Der Ausverkauf zeigt keine Anzeichen eines Nachlassens, da der NASDAQ heute um weitere 2.84 %, der S&P 500 um 2.11 % und der Dow um etwas mehr als 1.5 % gefallen sind. Es ist eine Flucht, bei der die Indizes neue Tiefs testen und sich tiefer in das Bärengebiet bewegen.
Der Rückgang kommt, da die Anleger ihre Stimmung in Bezug auf die antiinflationären Maßnahmen der Federal Reserve ändern. Sie sind nicht gerade missbilligend – aber sie versöhnen sich mit der Vorstellung, dass uns eine harte Landung bevorsteht und dass der von der Fed prognostizierte Spitzenzinssatz von 4.6 % einfach nicht ausreichen wird, um eine Inflation von über 8 % zu zähmen. Die Fed hat sich aggressiv bewegt, mit bisher fünf Zinserhöhungen in diesem Jahr, und die letzten drei davon bei jeweils 75 Basispunkten. Aber es sieht so aus, als ob mehr benötigt wird – und laut dem milliardenschweren Investor Stanley Druckenmiller wird das die Wirtschaft wahrscheinlich in eine tiefe Rezession stürzen.
Druckenmiller, der für seine Rolle bei der Hinrichtung von George Soros' berühmtem „Bruch“ der Bank of England im Jahr 1992 bekannt ist, als er 10 Milliarden Dollar gegen Sterling setzte und gewann, erwartet für das nächste Jahr eine wirtschaftliche Rezession in den USA.
„Ich werde fassungslos sein, wenn wir 23 keine Rezession haben. Ich weiß den Zeitpunkt nicht, aber sicher bis Ende 23. Es würde mich nicht wundern, wenn es nicht größer als die sogenannte durchschnittliche Gartensorte ist … Sie müssen nicht einmal über schwarze Schwäne sprechen, um sich hier Sorgen zu machen“, bemerkte Druckenmiller.
Für viele Anleger werden Tage wie diese dazu führen, dass sie in defensive Aktien umsteigen, und nur wenige Aktien sind defensiver als Dividendenzahler mit hohen Renditen.
Vor diesem Hintergrund haben wir die geöffnet TipRanks-Datenbank um Details zu zwei Dividendenaktien zu finden, die eine Rendite von 8 % oder mehr aufweisen, Zinssätze, die hoch genug sind, um einen gewissen Schutz vor Inflation zu bieten. Hier sind sie, präsentiert mit Kommentaren der Analysten von Street.
Energieübertragung LP (ET)
Wir starten in der Energiewirtschaft, einem Sektor, dem es selten an Geld für den Vertrieb mangelt. Energy Transfer ist ein Midstream-Unternehmen auf dem nordamerikanischen Markt und eines der größten Unternehmen dieser Art auf dem Kontinent. ET beansprucht insgesamt etwa 120,000 Meilen an Energieinfrastruktur, die in der Lage sind, etwa 30 % des gesamten US-Erdgases und Rohöls zu bewegen. Das Netzwerk des Unternehmens konzentriert sich hauptsächlich auf die Region Texas-Louisiana-Oklahoma, erstreckt sich aber auch nach Osten bis nach Florida, nach Nordosten zu den Großen Seen und von dort nach Osten durch Pennsylvania und den Mittelatlantik.
Die Rentabilität des Netzwerks von ET geht aus den jüngsten Gewinnergebnissen für das zweite Quartal 2 hervor. Das Unternehmen erzielte einen Nettogewinn von 22 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 1.33 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr oder 700 %. Auf einer Basis pro Aktie entspricht der Nettogewinn einem Gewinn je Aktie von 90 Cent.
Das Nettoergebnis war gut, aber der ausschüttungsfähige Cashflow des Unternehmens war besser. Für das zweite Quartal 2022 hatte ET einen DCF von 1.88 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von soliden 500 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Dies ist die Quelle der Dividende des Unternehmens, daher ist die Erhöhung wichtig. ET hat seine jüngste Dividende für das zweite Quartal des Jahres, die im August ausgezahlt wurde, auf 23 Cent pro Stammaktie festgelegt.
ET hat die Dividende in jedem der letzten drei Quartale erhöht, und das letzte war eine Steigerung von 15 %. Die aktuelle Zahlung von 23 Cent ergibt eine annualisierte Rate von 92 Cent und ergibt 8.3 %. Diese Rendite entspricht der aktuellen Inflationsrate; Anleger können diese Dividende nutzen, um sich stärker gegen die Auswirkungen einer Preisinflation abzusichern.
Schreiben von Raymond James, 5-Sterne-Analyst Justin Jenkin nimmt eine stark bullische Haltung gegenüber ET ein. Er sagt über die Aktie: „Die erneut überarbeitete EBITDA-Prognose von ET für 2022 unterstreicht die Verbesserung der Fundamentaldaten. Obwohl der Ton gegenüber Wachstumsausgaben aggressiv bleibt, ist die FCF-Generierung in unserem Modell robust – und der Fokus sollte auf dem attraktiven Einsatz überschüssiger FCF in 2H22+ liegen (z. B. dazu beitragen, die Auswirkungen des verbleibenden Aktienüberhangs zu verringern) … Wir sehen dies als überzeugende Gelegenheit für Einstieg in den Besitz eines der besser positionierten MLPs, um aus dem aktuellen Umfeld Kapital zu schlagen.“
Zusammen mit seinem Kommentar gibt Jenkins ET-Aktien ein Strong Buy-Rating, und sein Kursziel von 15 $ weist auf ein Potenzial für eine Aufwärtsbewegung von ~37 % im nächsten Jahr hin. Basierend auf der aktuellen Dividendenrendite und dem erwarteten Kursanstieg hat die Aktie ein potenzielles Gesamtrenditeprofil von ~45 %. (Um Jenkins' Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Insgesamt gibt es hier 5 aktuelle Analystenbewertungen zu den Aktien, und alle sind sich einig, dass dies eine zu kaufende ist, was das Konsensrating Strong Buy einstimmig macht. Die Aktie hat einen Handelspreis von 10.97 $ und ein durchschnittliches Kursziel von 15.20 $, was einem einjährigen Aufwärtstrend von ~39 % entspricht. (Siehe ET-Aktienprognose auf TipRanks)
Innovative Industrieeigenschaften (IIRP)
Lassen Sie uns von der Energiewelt unseren Fokus auf Real Estate Investment Trust (REIT) verlagern. Diese Unternehmen sind seit langem als „Dividenden-Champions“ anerkannt, und Innovative Industrial Properties verleiht dem Sektor eine bisher einzigartige Wendung: Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, den Besitz, den Betrieb, das Leasing und die Verwaltung von Immobilien für die expandierende US-Cannabisindustrie . Cannabis in kommerzieller Qualität erfordert einige ernsthafte Anbaueinrichtungen, die sowohl Land als auch Infrastruktur belasten, und IIRP hat dies ausgenutzt, um seine Nische zu schaffen.
Und es ist eine ziemliche Nische. Bis Anfang September dieses Jahres umfasste das Portfolio des Unternehmens 111 Immobilien in 19 Bundesstaaten, und diese Immobilien hatten insgesamt 8.7 Millionen vermietbare Quadratfuß, eine Zahl, die etwa 2.1 Millionen Quadratfuß in der Entwicklung beinhaltet. Die Erlöse aus diesen Liegenschaften generierten im zweiten Quartal Einnahmen in Höhe von 2 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 70.5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Solide Einnahmen führten zu soliden Ergebnissen in zwei Schlüsselkennzahlen für Dividendeninvestoren. Erstens erzielte das Unternehmen einen Gewinn mit einem Nettogewinn von 40 Millionen US-Dollar oder 1.42 US-Dollar verwässertem Gewinn pro Aktie. Gleichzeitig hatte das Unternehmen bereinigte Betriebsmittel (AFFO) von 60.1 Millionen US-Dollar, was 2.14 US-Dollar pro verwässerter Aktie entspricht. Diese Ergebnisse bedeuteten, dass die Dividende von IIPR erschwinglich ist – und tatsächlich erhöhte das Management die Dividendenzahlung in der jüngsten Erklärung.
Die neue Div-Zahlung von 1.80 $ pro Stammaktie, die am 14. Oktober ausgezahlt werden soll, ist im Jahresvergleich um 25 % gestiegen, und bei einer annualisierten Rate von 7.20 $ ergibt sie eine Rendite von 8.1 %. Bei dieser Rendite entspricht es fast der Inflationsrate.
Das IIPR hat kürzlich einen Streit mit einem Großmieter und einem Analysten von Compass Point beigelegt Merrill Ross sieht darin einen unterstützenden Faktor bei der Dividende.
„Das Unternehmen schloss eine bedingte, vertrauliche Einigung mit seinem kalifornischen Mieter, der seit Juli mit seinen Mietbedingungen in Verzug ist, und das Unternehmen erhöhte seine vierteljährliche Dividende von 1.75 USD auf 1.80 USD. Wir glauben, dass die Erhöhung der Dividende ein Signal gesendet hat, dass das Management zuversichtlich ist, dass es in der Lage ist, Mietzahlungen von seinen Mietern einzuziehen, obwohl wir anmerken, dass wir die Bedingungen der bedingten Einigung nicht kennen“, meinte Ross.
„Da insbesondere dieser Vertrag durchsetzbar zu sein scheint und weil der Mieter dem Vergleich angeblich zugestimmt hat, weil die Immobilien für seinen Betrieb wesentlich sind, gehen wir großzügig davon aus, dass jeder der anderen Mietverträge, nicht nur in CA, sondern im gesamten Portfolio von IIPR, wird sich als durchsetzbar erweisen“, fügte der Analyst hinzu.
In der Zukunft und indem sie ihren Optimismus in eine quantifizierbare Form bringt, bewertet Ross die IIPR-Aktien als Kauf mit einem Kursziel von 175 $, was ein einjähriges Aufwärtspotenzial von ~99 % für die Aktie impliziert. (Um Ross' Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Was denkt der Rest der Straße? Das IIPR hat 8 aktuelle Bewertungen von den Wall Street-Analysten erhalten – und sie brechen 6 zu 2 zugunsten von „Kaufen statt Halten“ für ein starkes Kauf-Konsensrating ab. Die Aktien werden für 88.09 $ gehandelt, und ihr durchschnittliches Ziel von 161.83 $ impliziert ein einjähriges Aufwärtspotenzial von ~84 %. (Siehe IIPR-Aktienprognose auf TipRanks)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-004214179.html