Jeder Investor möchte den Lärm durchbrechen und das Rauschen der Marktsignale beseitigen, aber es gibt Tausende von Unternehmen, die auf den Märkten handeln, und sie geben alle möglichen Anzeichen für ihre Gesundheit, Rentabilität und ihr Erfolgspotenzial ab. Top-Investoren werden lernen, wie sie diese Verwirrung durchbrechen können, um die Aktien zu finden, die die richtigen Anzeichen zeigen – und das höchste Potenzial für künftige Gewinne aufweisen.
Es braucht ein klares Signal, und eines der deutlichsten ist das Muster des Insiderkaufs. Insider – Unternehmensleiter, Vorstandsmitglieder und andere „Informierte“ – leiten die Unternehmen nicht nur, sie kennen auch die Details. Rechtlich gesehen ist es ihnen nicht gestattet, dieses Wissen zu handeln oder offen damit zu handeln, und die Offenlegungsvorschriften der staatlichen Regulierungsbehörden tragen dazu bei, die Insider ehrlich zu halten. Ihre ehrlichen Aktientransaktionen können jedoch sehr aufschlussreich sein. Dies sind die Personen mit den tiefsten Kenntnissen über bestimmte Aktien. Seien Sie also vorsichtig, wenn sie kaufen oder verkaufen, insbesondere in großen Mengen.
Mit dem Hot Stocks-Tool von TipRanks Insiders können Privatanleger einen Blick darauf werfen, was diese großen Unternehmen auf dem Markt tun. Mit den Filtern der Tools können Sie Insider-Trades nach verschiedenen Strategien sortieren, um die richtigen zu finden, denen Sie folgen sollten. Wir haben mit dem Prozess begonnen und das Tool verwendet, um zwei Aktien zu finden, die von der Analystengemeinschaft mit „Starker Kauf“ bewertet wurden, viel Aufwärtspotenzial haben und kürzlich starke Insiderkäufe getätigt haben. Lass uns genauer hinschauen.
KKR & Co. (KKR)
Wir beginnen mit KKR, einem Finanzdienstleistungsunternehmen im globalen Investmentsektor. KKR bietet Vermögensverwaltungsdienstleistungen für eine weltweite Kundschaft an und hat derzeit über 73 Milliarden US-Dollar in 110 umsatzgenerierende Unternehmensinvestitionen in seinem Portfolio investiert und verwaltet ein Vermögen von über 470 Millionen US-Dollar. Im Jahr 2021 stieg das verwaltete Vermögen gegenüber 87 um beeindruckende 2020 %.
Das Portfolio von KKR hat erfolgreich Renditen für das Unternehmen und seine Aktionäre generiert. Der Gesamtumsatz belief sich im Jahr 2020 auf 4.43 Milliarden US-Dollar; Im Jahr 2021 stieg diese Summe sprunghaft auf 16.24 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung um fast das Vierfache entspricht. Allein der Umsatz im vierten Quartal erreichte etwa 4 Milliarden US-Dollar. Etwa 4 Milliarden US-Dollar davon waren gebührenbezogene Einnahmen, die im Jahresvergleich um 2 % stiegen. Insgesamt war es ein Rekordjahr für das Unternehmen.
Das Unternehmen verzeichnete im Quartal außerdem einen soliden ausschüttungsfähigen Gewinn von 1.4 Milliarden US-Dollar. Dies ist die Kennzahl, die die Dividende speist und von den Anlegern genau beobachtet wird. Obwohl die Dividende von 14.5 Cent pro Stammaktie nur 0.9 % abwirft, ist sie zuverlässig und KKR hat sie in den letzten drei Jahren stetig gesteigert.
Die Insider-Stimmung zu KKR ist positiv, was durch zwei kürzliche „aufschlussreiche Käufe“ von Vorstandsmitglied Matt Cohler verstärkt wurde. Cohler wurde im Januar dieses Jahres in den Vorstand des Unternehmens berufen und kaufte in der letzten Februarwoche zwei Aktientranchen des Unternehmens, eine von 8,305 Aktien und eine weitere von 8,683 Aktien. Cohler gab für die Käufe insgesamt 999,296 US-Dollar aus.
Während die Aktien von KKR in den letzten Monaten gefallen sind, sieht JMP-Analyst Devin Ryan darin einen Vorteil und schreibt: „Wir glauben, dass der Ausverkauf eine attraktive längerfristige Kaufgelegenheit schafft, insbesondere angesichts der Stärke der zugrunde liegenden Geschäftstrends (fast alle relevanten). Die Kennzahl im gesamten Unternehmen ist auf Rekordniveau. Das Unternehmen wird im Jahr 30 auf dem Markt Fundraising für mehr als 2022 Strategien betreiben, was unserer Schätzung nach zu Zuflüssen in Höhe von etwa 70 bis 80 Milliarden US-Dollar führen könnte (nach 121 Milliarden US-Dollar an Kapital im Jahr 2021), während die QTD-Realisierungen bereits bei über 700 Millionen US-Dollar liegen, einem Niveau, das wir erreichen Angesichts der Tatsache, dass wir uns erst seit etwa fünf Wochen im Quartal befinden, ist dies recht positiv. Unterm Strich glauben wir, dass KKR weiterhin ein hohes Leistungsniveau erzielt und dass die Dynamik auch im Jahr 2022 recht hoch bleibt.“
Im Einklang mit diesen optimistischen Kommentaren bewertet Ryan KKR als „Outperform“ (d. h. „Kaufen“), mit einem Kursziel von 92 $, was auf ein Aufwärtspotenzial von 53 % in diesem Jahr hindeutet. (Um Ryans Erfolgsbilanz anzusehen, Klicke hier)
Insgesamt hat dieser schnelllebige Vermögensverwalter 9 aktuelle Bewertungen von Wall Street-Analysten erhalten, darunter 7 „Käufe“ und 2 „Halten“-Bewertungen für sein Konsensrating „Strong Buy“. Der Preis der Aktien liegt bei 57.75 US-Dollar und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 87.44 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 45 % innerhalb eines Jahres entspricht. (Siehe KKR-Aktienprognose auf TipRanks)
Doma Holdings (DOMA)
Das zweite Unternehmen, das wir uns ansehen werden, Doma, bringt KI und maschinelle Lerntechnologie in das Immobiliengeschäft. Das Unternehmen nutzt seine technischen Lösungen, um die Abschlussmechanismen von Immobilienverkäufen zu rationalisieren und den „Prozess der 1890er Jahre und die Technologie der 1990er Jahre“ auf den neuesten Stand zu bringen. Doma macht den Abschluss effizient und erschwinglich und reduziert die Bearbeitungszeit für Titel- und Treuhandabschlüsse von Tagen auf Minuten.
Dieses einzigartige Immobilientechnologieunternehmen ging letzten Sommer an die Wall Street und schloss am 28. Juli eine SPAC-Fusion mit Capital Investment Corporation V ab. Der DOMA-Ticker kam am 29. Juli auf den Markt und das Unternehmen konnte 350 Millionen US-Dollar an neuem Kapital realisieren aus dem Unternehmenszusammenschluss.
Die Aktien sind seit dem SPAC um 67 % gefallen, ein Rückgang, der einen Verlust von 29 % nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal 4 beinhaltet. Diese Veröffentlichung zeigte den dritten EPS-Verlust des Unternehmens als öffentliches Unternehmen in Folge und soll die Anleger verschreckt haben. Für das Gesamtjahr 21 belief sich der EPS-Verlust auf 2021 Cent und war damit höher als der im Jahr 64 gemeldete Verlust von 56 Cent. Doma geht davon aus, im Jahr 2020 profitabel zu sein.
Trotz dieses etwas düsteren Bildes der Aktie war zumindest ein Insider bereit, ernsthaft auf Doma zu setzen. Bei einem aufschlussreichen Kauf zahlte Vorstandsmitglied Mark Ein 799,128 US-Dollar, um über 332,000 Aktien zu erwerben.
Auch unter den Analysten hat diese Aktie ihre Fans. JMP-Analyst Matthew Carletti bewertet DOMA als Outperform (d. h. Kaufen) zusammen mit einem Kursziel von 10 US-Dollar. Sollte sich die These des Analysten bestätigen, dürften die Anleger einen Gewinn von ca. 288 % erzielen. (Um Carlettis Erfolgsbilanz anzusehen, Klicke hier)
Carletti befürwortet seine Haltung und schreibt: „Angesichts des deutlichen Rückgangs sowohl des Aktienkurses von DOMA als auch von Insur/PropTech-Konkurrenten halten wir es jetzt für konstruktiv, die Bewertung der Aktien von DOMA im Verhältnis zum etablierten Titelversicherer zu betrachten.“ Universum, von dem wir glauben, dass DOMA in den kommenden Jahren erhebliche Marktanteile gewinnen wird.“
„Trotz makroökonomischer Gegenwinde auf dem Markt, da sich die Volumina sowohl für Refinanzierungstransaktionen als auch in geringerem Maße für Kauftransaktionen verlangsamt haben, stieg das Wachstum des offenen Auftragsvolumens von Doma – ein führender Indikator für den Umsatz – im Jahresvergleich um 21 % (+41 % im 3. Quartal). +36 % im 2. Quartal und +24 % im 1. Quartal), was uns zeigt, dass Domas schnelleres, besseres und günstigeres Leistungsversprechen weiterhin auf dem Markt Anklang findet und es dem Unternehmen ermöglichen sollte, auch in einem schrumpfenden Makroumfeld weiterhin Marktanteile zu gewinnen Umfeld“, fügte der Analyst hinzu.
Im Allgemeinen hat der Rest der Straße eine optimistische Sicht auf DOMA. Der Strong Buy-Status der Aktie ergibt sich aus den 3 Käufen und 1 Halten, die in den letzten drei Monaten getätigt wurden. DOMA-Aktien werden für jeweils 2.58 US-Dollar verkauft, und das durchschnittliche Ziel von 7.50 US-Dollar deutet auf ein mögliches Aufwärtspotenzial von ~191 % von diesem Niveau aus. (Siehe DOMA-Aktienprognose auf TipRanks)
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Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Analysen durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-flashing-005459763.html