Was ist Leverage Trading in Crypto – Cryptopolitan

Der Hebelhandel mit Krypto ist ein leistungsstarkes Instrument für Händler, um ihre potenziellen Renditen und Gewinne zu steigern. Es ermöglicht ihnen, Positionen mit weniger Kapital zu eröffnen, als sonst erforderlich wäre, indem sie Zugang zu Leverage-Verhältnissen von bis zum 100-fachen des investierten Betrags erhalten. Das bedeutet, dass Sie, selbst wenn Sie nicht über viel Kapital verfügen, immer noch das Potenzial haben, große Gewinne zu erzielen, indem Sie die verfügbaren Mittel nutzen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Die Hebelwirkung ermöglicht es Händlern, sich Geld von einer Börse oder einem Broker zu leihen, um größere Positionen zu eröffnen, als es ihr Guthaben normalerweise zulässt.

Wie funktioniert der Hebelhandel?

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben nur 100 $, möchten aber 1,000 $ in eine bestimmte Kryptowährung investieren. Mit dem Hebelhandel können Sie dies tun. Das Verhältnis, wie viel Geld Sie geliehen haben, im Vergleich dazu, wie viel Geld sich in Ihrer Brieftasche befindet, wird als Leverage Ratio bezeichnet. Dies kann 1:5 (5x), 1:10 (10x) oder 1:20 (20x) usw. sein.

Hier ist, wie es funktioniert:

Bevor Sie eine Position eröffnen, müssen Sie Sicherheiten (Fonds) auf Ihr Handelskonto hinterlegen. Das Anfangskapital, das Sie bereitstellen, nennen wir Sicherheiten. Die erforderlichen Sicherheiten hängen von der Hebelwirkung ab, die Sie verwenden, und vom Gesamtwert der Position, die Sie eröffnen möchten (bekannt als Marge). Angenommen, Sie möchten 1,000 US-Dollar in eine Kryptowährung mit 10-facher Hebelwirkung investieren, was bedeutet, dass Sie nur 1/10 des Positionswerts als Sicherheit bereitstellen müssen. Dies wäre eine Initial-Margin-Anforderung.

Es ist wichtig zu beachten, dass der Einsatz von Leverage zwar Ihre Rendite steigern kann, aber auch Ihr Risiko erhöht. Je höher die Hebelwirkung, desto höher das Risiko, liquidiert zu werden, wenn sich der Markt gegen Ihre Position bewegt. Aus diesem Grund ist es wichtig, eine Margin-Schwelle für Ihre Trades einzuhalten. Wenn sich der Markt gegen Ihre Position bewegt und die Marge unter die Halteschwelle sinkt, müssen Sie mehr Geld auf Ihr Konto einzahlen, um eine Liquidation zu vermeiden. Der Schwellenwert wird auch als Wartungsmarge bezeichnet. 

Wichtige Dinge, die Sie beim Hebelhandel wissen sollten

Liquidation

Beim Krypto-Leverage-Handel erfolgt die Liquidation, wenn sich der Markt gegen Ihre Position bewegt und die Marge zu niedrig wird. Das bedeutet, dass Sie Ihrem Konto mehr Geld hinzufügen müssen, damit Sie nicht Ihr gesamtes Geld verlieren. Bevor Sie in den Hebelhandel einsteigen, ist es wichtig, eine Margin-Schwelle festzulegen, mit der Sie sich wohlfühlen. Auf diese Weise können Sie Ihre Positionen genau überwachen und sicherstellen, dass sie nicht liquidiert werden.

Automatische Liquidation

Die automatische Liquidation ist ein Prozess im Leverage-Trading, der auftritt, wenn Ihr Kontostand zu niedrig wird, dh unter Ihre Mindestmargin-Schwelle. In diesem Fall verkauft die Börse oder der Broker einen Teil Ihres Vermögens, um den Fehlbetrag auszugleichen, da Sie nicht genug Geld auf Ihrem Konto haben.

Finanzierungssatz

Finanzierungssätze sind die Zinsen, die auf den Spread zwischen den Märkten für unbefristete Kontrakte und Kassakurse gezahlt werden, und sie werden regelmäßig an Long- oder Short-Händler verteilt. Da die Finanzierungsberechnungen den Einsatz von Leverage beinhalten, können die Finanzierungsraten das Ertragspotenzial erheblich beeinflussen. Selbst in Märkten mit geringer Volatilität kann ein Händler, der für die Finanzierung zahlt, Verluste erleiden und liquidiert werden, wenn er eine große Hebelwirkung einsetzt.

Margenübergreifender Handel

Cross-Margin-Handel ist ein negierendes Verfahren, bei dem überschüssige Margin von einem der Margin-Konten eines Händlers auf ein anderes Margin-Konto des Händlers übertragen wird, um die Kriterien für die erforderliche Mindestmarge zu erfüllen.

Long- und Short-Positionen im gehebelten Handel

Lange Position

Wenn Sie sich Geld von einer Börse oder einem Broker leihen, um mehr Kryptowährungen zu kaufen, als Sie bereits in Ihrer Brieftasche haben, wird dies als Long-Position bezeichnet. Sie setzen im Grunde darauf, dass der Preis des Vermögenswerts im Laufe der Zeit steigt, was zu einer höheren Rendite Ihrer Investition führt.

Kurze Position

Wenn Sie den gehandelten Vermögenswert nicht bereits besitzen, sich aber Geld von einer Börse oder einem Broker leihen, um eine Transaktion durchzuführen, gehen Sie eine Short-Position ein. Dies bedeutet, dass Sie Geld verdienen können, indem Sie zu einem niedrigeren Preis zurückverkaufen und dann das Darlehen zurückzahlen und das geliehene Geld an den ursprünglichen Eigentümer zurückgeben, wenn der Markt gegen Ihre Position geht.

Vorteile des Hebelhandels

1. Hebelhandel ermöglicht es Ihnen, mehr Kryptowährung zu kaufen oder zu verkaufen, als Sie in Ihrer Brieftasche haben.

2. Sie können Ihre Renditen steigern und mit dem Hebelhandel größere Gewinne erzielen.

3. Sie können sich Geld von einer Börse oder einem Broker leihen, um größere Positionen zu eröffnen, als es Ihr Guthaben normalerweise zulässt.

4. Sie müssen nur einen kleinen Betrag an Sicherheiten auf Ihr Konto hinterlegen, bevor Sie eine Position eröffnen, sodass Sie nicht viel Kapital benötigen, um mit dem Hebelhandel in Kryptowährungen zu investieren.

5. Auch wenn Sie nicht viel Kapital haben, haben Sie immer noch das Potenzial für große Renditen, indem Sie verfügbare Mittel durch Hebelhandel verwenden.

6. Mit gehebelten Trades können Sie sowohl Long- als auch Short-Positionen eingehen – das heißt, selbst wenn Sie noch keinen Vermögenswert besitzen, können Sie ihn ausleihen und verkaufen, wenn der Markt fällt (eine Short-Position eröffnen).

7. Hebelhandel trägt dazu bei, Marktrisiken für Händler zu reduzieren, da sie keine großen Mengen an Vermögenswerten in ihren Brieftaschen halten müssen, bevor sie eine Position eröffnen.

Nachteile des Hebelhandels

1. Wenn Sie mit Hebelwirkung handeln, erhöht sich Ihr Risiko, da eine negative Marktbewegung zu einem größeren Verlust führt.

2. Wenn sich der Markt gegen Sie wendet, müssen Sie möglicherweise zusätzliches Geld auf Ihr Konto einzahlen, um zu verhindern, dass es liquidiert wird.

3. Im Falle eines Marktabschwungs erhöht eine höhere Hebelwirkung die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation.

Krypto-Leverage-Handelsplattformen

Hier sind fünf Plattformen, die Sie für den Krypto-Leverage-Handel verwenden können: 

1. Binance – Eine führende Kryptowährungsbörse, die eine bis zu 125-fache Hebelwirkung auf viele beliebte Handelspaare bietet.

2. Bybit – Eine Börse, die eine bis zu 100-fache Hebelwirkung auf Bitcoin bietet, Ethereum, und andere digitale Assets. 

3. BitMEX – Eine Plattform, die eine bis zu 100-fache Hebelwirkung auf Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen ermöglicht. 

4. Deribit – Eine Börse, die eine bis zu 100-fache Hebelwirkung auf Bitcoin und Ethereum bietet, ohne dass für kleinere Trades KYC erforderlich ist. 

5. PrimeXBT – Eine Plattform für Krypto-Derivate, die hohe Hebelwirkungen von bis zu 1000X mit niedrigen Gebühren und schnellen Auftragsausführungsgeschwindigkeiten bietet. 

Zusammenfassend

Hebelhandel ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Renditen zu steigern und mit weniger Kapital größere Gewinne zu erzielen. Es ist jedoch wichtig, sich immer der Risiken bewusst zu sein, die mit der Nutzung von Hebelwirkung verbunden sind, da Sie mehr Geld verlieren können, als Sie in Ihrer Brieftasche haben. Es ist Best Practice für Trader, einen angemessenen Margin-Schwellenwert beizubehalten, damit ihre Positionen nicht liquidiert werden, wenn sich der Markt gegen sie bewegt. Unter Berücksichtigung dieser Tipps bietet der Hebelhandel eine einzigartige Gelegenheit für Anleger, die ihre Renditen maximieren möchten, ohne große Kapitalbeträge im Voraus investieren zu müssen.