Dieses Jahr war hart für Investoren. Die Inflationszahlen mögen im Oktober gesunken sein, aber sie betrugen immer noch 7.7 %, verglichen mit den 6.2 % im letzten Oktober, und das ist zu hoch. Als Reaktion darauf steigen die Zinssätze schnell, wodurch das Kapital teurer wird, und das verfügbare Bargeld jagt Waren, die durch enge Lieferketten und anhaltende COVID-Lockdowns in China eingeschränkt sind. Lebensmittel- und Energiepreise sind hoch und werden wahrscheinlich noch steigen, da Russlands Krieg in der Ukraine die weltweiten Lieferungen von Erdgas, Weizen und Speiseölen stark in Mitleidenschaft zieht. Es ist kein Wunder, dass die Aktienmärkte sehr volatil waren, was es für Anleger immer schwieriger macht, vorherzusagen, was als nächstes kommt.
Aber selbst bei all dem Gegenwind gibt es Aktien, für die wir in dieser Thanksgiving-Feiertagszeit dankbar sein können. Dies sind die bewährten Leistungsträger des Marktes, die Aktien, die den Anlegern trotz aller Herausforderungen, die 2022 an den Märkten zu bewältigen hat, solide Renditen gebracht haben.
Die positiven Eigenschaften dieser erfolgreichen Aktien spiegeln sich in ihren Smart Scores wider. Das TipRanks Smart Score nimmt die gesammelten Daten zu jeder Aktie und stellt sie nach 8 separaten Kategorien zusammen, von denen jede bekanntermaßen mit einer positiven Aktienperformance in der Zukunft korreliert. Der Smart Score gibt jeder Aktie eine einstellige Punktzahl auf einer Skala von 1 bis 10, sodass die größten Chancen der Aktie in den kommenden Monaten auf einen Blick erkennbar sind.
Im Allgemeinen zeigen Aktien, die beim Smart Score eine „Perfekte 10“ erreichen, solide Ergebnisse in jedem der 8 Faktoren, aber das ist keine feste Regel. Wenn wir uns die Smart Score-Daten von zwei Aktien ansehen, die dieses Ziel erreicht haben, stellen wir fest, dass sie Anlegern eine solide Grundlage und eine gute Kombination von Stärken bieten. Lass uns genauer hinschauen.
ConocoPhillips (COP)
Wir beginnen in der Energiebranche, wo ConocoPhillips einer der größten etablierten Namen der Branche ist. ConocoPhillips verfügt über eine Marktkapitalisierung von 158 Milliarden US-Dollar, Betriebe in 13 Ländern und eine tägliche Produktion in der Größenordnung von 1.5 Millionen Barrel Öläquivalent. Die Jahreseinnahmen erreichten letztes Jahr 46 Milliarden US-Dollar und haben diese Summe in diesem Jahr bereits übertroffen; Der Umsatz für die ersten 9 Monate des Jahres erreichte 60.5 Milliarden US-Dollar.
Im letzten Berichtsquartal, 3. Quartal 22, belief sich der Umsatz auf 21.14 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 79 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn betrug 4.53 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 90 % im Jahresvergleich entspricht; Auf einer Basis pro Aktie entsprach der bereinigte Gewinn pro Aktie von 3.60 $ einem Zuwachs von 103 % gegenüber dem Vorjahresquartal.
Neben soliden Finanzergebnissen schloss ConocoPhillips das Quartal mit 10.7 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und liquiden Mitteln ab – nachdem 4.3 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre durch eine Kombination aus 1.5 Milliarden US-Dollar an Dividenden und 2.8 Milliarden US-Dollar an Aktienrückkäufen ausgeschüttet worden waren. Im Laufe des Quartals erhöhte das Unternehmen seine Rückkaufgenehmigung um 20 Milliarden US-Dollar und kündigte eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividendenzahlung um 11 % an.
Vor diesem Hintergrund ist es kein Wunder, dass die COP-Aktien in diesem Jahr bisher um 83 % gestiegen sind und damit den Verlust des S&P 16 von 500 % seit Jahresbeginn weit übertroffen haben.
Truists 5-Sterne-Analyst Neal Dingmann konnte nicht umhin, ConocoPhillips zu loben und festzuhalten, dass das Unternehmen auf einem wirklich soliden Fundament ruht.
„Conoco befindet sich in einer beneidenswerten finanziellen und operativen Position mit nahezu keiner Verschuldung, einer Rekordproduktion und einem beträchtlichen, hochwertigen Lagerbestand. Obwohl wir einige Rückschläge von Anlegern erhalten haben, die sich darauf konzentrierten, dass die Aktie des Unternehmens kürzlich ein Allzeithoch erreichte, weisen wir darauf hin, dass die Bewertung immer noch sehr vernünftig erscheint, da die Aktien mit einer FCF-Rendite von ~15 % und einer Gewinnbasis von ~4.4x gehandelt werden; beide 20 %+ Rabatte auf seine engsten Konkurrenten“, meinte Dingmann.
„Darüber hinaus“, fügte der Analyst hinzu, „glauben wir, dass die dreistufigen Renditen des Kapitalprogramms des Unternehmens zu den besten in der Branche gehören, da es mehr Kapital an die Investoren zurückgibt als die Majors, aber dennoch mehr finanzielle Optionen behält als einige der großen unabhängige Betreiber. Wir glauben, dass diese Kombination den Anlegern das bietet, was sie derzeit wollen …“
Vor diesem Hintergrund ist es kein Wunder, dass Dingmann COP mit „Kaufen“ bewertet, und sein Kursziel von 167 $ impliziert, dass es ein einjähriges Aufwärtspotenzial von ~32 % hat. (Um Dingmanns Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Dingmann vertritt die optimistische Sicht auf COP, die von 15 der 18 Analysten vertreten wird, die kürzlich Bewertungen zu den Aktien eingereicht haben. Insgesamt erhält die Aktie vom Analystenkonsens einen starken Kauf. (Siehe COP-Aktienanalysenist auf TipRanks)
CECO Umwelt (CECO)
Als nächstes folgt CECO Environmental, ein „grünes“ Unternehmen, das an der Entwicklung und Installation neuer Technologien in den Bereichen Umwelttechnologien zur Kontrolle der Luftverschmutzung, Energietechnologien sowie Flüssigkeitshandhabung und -filtration arbeitet. Das Unternehmen hat Kunden in so unterschiedlichen Sektoren und Industrien wie Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Ziegelherstellung, Zement, Chemie, Kraftstoffraffination und sogar Glasherstellung gefunden.
Die Einnahmen von CECO sind ziemlich stetig gewachsen – mit 5 aufeinander folgenden Steigerungen seit Anfang 2001. Im dritten Quartal 3, dem letzten berichteten Quartal, verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 22 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 108.4 % gegenüber dem Vorjahr. Die Einnahmen wurden durch einen Anstieg der Geschäftsaufträge um 36 % auf 10 Millionen US-Dollar unterstützt, und der Auftragsbestand des Unternehmens, ein wichtiger Indikator für zukünftige Geschäfte und Einnahmen, stieg um 101.7 % auf 27 Millionen US-Dollar. In einer wichtigen Kehrtwende erreichte der Nettogewinn 277.7 Millionen US-Dollar, ein Gewinn von 1.9 Millionen US-Dollar gegenüber dem Nettoverlust von 3.1 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal.
Angesichts dieser soliden Kennzahlen veröffentlichte CECO eine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2022 von 410 Millionen US-Dollar oder besser und prognostizierte einen jährlichen Umsatzzuwachs von 25 %.
Insgesamt waren die Anleger im Laufe dieses Jahres mit CECO zufrieden, und dies ist eine weitere Aktie, die die breiteren Märkte weit übertroffen hat und selbst während der rückläufigen Wenden, die wir das ganze Jahr über erlebt haben, solide Kursgewinne verzeichnete. Die CECO-Aktien sind seit Jahresbeginn um 83 % gestiegen.
Blick auf CECO von Craig-Hallum, Analyst Aaron Spychalla ist beeindruckt von dem, was er sieht, und stellt fest: „CECO sieht die Vorteile einer strategischen Transformation von einem Geschäft, das sich hauptsächlich auf längerzyklische, zyklische und projektbasierte Energiemärkte konzentriert, hin zu einem stärker nach Produkten und Branchen diversifizierten Geschäft mit kürzeren Zyklen Profil und Endmärkte, die vom ESG-Rückenwind für saubere Luft und sauberes Wasser profitieren. Mit soliden Fundamentaldaten und wachsender Visibilität, einer Kombination aus unternehmensspezifischen und langfristigen Wachstumstreibern und einer bescheidenen Bewertung bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung.“
Diese Kaufempfehlung ist mit einem Kursziel von 17 US-Dollar verbunden, was auf Raum für ein Wachstum von 48 % bis Ende nächsten Jahres hindeutet. (Um Spychallas Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Insgesamt gibt es 5 aktuelle Analystenbewertungen zu dieser Aktie – und sie sind sich einig, dass es sich um eine Aktie handelt, die man kaufen sollte. Damit erhält die CECO-Aktie das Strong-Buy-Rating. (Siehe CECO-Aktienanalyse auf TipRanks)
Bleiben Sie auf dem Laufenden am besten der Smart Score von TipRanks zu bieten hat.
Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Analysen durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/2-perfect-10-stocks-thankful-014511029.html