimmten Profil passen; ein starkes Buy-Rating von Wall Street-Analysten und eine vom Markt übertreffende Dividendenrendite von mindestens 8 %. Lasst uns genauer hinschauen.

Bereit Kapitalgesellschaft (RC)

Als erstes haben wir Ready Capital, einen Real Estate Investment Trust (REIT). REITs dienen dem Erwerb, dem Besitz, der Verpachtung und der Verwaltung verschiedener Immobilien, einschließlich Wohn-, Gewerbe- und Industrieanlagen. Die Unternehmen erwirtschaften ihre Einkünfte aus Vermietungs- und Verkaufstätigkeiten und sind steuerrechtlich verpflichtet, einen bestimmten, hohen Gewinnanteil direkt an die Anleger auszuschütten. Dividenden sind ein üblicher Modus für Compliance.

Ready Capital lebt im gewerblichen Immobiliensegment, wo es sich mehr auf gewerbliche Immobilienkredite als auf physische Immobilien konzentriert. Ready wird solche Kredite erwerben, aber auch kleine bis mittlere gewerbliche Immobilienkredite vergeben, finanzieren und bedienen. Der größte Teil des Geschäfts von Ready besteht in der Finanzierung solcher Kredite für kleine Unternehmen und Mehrfamilienhäuser.

Die Geschichte geht weiter

Im Laufe des Jahres 2021 verzeichnete das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn stetige Zuwächse. Im jüngsten Quartalsbericht für das dritte Quartal meldete das Unternehmen einen Umsatz von 3 Millionen US-Dollar, den besten Druck in den letzten zwei Jahren. Der Gewinn je Aktie erreichte 187 Cent, den höchsten Wert seit dem zweiten Quartal 64 und einen Anstieg von 2 % gegenüber dem zweiten Quartal.

Für Dividendeninvestoren ist die EPS-Zahl eine wichtige Kennzahl, da sie mehr als hoch genug war, um die 42-Cent-Stammaktiendividende abzudecken. Die Dividende wurde in den letzten drei Quartalen auf diesem Niveau gehalten, nach der Volatilität während der Pandemiekrise. Bei einer annualisierten Zahlung von 1.66 USD beträgt die Dividendenrendite beeindruckende 10.7 %.

Analyst Matt Howlett, der Ready Capital für B. Riley betreut, sieht das Unternehmen in einer starken Position für weitere Gewinne im nächsten Jahr.

„Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen seine Quartalsdividende bis Mitte 0.45 auf 2022 USD/Aktie erhöhen wird. Während ein Wiederaufleben von COVID ein potenzieller Überhang auf dem CRE-Markt bleibt, weisen wir darauf hin, dass das Portfolio von RC während der ersten Welle der Pandemie bemerkenswert gut abgeschnitten hat (0 $ Verluste). Darüber hinaus hat das Modell beispielsweise sein Privatkundengeschäft und die SBA-Plattform (einschließlich PPP) kompensiert, die in einem Wiederholungsszenario im Jahr 2020 wahrscheinlich eine Outperformance erzielen würden und sich im Vergleich zu Mitbewerbern unterscheiden würden. Auf der anderen Seite ist RC mit 70 % seiner Kredite mit variablem Zinssatz in Kombination mit 70 % seiner verbleibenden festverzinslichen Produkte gut aufgestellt für steigende Zinssätze“, so Howlett.

Howletts Kommentare unterstützen sein Kaufrating für die Aktie, während sein Kursziel von 18 USD ein Aufwärtspotenzial von 15% für das kommende Jahr impliziert. Basierend auf der aktuellen Dividendenrendite und dem erwarteten Kursanstieg hat die Aktie ein potenzielles Gesamtrenditeprofil von ~26 %. (Um Howletts Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)

Insgesamt ist die Konsensbewertung von Strong Buy hier einstimmig und basiert auf 5 positiven Bewertungen der letzten Wochen. RC-Aktien werden bei 15.63 US-Dollar gehandelt und ihr durchschnittliches Kursziel von 17.80 US-Dollar lässt bis Ende 14 eine Kurssteigerung von ~2022% erwarten. (Siehe RC-Aktienanalyse auf TipRanks)

Kimbell Royalty Partner (KRP)

Die zweite Aktie, die wir uns ansehen, Kimbell Royalty, ist sowohl im Immobilien- als auch im Energiesektor vertreten. Kimbell erwirbt und besitzt Mineralförderrechte auf Land in Kohlenwasserstoffregionen mit hoher Produktion in den USA und kassiert Lizenzgebühren für die Öl- und Gasprodukte von diesen Landen. Der Besitz des Unternehmens umfasst mehr als 13 Millionen Acres in 28 Bundesstaaten, in so wichtigen Gebieten wie dem Perm-Becken in Texas, den Bakken-Feldern in Montana und den Appalachen-Gasgebieten in Pennsylvania.

Im Detail beherbergen Kimbells Landbesitz mehr als 121,000 aktive Brunnen. Davon befinden sich mehr als 46,000 in Formationen des texanischen Perm. Obwohl sich die Öl- und Gasbohrungen unter der Regierung von Biden verlangsamt haben, gleichen höhere Preise bis zu einem gewissen Grad aus, und Kimbell hat in diesem Jahr steigende Einnahmen erzielt. Im dritten Quartal erreichte der Umsatz 3 Millionen US-Dollar und beinhaltete Rekordeinnahmen aus der Öl- und Gasförderung. Dies waren 49.3 % mehr als im Vorquartal. Unter dem Strich erreichte der Nettogewinn 23 Millionen US-Dollar, was einem sequenziellen Anstieg von 7.5 % entspricht.

Wenn wir uns der Dividende zuwenden, machen wir einen kurzen Stopp bei „zur Ausschüttung verfügbaren Barmitteln“, der wichtigsten Kennzahl, die die Dividendenzahlung unterstützt. Auch hier hat Kimbell mit 50 Cent pro Aktie einen Rekord aufgestellt. Dies unterstützte problemlos die 37-Cent-Stammaktiendividende, die gegenüber der Zahlung im zweiten Quartal um 19 % gestiegen ist. Die Dividendenausschüttung beträgt 2 %, weit höher als die durchschnittliche Dividende unter S&P-börsennotierten Unternehmen und viel höher als die Renditen aktueller Staatsanleihen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass die KRP-Aktie im Jahr 8.4 beeindruckende 90 % zugelegt hat.

Während Wells Fargo-Analyst Joseph McKay eine vorsichtige Haltung gegenüber dem Mineralsektor einnimmt, ist er gegenüber Kimbell optimistisch. McKay schreibt über die aktuelle Position des Unternehmens: „Wir denken, dass dies ein guter Einstiegspunkt für ein Unternehmen ist, das im Januar 2022 seine Vorzugsaktien auszahlen wird, was jährlich ~2 Mio. USD an Cashflow hinzufügt und es dem Unternehmen ermöglicht, Wende die Ecke zum Schuldenabbau. Darüber hinaus wird erwartet, dass Ausschüttungen von KRP über das Jahr 2022 hinaus als Kapitalherabsetzung für Steuerzwecke behandelt werden, ein Vorteil gegenüber Mitbewerbern, insbesondere da die Rohstoffpreise weiter steigen und die Fristen für den Steuerschutz kürzer werden.“

In Verbindung mit diesen Kommentaren bewertet der Analyst die KRP-Aktien mit einer Übergewichtung (dh Kaufen) und einem Kursziel von 18 USD. Wenn das Ziel erreicht wird, könnte die Aktie in den nächsten 32 Monaten eine Rendite von ~12 % erzielen. (Um McKays Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)

Andere Analysten sind noch optimistischer. Von den fünf Investmentbanken, die KRP in den letzten drei Monaten bewertet haben, sind sich alle fünf einig, dass die Aktie ein „Kauf“ ist – und im Durchschnitt glauben sie, dass sie 20.40 USD pro Aktie wert ist – 50 % vor dem aktuellen Preis. (Siehe Kimbell-Aktienanalyse auf TipRanks)

Um gute Ideen für den Handel mit Dividendenaktien zu attraktiven Bewertungen zu finden, besuchen Sie TipRanks 'Best Stocks to Buy, ein neu eingeführtes Tool, das alle Einblicke in die Aktien von TipRanks vereint.

Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Analysen durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.