Was ist das ultimative Blue-Chip-Krypto-Asset: BTC, NFTs oder Land?

Eine der größten Veränderungen am heutigen Kryptomarkt im Vergleich zum letzten Bärenmarkt sind die verschiedenen Arten von Vermögenswerten, die es gibt. 

Anstatt zwischen Dash, Litecoin, Ethereum, Bitcoin usw. zu wählen, können die Menschen in NFTs und digitale Grundstücke im Metaversum investieren.

Der gesunde Menschenverstand weist darauf hin, dass diese neuen, experimentellen Anlagen im Vergleich riskanter sind BTC und ETH. Obwohl es schwierig ist, das Risiko objektiv zu messen, können wir On-Chain-Daten verwenden, um die Preisvolatilität zu bewerten.

Da der Bärenmarkt voll im Gange ist, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um diese Vermögenswerte zu vergleichen und zu sehen, was die ultimativen Blue-Chip-Vermögenswerte sein könnten: Krypto, NFTs, oder Metaverse-Land. 

Hier vergleichen wir drei hypothetische Investoren: Abe, Bob und Cathy. Vor einem Jahr steckte jeder sein Geld in eine andere Anlageklasse innerhalb des Kryptoraums. 

Abes Portfolio: 50 % BTC und 50 % ETH. 

Bobs Portfolio: 50 % BAYC & 50 % CryptoPunks. 

Cathys Portfolio: 50 % Decentraland Land & 50 % Sandbox-Parzellen. 

Diese Vergleiche sind nicht 1-zu-1 (der Kauf von 3 gelangweilten Affen zu je 6,000 $ vor einem Jahr ist ein ganz anderer Schritt, als 6,000 $ in einen langjährigen „sicheren“ Token wie ETH zu investieren). Wir haben also 3 „angemessene“ Portfolios erstellt diese 50/50 Zeilen, die es nicht sind genau das Gleiche. Wird später erklärt.

In diesem Artikel werden wir nachverfolgen, wie sich die Portfolios dieser Anleger entwickelt haben, und untersuchen, warum einige dieser Anlagen volatiler sind als andere. 

Abes Token-Portfolio

Einer der Vorteile der Investition in Token anstelle von NFTs ist Liquidität und Teilbarkeit. Wir sind in der Lage, BTC und ETH an jedem beliebigen Tag einen genauen USD-Dollar-Wert zuzuweisen, jeden gewünschten Betrag zu kaufen und einen fairen Marktpreis zu erhalten. 

An diesem Tag vor einem Jahr, dem 28. Juni 2021, kostete BTC 35,867 $. Zur einfacheren Berechnung runden wir dies auf die nächsten Hunderter auf – 35,900 US-Dollar. ETH war 2,160 $ ​​– gerundet auf 2,200 $. 

Unser Token-Investor hat einen hervorragenden Zeitpunkt gewählt, um einzusteigen. Nach der Begeisterung über die Notierung von Coinbase am 13. April 2021 und der Zinssenkung der Federal Reserve auf 0.25 % um die Wirtschaft anzukurbeln, brüllte der Markt. Es wurde jedoch hauptsächlich aufgrund einer Welle strenger Vorschriften in China vorübergehend zum Absturz gebracht, und es war ungefähr hier, als Abe nachäffte.

Im Nachhinein kaufte Abe den Boden des Zyklus, indem er 50,000 $ in BTC und 50,000 $ in ETH investierte (was ungefähr 1.39 BTC und 22.7 ETH einbrachte).

Der wahnsinnige Aufstieg nach oben setzte sich bis zum 8. November 2021 fort, als Abes anfängliche Investition 203,767.52 $ wert war. 

Aber dann begann der spekulative Enthusiasmus für Kryptowährungen zu schwinden, als der Einzelhandel und die Anleger riskante Anlagen zurücknahmen.

Von Januar bis Juni erhöhte die US-Notenbank die Zinssätze in schneller Folge um 75 Basispunkte, die größte Spanne seit 28 Jahren.

Im Februar löste der Krieg in der Ukraine einen Abschwung der makroökonomischen Bedingungen aus, was zu einem rückläufigen Umfeld für den Kryptomarkt führte.

Um das Ganze abzurunden, der Flash-Crash von Erde Mond im Mai sah aus wie der Beginn einer Reihe von Autowracks der Blockchain-Industrie. 

All diese Ereignisse haben den Preis von BTC und ETH nach unten getrieben – Vermögenswerte, die für die überwiegende Mehrheit der Nicht-Krypto-Öffentlichkeit stellvertretend für den „Preis von Krypto“ selbst stehen. 

Am 28. Juni 2022 war Abes 1.39 BTC- und 22.7 ETH-Portfolio 54,197.7 $ wert, was einem Rückgang von 45.8 % entspricht. Der Rückgang vom Allzeithoch betrug 73.4 %.

Das NFT-Portfolio

Obwohl NFTs nicht so liquide sind wie BTC oder ETH, sind sie einzigartig und sammelbar. Und wenn der Markt in einer besseren Verfassung ist, können Inhaber auch einen bestimmten Dollarwert daraus ziehen.

Wie sah der NFT-Markt im Juni 2021 aus?

• Keim- und Bauzeit: 

Im Juni 2017 wurde CrytoPunks, das weltweit erste NFT-Projekt, offiziell geboren und brachte das NFT-Konzept zu einem Höhepunkt. Unter der Führung von OpenSea ist der NFT-Handel bequemer und perfekter geworden, wodurch sich die NFT-Anwendungsbereiche allmählich von Spielen und Kunstwerken erweitern.

Durch 2021, Axie Infinity Die Verkäufe stiegen schnell und trieben das Wachstum des NFT-Marktes voran. Im selben Jahr wurde auch BAYC gegründet und trat in die Öffentlichkeit.

Dies ist der perfekte Zeitpunkt für Bob, in den Markt einzutreten, wenn NFTs noch in den Kinderschuhen stecken. Da sich NFT an eine Regel hält, gilt: je seltener seine Attribute, desto höher der Wert und je niedriger der Preis, desto ausgeglichener (der NFT-Handelsmarkt ist unausgereift und die Transaktionshäufigkeit gering).

BAYC und CryptoPunks gehören zu den Top-NFTs in Bezug auf Handelsvolumen im Jahr 2021.

Unter der Annahme, dass Bob am 1. Juni 3.5713 1 BAYC (28.9191 ETH) und 28 CryptoPunk (2021 ETH) zu einem Durchschnittspreis kauft, ist seine Anfangsinvestition zu diesem Zeitpunkt 71,478.88 $ wert.

Im Jahr 2021 wurde die weltwirtschaftliche Entwicklung durch die Epidemie stark beeinträchtigt, und die fiskalische Lockerung in den großen Volkswirtschaften führte zu Inflation und Währungsabwertung und trieb die Benutzer zu Kryptomärkten wie Kunstwerken, NFT und BTC. Die Handelsaktivität auf dem NFT-Markt nahm von August bis März 2021 weiter zu.

Wenn Bob der ETH gefolgt und sie am 8. November auf ihrem Höhepunkt verkauft hätte (ETH bei 4,826.25 $), als die Durchschnittspreise von BAYC und CryptoPunk 43.8835 ETH bzw. 98.5848 ETH betrugen, wäre sein Portfolio 687,587.63 $ wert gewesen, eine Steigerung von 861.95 % .

Der Crash des Crypto-Marktes führte zu einem Rückgang des Anlegerinteresses an NFT, was sich erheblich auf das gesamte Handelsvolumen und den Rückgang der Marktkapitalisierung auswirkte. In den letzten 90 Tagen ist das gesamte Handelsvolumen um 63.84 % und die gesamte Marktkapitalisierung um 38.07 % gesunken.

Am 28. Juni 2022 wird ETH bei 1,144 $ gehandelt, BAYC bei 113.5035 ETH und CryptoPunk bei 77.6991 ETH. Bobs Portfolio ist 218,735.77 $ wert, was einem Anstieg von 206.01 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Er ist gegenüber seinem Allzeithoch um 68.19 % gesunken.

Offensichtlich sind Blue-Chip-NFTs zu Beginn des Sommers 2022 nicht so volatil, wie viele Leute denken, verglichen mit den sogenannten „sicheren“ Kryptoinvestitionen BTC und ETH. 

*Da es im Juni 2021 ziemlich verrückt gewesen wäre, die Hälfte Ihres Portfolios in BAYC NFTs zu investieren, verfolgen wir in diesem Portfolio einen anderen Ansatz als 50/50. Bob kaufte 1 Punk und 1 Ape. 

Das Landportfolio

Durch ihr Interesse am Metaverse im Juni 2021 kann Cathy als Early Adopter angesehen werden. Zu dieser Zeit war das Wort „Metaverse“ noch kein allgemein bekannter Name. 

Das Rebranding von Facebook zu Meta war noch vier Monate entfernt. 

War das Metaversum eine neue Version von Second Life? Benötigten Sie ein VR-Headset, um darauf zuzugreifen? Fast niemand, der nicht tief im Krypto-Rapithole steckte, wusste es bereits. 

Aber das Grollen war da. Am 4. Juni eröffnete Sotheby's eine virtuelle Galerie in Decentraland, und das Spiel schlug Wellen, als es als erstes bei einem Metaverse-Landverkauf die 1-Million-Marke knackte. 

Am 28. Juni 2021 wurde Cathy eine Metaverse-Vermieterin. Ihr Kauf war einer von 37 NFT-Verkäufen in Decentraland, die insgesamt 148,500 US-Dollar einbrachten. 

Da sich alle Transaktionen auf der Blockchain in einem öffentlichen Hauptbuch befinden, können wir tatsächlich alle an diesem Datum verkauften LAND sehen und analysieren. 

Der durchschnittliche Verkaufspreis am 28. Juni lag bei etwa 4,000 US-Dollar, was angesichts dieser Verkäufe eine vernünftige Einschätzung zu sein scheint. (Das heißt, wenn es einen einzigen Verkauf zu einem astronomischen Preis gäbe, wäre der Durchschnitt ein schlechter Maßstab dafür, wie viel Cathy hätte zahlen können.)

Also tauchte Cathy ihre Zehen in das Metaversum und kaufte ein Stück Land für 4,000 Dollar – vielleicht dieses: 

Sie hat auch ein Paket in The Sandbox hinzugefügt. Zu dieser Zeit erinnerte der Suchbegriff „Sandbox“ kaum an den Titel des Metaversums, der in nur wenigen Monaten für den 3842-Prozent-Sprung seines Token-Preises Schlagzeilen machen würde. 

Am 28. Juni wurden 46 NFTs verkauft, die 43,500 $ einbrachten, was einem Durchschnittspreis von 945 $ entspricht. Dies ist ein paar hundert mehr als der Medianpreis für den Tag, aber immer noch genau genug, um eine allgemeine Analyse durchzuführen. 

Um also eine fast 50/50-Allokation in den beiden größten Namensprodukten in der Anlagekategorie aufrechtzuerhalten, kaufte Cathy ein Grundstück von Decentraland für 4,000 $ und 4 Sandbox-Grundstücke für jeweils 945 $ – ein gesamtes Metaverse-Landportfolio von 7,780 $. 

 Ihr Urteil würde sich als visionär erweisen. Bis zum 8. November 2021, als die ETH BTC ihren Höhepunkt erreichte, stieg der durchschnittliche Verkaufspreis in Decentraland um 3.0469 ETH auf 14,705 $. Der Durchschnittspreis für The Sandbox-Land stieg sprunghaft auf 6,096 $, eine Steigerung von 734.62 %. 

Wenn wir nur nach Durchschnittswerten gehen, wären ihr 1 Decentraland-Grundstück und 4 Sandbox-Pakete 39,089 $ wert. 

Wenn wir uns stattdessen den darüber angezeigten realen Vermögenswert ansehen, der am 4,000. Juni 28 knapp 2021 $ kostete, dann stieg er um 59,135 $. Es wurde am 55,313. November 15 für 2021 $ verkauft, der dem ETH-Höhepunkt am nächsten liegende Verkauf.  

Im Laufe des nächsten Jahres gingen die Preise für Metaversum-Land stark zurück, da das Volumen in Decentraland und The Sandbox um 76.81 % bzw. 79.03 % auf ATLs zurückging. 

Am 28. Juni 2022, Cathys Das Portfolio ging gegenüber ATH (-14,811 %) um 62 USD zurück. Ein großer Erfolg, aber immer noch weit entfernt von ihrer ursprünglichen Investition. Metaverse Land ist eindeutig extrem volatil und kann immer noch eher als Hail Mary-Spiel als als sicherer Blue-Chip bezeichnet werden. 

Zusammenfassung

Während der Bullenmarkt enorme Gewinne für NFTs und Metaversum-Land verzeichnete, zeigen die On-Chain-Daten für Top-Projekte, dass die Preise im Vergleich zu „sicheren“ Vermögenswerten wie BTC und ETH nicht so volatil sind, wie viele Leute glauben. 

In diesem Artikel haben wir drei hypothetische Portfolios erstellt und festgestellt, dass die sichere Krypto-Wette einen steileren Rückgang von ATH (Stand: 28. Juni) hatte als Investitionen in NFTs und Metaverse Land. Die Gewinne über den Bullenmarkt wären auch für die beiden letztgenannten „risikoreicheren“ Vermögenswerte deutlich höher ausgefallen. 

Während es dafür mehrere mögliche Erklärungen gibt (z. B. schwieriger für Institutionen, die Preise für NFTs und Land zu drücken), stützen diese Daten die These, dass die besten NFTs und Metaverse-Landprojekte im gesamten letzten Jahr außergewöhnlich gut abgeschnitten haben – Booms, Büsten, Abstürze und alles.

Datum & Autor: 7. Juli 2022, Vincy

Datenquelle: Fußabdruckanalyse – BTC & ETH Trendanalyse

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