Kryptowährung (Cryptocurrency) Bärenmärkte zerstören den Portfoliowert Und sie haben die gefährliche Tendenz, sich länger hinzuziehen, als irgendjemand erwartet. Glücklicherweise besteht einer der positiven Aspekte marktweiter Rückschläge darin, dass Anleger dadurch Zeit haben, sich neu zu konzentrieren und sich mit der Suche nach Projekten zu beschäftigen, die florieren könnten, wenn der Trend wieder zinsbullisch wird.
Hier sind fünf Bereiche, auf die Sie sich konzentrieren sollten, wenn Sie entscheiden, ob Sie während einer Baisse in ein Kryptoprojekt investieren sollten.
Gibt es einen Anwendungsfall?
Der Kryptowährungssektor hat keinen Mangel an auffälligen Versprechungen und kniffligen Protokollen, aber wenn es darauf ankommt, gibt es nur eine Handvoll Projekte, die ein Produkt geliefert haben, das Nachfrage und Nutzen hat.
Wenn es darum geht zu entscheiden, ob ein Token weiterhin gehalten werden soll, lautet eine der wichtigsten Fragen: „Warum existiert dieses Projekt?“
Wenn es keine einfache Antwort auf diese Frage gibt oder die vom Protokoll angebotenen Lösungen ein dringendes Problem nicht wirklich lösen, besteht eine gute Chance, dass es nicht die Akzeptanz findet, die es langfristig zum Überleben benötigt.
Identifizieren Sie einen Wettbewerbsvorteil
In den Fällen, in denen ein praktikabler Anwendungsfall vorliegt, ist es wichtig zu berücksichtigen, wie das Protokoll im Vergleich zu anderen Projekten abschneidet, die Lösungen für dasselbe Problem anbieten.
Bietet es eine bessere oder einfachere Lösung als seine Konkurrenten oder ist es eher ein redundantes Protokoll, das nicht wirklich etwas Neues bringt?
Ein gutes Beispiel für unnötige Redundanz ist der Oracle-Marktsektor, in dem in den letzten drei Jahren eine Handvoll Protokolle eingeführt wurden. Trotz der wachsenden Zahl an Optionen ist Chainlink die älteste und am weitesten integrierte Oracle-Lösung (LINK) und bleibt der stärkste Konkurrent im Feld.
Generiert das Protokoll Einnahmen und wie?
„Wenn du es baust, werden sie kommen“, ist ein Klischeeausdruck, der in Tech-Kreisen herumgeworfen wird, aber er lässt sich nicht immer in die reale Akzeptanz im Kryptowährungssektor übersetzen.
Der Betrieb eines Blockchain-Protokolls kostet Zeit und Geld, was bedeutet, dass nur Protokolle mit Einnahmen oder ausreichender Finanzierung in der Lage sein werden, einen Bärenmarkt zu überleben.
Die Feststellung, ob ein Projekt rentabel ist und woher die Einnahmen stammen, kann Investoren helfen, die am Kauf von Token für dezentrale Finanzen (DeFi) interessiert sind.
Wenn ein Projekt begrenzte Aktivitäten und Einnahmen aufweist, ist es möglicherweise ein guter Zeitpunkt, um zu prüfen, ob es unterbewertet oder eine Investition ist, die vermieden werden sollte.
Gibt es Liquiditätsreserven?
Jedes Startup soll über eine Kriegskasse, eine Schatzkammer oder einen Laufsteg verfügen, da es vor der Investition wichtig ist, festzustellen, ob das Projekt über ausreichende Mittel verfügt, um Abwärtstrends zu überstehen, insbesondere wenn die Erzielung von Erträgen aus gesperrten Vermögenswerten der Hauptanreiz für die Beschaffung von Liquidität ist.
Wie bereits erwähnt, ist der Betrieb eines Blockchain-Protokolls nicht billig, und die Mehrheit der Protokolle da draußen ist möglicherweise nicht liquide genug, um einen langen Bärenmarkt zu überstehen.
Jedes erfolgreiche NFT-Projekt sollte einen Krypto-Finanzmanager/Schatzmeister hinzuziehen, um seine Kriegskasse richtig zu diversifizieren/abzusichern, und nicht nur alles in der ETH zu behalten.
Ein Projekt muss auch wissen, wie man Gewinne mitnimmt.
— $strawberry Sith (@StrawberrySith) 10. Mai 2022
Idealerweise sollte ein Projekt im DeFi-Stil über eine große Schatzkammer verfügen, die eine Vielzahl von Vermögenswerten wie Bitcoin (BTC), Ether (ETH) und zuverlässigere Stablecoins wie USD Coin (USDC) und Tether (USDT).
Eine gut finanzierte und diversifizierte Schatzkammer zu haben, aus der in schwierigen Zeiten gezogen werden kann, ist entscheidend, und wie $trawberry Sith andeutet, müssen Projekte lernen, wann sie Gewinne mitnehmen müssen, und dürfen nicht einen Großteil der Protokollkasse in Ether oder dem nativen Token der Plattform belassen .
Werden Roadmap-Termine eingehalten und eingehalten?
Während die Leistung in der Vergangenheit nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse ist, kann die Geschichte eines Projekts, wie es seiner Roadmap folgte und wichtige Fristen einhielt, wertvolle Erkenntnisse darüber liefern, ob es bereit ist, schwierige Zeiten zu überstehen.
Neben der Verfolgung von Roadmap-Meilensteinen können Websites wie CryptoMiso und GitHub Investoren dabei helfen, hinter die Kulissen zu blicken, um die Häufigkeit der Entwicklung und Entwickleraktivitäten für ein Protokoll zu sehen.
Wenn ein Team wenig bis gar keine Anzeichen von Aktivität zeigt, während die Fristen der Roadmap kommen und gehen, könnte es an der Zeit sein, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass ein langsamer Teppichzug auftritt und dass es an der Zeit sein könnte, auszusteigen, bevor weitere Verluste realisiert werden.
Dieser Artikel enthält keine Anlageempfehlungen oder -empfehlungen. Jeder Investitions- und Handelsschritt ist mit Risiken verbunden, und die Leser sollten bei ihrer Entscheidung ihre eigenen Untersuchungen durchführen.
Die hier geäußerten Ansichten, Gedanken und Meinungen sind die alleinigen Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht notwendigerweise die Ansichten und Meinungen von Cointelegraph wider.
Quelle: https://cointelegraph.com/news/5-metrics-to-monitor-before-investing-in-crypto-during-a-bear-market