Manchmal kann ein einziger neuer Datenpunkt die selbstgefälligsten Aussichten aufbrechen. Nach 10 Monaten mit Abwärtstrends an den Märkten, steigender Inflation und Zinserhöhungen durch die US-Notenbank war es nur natürlich anzunehmen, dass der Rest des Jahres ähnlich verlaufen war. Und dann brach der Inflationsdruck vom Oktober mit dieser Form.
Er lag bei annualisierten 7.7 %, deutlich unter den erwarteten 8 %. Während sie sich immer noch in der Nähe der 40-Jahres-Höchststände befinden und im Monatsvergleich immer noch um 0.4 % gestiegen sind, deuten die Oktoberzahlen darauf hin, dass sich die Anstiegsrate verlangsamen könnte. Es ist nicht das Ende der Inflation, aber es hat den Anlegern einen Hoffnungsschimmer gegeben. Nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten stieg der S&P 500 um 5.54 % und der NASDAQ um 7.35 %.
Trader und Investoren sind also in optimistischer Stimmung, und das lässt sie kaufen. Aber ein kluger Investor behält die zugrunde liegenden Fakten im Auge – und diese Fakten sind immer noch hart. Die Inflation bleibt hoch; die Fed wird die Zinsen im nächsten Monat wahrscheinlich noch einmal anheben; Anleger benötigen eine defensive Haltung, um ihr Portfolio zu schützen.
Und das wird uns zu den renditestarken Dividendenaktien führen, dem klassischen defensiven Spiel des Marktes. Wir haben die benutzt TipRanks-Daten nach zwei Dividendenzahlern zu suchen, die Renditen bieten, die die aktuelle Inflationsrate übertreffen. Und was noch besser ist, beide haben von der breiteren Analystengemeinschaft das Konsensrating „Strong Buy“ erhalten. Lass uns genauer hinschauen.
Arbor Realty Trust (ABR)
Wenn du nach erstklassigen Dividendenaktien suchst, müssen wir uns mit einem Real Estate Investment Trust befassen. Die Unternehmen, REITs, erwerben, besitzen, verwalten und vermieten Immobilien aller Art, Wohn- und Gewerbeimmobilien, zusammen mit Hypotheken und hypothekenbesicherten Wertpapieren, und sie sind bekannt dafür, dass sie den Aktionären Gewinne durch hohe Dividenden zurückgeben.
Arbor Realty Trust ist ein kommerzieller REIT, der sich auf die Zusammenarbeit mit Entwicklern und die Finanzierung von Mehrfamilienwohnprojekten – Apartmentkomplexen – konzentriert. Arbor finanziert auch verschiedene Gewerbeimmobilien und arbeitet mit Fannie Mae und Freddie Mac an der Kreditfinanzierung.
2022 war bisher rundum ein schwieriges Jahr, aber Arbor hat durchweg starke vierteljährliche Finanzergebnisse erzielt. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen Umsatzerlöse verzeichnet, die im Jahresvergleich steigen – und Gewinne, die die Prognosen konsequent übertreffen. Im letzten Quartal, dem 3. Quartal 22, beliefen sich die Zinserträge von Arbor auf 259.8 Millionen US-Dollar, was einem beeindruckenden Anstieg von 107 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.
In einer Kennzahl, die für Dividendeninvestoren von großem Interesse ist, erwirtschaftete das Unternehmen ein ausschüttungsfähiges Einkommen von 56 Cent pro verwässerter Aktie. Dies war ein Anstieg von 9.8 % im Jahresvergleich, aber was noch wichtiger ist, das ausschüttungsfähige Einkommen stützt die Dividende – und genau hier glänzt diese Aktie.
Am 4. November erklärte Arbor seine Q4-Dividende bei 40 Cent pro Stammaktie oder 1.60 $ auf Jahresbasis. Dies ergibt eine starke Rendite von 10.7 %, etwa das Fünffache der durchschnittlichen Rendite, die bei Div-Aktien auf den breiteren Märkten zu finden ist. Ebenso wichtig ist, dass Arbor seine Dividende in den letzten 5 Jahren erhöht hat – ein beneidenswerter Rekord, der 4 aufeinanderfolgende Q/Q-Erhöhungen vor der aktuellen Erklärung umfasst. Die 10-Cent-Dividende wird am 40. November ausgezahlt.
In den Augen von Raymond James Analyst Stephen Gesetze, der ein 5-Sterne-Ranking von TipRanks hält, summiert sich all dies zu einem Unternehmen in einer sehr soliden Position.
„Wir gehen davon aus, dass die Portfolioleistung angesichts des Fokus auf Mehrfamilienhäuser stark bleiben wird, wobei die Portfoliorenditen von höheren Zinssätzen profitieren und das Agenturgeschäft und das Dienstleistungsportfolio einen besseren Einblick in zukünftige Cashflows bieten als die meisten Mitbewerber. Wir bekräftigen unser Outperform-Rating angesichts der starken Ergebnisse des 3. Quartals, unserer Erwartung einer anhaltend starken Portfolioperformance, der Vorteile steigender Zinssätze, der jüngsten Dividendenerhöhungen und der starken Dividendenabdeckung“, kommentierte Laws.
Das Outperform (dh Buy)-Rating von Laws kommt mit einem Kursziel von 18.50 $, was auf ein einjähriges Aufwärtspotenzial von 24 % hindeutet. Basierend auf der aktuellen Dividendenrendite und dem erwarteten Kursanstieg hat die Aktie ein potenzielles Gesamtrenditeprofil von ~35 %. (Um die Erfolgsbilanz von Laws zu sehen, bitte hier klicken)
Insgesamt hat diese „Strong Buy“-Dividendenaktie 5 aktuelle Analystenbewertungen erhalten, darunter 4 Buys und 1 Hold. Die Aktien werden für 14.92 $ verkauft und das durchschnittliche Kursziel von 16.50 $ deutet auf einen Gewinn von ~11 % im kommenden Jahr hin. (Siehe ABR-Aktienprognose auf TipRanks)
OneMain Holdings (OMF)
Von REITs schalten wir um und sehen uns eine Finanzfirma an, OneMain. Dieses Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf Verbraucherfinanzierungen und bietet einer Subprime-Kundschaft, die wahrscheinlich keinen Zugang zu Krediten bei größeren etablierten Banken haben würde, eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an. OneMain hat sich in dieser Nische zu einem führenden Anbieter entwickelt; Zu seinen Dienstleistungen gehören Verbraucherfinanzierungen und -kredite, erschwingliche Kredite und Versicherungsprodukte. Obwohl die Zielgruppe von OneMain möglicherweise nicht immer kreditwürdig ist, prüft das Unternehmen sie sorgfältig und durch die gleiche Sorgfalt bei der Gestaltung seiner Finanzprodukte ist das Unternehmen in der Lage, die Ausfallrate der Kunden auf einem akzeptablen Niveau zu halten.
Die Einnahmen des Unternehmens waren in den letzten Jahren konstant und lagen zwischen 1.2 und 1.29 Milliarden US-Dollar. Die Gewinne waren jedoch volatiler. Das Q3-Ergebnis von 1.51 US-Dollar pro verwässerter Aktie war deutlich niedriger als die 2.37 US-Dollar, die im Vorjahresquartal gemeldet wurden. OneMain beendete das dritte Quartal mit 536 Millionen US-Dollar in bar und anderen liquiden Mitteln.
Dies ermöglichte es OneMain, eine solide Dividende zu unterstützen. Das Unternehmen kündigte seine Q4-Dividende bereits im Oktober in Höhe von 95 Cent pro Aktie an, die am 14. November ausgezahlt werden soll. Zum aktuellen Kurs beträgt die jährliche Dividende 3.80 US-Dollar und bringt eine Rendite von 9.26 %. Diese Dividende ist vollständig ertragsgedeckt und steht im Vergleich zur marktüblichen Rendite von ca. 2 % günstig.
Ebenfalls im dritten Quartal gab OneMain 3 Millionen US-Dollar für den Rückkauf von 42 Millionen Aktien aus. Mit der Dividende demonstriert dies das erhebliche Engagement des Unternehmens, die Kapitalrendite für die Aktionäre aufrechtzuerhalten.
Alles in allem bietet diese Aktie laut dem 5-Sterne-Analysten der Credit Suisse ein solides Bild für renditeorientierte Dividendenanleger Moshe Orenbuch.
Der Analyst sagt zum aktuellen Stand von OMF: „Insgesamt sehen wir das [letzte dritte] Quartal positiv. Während die OMF die Kreditvergabe erheblich gestrafft hat, hat sie auch Preismaßnahmen ergriffen, die eine Verbesserung der Renditen im Jahr 2023 ermöglichen sollten. OMF profitiert weiterhin vom Rückzug der Wettbewerber angesichts ihrer starken Bilanz, die in den kommenden Jahren Raum für gesicherte Finanzierung und gestaffelte Schuldenlaufzeiten bietet . OMF sollte weiterhin erhebliches Kapital erwirtschaften, hohe Dividendenrenditen zahlen und Aktien zurückkaufen.“
Dieser Top-Analyst hört nicht mit einem optimistischen Kommentar auf; Er gibt den Aktien auch ein Outperform-Rating (d. h. Kaufen) und ein Kursziel von 47 $, um auf das Potenzial für ~15 % Aktiengewinne im kommenden Jahr hinzuweisen. (Um Orenbuchs Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)
Dieses nicht-traditionelle Finanzunternehmen erhielt kürzlich 9 Analystenbewertungen, eine Gesamtzahl, die 8 Käufe gegen ein einziges Halten beinhaltet, um ein starkes Kauf-Konsensrating zu unterstützen. Die OMF-Aktie hat einen Preis von 41 $ pro Aktie und ihr durchschnittliches Kursziel von 46.44 $ impliziert einen Einjahresgewinn von ~13 %. (Siehe OMF-Aktienprognose bei TipRanks)
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Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Analysen durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/inflation-7-7-2-strong-142555648.html