Der bevorzugte Inflationsmesser der Federal Reserve zeigte, dass höhere Preise hartnäckiger waren als ursprünglich angenommen, was Aktien und Kryptowährungen in den roten Freitag schickte.
Der Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE), den die Zentralbank umfassender findet als der Verbraucherpreisindex, zeigte, dass die Inflation im Januar um 0.6 % gestiegen ist.
Jahr für Jahr sind die Preise um 4.7 % gestiegen, weit entfernt vom Ziel der Fed von 2 % technische Daten vom US-Handelsministerium.
Die Indizes S&P 500 und Nasdaq Composite fielen aufgrund der Nachrichten um etwa 1.5 % bzw. 2 %. Bitcoin (BTC) und Äther (ETH) tendierten ebenfalls nach unten und verloren jeweils etwa 1 %.
Die PCE-Messung vom Freitag zeichnet ein negatives Bild für die Märkte, sagte Tom Essaye, Gründer von Sevens Report Research, weil sie zeigt, dass sich die Desinflation verlangsamt und der Inflationsdruck steigt.
„Um es klar zu sagen, [der Bericht] wird nicht ausreichen, um das Denken der Fed zu ändern (dies sind zu diesem Zeitpunkt sehr alte Daten), noch war er genug, um Anleihen oder Währungen zu bewegen“, fügte Essaye hinzu. „Aber für einen Markt, der sich Sorgen um Stagflation macht, wird dieser Bericht nichts dazu beitragen, diese Bedenken zu zerstreuen.“
Die revidierten Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt vom Donnerstag tragen ebenfalls nicht dazu bei, die Anleger zu beruhigen, sagte Essaye. Die aktualisierten Zahlen zeigten, dass die Wirtschaftstätigkeit in den USA nur moderat gewachsen ist, was zusammen mit der steigenden Inflation die Voraussetzungen für eine Stagflation schafft.
Die Märkte waren sich bezüglich eines Anstiegs um 25 Basispunkte nach dem PCE-Bericht vom Freitag, der zuvor weitgehend akzeptierte Konsensdaten waren, weniger sicher CME Group zeigt an. Die Futures-Märkte preisen jetzt eine Wahrscheinlichkeit von etwa 36 % für einen Anstieg um 50 Basispunkte ein, ein Szenario, das die Märkte noch Anfang dieses Monats für nahezu unmöglich hielten.
Die Derivatemärkte zeigen auch eine Wahrscheinlichkeit von 40 %, dass die Zinsen schließlich über 5.5 % steigen werden, eine weitere Möglichkeit, die Händler Anfang Februar nicht in Betracht gezogen hatten. Das aktuelle Ziel liegt zwischen 4.5 % und 4.75 %.
Die nächste Sitzung des Offenmarktausschusses der Fed zur Politikgestaltung ist für den 15. und 16. März geplant. Eine Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen wird nach der Sitzung zusammen mit Kommentaren des Vorsitzenden Jerome Powell veröffentlicht.
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Quelle: https://blockworks.co/news/crypto-equities-slide-on-inflation