In einem Jahr, in dem mehr als die Hälfte der Aktien im S&P 500 Index um 10 % oder mehr gefallen sind, ist Ihnen wahrscheinlich schon einmal der Begriff „überverkauft“ begegnet.
Wenn Sie Aktien in diesem nervösen Markt kaufen möchten, sollten Sie besser gründlich recherchieren, um sich eine Überzeugung zu bilden, anstatt auf den fahrenden Zug aufzuspringen.
Lesen: Der Anfang vom Ende der Börsenkorrektur könnte nahe sein
Unten ist ein Bildschirm des S&P 500
SPX,
-0.39%
um Aktien zu identifizieren, die möglicherweise überverkauft sind. Aber zuerst sind hier Beispiele für einige Aktien, die in die Rechnung passen könnten.
Ein Beispiel für eine Aktie, die möglicherweise überverkauft ist
Aktien der Signature Bank
SBNY,
-7.09%
of New York sind im Jahr 38 um 2022 % gefallen. Dies ist eine der am schnellsten wachsenden Regionalbanken. So hat die Bank beispielsweise im Jahr 2021 ihr Portfolio an gewerblichen und industriellen Krediten um 79 % auf 32.9 Milliarden US-Dollar ausgebaut, wobei die Kreditqualität weiterhin hoch ist, da sie weiterhin Kreditteams von Konkurrenten abwerbt.
Der Rückgang der Aktie in diesem Jahr spiegelt die geänderte Meinung der Anleger zu virtuellen Währungen wider. Signature Bank hat Pionierarbeit bei Bankdienstleistungen für den Austausch virtueller Währungen und damit verbundene institutionelle Kunden geleistet. Die Bank führte 2020 auch Signet ein, einen Blockchain-basierten digitalen Zahlungsdienst.
Das „Problem“ für die Aktie scheint zu sein, dass viele Leute, die sie hielten, dies nur wegen des Krypto-Winkels taten, und nicht, weil sie begeistert waren, dass eine Bank ihr traditionelles Geschäft so schnell ausbaute.
Trotz der Wende der Anleger gegen die Aktie wird erwartet, dass die Signature Bank ihr schnelles Wachstum fortsetzen wird. Alle 17 von FactSet befragten Analysten, die die Aktie abdecken, stufen die Aktie als „Kaufen“ oder „Äquivalent“ ein, und basierend auf Konsensschätzungen wird erwartet, dass die Bank ihren Gewinn je Aktie in diesem Jahr um 48 % und im Jahr 22 um 2023 % steigern wird. Das Verhältnis zum Gewinn ist von 8.3 Ende 18.6 auf 2021 gesunken. Im Vergleich dazu betragen die gewichteten aggregierten Forward-KGV 17.2 für den S&P 500 und 12 für den S&P 500-Finanzsektor.
In einem Bericht vom 13. Mai deutete Jefferies-Analyst Casey Haire an, dass SBNY überverkauft sei, da seine Gewinne im Jahr 2023 20 US-Dollar pro Aktie betragen würden, selbst wenn sein 29-Milliarden-Dollar-Franchise für virtuelle Währungseinlagen gestrichen würde. Basierend auf dem Schlusskurs von 201.20 US-Dollar würde dies ein KGV von 10.1 ergeben. Im Vergleich dazu wird der langsamer wachsende S&P 500-Finanzsektor mit dem 11-Fachen der gewichteten aggregierten EPS-Schätzung für 2023 gehandelt.
Zwei weitere Beispiele für Neubewertungen im Jahr 2022
netflix inc
NFLX,
-0.60%
war in diesem Jahr bisher der schlechteste Performer unter den S&P 500 und fiel bis zum 69. Mai um 13 %, gefolgt von PayPal Holdings Inc.
PYPL,
-1.50%,
mit einem Rückgang von 58 %. Was hat ein Zahlungsabwickler mit einem Video-Streaming-Pionier gemeinsam? Beide Unternehmen haben sich in ihrer Finanzberichterstattung auf das Wachstum von Benutzerkonten konzentriert.
Aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Netflix ist von 16.5 Ende 45.6 auf 2021 gefallen. Es hat sich also von einer hohen Bewertung für ein schnell wachsendes technologieorientiertes Unternehmen zu einer Bewertung unter der des S&P 500 entwickelt. Charles Lemonides von ValueWorks kürzlich schlug die Preissenkung vor eine Kaufgelegenheit für langfristige Investoren.
Das Forward-KGV von PayPal ist von 18.5 Ende 36 auf 2021 gesunken. Es wird jedoch erwartet, dass das Unternehmen 2023 den Umsatz und den Gewinn je Aktie zweistellig steigern wird, und es wird von Analysten bevorzugt, wie Sie auf dem Bildschirm unten sehen können.
Screening des S&P 500 auf überverkaufte Aktien
Der S&P 500 ist im Jahr 15.6 bis zum 2022. Mai um 13 % gefallen. Um Aktien aufzulisten, die in diesem Jahr möglicherweise stärker gefallen sind, als sie sollten, haben wir den Referenzindex wie folgt überprüft:
- Aktienkurs um mindestens ein Drittel (33 %) gesunken: 56 Unternehmen.
- Erwartet, EPS und Umsatz im Kalenderjahr 2023 um mehr als ihre jeweiligen Sektoren zu steigern: 28 Unternehmen.
- Mindestens 75 % „kaufen“ oder gleichwertige Bewertungen unter den von FactSet befragten Analysten: 15 Unternehmen.
Hier sind die 15 Unternehmen, die den Screen bestanden haben, sortiert nach prozentualer „Kauf“-Bewertung:
| Firma | Ticker | Branche | Geschätztes Umsatzwachstum – 2023 | Geschätztes EPS-Wachstum – 2023 | P / E weiterleiten | Vorwärts-KGV – 21. Dezember 221 | „Kaufen“-Bewertungen teilen |
| Unterschrift Bank | SBNY,
-7.09% | Financials | 26.20% | 22.36% | 8.3 | 18.6 | 100% |
| EPAM-Systeme Inc. | EPAM,
-2.65% | Informationstechnologie | 24.26% | 45.62% | 31.3 | 59.7 | 93% |
| Spielgruppe Inc. | MTCH,
-2.27% | Kommunikationsdienste | 17.25% | 18.46% | 28.1 | 48.5 | 91% |
| Intuit Inc. | INTU,
-3.27% | Informationstechnologie | 15.89% | 18.20% | 28.0 | 51.4 | 91% |
| Charles River Laboratories International Inc. | Zertifikatsperrliste,
-1.95% | Gesundheitspflege | 10.98% | 15.07% | 19.2 | 32.8 | 88% |
| Salesforce Inc. | CRM,
-1.67% | Informationstechnologie | 18.22% | 21.68% | 33.5 | 53.5 | 87% |
| Align Technology Inc. | ALGN,
-0.48% | Gesundheitspflege | 19.47% | 26.93% | 24.9 | 48.7 | 86% |
| DexCom Inc. | DXCM,
-3.03% | Gesundheitspflege | 20.08% | 39.16% | 88.3 | 150.7 | 84% |
| Boeing Co. | BA,
-2.48% | Industrials | 19.10% | 10825.21% | 58.8 | 43.6 | 83% |
| Nvidia Corp. | NVDA,
-2.50% | Informationstechnologie | 17.61% | 18.85% | 29.8 | 57.8 | 82% |
| Bio-Rad Laboratories Inc. Klasse A | BIO
-0.60% | Gesundheitspflege | 7.05% | 7.41% | 33.7 | 57.7 | 80% |
| Take-Two Interactive Software Inc. | ZWEI,
+ 0.16% | Kommunikationsdienste | 29.45% | 36.81% | 17.9 | 28.3 | 77% |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL,
-1.50% | Informationstechnologie | 16.47% | 23.97% | 18.5 | 36.0 | 76% |
| Aptiv PLC | APTV,
-3.07% | Nicht-Basiskonsumgüter | 17.31% | 51.64% | 21.0 | 35.8 | 76% |
| SVB Finanzgruppe | SIVB,
-3.81% | Financials | 24.67% | 29.10% | 11.4 | 23.0 | 75% |
| Quelle: FactSet |
Klicken Sie auf die Ticker, um mehr über jedes Unternehmen zu erfahren.
Lesen Sie mehr Tomi Kilgores detaillierter Leitfaden für die Fülle an Informationen kostenlos auf der Kursseite von MarketWatch.
Hinweise zu den Daten:
- Sowohl die Signature Bank als auch PayPal machten den Schnitt.
- Das erwartete Gewinnwachstum für Boeing Co.
BA,
-2.48%
wird im Jahr 2023 voraussichtlich so groß sein, weil die Konsensschätzung für 2022 einen Gewinn von nur fünf Cent pro Aktie vorsieht. - Netflix hat die Kürzung verpasst, weil Analysten davon ausgehen, dass das EPS des Unternehmens im Jahr 10.5 um 2023 % steigen wird, was unter dem EPS-Wachstum von 16 % liegt, das für den Kommunikationssektor des S&P 500 erwartet wird.
- Die Facebook-Holdinggesellschaft Meta Platforms Inc.
FB,
+ 0.71%
hätte es auf die Liste geschafft, wobei die EPS- und Umsatzwachstumsraten im Jahr 2023 voraussichtlich die der Kommunikationsbranche übertreffen werden. Allerdings bewerten „nur“ 71 % der von FactSet befragten Analysten die Aktie mit einem Kauf oder gleichwertig.
Nicht verpassen: Diese 4 Fonds sind die Gewinner des Jahres 2022 – sie verwenden eine Hedgefonds-ähnliche Strategie, um das Risiko zu senken
15 Aktien, die um mindestens 33 % gefallen sind, aber nach diesen Maßstäben immer noch herausragend in ihren Sektoren sind
In einem Jahr, in dem mehr als die Hälfte der Aktien im S&P 500 Index um 10 % oder mehr gefallen sind, ist Ihnen wahrscheinlich schon einmal der Begriff „überverkauft“ begegnet.
Aber was bedeutet überverkauft wirklich?
Es bedeutet U glauben, dass eine Aktie zu stark gefallen ist, basierend auf einer Qualität, von der Sie erwarten, dass sie von hier aus eine Outperformance antreibt.
Wenn Sie Aktien in diesem nervösen Markt kaufen möchten, sollten Sie besser gründlich recherchieren, um sich eine Überzeugung zu bilden, anstatt auf den fahrenden Zug aufzuspringen.
Lesen: Der Anfang vom Ende der Börsenkorrektur könnte nahe sein
Unten ist ein Bildschirm des S&P 500
-0.39%
SPX,
um Aktien zu identifizieren, die möglicherweise überverkauft sind. Aber zuerst sind hier Beispiele für einige Aktien, die in die Rechnung passen könnten.
Ein Beispiel für eine Aktie, die möglicherweise überverkauft ist
Aktien der Signature Bank
-7.09%
SBNY,
of New York sind im Jahr 38 um 2022 % gefallen. Dies ist eine der am schnellsten wachsenden Regionalbanken. So hat die Bank beispielsweise im Jahr 2021 ihr Portfolio an gewerblichen und industriellen Krediten um 79 % auf 32.9 Milliarden US-Dollar ausgebaut, wobei die Kreditqualität weiterhin hoch ist, da sie weiterhin Kreditteams von Konkurrenten abwerbt.
Der Rückgang der Aktie in diesem Jahr spiegelt die geänderte Meinung der Anleger zu virtuellen Währungen wider. Signature Bank hat Pionierarbeit bei Bankdienstleistungen für den Austausch virtueller Währungen und damit verbundene institutionelle Kunden geleistet. Die Bank führte 2020 auch Signet ein, einen Blockchain-basierten digitalen Zahlungsdienst.
Das „Problem“ für die Aktie scheint zu sein, dass viele Leute, die sie hielten, dies nur wegen des Krypto-Winkels taten, und nicht, weil sie begeistert waren, dass eine Bank ihr traditionelles Geschäft so schnell ausbaute.
Trotz der Wende der Anleger gegen die Aktie wird erwartet, dass die Signature Bank ihr schnelles Wachstum fortsetzen wird. Alle 17 von FactSet befragten Analysten, die die Aktie abdecken, stufen die Aktie als „Kaufen“ oder „Äquivalent“ ein, und basierend auf Konsensschätzungen wird erwartet, dass die Bank ihren Gewinn je Aktie in diesem Jahr um 48 % und im Jahr 22 um 2023 % steigern wird. Das Verhältnis zum Gewinn ist von 8.3 Ende 18.6 auf 2021 gesunken. Im Vergleich dazu betragen die gewichteten aggregierten Forward-KGV 17.2 für den S&P 500 und 12 für den S&P 500-Finanzsektor.
In einem Bericht vom 13. Mai deutete Jefferies-Analyst Casey Haire an, dass SBNY überverkauft sei, da seine Gewinne im Jahr 2023 20 US-Dollar pro Aktie betragen würden, selbst wenn sein 29-Milliarden-Dollar-Franchise für virtuelle Währungseinlagen gestrichen würde. Basierend auf dem Schlusskurs von 201.20 US-Dollar würde dies ein KGV von 10.1 ergeben. Im Vergleich dazu wird der langsamer wachsende S&P 500-Finanzsektor mit dem 11-Fachen der gewichteten aggregierten EPS-Schätzung für 2023 gehandelt.
Zwei weitere Beispiele für Neubewertungen im Jahr 2022
netflix inc
-0.60%
-1.50% ,
NFLX,
war in diesem Jahr bisher der schlechteste Performer unter den S&P 500 und fiel bis zum 69. Mai um 13 %, gefolgt von PayPal Holdings Inc.
PYPL,
mit einem Rückgang von 58 %. Was hat ein Zahlungsabwickler mit einem Video-Streaming-Pionier gemeinsam? Beide Unternehmen haben sich in ihrer Finanzberichterstattung auf das Wachstum von Benutzerkonten konzentriert.
Aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Netflix ist von 16.5 Ende 45.6 auf 2021 gefallen. Es hat sich also von einer hohen Bewertung für ein schnell wachsendes technologieorientiertes Unternehmen zu einer Bewertung unter der des S&P 500 entwickelt. Charles Lemonides von ValueWorks kürzlich schlug die Preissenkung vor eine Kaufgelegenheit für langfristige Investoren.
Das Forward-KGV von PayPal ist von 18.5 Ende 36 auf 2021 gesunken. Es wird jedoch erwartet, dass das Unternehmen 2023 den Umsatz und den Gewinn je Aktie zweistellig steigern wird, und es wird von Analysten bevorzugt, wie Sie auf dem Bildschirm unten sehen können.
Screening des S&P 500 auf überverkaufte Aktien
Der S&P 500 ist im Jahr 15.6 bis zum 2022. Mai um 13 % gefallen. Um Aktien aufzulisten, die in diesem Jahr möglicherweise stärker gefallen sind, als sie sollten, haben wir den Referenzindex wie folgt überprüft:
Hier sind die 15 Unternehmen, die den Screen bestanden haben, sortiert nach prozentualer „Kauf“-Bewertung:
Klicken Sie auf die Ticker, um mehr über jedes Unternehmen zu erfahren.
Lesen Sie mehr Tomi Kilgores detaillierter Leitfaden für die Fülle an Informationen kostenlos auf der Kursseite von MarketWatch.
Hinweise zu den Daten:
BA,
wird im Jahr 2023 voraussichtlich so groß sein, weil die Konsensschätzung für 2022 einen Gewinn von nur fünf Cent pro Aktie vorsieht.
FB,
hätte es auf die Liste geschafft, wobei die EPS- und Umsatzwachstumsraten im Jahr 2023 voraussichtlich die der Kommunikationsbranche übertreffen werden. Allerdings bewerten „nur“ 71 % der von FactSet befragten Analysten die Aktie mit einem Kauf oder gleichwertig.
Nicht verpassen: Diese 4 Fonds sind die Gewinner des Jahres 2022 – sie verwenden eine Hedgefonds-ähnliche Strategie, um das Risiko zu senken
Quelle: https://www.marketwatch.com/story/15-stocks-that-have-fall-at-least-33-but-by-these-measures-are-noch-hervorragend-in-ihren-Sektoren- 11652712725?siteid=yhoof2&yptr=yahoo