2 defensive Aktien, die der Marktvolatilität trotzen können

Wir befinden uns dieser Tage in einer Art Marktsturm, konfrontiert mit Abwärtstrends und hoher Volatilität. Es ist an der Zeit, dass Anleger mit ihren Portfolioergänzungen eine defensive Haltung einnehmen.

Die klassischen defensiven Spielzüge sind natürlich die Dividendenaktien – aber es gibt noch andere schützende Spielzüge zu machen. Anleger können sich auf Aktien mit starken Produktlinien in wichtigen Branchen konzentrieren, in denen die Nachfrage auch dann tragfähig bleibt, wenn die Wirtschaft in eine Rezession kippt. Diese Unternehmen werden, auch wenn sie den Schaden spüren, in der Lage sein, weiterhin sowohl Gewinne als auch Renditen für die Aktionäre zu erzielen.

Obwohl dies ein komplexerer Kurs ist, als einfach in Div-Aktien einzusteigen, sind die Analysten der Wall Street der Aufgabe gewachsen. Sie haben die Aktien gefunden, die starke defensive Positionen einnehmen und den Anlegern in Zeiten erhöhter Marktvolatilität viel Aufwärtspotenzial bieten.

Wir haben das benutzt TipRanks-Datenplattform um die Details zu 2 defensiven Aktien nachzuschlagen, die kürzlich von den Analysten von The Street genehmigt wurden. Mal sehen, warum sie glauben, dass diese Namen gerade jetzt attraktive Anlagemöglichkeiten bieten.

Rambus, Inc. (RMBS)

Wir beginnen in der Halbleiterchipindustrie, wo Rambus, ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 2.7 Milliarden US-Dollar, eine feste Position in der Nische der Speicherschnittstellen einnimmt. Rambus bietet Reihen von Speicherschnittstellenchips der Spitzenklasse, Hochgeschwindigkeitsschnittstellen-IP-Chips und Sicherheits-IP-Lösungen. Die Produkte des Unternehmens finden Anwendung in den Bereichen Rechenzentren, IoT, KI und maschinelles Lernen sowie im Bereich autonomer Fahrzeuge.

Die vielseitige Produktlinie und der Kundenstamm von Rambus, die in der Halbleiterindustrie verankert sind, verleihen dem Unternehmen seine defensive Haltung. Dies sind Produkte, die ihre Nachfrage nicht verlieren werden; Auch wenn Kunden Bestellungen zurückfahren, moderne Technik und Industrie können ohne zeitgemäße Chips nicht funktionieren.

Dies zeigt sich in den jüngsten Finanzergebnissen von Rambus für das zweite Quartal 2. Das Unternehmen meldete sowohl Umsatz als auch Ergebnis an der Spitze der zuvor veröffentlichten Prognose. Der Umsatz erreichte 22 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 121 % gegenüber den 42.6 Millionen US-Dollar entspricht, die im Vorjahresquartal gemeldet wurden. Der Umsatz des Unternehmens verzeichnete in allen drei Segmenten ein starkes Wachstum: Der Produktumsatz stieg im Jahresvergleich um 85 % auf 70 Millionen US-Dollar; Vertrags- und sonstige Einnahmen stiegen um 53.3 % auf 67 Millionen US-Dollar; und die Lizenzgebühren zeigten einen bescheideneren Zuwachs von 19.8 % und beliefen sich auf 14 Millionen US-Dollar. Beim Ergebnis hat sich das verwässerte EPS im Jahresvergleich mehr als verdreifacht, von 48 Cent pro Aktie auf 10 Cent pro Aktie.

Die Geschichte geht weiter

Der 5-Sterne-Analyst Sidney Ho von der Deutschen Bank plädiert für Rambus und weist auf die starke Position und die zuverlässigen Ergebnisse des Unternehmens hin: „RMBS lieferte ein solides Beat-and-Raise bei robuster Nachfrage in seinem gesamten Produktportfolio …. In Anbetracht der starken Wachstumschancen sowohl im Produkt- als auch im Silizium-IP-Geschäft und eines sehr wiederkehrenden Stroms von Lizenzeinnahmen betrachten wir RMBS als einen der defensivsten Namen in unserer Berichterstattung. Da die Aktie mit nur ~4x unserem CY23E EV/Umsatz bewertet wird, gefällt uns das Risiko-Ertrags-Profil …“

Ho ergänzt diese Kommentare mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 32 $, was ein einjähriges Aufwärtspotenzial von 30 % impliziert. (Um Hos Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken.)

Das Consensus-Rating „Strong Buy“ dieser Aktie basiert auf der einstimmigen Einschätzung der Analysten der Wall Street, die in den letzten Wochen drei positive Bewertungen abgegeben haben. Die Aktien sind derzeit bei 3 $ notiert und ihr durchschnittliches Kursziel von 25.29 $ deutet auf eine Aufwärtsbewegung von 34.33 % für die nächsten 36 Monate hin. (Sehen Sie sich die Aktienprognose von Rambus bei TipRanks an.)

Masco Corporation (MAS)

Als nächstes auf unserer Liste steht Masco Corp, ein 11-Milliarden-Dollar-Unternehmen in der Baubranche, das sich auf die Sektoren Hausbau und Heimwerken konzentriert. Masco ist ein Konglomerat, dessen Komponentenunternehmen eine breite Palette von Markenprodukten anbieten, die von Holzlasuren über Glasduschtüren bis hin zu Schränken, Fenstern und deren Beschlägen reichen – sowie alles, was für die Hausinstallation benötigt wird, von Rohren über Ventile bis hin zu Wasserhähnen die Spüle. Masco verfügt über 30 Produktionsstätten in Nordamerika und hat seinen Hauptsitz in Livonia, Michigan.

Während es mittelfristig Fragen zum Immobiliensektor gibt – insbesondere, was passieren wird, wenn die Hausverkäufe bei steigenden Zinsen sinken – wird Mascos starke Präsenz im Bereich Heimwerken ein hohes Maß an Schutz bieten. Typischerweise sehen Heimwerker Stärke, wenn die Hausverkäufe zurückgehen; Besitzer, die jetzt nicht verkaufen können, können mit Blick auf den langfristigen Wert nach einem Upgrade suchen.

Vor diesem Hintergrund können wir die neueste Finanzmitteilung (2Q22) überprüfen und feststellen, dass Masco ein Umsatzwachstum von 8 % im Jahresvergleich auf insgesamt 2.35 Milliarden US-Dollar gemeldet hat. Dies führte zu einem Betriebsgewinn von 408 Millionen US-Dollar und einer Marge von 17.3 Prozent. Der bereinigte Gewinn pro Aktie blieb mit 1.14 USD pro Aktie im Jahresvergleich unverändert und lag unter der Prognose von 1.19 USD. Masco meldete außerdem eine Gesamtliquidität von 1.44 Milliarden US-Dollar, einschließlich 440 Millionen US-Dollar an Barvermögen und 1 Milliarde US-Dollar an verfügbaren revolvierenden Krediten.

Diese Aktie hat das Interesse von Deepa Raghavan von Wells Fargo geweckt, die der Ansicht ist, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um mit dem aktuellen Umfeld fertig zu werden, obwohl es die Erwartungen im letzten Quartalsbericht nicht erfüllt.

„CQ2 EPS-Fehlschlag war eine Überraschung, aber mgmt nannte betriebliche Ineffizienzen als Grund“, erklärte der Analyst. „Dennoch bleiben das Low-Ticket-Verbraucherengagement und die starke Bilanz von MAS eine defensive Ergänzung des Portfolios in einem Abschwung. Net-net, wir mögen MAS weiterhin.“

Für die Zukunft gibt Raghavan diesen Aktien eine Übergewichtung (Kaufen), während ihr Kursziel von 62 $ ihre Überzeugung von einem Aufwärtstrend von 27 % für das kommende Jahr zeigt. (Um Raghavans Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken.)

Die Ansicht von Wells Fargo zu Masco ist optimistisch, aber die Wall Street ist im Allgemeinen gleichmäßig gespalten; Die 10 aktuellen Bewertungen beinhalten jeweils 5 für Kaufen und Halten. Dies reicht für eine Konsensbewertung von Moderate Buy, während das durchschnittliche Kursziel von 61.89 $ fast identisch mit dem Ziel von Raghavan ist. (Sehen Sie sich die Aktienprognose von Masco bei TipRanks an.)

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Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Analysen durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.