Warum ist der On-Balance-Volume-Indikator für Krypto-Investoren wichtig? – Kryptopolitan

Wir können das On-Balance-Volume (OBV) auf Joseph Granville im Jahr 1963 zurückführen. Er glaubte, dass der On-Balance-Volume-Indikator ein effektives Mittel ist, um die Stärke und Schwäche einer Kursbewegung eines Wertpapiers zu messen. Seitdem hat sich OBV zu einem der am häufigsten verwendeten technischen Indikatoren von Händlern und Anlegern gleichermaßen entwickelt.

Hintergrund

On-Balance-Volume (OBV) ist ein technischer Indikator, der die Gesamthöhe des Kauf- und Verkaufsdrucks bei Wertpapieren verfolgt. Wir berechnen es, indem wir das gesamte Volumen an positiven Tagen addieren, das gesamte Volumen an negativen Tagen subtrahieren und dann die Ergebnisse kumulativ summieren. Die Idee hinter OBV ist, dass, wenn die meisten Händler kaufen, das Gesamtvolumen steigen sollte. Wenn sie verkaufen, sollte das Gesamtvolumen abnehmen. Indem dieser Nettosaldo im Laufe der Zeit verfolgt wird, können Anleger sich ein Bild davon machen, ob es einen Trend in der Kursbewegung des Wertpapiers gibt.

Bei der Interpretation von OBV sollte das Hauptaugenmerk auf dem Trend liegen. Ein steigender Trend bei OBV zeigt, dass Käufer zunehmend aktiver werden, was zu einem Preisanstieg führen kann. Umgekehrt deutet ein fallender Trend beim OBV darauf hin, dass die Verkäufer dominanter werden, was bedeuten könnte, dass ein Preisverfall bevorsteht.

Betrachtet man den absoluten Wert des OBV anstelle seines Trends, deuten hohe OBV-Werte auf starken Kaufdruck hin, und niedrige Werte können auf starken Verkaufsdruck hindeuten. Diese absoluten Niveaus können jedoch je nach analysiertem Wertpapier drastisch variieren, daher ist es wichtig, alle anderen Faktoren zu berücksichtigen, bevor Sie sich entscheiden.

So berechnen Sie den OBV

Zu wissen, wie der OBV berechnet wird, ist unerlässlich, wenn Sie fundierte Investitionsentscheidungen treffen möchten.

Die Berechnungsmethode für das On Balance Volume (OBV) besagt Folgendes:

• Wenn der Schlusskurs des Wertpapiers höher ist als der Schlusskurs des Vortages, sollte man das Volumen während addieren
• Wenn der Schlusskurs niedriger ist als der des Vortages, sollte man das Volumen abziehen.
• Wenn die Schlusskurse beider Tage gleich sind, muss nichts unternommen werden und der OBV bleibt unverändert auf seinem vorherigen Niveau.

Wenn Sie dieser einfachen Formel folgen, können Sie den Unterschied ausmachen, um maximale Renditen für Ihre Investitionen zu erzielen.

So verwenden Sie den OBV-Indikator

Händler können OBV verwenden, um potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu bestimmen, oder als Bestätigungstool für andere Handelsstrategien. Durch die Betrachtung des Trends des OBV im Verhältnis zu Preisbewegungen können Trader Divergenzen erkennen, die eine bevorstehende Umkehr signalisieren könnten. Hier sind drei beliebte Möglichkeiten, den Indikator zu verwenden:

Folgen und bestätigen Sie Trends

Wenn es einen starken OBV-Trend gibt, ist es am besten, dem Trend zu folgen. Wenn der OBV steigt, dann wird der Preis wahrscheinlich steigen und umgekehrt. Identifizieren Sie Abweichungen: Wenn sich der Preis eines Wertpapiers in eine Richtung bewegt, während sich der OBV in eine andere Richtung bewegt, könnte dies ein Indikator dafür sein, dass der Trend kurz vor dem Ende steht. Dies kann ein guter Zeitpunkt sein, um Gewinne mitzunehmen oder nach einem Ausstiegspunkt zu suchen.

Kombinieren Sie mit anderen Indikatoren

Sie sollten OBV nicht isoliert verwenden. Es ist immer eine gute Idee, ihn mit anderen technischen Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten oder Momentum-Indikatoren zu kombinieren, um ein besseres Gefühl für die aktuelle Marktstimmung zu bekommen.

Abweichungen finden

Wenn sich der Preis eines Wertpapiers in eine Richtung bewegt, während sich der OBV in eine andere Richtung bewegt, könnte dies ein Indikator dafür sein, dass der Trend kurz vor dem Ende steht. Dies kann ein guter Zeitpunkt sein, um Gewinne mitzunehmen oder nach einem Ausstiegspunkt zu suchen. Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn der Preis eines Wertpapiers niedrigere Tiefs bildet, während der OBV höhere Tiefs bildet. Eine rückläufige Divergenz tritt auf, wenn der Preis höhere Hochs erreicht, während OBV niedrigere Hochs erreicht.

OBV versus Akkumulations-/Verteilungsindikator

Das On-Balance-Volumen (OBV) und die Akkumulations-/Verteilungslinie werden beide verwendet, um das Momentum zu untersuchen und die Bewegung von „Smart Money“ durch die Verwendung des Volumens vorherzusagen. Aber in der Berechnung sind sie zwei sehr unterschiedliche Indikatoren.

Der OBV wird bestimmt, indem einfach das Volumen an einem Tag mit steigendem Wert addiert und das Volumen an einem Tag mit fallendem Wert abgezogen wird. Die Formel für die Acc/Dist-Linie ist komplexer, da sie bestimmt wird, indem der aktuelle Preis im Verhältnis zu seiner letzten Handelsspanne betrachtet wird, die dann mit dem Volumen dieses Zeitraums multipliziert wird.

Diese beiden Indikatoren ermöglichen es Händlern, über die bloße Betrachtung von Preisbewegungen hinauszugehen und anhand von Daten aus vergangenen Handelsvolumina Einblicke in die zugrunde liegende Marktstimmung zu gewinnen.

Vorteile der Verwendung des OBV-Indikators

1. OBV hilft Ihnen, potenzielle Umkehrungen zu identifizieren: Indem Sie nach Abweichungen zwischen dem Preis und dem OBV suchen, können Trader potenzielle Umkehrungen in Trends erkennen.

2. OBV ist einfach zu verwenden: OBV berücksichtigt nur zwei Faktoren – Volumen und Preis – wodurch es leicht zu verstehen und zu interpretieren ist.

3. OBV hinkt dem Preis nicht hinterher: Wir berechnen OBV in Echtzeit, was es zu einem nützlichen Werkzeug macht, um die aktuelle Marktstimmung zu verfolgen.

4. Sie können OBV über verschiedene Zeiträume hinweg verwenden: Der Indikator funktioniert sowohl auf kurz- als auch auf langfristigen Zeitskalen, sodass Trader damit sowohl mittelfristige als auch langfristige Handelsstrategien entwickeln können.

5. OBV hilft, die Stärke von Trends zu erkennen: Durch den Vergleich der OBV-Messwerte können Trader beurteilen, ob ein Trend an Dynamik gewinnt oder verliert.

6. OBV berücksichtigt das Volumen: Viele technische Indikatoren ignorieren das Volumen, aber OBV berücksichtigt bei der Berechnung seiner Werte sowohl das Volumen als auch den Preis. Dies macht es zu einer wertvollen Ressource bei der Suche nach potenziellen Ein- und Ausstiegspunkten im Markt.

7. OBV hilft, überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren: Durch die Betrachtung der OBV-Messwerte können Trader erkennen, wann die Sicherheit überdehnt ist und eine Korrektur fällig ist. Dies kann ihnen helfen, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wann sie in eine Position einsteigen oder aussteigen.

Einschränkungen des OBV-Indikators

1. OBV ist ein nachlaufender Indikator: Obwohl er nützliche Einblicke in die aktuelle Marktstimmung geben kann, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass OBV ein nachlaufender Indikator ist und möglicherweise keine zukünftigen Kursbewegungen vorhersagt.

2. Nicht für alle Märkte geeignet: OBV funktioniert am besten in Märkten mit hoher Liquidität und konstanter Aktivität. Es ist möglicherweise nicht für kleinere, illiquidere Märkte geeignet.

3. Keine Unterstützungs-Widerstandsniveaus: Der Indikator gibt keinen Hinweis auf potenzielle Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus, was es schwierig macht, Ein- und Ausstiegspunkte genau zu identifizieren.

4. Wenn die zur Berechnung des OBV verwendeten Volumendaten falsch oder unvollständig sind, kann dies die Genauigkeit des Indikators beeinträchtigen.

5. Wenige Interpretationen: OBV bietet nicht viel in Bezug auf die Interpretation und es liegt am Händler, zu bestimmen, wie er es verwenden möchte.

6. Subjektiv: Die Interpretation der Volumenaktivität eines Wertpapiers ist subjektiv, daher sollten Händler wissen, dass verschiedene Analysten zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen können.

7. OBV dient nur als Bestätigungsinstrument und kann keine definitiven Kauf- oder Verkaufssignale liefern. Daher sollte man ihn für eine vollständigere Analyse immer mit anderen technischen Indikatoren kombinieren.

Zusammenfassung

Der On-Balance Volume (OBV)-Indikator ist ein leistungsstarkes Tool, das Händlern helfen kann, potenzielle Trendumkehrungen zu erkennen, die Stärke von Trends einzuschätzen und überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu erkennen. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass OBV ein nachlaufender Indikator ist und möglicherweise nicht für alle Märkte geeignet ist. Die Interpretation der Volumenaktivität ist subjektiv und Händler sollten OBV immer mit anderen technischen Indikatoren kombinieren, um eine vollständigere Analyse zu erhalten. Trotz dieser Einschränkungen kann der OBV-Indikator ein unschätzbares Instrument für jeden Händler sein, der Einblicke in die zugrunde liegende Marktstimmung gewinnen möchte.