Welche Bitcoin-Strategie funktioniert unabhängig vom Preis am besten?

Bitcoin (BTC) ist sechs Monate nach Erreichen seines Rekordhochs von 55 $ im November 69,000 um mehr als 2021 % zurückgegangen.

Der massive Rückgang hat die Anleger in die Zwickmühle gebracht, ob sie das sollten BTC kaufen wenn es billiger ist, etwa 30,000 $, oder auf einen weiteren Ausverkauf am Markt warten.

Je mehr Sie sich vorher ansehen $ BTC Preisentwicklung, desto mehr kann man denken, dass es nicht der Boden ist

Nach 190 Tagen ab dem Allzeithoch hatte Bitcoin noch weitere 150 bis 200 Tage, bis es in den letzten paar Zyklen den Tiefpunkt erreichte (roter Kasten)

Wenn die Zeit ein Indikator ist, könnten es weitere 6 bis 8 Monate sein pic.twitter.com/C1YHnfOzxC

- Rager (@Rager) 20. Mai 2022

Dies liegt vor allem daran, dass die Zinsen trotz niedriger sind Die jüngste Zinserhöhung der Federal Reserve um 0.5 %. Unterdessen sind die Bargeldbestände der globalen Fondsmanager um 6.1 % auf 83 Milliarden US-Dollar gestiegen, der höchste Wert seit den Anschlägen vom 9. September. Dies deutet auf eine Risikoaversion bei den größten Pensions-, Versicherungs-, Vermögens- und Hedgefondsmanagern, der jüngsten Bank of America, hin Daten zeigt.

Viele Kryptoanalytiker, darunter Carl B. Menger, größere Kaufgelegenheiten sehen auf dem Bitcoin-Markt, da sein Preis nach einem Boden sucht.

Aber anstatt eine Pauschalinvestition (LSI) vorzuschlagen, bei der Anleger eine riesige Summe hinwerfen, um in einen Markt einzusteigen, gibt es eine scheinbar sicherere Alternative für den Laienanleger, die als „Dollar Cost Averaging“ oder DCA bezeichnet wird.

Die Bitcoin DCA-Strategie kann 99.9 % aller Vermögensverwalter schlagen

Bei der DCA-Strategie teilen Anleger ihre Bargeldbestände in zwölf gleiche Teile und kaufen mit jedem Teil jeden Monat Bitcoin. Mit anderen Worten, Investoren kaufen mehr BTC, wenn die Preise fallen, und weniger vom gleichen Vermögenswert, wenn die Preise steigen.

Die Strategie hat bisher unglaubliche Ergebnisse geliefert.

Beispielsweise hat ein Dollar, der jeden Monat in Bitcoin investiert wird, nachdem es im Dezember 2017 seinen Höchststand erreicht hat – fast 20,000 US-Dollar – den Anlegern eine kumulierte Rendite von 163 US-Dollar beschert, so der DCA-Rechner von CryptoHead. Das bedeutet einen Gewinn von ca. 200 % bei konsequenten Investitionen.

Auch die Bitcoin DCA-Strategie entspringt der Meinung, dass der langfristige Trend von BTC immer bestehen bleiben würde nach oben geneigt. Menger behauptet, dass der regelmäßige Kauf von Bitcoin für einen bestimmten Dollarbetrag Investoren dazu bringen könnte, „99.99 % aller Investmentmanager und Firmen auf dem Planeten Erde zu schlagen“.

Dieses Diagramm spricht alles #btc DCA ist die klügste und effektivste Art, den Markt zu schlagen #bärenmarkt https://t.co/ndKyzAi6FT

– ahmad (@albazzi02) 13. Mai 2022

Risse in der DCA-Strategie

Historische Renditen in traditionellen Märkten sprechen jedoch nicht für DCA als beste Anlagestrategie. Stattdessen erweist sich die LSI-Strategie als besser.

Zum Beispiel, a Studie von 60/40-Portfolios von Vanguard, die von 12 bis 1926 jeden 2015-Monats-Zeitraum betrachteten, zeigten, dass All-at-Once-Anlagen den DCA in zwei Dritteln der Fälle übertrafen, mit durchschnittlich 2.4 % auf Kalenderjahresbasis.

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Dies erhöht etwas die Möglichkeit, dass Bitcoin, dessen tägliche positive Korrelation mit dem Benchmark-Index S&P 500 angesprungen auf 0.96 im Mai, würde in Zukunft ähnliche Ergebnisse zwischen seinen DCA- und LSI-Strategien zeigen.

Daher bringt eine regelmäßige Investition in Bitcoin mit einem festen Barbetrag möglicherweise nicht immer bessere Gewinne als die All-in-Methode.

Aber wie wäre es, beides zu kombinieren?

Larry Swedroe, Chief Research Officer von Buckingham Wealth Partner, glaubt, dass Anleger mit einer „Glas ist halb voll“-Perspektive investieren sollten, was eine Mischung aus LSI und DCA bedeutet.

„Investieren Sie sofort ein Drittel der Investition und investieren Sie das restliche Drittel auf einmal in den nächsten zwei Monaten oder den nächsten zwei Quartalen“, so der Analyst schrieb auf SeekingAlpha, Hinzufügen:

„Investieren Sie heute ein Viertel und investieren Sie den Rest gleichmäßig verteilt über die nächsten drei Quartale. Investieren Sie sechs Monate lang jeden Monat ein Sechstel oder jeden zweiten Monat.“

Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Cointelegraph.com wider. Jeder Investment- und Trading-Schritt birgt Risiken, Sie sollten Ihre eigenen Recherchen durchführen, wenn Sie eine Entscheidung treffen.