Navigieren in Krypto-Derivaten; Leveln aufstrebender Trader

In 1996 stellte das New York Times schrieb einen Artikel über die Einführung des Internets an der Börse. In dem Artikel wurde erörtert, wie das Internet die Funktionen eines Maklers ersetzen könnte, dessen Hauptgeschäftsbereich Informationen, Beratung und die Ausführung von Transaktionen sind, die alle billiger und einfacher online zu finden sind. Dieses bahnbrechende Stück kann als Startschuss für die Debatte darüber angesehen werden, ob die Welt einen hochpreisigen Wall-Street-Broker brauchte oder nicht, um Käufer für ihre Aktien zu finden, wenn dies potenziell von Investoren direkt über das Internet erledigt werden könnte. 

Es stimmt, was einst nur eine Hypothese war, ist Realität geworden. Börsen sind nur einen Klick entfernt und Informationen können in Sekundenschnelle über das Internet in Hülle und Fülle gefunden werden. Die Nützlichkeit des Internets hat beträchtliche Macht in die Hände von Einzelpersonen gelegt, wodurch aufstrebende Trader die Möglichkeit haben, das Spiel zu spielen, Wohlstand zu generieren, aber auch den Risiken der Märkte ausgesetzt zu sein.  

Während die Wall Street einst die Weltbühne für professionelle Trader und Broker war, ist das Bild von Titanen der Industrie, die die Eröffnungsglocke auf geschäftigen Börsenparketts läuten, dank der Macht des Internets und Web3 nicht mehr zutreffend; Jetzt handeln die Menschen bequem von ihrem eigenen Schlafzimmer aus, und das Geräusch von Öffnungsglocken wurde durch das unaufhörliche Ping von Twitter-Benachrichtigungen ersetzt, die Händler auf die neuesten IEOs aufmerksam machen.

Es gibt jedoch eine weitere Verschiebung im Handel, die stattfindet … und das ist die zunehmende, schnelle Bewegung hin zum Zugang zu lukrativeren finanziellen Möglichkeiten durch:  

Handel mit Krypto-Derivaten

Für diejenigen, die mit einem Derivat nicht vertraut sind, handelt es sich um ein Finanzinstrument, dessen Wert von den Werten anderer, grundlegenderer zugrunde liegender Variablen abhängt und Vermögenswerte wie Futures, Terminkontrakte, Swaps, Optionen und mehr umfasst. Einige werden häufig gehandelt Krypto-Derivats Dazu gehören Futures und Optionen sowie unbefristete Verträge und Swaps.

Derivate spielen eine zentrale Rolle bei der Übertragung von Risiken in der Wirtschaft und bei der Erhöhung der Liquidität der Kassamärkte; In der Vergangenheit waren Krypto-Spotmärkte unglaublich illiquide, selbst wenn sie im Vergleich zu traditionellen Märkten um die Marktkapitalisierung bereinigt wurden. Erst mit der Einführung von Krypto-Futures-Märkten erlebten die Kassamärkte einen merklichen Anstieg ihrer Schulden und Liquidität, der von 2017 bis 2019 wirksam wurde.  

Neben ihrer Verwendung als Sicherungsinstrument – was seit etwa 2021 der Fall ist transformativ für Risikoinvestoren, die Preise für unverfallbare/gesperrte Token-Bestände sichern möchten – Derivate können auch verwendet werden, um zu spekulieren – wobei dies wohl ihr primärer Anwendungsfall ist – und um sich an den Märkten zu engagieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert besitzen zu müssen, dessen Wert Sie handeln; angesichts der Natur einiger Krypto-Assets ein Punkt von großer Bequemlichkeit! 

In ähnlicher Weise wird mit der anhaltenden und zunehmenden Einführung der Blockchain-Technologie der Handel mit Derivaten in Kryptowährungen immer beliebter. Basierend auf einem Bericht von Börse für Kryptowährungsderivate von Tokeninsight, wuchs das Handelsvolumen des Marktes für Kryptowährungsderivate zwischen dem 3. Quartal 2019 und dem 2. Quartal 2020 exponentiell mit einem Gesamtanstieg von 159.4 %. Dies erreichte im Mai 2021 seinen Höhepunkt, kurz vor dem chinesischen Bergbauverbot, das den Beginn der aktuellen Baisse heilte. Eine Erholung danach brachte ihn etwas zurück in Richtung seines Hochs vom Mai 2021, obwohl er seitdem scheinbar ein Plateau erreicht hat.

Quelle:  https://www.ft.com/content/364dee59-fb51-400b-acd2-808d4ec41ab3 

Mit vielen Analysten und Forschern prognostiziert ein starkes Wachstum im Bereich der Krypto-Derivate Was können wir in den kommenden Jahren tun, um einen Schritt voraus zu sein? Was kann getan werden, um Sie von einem aufstrebenden zu einem selbstbewussten Trader auf dem hochmodernen Markt für Krypto-Derivate zu machen? Wir haben genau die richtige Lösung für Sie. 

Der Globus Rand

Genauso wichtig wie das Wissen, welche Instrumente zu handeln sind und wie sie funktionieren, ist zu wissen, wo man sie am besten handelt; Bei Krypto-Derivaten kann der zugrunde liegende Vermögenswert ein beliebiger Kryptowährungs-Token oder ein Korb davon oder sogar ihre Volatilität selbst sein. Typischerweise verwenden Krypto-Börsen überwiegend den Stablecoin USDT als notierten Preis gegenüber Kryptowährungen für Derivate wie Futures, Forwards und Swaps (sowie für den Kassahandel). 

Während dies für viele eine attraktive Lösung sein mag, werden diejenigen, die Kryptowährungen wie ETH und BTC besitzen oder sich Sorgen über die Bindung von Vermögenswerten wie USDT machen, solche Verträge wahrscheinlich vermeiden, es sei denn, ihre wahrgenommenen Risiken können aufgrund der diversifiziert werden hohe Opportunitätskosten im Zusammenhang mit der Umwandlung ihrer Krypto-Assets in Stablecoins. 

Globus-Austausch bietet eine Lösung dafür; Durch ihre neu eingeführte einheitliche Margin-Funktion werden Händler in die Lage versetzt, nahezu jeden Vermögenswert als Sicherheit für den Handel mit linearen Perpetuals an ihrer Derivatebörse zu verwenden, wodurch das Problem der Orderbuchfragmentierung gelöst wird, das ältere, alte Börsen plagt, die Orderbücher in USDT oder BTC aufteilen. Margin-Futures. Unabhängig von den Coins, die ein Händler hält, müssen sie keine Vermögenswerte mehr gegen Stablecoins tauschen, um lineare Perpetuals zu handeln, sodass sie ihre Risikoprofile zwischen BTC-Longs und Stablecoin-Beständen interpolieren können. 

Darüber hinaus können Händler durch Unified Margin auch Coins wie BTC verwenden, um Futures-Kontrakte zu handeln, ohne sie in Stablecoins umzuwandeln, was es einem Händler ermöglicht, das Engagement in BTC aufrechtzuerhalten und gleichzeitig kurzfristige Handelsstrategien zu nutzen. 

Einfach ausgedrückt, Unified Margin ermöglicht es einem Händler, an Futures-Märkten teilzunehmen, indem die Verwendung von Coins als Sicherheit erleichtert wird. 

Leistung

Der Handel mit Derivaten ist eine Hochleistungsaktivität; Wenn Sie von einem Trade und einem Einstiegspreis überzeugt sind, müssen Sie darauf vertrauen können, dass die Börse, an der Sie handeln, liquide genug ist, um Ihre Order auszuführen. Oft wann Bestellungen begrenzen eingestellt sind, ist eines der häufigsten Vorkommnisse – und ein großes Hindernis für Handelsstrategien – dass die Order nicht ausgeführt wird und der Handel nicht durchgeführt wird, oder Taker-Orders einen enormen Schlupf erleiden oder die Latenzzeiten der Börse dafür sorgen unklar, wo die Handelsausführung voraussichtlich stattfinden wird. 

All dies bedeutet also, dass der Trader, wenn der Trade dann unglaublich profitabel wäre, diese Gelegenheit verpasst hätte, weil die Börse seinen Trade nicht platzieren könnte. 

Dies ist ein Problem mit der Liquidität an einer Börse; globe ist bereits heute eine der liquidesten Terminbörsen der Welt. Obwohl es erst vor wenigen Monaten eingeführt wurde, hat es ältere, bekannte Branchennamen wie Kraken, Bitmex, Bitfinex & Gate in Bezug auf die Liquidität überholt und dadurch das Risiko eines Händlers, dass seine Aufträge nicht ausgeführt werden, drastisch reduziert.

Daher ist es unglaublich wichtig, die Leistung und Liquidität der von Ihnen verwendeten Handelsplattform zu untersuchen, um die Trades ausführen zu können, die Sie platzieren möchten. Um zum Beispiel auf das Beispiel von Globe zurückzukommen, sie haben eine einzigartige Austauscharchitektur; Es wurde entwickelt, um Benutzern ein besseres, schnelleres, sichereres und flüssigeres Handelserlebnis für ihre Benutzer zu bieten.

Im Gegensatz zu älteren Börsen kehrt die Cloud-API von Globe mit wenigen Millisekunden robust zurück, während FTX beispielsweise oft 80-mal langsamer reagiert. Tatsächlich haben die Matching-Engines von Globe sogar diejenigen im traditionellen Finanzwesen überholt (5 US gegenüber 50 US für LSE-Whitelabels usw.).

Sicherheit und Funktionalität

Eine der wichtigsten Überlegungen – wenn nicht Schlüsselüberlegung – bei der Auswahl einer Handelsplattform ist die Sicherheit. Krypto ist leider bekannt für Hacks und Sicherheitsverletzungen. Ohne eine robuste, erprobte und getestete Sicherheitsarchitektur wird es überflüssig, ein profitabler Trader zu sein und eine erfolgreiche Strategie zu haben; Hochprofitabel zu sein ist überflüssig, wenn Ihre Gelder gestohlen werden. Bei Globe brauchen Sie sich darüber keine Sorgen zu machen; Ihre Wallets wurden noch nie gehackt oder kompromittiert, und sie haben in eine branchenführende Sicherheitsarchitektur investiert, zum Beispiel Cold-Storage-Lösungen und robuste Versicherungsprotokolle, die von einigen der erfahrensten Experten auf diesem Gebiet entwickelt wurden. 

Wichtig zu beachten sind auch Punkte wie Liquidität; Beim Margenhandel verwenden Sie Hebelwirkung, um Ihre Positionsgröße zu erhöhen, um die Gewinne zu steigern. Mit zunehmender Positionsgröße kommt die Berücksichtigung der Liquidität; Durch die Zuverlässigkeit der Plattform und ihre Arbeit mit Teams institutioneller Marktmacher hat Globe es den Instrumenten an ihrer Börse ermöglicht, eine ausreichende Markttiefe zu haben, um sicherzustellen, dass Aufträge ausgeführt werden, unabhängig davon, wie groß oder klein Händler ihre Positionen haben möchten.  

Abschließende Überlegungen

Mit dem Globe Edge können Händler ihre Handelsfähigkeiten in einem oder mehreren Schritten gleichzeitig verbessern und so den Übergang vom ambitionierten zum professionellen Händler in kürzester Zeit beschleunigen. 

Beginnen Sie noch heute und handeln Sie jeden Vermögenswert in Ihrem Konto als Sicherheit, indem Sie besuchen: https://globe.exchange/ 

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Es wird nicht als Rechts-, Steuer-, Investitions-, Finanz- oder sonstige Beratung angeboten oder verwendet.