Unter den vielen Warren Buffett Zitate herumgeworfen, keiner hat die Fantasie mehr angeregt als sein zeitloses Nugget „Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind“.
Und es sieht so aus, als ob 2023 die perfekte Gelegenheit für Buffett sein wird, seine Anwendung des Axioms erneut zu demonstrieren. Das zumindest ist die Meinung von Elon Musk, der kürzlich sagte, er „vermute, dass Warren Buffett nächstes Jahr viele Aktien kaufen wird“.
Nachdem Musk Buffett in der Vergangenheit einen „Erbsenzähler“ genannt hat, ist er nicht gerade dafür bekannt, ein Fan der Investmentlegende zu sein, aber der CEO von Tesla/Twitter/SpaceX kann offensichtlich den Wert von Buffetts wertorientiertem Ansatz erkennen.
„Wenn ein Unternehmen sehr starke Fundamentaldaten hat, der Markt dann aber kurzfristig in eine Paniksituation gerät, ist das offensichtlich der richtige Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen.“ Moschus meinte.
Wir wissen, dass das genau das ist, was Buffett mag, und da der Markt im Laufe der letzten 12 Monate in den Kernschmelzemodus übergegangen ist, könnte Buffett bereit sein, sich zu stürzen.
Werfen wir also einen Blick auf ein paar Aktien, die bereits Platz im Portfolio von The Oracle of Omaha einnehmen, aber im vergangenen Jahr große Verluste erlitten haben, was diese heruntergekommenen Namen zu wahrscheinlichen Kandidaten für Buffett-Käufe macht.
Mit Hilfe der TipRanks-Datenbankkönnen wir herausfinden, ob die Analysten von The Street auch glauben, dass diese Namen auf dem aktuellen Niveau Chancen bieten. Lass uns genauer hinschauen.
Schneeflocke Inc. (SCHNEE)
Beginnen wir mit Snowflake, einem Unternehmen, das einst als Aushängeschild für hoch bewertete Technologieaktien bezeichnet werden konnte. Der Data-Warehousing-Spezialist hat im September 2020 mit dem größten Software-Börsengang aller Zeiten einen großen Schritt in die öffentlichen Märkte gemacht, wobei das Unternehmen zum größten wurde, das seine Marktkapitalisierung am ersten Handelstag verdoppelte.
Mithilfe von Cloud-basierter Hard- und Software ermöglicht das Unternehmen seinen Benutzern, Daten zu speichern und zu analysieren, und trotz seiner hohen Bewertung, die regelmäßig in Frage gestellt wird, ist Snowflake weiterhin mit beeindruckender Geschwindigkeit gewachsen.
Dies war auch im zuletzt berichteten Quartal der Fall – für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 67 % auf 557.03 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Prognose von Street um 18.12 Millionen US-Dollar. Mit einem Wachstum von 66 % im Jahresvergleich erreichten die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) – die Kennzahl steht für Geschäfte, die in der Zukunft Einnahmen generieren werden – 3 Milliarden US-Dollar, während das Unternehmen eine beeindruckende Nettoertragsrückbehaltsrate von 165 % verzeichnete. Snowflake übertraf auch unter dem Strich die Erwartungen, da adj. Der Gewinn je Aktie von 0.11 $ übertraf die Konsensschätzung von 0.05 $.
Die Aktien haben jedoch ein ähnliches Schicksal wie andere Tech-Namen erlitten. Sorgen um Inflation und Wachstum angesichts globaler wirtschaftlicher Unruhen haben dazu geführt, dass Technologieaktien an Popularität verloren haben, und infolgedessen verloren Snowflake-Aktien im vergangenen Jahr 58 % ihres Wertes.
Buffett besitzt bereits 6,125,376 Snowflake-Aktien und da er Buffett ist, könnte der Rückgang die Investment-Legende zum Aufladen verleiten.
JMP-Analyst Patrick Walravens ist der Meinung, dass Anleger genau das tun sollten. Der Analyst nennt mehrere Gründe für eine bullische SNOW-Ansicht. Dazu gehören: „1) Das Unternehmen revolutioniert die Datenverwaltungsbranche mit seiner Datenwolke und Cloud-nativen Architektur und mit seiner Philosophie, „dass die Arbeit zu den Daten kommt“; 2) das Unternehmen hat 287 Kunden mit Produktumsätzen von über 1 Mio. USD (Steigerung um 94 % im Jahresvergleich), und 6 der Top-10-Kunden von Snowflake wuchsen im dritten Quartal von Quartal zu Quartal schneller als das Unternehmen insgesamt, 3) die Cloud-Datenplattform adressiert einen massiven TAM von ~$3B; 248) Snowflake wird von einem erstklassigen Managementteam geleitet, darunter CEO Frank Slootman und CFO Mike Scarpelli; und 4) das Unternehmen wächst weiterhin schnell in großem Maßstab und liefert gleichzeitig eine beeindruckende operative Hebelwirkung mit einer Non-GAAP-Betriebsmarge von 5 % im F7.8Q, gegenüber 3 % im letzten Quartal.“
Walravens quantifiziert seine Kommentare und bewertet SNOW-Aktien mit einer Outperformance (dh Kaufen) zusammen mit einem Kursziel von 215 $. Die Anleger rechnen mit 12-Monats-Renditen von ~46 %, sollte die Prognose wie geplant aufgehen. (Um die Erfolgsbilanz von Walravens zu sehen, bitte hier klicken)
Die meisten auf der Straße stimmen zu; Basierend auf 17 Käufen vs. 7 Halten beansprucht die SNOW-Aktie ein Konsensrating von Moderate Buy. Bei 187 $ impliziert das durchschnittliche Ziel eine einjährige Aktienwertsteigerung von 26 %. (Siehe Snowflake-Aktienprognose auf TipRanks)
Floor & Decor Holdings (FND)
Der zweite heruntergekommene Markt, den wir uns ansehen werden, ist Floor & Decor, ein Fachhändler, der sich auf Hartbodenbeläge – Fliesen, Stein, Holz, Laminat, Vinyl – und zugehöriges Zubehör spezialisiert hat, dessen Kundenstamm vom Heimwerker bis zum Profi reicht Installateure und Handelsunternehmen. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 ist das Unternehmen stark gewachsen und verfügt heute über 178 Läden im Lagerhausformat und fünf Designstudios, die über 35 Bundesstaaten verteilt sind.
Das Wachstum – wenn auch langsamer – war wieder in vollem Gange, als das Unternehmen Anfang November die FQ3-Finanzdaten veröffentlichte. Die Einnahmen erreichten 1.1 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 25.5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die Verkäufe in vergleichbaren Geschäften um 11.6 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres stiegen. Der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie stieg um 16.7 % auf 0.70 $. Sowohl die Top- als auch die Bottom-Line-Zahlen übertrafen die Erwartungen.
Die sich verschlechternden makroökonomischen Bedingungen führten jedoch dazu, dass das Unternehmen einen enttäuschenden Ausblick für das Geschäftsjahr lieferte, wobei der Nettoumsatz im Bereich zwischen 4.25 Milliarden US-Dollar und 4.285 Milliarden US-Dollar erwartet wird, was unter dem Konsens von 4.32 Milliarden US-Dollar liegt.
Die Geschichte um den heruntergekommenen Aktienkurs von FND – die Aktie verlor im Laufe des Jahres 46 2022 % – gibt angesichts des sich verlangsamenden Immobilienmarktes vor dem Hintergrund einer steigenden Inflation und steigender Zinssätze Anlass zur Sorge.
Aber dieser Aktienkursrückgang könnte Buffett dazu verleiten, seine Position aufzustocken. Er besitzt derzeit 4,780,000 Aktien im Wert von fast 333 Millionen US-Dollar.
Wenden wir uns der Analysten-Community zu, Evercore's Gregor Melich ist der Ansicht, dass auf dem derzeitigen Niveau das „Risiko-Ertrags-Verhältnis von FND bis 2023 günstig ist“.
„Die grundlegende Geschichte von 15-20 % Flächenwachstum, Expansion von professionellen, digitalen und Dienstleistungen, um Marktanteile und Gewinnzuwächse zu steigern, bleibt intakt – selbst in einer nachlassenden Wirtschaft“, sagte der Analyst. „Angesichts der Tatsache, dass das langfristige Wachstumskonzept von FND (sowohl organisch als auch durch Ladenerweiterung) bestehen bleibt und die Gewinnmargen strukturell erhöht bleiben, bleiben Chancen bestehen.“
Dementsprechend stuft Melich die FND-Aktie mit einer Outperformance (dh Kauf) ein, während sein Kursziel von 90 USD darauf hindeutet, dass die Aktie in einem Jahr mit einem Aufschlag von 36 % den Besitzer wechseln wird. (Um Melichs Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)
Insgesamt werfen 13 Analysten den Hut mit FND-Bewertungen, und diese brechen 8 bis 5 zugunsten von Buys over Holds ein. Das durchschnittliche Ziel liegt bei 84.69 $, was ein potenzielles einjähriges Aufwärtspotenzial von ~18 % impliziert. (Sehen Sie sich die FND-Aktienprognose auf TipRanks an)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/down-more-40-2-beaten-144250321.html