„Es geht nicht ums Geld, sondern um das Spiel.“ Die zusammengesetzte Figur Gordon Gekko aus dem Film „Wall Street“ von 1987 bringt es gut auf den Punkt. Und vielleicht müssen ETH-Optionsschreiber überglücklich sein, wenn sie sehen, dass das Spiel dieses Mal von ETH-Händlern gewonnen wurde, die in der Vergangenheit eine pessimistische Haltung eingenommen haben. Insbesondere die Händler, die den richtigen Schwung, die richtige Richtung und das richtige Timing hatten.
Der Kryptomarkt ist in völligem Chaos, da ETH zum Zeitpunkt der Drucklegung zu einem Preis von 1,811 US-Dollar gehandelt wird. Bemerkenswert ist, dass er in den letzten sieben Tagen um 11.19 % gesunken ist. Nun fragen Sie sich vielleicht, was die Anleger davon haben.
Nun, insgesamt 582.2 ausstehende Optionskontrakte laufen am 27. Mai aus. Die vergleichsweise hohe Anzahl offener Positionen für Optionen am 27. Mai deutet darauf hin, dass damit zu rechnen ist, dass neues Geld in den Markt fließen wird. Dies deutet darauf hin, dass der aktuelle Trend noch etwas länger anhalten könnte.
Das Nullsummenspiel könnte nicht verherrlichter sein, da die Put-Optionen bei Ablauf am 27. Mai die Call-Optionen überwogen. Es zeigt deutlich, dass ein Teil der Marktteilnehmer die pessimistische Stimmung gespürt und ihre Positionen entsprechend eingenommen hat.
Ein tiefer Tauchgang
Bei näherer Betrachtung kann man feststellen, dass der 27. Mai den zweithöchsten Vertragsablauf nach dem 24. Juni 2022 mit 766.0 Verträgen aufweist. Dies impliziert gewissermaßen, dass eine erhebliche Volatilität der ETH-Spotpreise nicht ausgeschlossen werden kann.
Quelle: Schrägstellung
Das zweite zu berücksichtigende Kriterium ist nun der Ausübungspreis. Ab dem 26. Mai sind Call-Optionskontrakte bis zum Ausübungspreis von 1,700 US-Dollar nicht mehr sichtbar. Allerdings scheint die 1,800-Dollar-Marke den Händlern etwas Hoffnung zu geben, auch wenn die Zahl der Call-Optionskontrakte weit unter der 25,000-Marke liegt.
Interessanterweise überwiegen Call-Optionen bei einem Ausübungspreis von 2,100 US-Dollar deutlich die Put-Optionen. Möglicherweise signalisiert dies, dass Händler zu diesem Preisniveau zu erschöpft sind, um eine pessimistische Haltung einzunehmen.
Quelle: Schrägstellung
Darüber hinaus lag die implizite Volatilität am 26. Mai nahe der historischen Volatilität. Dies deutet darauf hin, dass ETH einige Tage lang in einer bestimmten Spanne bleiben könnte, bevor es der Volatilitätshitze ausgesetzt wird. Die Ablesung des Relative Volatility Index (RVI) auf dem Preisdiagramm bestätigt diese Darstellung.
Quelle: Schrägstellung
Für ETH-Derivatehändler ist es auch wichtig, einen Blick auf die ETH-Optionsvolumina zu werfen, die nach dem 11. Mai offenbar zurückgehen. Dies könnte möglicherweise bedeuten, dass die Anleger hinsichtlich der Entwicklung des King-Altcoins in den letzten Tagen nicht sehr optimistisch sind. Die meisten von ihnen warten darauf, dass ein Bullenmarkt ihre jeweiligen Positionen einnimmt.
Quelle: Schrägstellung
Darüber hinaus lag die MVRV-Quote (30D) zum Zeitpunkt dieser Analyse bei -15.59 %. Dies deutet darauf hin, dass derzeit 43 % der ETH-Inhaber Verluste erleiden. Und die Marktstimmung für den Token ist überwiegend pessimistisch.
Quelle: Santiment
Unter Berücksichtigung der oben genannten Kennzahlen kann man sagen, dass ETH-Händlern mit dem Ablauf von 582.2K-Kontrakten am 27. Mai viele zukünftige Möglichkeiten zum Geldverdienen zur Verfügung stehen.
Quelle: https://ambcrypto.com/ethereum-eth-decoding-next-steps-with-600k-option-contracts-expiring-soon/