Auf dem Kryptomarkt wurden über 1 Milliarde US-Dollar liquidiert

Nach Wochen in Folge geringer Volatilität bei Kryptowährungen schloss der 17. August den Tag mit einer beängstigenden roten Kerze, wobei der gesamte Kryptomarkt über 71.60 Milliarden US-Dollar an Gesamtmarktkapitalisierung verlor, was einem Rückgang von 6 % entspricht. Als die Krypto-Vermögenswerte einbrachen, wurden Hunderttausende Händler aus ihren Positionen liquidiert und verloren effektiv mehr als 1.04 Milliarden US-Dollar aus ihren Geschäften.

Liquidationsdaten abgerufen von finbold für Münzglas zeigt, dass von den 1.04 Milliarden US-Dollar, die in den letzten 177,003 Stunden von 24 Händlern liquidiert wurden, 836.19 Millionen US-Dollar (80 %) aus Long-Positionen stammten – Händler, die darauf gewettet hatten, dass der Preis steigen würde, aber mit einem massiven Rückgang konfrontiert waren.

Obwohl der am stärksten betroffene Vermögenswert Bitcoin (BTC) war, mit Liquidationen in Höhe von 498.81 Millionen US-Dollar aus den meisten Long-Positionen, ereignete sich der größte Einzelliquidationsauftrag für einen Händler von Ethereum (ETH), der allein Verluste in Höhe von 55.92 Millionen US-Dollar verursachte. ETH hatte über 309.08 Millionen US-Dollar an Liquidationen, auch für die meisten Long-Positionen.

Was ist eine Liquidation und warum kommt es dazu?

Händler, die auf den Derivate- oder Margin-Märkten tätig sind, eröffnen normalerweise eine Position an einer Krypto-Börse oder einer spezialisierten Plattform mit entweder:

• (A) Kauf eines an den Token gekoppelten Kontrakts mit denen sie handeln möchten, und jeder Kontrakt hat seine eigenen Regeln, die den Händler dazu zwingen könnten, seine Position bei realisierten Verlusten zu schließen; oder
• (B) sich Geld gegen eine Sicherheit leihen, um gehebelte Positionen mit Drittmitteln zu eröffnen, die auch geschlossen werden können, wenn der gehandelte Vermögenswert einen vorab vereinbarten Preis erreicht: den Liquidationspreis. Dies führt dazu, dass die Plattform die hinterlegten Sicherheiten des Händlers verkauft (liquidiert) und seine Position schließt.

Coinbase (NASDAQ: COIN) wurde in den letzten Quartalen dabei beobachtet, wie es Short-Positionen auf dem Kryptowährungsmarkt eröffnete und dabei Finanzinstrumente wie Terminkontrakte und Kredite nutzte.

Bitcoin-Preisanalyse

Der Bitcoin-Preis verlor in den letzten 7.39 Stunden 24 % und wurde bei Redaktionsschluss bei 26,431 $ gehandelt. Inmitten negativer Nachrichten über Chinas Evergrande-Pleite und der Offenlegung, dass Elon Musks SpaceX alle von ihnen gehaltenen Bitcoins für 373 Millionen US-Dollar verkauft hat.

Der massive Einbruch überraschte viele Händler, deren Handelspositionen jedoch liquidiert wurden finbold hatte bereits am 7. August über eine Expertenanalyse über einen großen Dump berichtet, bevor es zu einem möglichen Anstieg von Bitcoin kam.

Ethereum Preisanalyse

Auch Ethereum hatte seinen eigenen „roten Tag“ mit einem Verlust von 6.14 % und wurde bei Redaktionsschluss nun bei 1,685 $ gehandelt. Die Preisentwicklung der ETH steht normalerweise im Zusammenhang mit BTC und der Makroökonomie, obwohl es einige positive Anzeichen für die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung gibt.

Wie es bei Bitcoin der Fall war, prognostizierten Experten auch für Ethereum einen Absturz, der seinen Preis in die 1,600-Dollar-Zone bringen würde (so wie er ist), bevor es zu einer möglichen Erholung kommt, die den Preis von ETH in die Höhe treiben könnte. Diese Analyse wurde auch von berichtet finbold am August 14.

Alles in allem hängt die Fähigkeit von Bitcoin und Ethereum, die oben genannten Erwartungen der Analysten zu erfüllen, von den weiteren Entwicklungen im Zusammenhang mit den Projekten sowie von der allgemeinen Stimmung in der breiteren Krypto- und makroökonomischen Landschaft ab.

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