Sind die Märkte gefallen oder gestiegen? Die Aktien gerieten Anfang dieses Jahres in einen wahren Bärenmarkt, aber in den letzten Wochen kam es zu einer starken Rally. Der S&P 500 hat seit seinem Tief von Mitte Juni 13 % zugelegt, und der NASDAQ ist um 19 % gestiegen. Kurz gesagt, die letzten Wochen waren gut für die Anleger.
Das bedeutet jedoch nicht, dass wir aus dem Gröbsten heraus sind. Es gibt noch viele Hindernisse, die unvorsichtigen Anlegern ein Bein stellen könnten, und Chief Investment Officer Larry Adam von Raymond James zögert nicht, sie auszuräumen.
„Anleger sollten mit einigen herausfordernden Monaten rechnen, während wir mit der Unsicherheit in Bezug auf den globalen Inflationsdruck umgehen, der von der anhaltenden Pandemie ausgeht; Lockdowns in China, die die Lieferketten weiter einschränken könnten; der Krieg zwischen Russland und der Ukraine und seine Auswirkungen auf die Energie; sowie „verrauschte“ Daten“, sagte Adam.
Angesichts dieser Situation täten Anleger gut daran, defensive Spielzüge zu machen, und die 5-Sterne-Analysten von Raymond James weisen genau dafür auf einige große Dividendenaktien hin. Dabei handelt es sich um Div-Player, die Renditen von 8 % oder mehr bieten und laut Analysten auch ein zweistelliges Aufwärtspotenzial bieten. Wir haben sie beide durchlaufen lassen TipRanks-Datenbank um zu sehen, was andere Analysten der Wall Street über sie zu sagen haben. Lass uns genauer hinschauen.
Camping World Holdings (CWH)
Wir beginnen mit Camping World Holdings, einem führenden Unternehmen in der Nische für Freizeitfahrzeuge (RV). Das Unternehmen bietet ein vollständiges Sortiment an Wohnmobilen, Zubehör, unterstützender Ausrüstung und verwandten Produkten wie Boots- und Wassersportschiffen und -ausrüstung.
Die Umsätze und Einnahmen dieses Unternehmens erholten sich schnell von der Pandemiekrise im Jahr 2020 und zeigten 2021 eine starke Erholung. Die Leistung im Jahr 2022 ist gegenüber diesen Erholungsniveaus leicht rückläufig, bleibt aber im Vergleich zu den Zahlen vor der Pandemie erhöht. Ein Blick auf die neueste vierteljährliche Veröffentlichung aus dem 2Q22 wird die Geschichte erzählen.
In der Schlagzeile berichtete Camping World, dass sein Umsatz im zweiten Quartal der „zweitstärkste Gewinn im zweiten Quartal seit Beginn“ sei. Die aktuellen Einnahmen beliefen sich auf knapp 2 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 2.2 Millionen US-Dollar oder etwa 106.8 % im Jahresvergleich. Beim Gewinn verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang gegenüber dem Vorjahresquartal. Der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie wurde mit 5 US-Dollar gemeldet, gegenüber 2.16 US-Dollar vor einem Jahr – ein Rückgang von 2.51 %. In den letzten sechs Monaten hat das Unternehmen seine Barbestände abgebaut und die liquiden Mittel von 14 Millionen US-Dollar zum 267.3. Dezember auf 31 Millionen US-Dollar zum 133.9. Juni reduziert. Die Bilanzsumme stieg jedoch im gleichen Zeitraum von 30 Millionen US-Dollar auf 4.3 Millionen US-Dollar.
In einer Schlüsselkennzahl meldete Camping World Holdings den Verkauf von 39,000 Wohnmobilen im zweiten Quartal. Diese Zahl umfasst sowohl Neu- als auch Gebrauchtfahrzeuge und liegt nur 2 % unter der Gesamtzahl des Vorjahres. Die aktuellen Verkaufszahlen beinhalten einen Rückgang der Neuwagenverkäufe um 3.8 % im Jahresvergleich, der teilweise durch einen Anstieg der Gebrauchtwagen um 10.6 % im Jahresvergleich ausgeglichen wird.
Alles in allem war das Management zuversichtlich, die Q2-Dividende in Höhe von 62.5 Cent pro Stammaktie oder 2.50 US-Dollar auf Jahresbasis auszuzahlen. Die Dividende wurde in den letzten sechs Quartalen zweimal erhöht und bietet zum aktuellen Kurs eine Rendite von 8.4 %, mehr als das Vierfache der durchschnittlichen Dividende bei S&P-notierten Unternehmen.
Raymond James' 5-Sterne-Analyst Josef Altobello glaubt, dass die Anleger den Gegenwind dieses Unternehmens bereits gemessen haben – und bleibt zuversichtlich.
„Die Aktie preist bereits eine ziemlich starke Nachfrageverlangsamung und einen starken Margenrückgang bis 2023 ein. Darüber hinaus glauben wir weiterhin, dass CWH durch die Nutzung seiner Größe und umfangreichen Kundendatenbank sowie einer zunehmend diversifizierten (und weniger zyklischen) Umsatzbasis bestehen bleibt einzigartig positioniert, um weiterhin langfristig ein gesundes organisches Wachstum zu erzielen, ergänzt durch eine ziemlich aggressive Expansion der Präsenz“, meinte Altobello.
English übersetzt seine optimistische Einschätzung der Zukunftsaussichten von CWH in Zahlen mit einem Kursziel von 36 $ – was ein Aufwärtspotenzial von ~24 % impliziert. Es ist daher nicht verwunderlich, warum er die Aktie mit Outperform (d. h. Kaufen) bewertet (um die Erfolgsbilanz von Altobello zu sehen, Klicke hier)
Das ist also die Ansicht von Raymond James. Wenden wir uns jetzt dem Rest der Straße zu: CWHs 3 Käufe und 2 Halten verschmelzen zu einer moderaten Kaufempfehlung. Sollte das durchschnittliche Kursziel von 34.40 $ erreicht werden, könnte ein Aufwärtspotenzial von etwa 18 % bevorstehen. (Siehe CWH-Aktienprognose auf TipRanks)
MPLX-LP (MPLX)
Wenden wir uns nun der Energiewirtschaft zu, einem wesentlichen Platz in der Weltwirtschaft. MPLX ist ein Midstream-Unternehmen, das vor etwa 10 Jahren aus Marathon Petroleum ausgegliedert wurde, und zu seinen Vermögenswerten gehört ein weitreichendes Netzwerk von Pipelines, Flussschifffahrt, Terminals und Raffinerien sowie Tanklager – die gesamte Infrastruktur, die für die effiziente Sammlung, Beförderung, und Lagerung von Rohöl- und Erdgasprodukten. MPLX ist in, an und in der Nähe der Golfküste sowie in der Region der Großen Seen, den Rocky Mountains und im Bundesstaat Washington tätig.
Die Aktien von MPLX waren dieses Jahr volatil, insbesondere in den letzten drei Monaten. Aber auch unter Berücksichtigung der Volatilität hat sich die Aktie besser entwickelt als die Märkte. Während alle drei großen Indizes im bisherigen Jahresverlauf zweistellige Verluste verzeichneten, konnte MPLX einen YTD-Gewinn von ~9 % verbuchen.
Diese Outperformance folgt auf ein stetiges Umsatz- und Ertragswachstum. Die Zahlen für das zweite Quartal 2 wurden Anfang dieses Monats veröffentlicht und zeigten 22 Milliarden US-Dollar an der Spitze, ein Zuwachs von 2.94 % im Jahresvergleich. Beim Ergebnis meldete das Unternehmen einen Nettogewinn von 23 Cent pro Aktie, was einer Steigerung von 83 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Und schließlich stiegen die verfügbaren Barmittel des Unternehmens im ersten Halbjahr 25 dramatisch von lediglich 1 Millionen US-Dollar zum 22. Dezember auf 13 Millionen US-Dollar zum 31. Juni.
Diese Leistung hat das Management zuversichtlich gemacht, ein starkes Kapitalrückzahlungsprogramm umzusetzen, das sowohl Aktienrückkäufe als auch Dividendenzahlungen umfasst. Die Kapitalrendite über beide Wege erreichte im zweiten Quartal 750 Millionen US-Dollar, und das Unternehmen hat noch 2 Milliarde US-Dollar an genehmigten Aktienrückkäufen übrig. Die Dividende wurde am 1. Juli für eine Auszahlung am 26. August zu 12 Cent pro Stammaktie erklärt. Dies ergibt eine annualisierte Zahlung von 70.5 $ und eine hohe Rendite von 2.82 %.
Justin Jenkin, ein weiterer 5-Sterne-Analyst von Raymond James und Experte für den Energiesektor, sieht MPLX optimistisch und schreibt: „Die Ertragskonstanz von MPLX während der Rohstoffmarktvolatilität von 2020-22 war lobenswert und lässt kaum Zweifel an der aktuellen Ertragskraft oder das Go-Forward-Finanzmodell. Infolgedessen sind weitere Katalysatoren in den Jahren 2022-23 durch Rückkäufe, Ausschüttungswachstum und bescheidenes organisches Wachstum vernünftige Annahmen. Wir stehen der einzigartigen Diversifikation von MPLX weiterhin positiv gegenüber und argumentieren, dass sich dies nicht vollständig in der Aktie widerspiegelt …“
In Übereinstimmung mit seinen optimistischen Kommentaren bewertet Jenkins die MPLX-Aktie mit einer Outperformance (dh Kaufen) und setzt ein Kursziel von 39 $, um einen 12-Monats-Gewinn von 27 % zu implizieren. (Um Jenkins' Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Alles in allem gibt es sechs aktuelle Analystenbewertungen für dieses Kohlenwasserstoff-Midstream-Unternehmen und sie brechen 4 zu 2 zugunsten von Buy over Hold, für eine moderate Buy-Konsensansicht. Die Aktien werden für 30.52 $ gehandelt und haben ein durchschnittliches Kursziel von 37.50 $, was auf eine Steigerung von ~24 % in einem Jahr hindeutet. (Siehe MPLX-Aktienprognose auf TipRanks)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/2-big-dividend-stocks-yielding-191941828.html