So verwenden Sie Stop-Loss im Kryptohandel – Cryptopolitan

Der Krypto-Handel kann ein aufregendes und potenziell lukratives Unterfangen sein, ist aber auch mit inhärenten Risiken verbunden. Eine der besten Möglichkeiten, diese Risiken zu managen, ist die Verwendung von Stop-Loss-Aufträgen. Dieser Artikel befasst sich mit den Grundlagen von Stop-Loss im Kryptohandel, wie man einen Stop-Loss setzt, den Vorteilen und Einschränkungen der Verwendung von Stop-Loss und mehr.

Was ist Stop-Loss?

Eine Stop-Loss-Order wird platziert, um ein Krypto-Asset (wie Bitcoin) zu verkaufen, wenn sein Preis auf ein bestimmtes Niveau fällt. Dies trägt dazu bei, den Verlust zu minimieren, den ein Anleger erleiden würde, wenn der Preis des Vermögenswerts weiter sinken würde. Die Idee hinter einem Stop-Loss besteht darin, einen vorher festgelegten Preis festzulegen, zu dem das Krypto-Asset automatisch verkauft wird, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Wenn ein Investor beispielsweise Bitcoin zu 50,000 $ kaufte und einen Stop-Loss bei 45,000 $ festlegte, würde die Bitcoin des Investors automatisch verkauft, wenn der Preis auf 45,000 $ fiel.

In beiden Fällen wird der Auftrag erst ausgeführt, wenn der Wertpapierpreis das angegebene Niveau erreicht. Kurz gesagt, eine Stop-Loss-Strategie ist Wird verwendet, um weitere Verluste zu vermeiden, wenn der Trend gegen die Handelsentscheidung geht, indem der Handel an einem Schwellenwert automatisch beendet wird. Es ist eine großartige Option und eine persönliche Wahl für Daytrader, um Verluste nach einem bestimmten Kursrückgang zu nutzen und zu vermeiden.

Arten von Stop-Loss-Orders

Reguläre Stop-Loss-Order: Eine reguläre Stop-Loss-Order ist eine grundlegende Art von Stop-Loss, die eine Verkaufsorder auslöst, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht.

Trailing-Stop-Loss-Auftrag: Ein Trailing-Stop-Loss-Auftrag passt das Stop-Loss-Niveau an, wenn sich der Preis zugunsten des Händlers bewegt. Das Stop-Loss-Level wird auf einen bestimmten Prozentsatz oder Dollarbetrag unter dem Marktpreis festgelegt.

Break-Even-Stop-Loss-Auftrag: Ein Break-Even-Stop-Loss-Auftrag wird auf dem Niveau platziert, auf dem der Handel profitabel wird, mit der Idee, Gewinne zu sichern und sich vor einem möglichen Kursrückgang zu schützen.

Zeitbasierter Stop-Loss-Auftrag: Ein zeitbasierter Stop-Loss-Auftrag ist ein Stop-Loss, der unabhängig vom Preisniveau nach einem bestimmten Zeitraum ausgelöst wird.

So richten Sie eine Stop-Loss-Order ein

Das Einrichten einer Stop-Loss-Order kann je nach verwendeter Kryptowährungsbörse leicht variieren, aber hier ist eine allgemeine Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Wählen Sie eine Kryptowährungsbörse aus: Zuerst müssen Sie eine Kryptowährungsbörse auswählen, die Stop-Loss-Orders unterstützt. Einige beliebte Börsen sind Binance, Coinbase, BitMEX und Kraken.

2. Erstellen Sie ein Konto: Wenn Sie noch kein Konto bei der Börse haben, müssen Sie eines erstellen. Dies beinhaltet in der Regel die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse und Ihres vollständigen Namens sowie die Erstellung eines Passworts.

3. Überprüfen Sie Ihre Identität: Die meisten Börsen verlangen, dass Sie Ihre Identität überprüfen, bevor Sie mit dem Handel beginnen können. Dies kann die Vorlage eines von der Regierung ausgestellten Personalausweises oder Reisepasses beinhalten.

4. Geld auf Ihr Konto einzahlen: Sobald Ihr Konto verifiziert ist, müssen Sie es mit Kryptowährung oder Fiat-Währung aufladen. Dies kann in der Regel per Banküberweisung oder Kredit-/Debitkarte erfolgen.

5. Suchen Sie die Stop-Loss-Orderoption: Wählen Sie die Kryptowährung aus, die Sie handeln möchten: Wählen Sie die Kryptowährung aus, die Sie handeln möchten, z. B. BTC, ETH oder XRP.

6. Finden Sie die Stop-Loss-Orderoption: Sobald Ihr Konto aufgeladen ist, navigieren Sie zum Handelsbereich der Börse und finden Sie die Option, eine Stop-Loss-Order zu platzieren. Dies kann als „Stop-Loss“, „Stop-Limit“ oder ähnlich bezeichnet werden. Geben Sie die Handelsdetails ein.

Um eine Stop-Loss-Order festzulegen, müssen Sie die folgenden Details eingeben:

• Art der Order: Wählen Sie, ob Sie eine Stop-Loss- oder eine Stop-Limit-Order wünschen.
• Die Größe des Handels: Geben Sie den Betrag der Kryptowährung ein, den Sie handeln möchten.
• Der Stop-Loss-Preis: Geben Sie den Preis ein, zu dem die Stop-Loss-Order ausgeführt werden soll.
• Der Take-Profit-Preis (optional): Wenn Sie auch eine Take-Profit-Order aufgeben möchten, geben Sie den Preis ein, zu dem Sie Ihre Kryptowährung mit Gewinn verkaufen möchten.

7. Bestätigen Sie die Order: Überprüfen Sie die Details der Stop-Loss-Order, und wenn alles korrekt aussieht, bestätigen Sie die Order.

8. Überwachen Sie Ihre Stop-Loss-Order: Sobald die Stop-Loss-Order festgelegt ist, können Sie sie auf der Handelsplattform der Börse überwachen. Die Order wird nur ausgeführt, wenn der Preis der Kryptowährung den angegebenen Stop-Loss-Preis erreicht.

Was ist eine Stop-Order bei Binance?

Die Stop-Order an Binance Futures sind eine Kombination aus Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträgen. Der System entscheidet, ob eine Order ein Stop-Loss ist Order oder eine Take-Profit-Order basierend auf dem Preisniveau des Auslösepreises gegenüber dem letzten Preis oder Mark-Preis, wenn die Order platziert wird.

Wie platziere ich eine Stop-Order bei Binance?

Beispiel 1:

Benutzer A platziert eine Auslösepreis-Order basierend auf dem letzten Preis, indem er auf klickt [Kauf/Long].

Da der Auslösepreis (8,700 USDT) niedriger ist als der letzte Preis, wird die Bestellung als „Take-Profit-Order“ platziert. Sie können die aufgegebene Bestellung unter überprüfen [Offene Bestellung].

Beispiel 2:

Benutzer A platziert eine Trigger-Price-Order basierend auf dem Mark Price, indem er auf klickt [Verkaufen/Short].

Da der Auslösepreis ($8,828 USDT) niedriger als der Markpreis ist, wird die Order als „Stop Market Order“ platziert. Sie können die aufgegebene Bestellung unter überprüfen [Offene Bestellung].

Wichtige Notizen:

Binance verwendet Mark Price als Auslöser für die Liquidation und zur Messung von nicht realisierten Gewinnen und Verlusten.

Der Markpreis ist im Allgemeinen ein paar Cent vom letzten Preis entfernt. Der letzte Preis kann jedoch bei extremen Preisbewegungen dramatisch und erheblich vom Mark-Preis abweichen. Überwachen Sie daher bitte die Preisdifferenz zwischen dem letzten Preis und dem Mark-Preis. Sie können die von Ihnen platzierte Order jederzeit stornieren und die Order ersetzen, wenn Sie den Trigger von Mark Price auf Last Price oder umgekehrt ändern möchten.

Quelle: Binance-FAQs

Vorteile der Verwendung von Stop-Loss

1. Risikomanagement: Stop-Loss-Aufträge ermöglichen es Ihnen, ein maximales Verlustlimit festzulegen, das Ihnen hilft, Ihr Gesamtrisiko zu steuern. Indem Sie Ihre Verluste kontrollieren, können Sie die Auswirkungen negativer Preisbewegungen auf Ihr Handelsportfolio reduzieren.
2. Emotionale Kontrolle: Kryptohandel kann eine emotionale Erfahrung sein, besonders in Zeiten hoher Volatilität. Stop-Loss-Aufträge nehmen dem Handel die Emotionen, indem sie den Verkaufsprozess zu einem vorher festgelegten Preis automatisieren.
3. Kapital erhalten: Indem Sie einen Stop-Loss setzen, können Sie vermeiden, zu einem panikgetriebenen niedrigen Preis zu verkaufen, was Ihnen helfen kann, Ihr Kapital zu erhalten. Die Stop-Loss-Order verkauft Ihre Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, um sicherzustellen, dass Sie keine großen Verluste erleiden.
4. Sparen Sie Zeit: Die Überwachung Ihrer Trades rund um die Uhr kann zeitaufwändig sein, insbesondere wenn Sie mehrere Positionen offen haben. Mit Stop-Loss-Aufträgen können Sie die Bedingungen für den Verkauf im Voraus festlegen, sodass Sie Ihre Zeit und Energie auf andere Dinge konzentrieren können.
5. Verbesserter Fokus: Mit einer Stop-Loss-Order können Sie sich auf Ihre Strategie und die allgemeinen Markttrends konzentrieren, anstatt sich ständig um den Preis Ihrer Bestände zu sorgen.
6. Erhöhte Flexibilität: Stop-Loss-Aufträge können jederzeit angepasst oder entfernt werden, was Ihnen die Flexibilität gibt, sich an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen. Dies kann besonders nützlich sein, wenn Sie Anpassungen an Ihrer Handelsstrategie vornehmen müssen.
7. Seelenfrieden: Ein Stop-Loss kann Ihnen Sicherheit geben, da Sie wissen, dass Ihre Verluste begrenzt sind und Ihre Positionen im Falle eines plötzlichen Marktabschwungs geschützt sind. Dies kann Ihnen helfen, nachts besser zu schlafen, da Sie wissen, dass Ihre Investitionen sicher sind.

Einschränkungen

• Slippage: Kryptomärkte können sehr volatil sein, was dazu führt, dass Stop-Loss-Orders zu Preisen ausgeführt werden, die vom angegebenen Stop-Loss-Level abweichen, was zu zusätzlichen Verlusten führt.
• Marktlücken: Kryptomärkte können plötzliche und große Preisbewegungen erfahren, was dazu führt, dass Stop-Loss-Aufträge aufgrund von Marktlücken zu einem viel schlechteren Preis als beabsichtigt ausgelöst werden.
• Mangelnde Flexibilität: Stop-Loss-Aufträge sind unflexibel und berücksichtigen nicht die Marktbedingungen oder andere sich ändernde Faktoren, was zu verpassten Gelegenheiten oder vorzeitigen Ausstiegen aus Positionen führt.
• Wiedereinstiegspunkte: Stop-Loss-Aufträge berücksichtigen möglicherweise nicht den gewünschten Wiedereinstiegspunkt eines Anlegers, was dazu führt, dass Gelegenheiten zum Wiedereinstieg in Positionen zu günstigeren Preisen verpasst werden.

Zusammenfassend

Die Verwendung von Stop-Loss im Kryptohandel kann ein wertvolles Instrument für das Risikomanagement und die Gewinnmaximierung sein. Es ermöglicht Händlern, vordefinierte Limits für Verluste festzulegen und so die Auswirkungen der Marktvolatilität auf ihre Portfolios zu reduzieren. Es ist jedoch wichtig, die Stop-Loss-Strategie mit Vorsicht anzugehen und die Mechanismen ihrer Funktionsweise gründlich zu verstehen, bevor Sie sie in Ihre Handelsstrategie implementieren. Mit dem richtigen Ansatz kann Stop-Loss Ihnen helfen, Disziplin zu bewahren, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen und Ihre Erfolgschancen auf den Kryptomärkten zu erhöhen.