Die Gruppe der Ölförderländer OPEC+ hat sich auf eine drastische Kürzung des weltweiten Angebots geeinigt. Die Spekulation hat dem Öl geholfen, seine jüngsten Rückgänge umzukehren.
Und das bedeutet, dass es an der Zeit ist, sich die Aktien von in den USA notierten Energieunternehmen, die günstig positioniert sind, um von höheren Preisen zu profitieren, erneut anzusehen.
Das Kartell einigte sich am Mittwoch darauf, seine Produktion um zu reduzieren zwei Millionen Barrel pro Tag, nach Nachrichtenberichten.
erklärte William Watts warum die tatsächlichen Produktionskürzungen der OPEC+-Gruppe möglicherweise nicht wie erwartet ausfallen.
Unten finden Sie eine Auswahl der beliebtesten Energieaktien unter den von FactSet befragten Analysten, die aus dem S&P 1500 Composite Index gezogen wurden
SP1500,
-0.23%.
Dem Bildschirm folgt ein längerfristiger Blick auf die Ölpreise und Branchenkommentare von Gabelli-Analyst Simon Wong.
Ölstocksieb
Eine einfache Möglichkeit, US-Energieunternehmen als Gruppe zu spielen, besteht darin, die 21 Aktien des S&P 500-Energiesektors zu verfolgen, was Sie mit dem Energy Select Sector SPDR Fund tun können
XLE,
+ 2.07%.
Der Large-Cap-Sektor wird von Exxon Mobil Corp.
XOM,
+ 4.03%
und Chevron Corp.
CVX,
+ 0.60%,
die aufgrund der Gewichtung nach Marktkapitalisierung zusammen 42 % von XLE ausmachen. Der ETF ist nicht ganz so diversifiziert, wie manche Anleger vielleicht erwarten.
Um für einen Aktienscreening tiefer zu graben, haben wir mit den 62 Aktien im S&P 1500 Composite Index begonnen, der aus dem S&P 500 besteht
SPX,
-0.20%,
der S & P 500 Mid Cap Index
MITTE,
-0.68%
und der S & P Small Cap 600 Index
SML,
-0.63%.
Anschließend haben wir die Liste auf die 53 Unternehmen eingegrenzt, die jeweils von mindestens fünf von FactSet befragten Analysten abgedeckt werden.
Hier sind die 10 Energieaktien mit mindestens 75 % „Kaufen“- oder gleichwertiger Bewertung, die das höchste 12-Monats-Aufwärtspotenzial haben, basierend auf den Konsenspreiszielen:
| Firma | Ticker | Branche | „Kaufen“-Bewertungen teilen | Schlusskurs vom 4. Oktober | Konsenspreisziel | Implizites Aufwärtspotenzial von 12 Monaten |
| Green Plains Inc. | GPRE,
-1.83% | Ethanol | 89% | $30.64 | $48.67 | 59% |
| Halliburton Co. | HAL,
+ 3.98% | Dienstleistungen/Ausrüstung für Ölfelder | 81% | $28.12 | $42.34 | 51% |
| PDC Energy Inc. | PDCE,
+ 2.06% | Öl- und Gasförderung | 79% | $63.58 | $94.33 | 48% |
| Baker Hughes Co. Klasse A | BKR,
+ 2.24% | Dienstleistungen/Ausrüstung für Ölfelder | 77% | $23.19 | $34.11 | 47% |
| Targa Resources Corp. | TRGP,
+ 1.16% | Ölraffination/-marketing | 95% | $65.37 | $93.00 | 42% |
| EQT Corp. | EQT,
+ 0.91% | Öl- und Gasförderung | 90% | $44.91 | $63.68 | 42% |
| Talos Energy Inc. | TALO,
+ 3.25% | Öl- und Gasförderung | 83% | $20.29 | $28.20 | 39% |
| ChampionX Corp. | CHX,
+ 3.15% | Chemikalien für die Öl- und Gasförderung | 80% | $21.25 | $29.11 | 37% |
| Civitas Resources Inc. | CIVI,
+ 1.93% | Integriertes Öl | 100% | $63.09 | $81.80 | 30% |
| Diamondback Energy Inc. | FANG,
+ 2.25% | Öl- und Gasförderung | 88% | $136.30 | $173.17 | 27% |
| Quelle: FactSet |
Jeder Aktienbildschirm hat seine Grenzen. Wenn Sie an den hier aufgeführten Aktien interessiert sind, recherchieren Sie am besten selbst. Klicken Sie einfach auf die Ticker in der Tabelle, um weitere Informationen zu den einzelnen Unternehmen zu erhalten. Klicken hier für Tomi Kilgores ausführlichen Leitfaden zu den zahlreichen kostenlosen Informationen auf der Kursseite von MarketWatch.
Festlegung eines Mindestpreises für Öl- und Gasproduzenten
Am 20. September veröffentlichte ich diesen Meinungsartikel: Vier Gründe, warum Sie Energieaktien jetzt kaufen sollten, wenn Sie ein langfristiger Investor sind.
Es enthielt ein Diagramm, das zeigt, wie die Ölindustrie ihre Investitionsausgaben reduzierte, während die Nachfrage in den letzten Jahren bis 2021 stieg. Das war eine großartige Umkehrung gegenüber früheren Ölzyklen und unterstrich, wie sehr sich die Managementteams der Ölproduzenten darauf konzentriert haben, keine Kürzungen vorzunehmen ihre eigenen Beine unter ihnen wegziehen, indem sie den Markt überschwemmen und ihre eigenen Gewinne zunichte machen.
Hier ist ein 10-Jahres-Chart, der die Entwicklung von West Texas Intermediate Rohöl zeigt
CL.1,
+ 1.72%
Preise, basierend auf von FactSet zusammengestellten kontinuierlichen Kontraktpreisen für den Frontmonat:
Abgesehen von dem vorübergehenden Preisverfall während der frühen Phase der Coronavirus-Pandemie im Jahr 2020, als ein Nachfrageeinbruch dazu führte, dass der Branche der Lagerraum ausging, sollten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Rohölpreisaktion von West Texas Intermediate (WTI) im Jahr 2014 richten , 2015 und 2016. Es stellt sich heraus, dass der Erfolg der US-Schieferindustrie zu ihren eigenen Turbulenzen führte, als die Preise auf ein Niveau einbrachen, das bedeutete, dass einige Produzenten mit jedem Barrel Öl, das sie pumpten, Geld verloren.
Die heimischen Produzenten achten nun sehr darauf, ihren Überproduktionsfehler nicht zu wiederholen.
Und das wirft die Frage auf: Können wir eine magische Zahl für WTI abschätzen, bei der die US-Produzenten nicht nur profitabel bleiben, sondern weiterhin Dividenden erhöhen und Aktien zurückkaufen können?
Simon Wong von Gabelli ging in einem Interview von einer konservativen Schätzung aus. Bestehende Schieferquellen könnten für nur 10 bis 20 US-Dollar pro Barrel betrieben werden, sagte er, aber es liegt in der Natur der Schiefergewinnung, dass ständig neue Quellen in Betrieb genommen werden müssen, um die Versorgung aufrechtzuerhalten. Wong schätzte, dass der Preis für WTI durchschnittlich 55 $ pro Barrel betragen müsste, um bei einer neuen Quelle die Gewinnschwelle zu erreichen.
Weiterführend sagte er, eine konservative Schätzung für die Gewinnschwelle von Schiefer in den USA läge bei 65 USD pro Barrel.
„Unternehmen haben ihre Kostenstrukturen auf 60-Dollar-Öl aufgebaut. Ich denke immer noch, dass sie bei 80 US-Dollar viel freien Cashflow generieren werden“, sagte er und wies auf anhaltende Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhungen auf diesem Niveau hin.
Er fügte hinzu: „Vor einem Jahr waren wir glücklich, als Öl 75 Dollar kostete.“
Nicht verpassen: Die Dividendenrenditen von Vorzugsaktien sind in die Höhe geschossen. So wählen Sie die besten für Ihr Portfolio aus.
10 Energieaktien, die die Favoriten der Analysten sind, da die OPEC die Ölförderung kürzt
Die Gruppe der Ölförderländer OPEC+ hat sich auf eine drastische Kürzung des weltweiten Angebots geeinigt. Die Spekulation hat dem Öl geholfen, seine jüngsten Rückgänge umzukehren.
Und das bedeutet, dass es an der Zeit ist, sich die Aktien von in den USA notierten Energieunternehmen, die günstig positioniert sind, um von höheren Preisen zu profitieren, erneut anzusehen.
Das Kartell einigte sich am Mittwoch darauf, seine Produktion um zu reduzieren zwei Millionen Barrel pro Tag, nach Nachrichtenberichten.
erklärte William Watts warum die tatsächlichen Produktionskürzungen der OPEC+-Gruppe möglicherweise nicht wie erwartet ausfallen.
Unten finden Sie eine Auswahl der beliebtesten Energieaktien unter den von FactSet befragten Analysten, die aus dem S&P 1500 Composite Index gezogen wurden
-0.23% .
SP1500,
Dem Bildschirm folgt ein längerfristiger Blick auf die Ölpreise und Branchenkommentare von Gabelli-Analyst Simon Wong.
Ölstocksieb
Eine einfache Möglichkeit, US-Energieunternehmen als Gruppe zu spielen, besteht darin, die 21 Aktien des S&P 500-Energiesektors zu verfolgen, was Sie mit dem Energy Select Sector SPDR Fund tun können
+ 2.07% .
+ 4.03%
+ 0.60% ,
XLE,
Der Large-Cap-Sektor wird von Exxon Mobil Corp.
XOM,
und Chevron Corp.
CVX,
die aufgrund der Gewichtung nach Marktkapitalisierung zusammen 42 % von XLE ausmachen. Der ETF ist nicht ganz so diversifiziert, wie manche Anleger vielleicht erwarten.
Um für einen Aktienscreening tiefer zu graben, haben wir mit den 62 Aktien im S&P 1500 Composite Index begonnen, der aus dem S&P 500 besteht
-0.20% ,
-0.68%
-0.63% .
SPX,
der S & P 500 Mid Cap Index
MITTE,
und der S & P Small Cap 600 Index
SML,
Anschließend haben wir die Liste auf die 53 Unternehmen eingegrenzt, die jeweils von mindestens fünf von FactSet befragten Analysten abgedeckt werden.
Hier sind die 10 Energieaktien mit mindestens 75 % „Kaufen“- oder gleichwertiger Bewertung, die das höchste 12-Monats-Aufwärtspotenzial haben, basierend auf den Konsenspreiszielen:
Jeder Aktienbildschirm hat seine Grenzen. Wenn Sie an den hier aufgeführten Aktien interessiert sind, recherchieren Sie am besten selbst. Klicken Sie einfach auf die Ticker in der Tabelle, um weitere Informationen zu den einzelnen Unternehmen zu erhalten. Klicken hier für Tomi Kilgores ausführlichen Leitfaden zu den zahlreichen kostenlosen Informationen auf der Kursseite von MarketWatch.
Festlegung eines Mindestpreises für Öl- und Gasproduzenten
Am 20. September veröffentlichte ich diesen Meinungsartikel: Vier Gründe, warum Sie Energieaktien jetzt kaufen sollten, wenn Sie ein langfristiger Investor sind.
Es enthielt ein Diagramm, das zeigt, wie die Ölindustrie ihre Investitionsausgaben reduzierte, während die Nachfrage in den letzten Jahren bis 2021 stieg. Das war eine großartige Umkehrung gegenüber früheren Ölzyklen und unterstrich, wie sehr sich die Managementteams der Ölproduzenten darauf konzentriert haben, keine Kürzungen vorzunehmen ihre eigenen Beine unter ihnen wegziehen, indem sie den Markt überschwemmen und ihre eigenen Gewinne zunichte machen.
Hier ist ein 10-Jahres-Chart, der die Entwicklung von West Texas Intermediate Rohöl zeigt
+ 1.72%
CL.1,
Preise, basierend auf von FactSet zusammengestellten kontinuierlichen Kontraktpreisen für den Frontmonat:
FactSet
Abgesehen von dem vorübergehenden Preisverfall während der frühen Phase der Coronavirus-Pandemie im Jahr 2020, als ein Nachfrageeinbruch dazu führte, dass der Branche der Lagerraum ausging, sollten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Rohölpreisaktion von West Texas Intermediate (WTI) im Jahr 2014 richten , 2015 und 2016. Es stellt sich heraus, dass der Erfolg der US-Schieferindustrie zu ihren eigenen Turbulenzen führte, als die Preise auf ein Niveau einbrachen, das bedeutete, dass einige Produzenten mit jedem Barrel Öl, das sie pumpten, Geld verloren.
Die heimischen Produzenten achten nun sehr darauf, ihren Überproduktionsfehler nicht zu wiederholen.
Und das wirft die Frage auf: Können wir eine magische Zahl für WTI abschätzen, bei der die US-Produzenten nicht nur profitabel bleiben, sondern weiterhin Dividenden erhöhen und Aktien zurückkaufen können?
Simon Wong von Gabelli ging in einem Interview von einer konservativen Schätzung aus. Bestehende Schieferquellen könnten für nur 10 bis 20 US-Dollar pro Barrel betrieben werden, sagte er, aber es liegt in der Natur der Schiefergewinnung, dass ständig neue Quellen in Betrieb genommen werden müssen, um die Versorgung aufrechtzuerhalten. Wong schätzte, dass der Preis für WTI durchschnittlich 55 $ pro Barrel betragen müsste, um bei einer neuen Quelle die Gewinnschwelle zu erreichen.
Weiterführend sagte er, eine konservative Schätzung für die Gewinnschwelle von Schiefer in den USA läge bei 65 USD pro Barrel.
„Unternehmen haben ihre Kostenstrukturen auf 60-Dollar-Öl aufgebaut. Ich denke immer noch, dass sie bei 80 US-Dollar viel freien Cashflow generieren werden“, sagte er und wies auf anhaltende Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhungen auf diesem Niveau hin.
Er fügte hinzu: „Vor einem Jahr waren wir glücklich, als Öl 75 Dollar kostete.“
Nicht verpassen: Die Dividendenrenditen von Vorzugsaktien sind in die Höhe geschossen. So wählen Sie die besten für Ihr Portfolio aus.
Quelle: https://www.marketwatch.com/story/10-energy-stocks-that-are-analysts-favorites-as-opec-makes-oil-production-cuts-11664983557?siteid=yhoof2&yptr=yahoo