Können Krypto-Derivate die Volatilitätsfalle überwinden?

Die 2020er Jahre waren keine stabile Zeit für die Märkte. Als die Volatilität kein Problem war, gab es lange Pausen von pandemiebedingten Geschäftsschließungen, die das Einkommen der Verbraucher verwüsteten. Auch wer investieren wollte, hatte kein regelmäßiges Einkommen und konnte dies daher nicht tun. Dann kam die Lieferkettenkrise zusammen mit der steigenden Inflation. Seit Anfang 2022 haben sowohl die grassierende Inflation als auch die Preisvolatilität an den Märkten ihren Tribut von alltäglichen Händlern und Anlegern gefordert. Während es fast unmöglich ist, die Inflation zu bekämpfen, wie überwinden Trading-Enthusiasten die Strenge der Schwankungen und volatilen Preise in ihren Lieblingsmärkten?

Eine Möglichkeit für Krypto-Händler, mit der allgemeinen Bedrohung durch große Preisschwankungen umzugehen, ist der Einsatz von Derivaten. Leider gehen viel zu viele davon aus, dass die Verwendung von Kryptoderivaten eine hochkomplexe Angelegenheit ist, die mit hohen Kosten und ungewöhnlichen Risiken verbunden ist. Im Gegenteil, die Verwendung dieser einzigartigen Instrumente kann ein effektiver Weg sein, um Risiken zu reduzieren, Geld zu sparen und die vielen Probleme zu vermeiden, die mit der täglichen Preisvolatilität einhergehen. Zusätzlich zum taktischen Einsatz von Derivaten müssen Händler die Vor- und Nachteile kennen der Vermögensgruppe. Glücklicherweise gibt es andere Strategien, die neben Derivaten gut funktionieren, um die Auswirkungen großer Kursschwankungen zu minimieren. Sie beinhalten Handel mit Krypto-Indizes, Diversifikation innerhalb der Kryptowährungskategorie und effektives Portfoliodesign. Die folgenden Angaben können als Ausgangspunkt dienen.

Was sie sind

Der unbefristete Bitcoin-Futures-Kontrakt ist bei weitem das beste Mitglied der Kategorie. Die Preise sollen denen von Bitcoin entsprechen, aber die Eigentümer der Kontrakte führen eine tägliche Abrechnung der Gewinne und Verluste durch und müssen niemals Bitcoin kaufen. Börsen bieten eine Kreditgarantie, bieten eine hohe Hebelwirkung und Liquidität sowie extrem niedrige Geld-Brief-Spannen. Letzteres befürchtet viele Menschen, die sich sonst auf dem Markt engagieren würden.

Vor-und Nachteile

Kryptoderivate haben sehr niedrige Spreads und sind außergewöhnlich liquide. Dies sind die beiden attraktivsten Aspekte, zusammen mit der Tatsache, dass kein Kontrahentenrisiko besteht. Darüber hinaus verfügen sie über eine hohe Hebelwirkung leicht zu verkaufen, und Inhaber müssen keine physischen Vermögenswerte oder virtuellen Münzen besitzen. Kurz gesagt, sie haben viele der gleichen Vorteile wie Aktienderivate. Auf der anderen Seite finden manche diese einzigartigen Instrumente schwer zu verstehen und meiden sie daher. In den Finanzmedien konzentrieren sich die meisten Berichte auf Dinge wie die täglichen Preisänderungen von Bitcoin und die üblichen Risiken, die mit dem Halten von Kryptowährungen in einem Portfolio verbunden sind.

Verwendung von Indizes zur Dämpfung von Preisschwankungen

Krypto-Indizes funktionieren ähnlich wie ihre Pendants auf den Aktienmärkten. Börsen und Händler stellen Körbe oder Gruppen von Krypto zusammen, die unterschiedliche Profile haben. Einige sind Majors, wie Bitcoin oder Astraleum, während andere Minderjährige oder nicht sehr bekannte Probleme sind. Einige Indexhersteller versuchen, Listen zu erstellen, die Hunderte von Coins in allen Unterkategorien enthalten. Der Kauf von Anteilen an einem Index kann ein effektiver Weg sein, um Zugang zu einer bestimmten Gruppe von Instrumenten zu erhalten, ohne einen großen Teil des Kapitals nur einem oder zwei zu widmen. Seit Jahrzehnten wenden sich Wertpapierhändler den großen Börsenindizes wie DAX und DOW zu, um unruhige Märkte zu schlagen und sich gleichzeitig in einem großen Wirtschaftssektor zu engagieren.

Dasselbe gilt für Krypto-Indizes, der beliebteste ist der Crypto-10, der die Top-10-Coins verfolgt. Es ist eine ideale Möglichkeit für Menschen, die großen Coins zu spielen, ohne ihr Kapital an einzelne Ausgaben zu binden. Der Kauf in einen Index ist eine Möglichkeit, eine Beteiligung an einer Vielzahl von Coins zu besitzen. Einige Anlagebegeisterte ziehen es jedoch vor, ungefähr ein Dutzend Münzen direkt zu kaufen und sie in Online- oder Offline-Geldbörsen aufzubewahren.

Intelligente Portfoliostrukturierung

Es reicht nicht aus, innerhalb einer einzigen Anlageklasse wie Krypto breit einzukaufen. Investierende Enthusiasten müssen sich dessen bewusst sein wie ihr gesamtes Portfolio aufgebaut ist. Enthält es zu viele Aktien, Rohstoffe, ETFs (Exchange Traded Funds), Edelmetalle oder Bargeld? Unabhängig davon, wie viele Münzausgaben Sie besitzen oder wie diversifiziert Ihre Kryptowährungsbestände sind, ist es unerlässlich, ein ausgewogenes Portfolio anzustreben. Für die meisten bedeutet dies, dass Sie eine Vielzahl von wertsteigernden Vermögenswerten halten, von denen einige eine Absicherung gegen Inflation bieten und andere dies bringen können solide, langfristige Renditen für den Ruhestand oder gezieltes Sparen. Gehen Sie niemals davon aus, dass Ihre Investitionen sicher sind, nur weil Sie 10 verschiedene Altcoins besitzen. Ein breiter Besitz von mehreren Arten von Wertpapieren ist der beste Weg, um die Auswirkungen großer Preisschwankungen und instabiler Märkte zu verhindern.