Was ist Fundamentalanalyse in Krypto? – Kryptopolitan

Der Handel mit Kryptowährungen ist eine Aufgabe, die Geschick und Wissen erfordert. Um das Beste daraus zu machen, muss man verstehen, wie man verschiedene Strategien anwendet, sich in der riesigen Welt des Handels zurechtfindet und sowohl die technische als auch die fundamentale Analyse beherrscht. Insbesondere die Fundamentalanalyse (FA) hat bei Krypto-Händlern an Bedeutung gewonnen, da sie ihnen hilft, den inneren Wert eines Vermögenswerts zu ermitteln, um die beste Rendite für ihre Investition zu erzielen. Schauen wir uns genauer an, was genau Fundamentalanalyse ist und wie sie für den Handel mit Kryptowährungen verwendet werden kann.

Wie funktioniert die Fundamentalanalyse?

Die Fundamentalanalyse ist ein Prozess zur Analyse des inneren Werts eines Vermögenswerts, bei dem seine qualitativen und quantitativen Faktoren untersucht werden, um festzustellen, ob er unter- oder überbewertet ist. Diese Analyse untersucht das Potenzial eines Vermögenswerts und prognostiziert seine zukünftige Performance auf der Grundlage externer Variablen wie Nachrichtenereignisse und makroökonomischer Trends.

Während sich traditionelle FA auf die Fundamentaldaten von Unternehmen konzentriert, betrachten Krypto-Fundamentalanalysten Jahresabschlüsse (wie Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen und Kapitalflussrechnungen), Wirtschaftsindikatoren (wie die Arbeitslosenquote oder Inflationsrate), Branchentrends, globale Nachrichtenereignisse usw ., um ein umfassendes Verständnis für einen bestimmten Coin oder Token zu erlangen und das Risiko und Potenzial einzuschätzen.

Eine der wichtigsten Kennzahlen, die von Fundamentalanalysten verwendet wird, ist die Netzwerkaktivität. Die Netzwerkaktivität kann Analysten viel darüber verraten, wie gut eine Kryptowährung abschneidet, z. B. Transaktionsgebühren, Anzahl der Transaktionen, aktive Adressen und mehr. Die Stimmung in sozialen Medien kann auch eine Metrik sein, die verwendet wird, um die Marktmeinung zu einem Vermögenswert zu messen. Und Blockchain Daten ermöglichen es Händlern, sich wichtige Kennzahlen wie Hash-Rate, Blockgröße und Schwierigkeit anzusehen. All diese Metriken sind wichtig, um den aktuellen Zustand einer Kryptowährung zu verstehen und ihre zukünftige Leistung vorherzusagen.

On-Chain-Metriken in der Fundamentalanalyse

On-Chain-Metriken werden in der grundlegenden Kryptoanalyse verwendet, um den Zustand und die Stärke eines Blockchain-Netzwerks zu messen. Sie bieten Händlern wertvolle Einblicke in die Marktstimmung, die ICO-Erfolgsrate, die Projektrisikobewertung und mehr. Zu den On-Chain-Metriken gehören:

1. Hashrate – Diese Metrik misst die Rechenleistung der Miner innerhalb eines Netzwerks. Es ist ein Indikator dafür, wie sicher oder stark eine Blockchain ist und beeinflusst somit ihre Preisbewegungen.

2. Transaktionsvolumen – Diese Metrik zeigt die Anzahl der Transaktionen, die im Laufe der Zeit auf einer bestimmten Blockchain durchgeführt wurden, und gibt Einblick in Nutzungs- und Akzeptanztrends bei Benutzern sowie potenzielle Pump-/Dump-Aktivitäten, die an Börsen stattfinden, die mit dem Token/Coin dieser Blockchain verbunden sind.

3. Durchschnittliche Transaktionsgebühren – Diese Metrik liefert nützliche Informationen darüber, wie viel Geld Menschen bereit sind auszugeben, wenn sie diese bestimmte Kryptowährung für Transaktionen verwenden, unabhängig davon, ob sie sie kaufen oder verkaufen (es ist auch ein Hinweis darauf, wie wettbewerbsfähige Gebühren im Vergleich zu anderen sind Kryptowährungen). 

4. Netzwerkschwierigkeit – Ein Maß, das uns sagt, welche Münzen mehr Ressourcen (Zeit und Rechenleistung) benötigen als andere; Dies kann nützlich sein, wenn Sie versuchen, unterbewertete Coins mit geringen Schwierigkeiten, aber hohen potenziellen Renditen zu finden, wenn Sie sie zu niedrigeren Preisen im Vergleich zu ihren Mitbewerbern erhalten könnten.

Projektmetriken in der Fundamentalanalyse

Projektmetriken helfen auch bei der Fundamentalanalyse. Das bedeutet, dass Sie sich bestimmte Dinge ansehen, die Ihnen helfen, das Projekt besser zu verstehen. Hier sind einige Dinge, nach denen Sie suchen sollten:

1. Whitepaper – Analysten können das Whitepaper lesen und sehen, welche Ziele das Team für dieses Projekt hat und wie wahrscheinlich es ist, dass sie diese erreichen werden.

2. Tokenomics- Sie sollten sich auch die Tokenomics eines Projekts ansehen, das Details zu seinen Token wie Angebot, Inflationsrate und Belohnungssystem enthält.

3. Die Team-Analysten sollten sicherstellen, dass sie wissen, wer hinter einem Projekt steht und was ihre Vision dafür ist. Versuchen Sie, ihre vergangenen Projekte und Erfolge sowie mögliche Interessenkonflikte, die sie mit diesem haben könnten, zu recherchieren.

4. Die Community-Fundamental-Analysten sollten einen Blick darauf werfen, wie aktiv die Community in Bezug auf ein bestimmtes Projekt ist, indem sie Social-Media-Plattformen oder Websites überprüfen, die sich der Online-Diskussion widmen, damit sie sich ein Bild von der Benutzerstimmung machen können, bevor sie ihre Analysen veröffentlichen!

5. Roadmap – Sie sollten auch die Roadmap eines Projekts durchgehen, die geplante Entwicklungsstadien und Meilensteine ​​umreißt, die erreicht werden sollten, um erfolgreich zu sein.

Das Verständnis dieser Ziele kann Anlegern helfen, die die Analysen lesen würden, um zu entscheiden, ob sie investieren möchten oder nicht.

Vorteile

1. Die Fundamentalanalyse in Krypto bietet einen umfassenden Überblick über den Zustand eines Vermögenswerts, indem sowohl traditionelle als auch Blockchain-spezifische Metriken berücksichtigt werden.

2. Es bietet Einblick in die Stärke und Sicherheit des zugrunde liegenden Netzwerks einer Münze oder eines Tokens und gibt Händlern eine Vorstellung von seiner zukünftigen Leistung.

3. Die Fundamentalanalyse verschafft Händlern ein besseres Verständnis der Risiken und potenziellen Gewinne, die mit verschiedenen Coins oder Token verbunden sind, und hilft ihnen, fundiertere Investitionsentscheidungen zu treffen.

4. Die Fundamentalanalyse kann verwendet werden, um unterbewertete Coins oder Token zu identifizieren, die gute langfristige Aussichten haben, die vom Markt übersehen werden können.

5. Es kann auch verwendet werden, um Kryptowährungen zu identifizieren, die überbewertet oder anfällig für Pump-and-Dump-Schemata sind, sodass Händler solche Investitionen vermeiden können.

6. Durch das Verständnis der zugrunde liegenden Fundamentaldaten eines Krypto-Assets können Händler sein langfristiges Wachstumspotenzial besser einschätzen und ihre Strategie entsprechend anpassen.

Einige Nachteile

1. Die Fundamentalanalyse in Krypto kann zeitaufwändig sein und erfordert viel Recherche, um das Risiko und Potenzial verschiedener Coins oder Token genau einzuschätzen.

2. Es ist schwierig, die Netzwerkaktivität genau zu messen, da Faktoren wie Benutzerstimmung, Blockchain-Daten und Wirtschaftsindikatoren sie alle auf unvorhersehbare Weise beeinflussen können.

3. Die Fundamentalanalyse berücksichtigt keine technischen Faktoren, die sich auch auf den Preis einer Kryptowährung auswirken könnten, wodurch Händler potenziellen Verlusten aufgrund plötzlicher Preisbewegungen ausgesetzt sind, die durch Marktspekulationen oder Panikverkäufe verursacht werden.