Saylors MicroStrategy kaufte weitere 10 Millionen Dollar in Bitcoin, als die Kryptomärkte 900 Milliarden Dollar an Wert verloren

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MicroStrategy, das Datenanalyseunternehmen unter der Leitung des überzeugten Bitcoin-Bullen und ehemaligen Milliardärs Michael Saylor, gab seine erste Charge von Bitcoin-Käufen seit Beginn des intensiven Ausverkaufs des Kryptowährungsmarktes in den letzten zwei Monaten bekannt und enthüllte, dass es sich noch einmal verdoppelt hat Engagement für die größte Kryptowährung der Welt trotz der Bedenken der Anleger über ihre Position inmitten des starken Preisverfalls.

Key Facts

In einem am Donnerstag eingereichten Zulassungsantrag hat das in Virginia ansässige Unternehmen MicroStrategy, das mehr Bitcoin besitzt als jedes andere Unternehmen der Welt, offengelegt zwischen dem 480. Mai und Dienstag kaufte es ungefähr 10 Bitcoins für 20,817 Millionen Dollar in bar oder 3 Dollar pro Münze.

Das Unternehmen, das im August 2020 mit dem Kauf von Kryptowährung für seine Bilanz begann, sagt, dass es jetzt etwa 129,699 Bitcoins hält, die für fast 4 Milliarden US-Dollar oder einen Durchschnittspreis von 30,664 US-Dollar pro Münze gekauft wurden – was bedeutet, dass die Investition des Unternehmens einen Verlust von etwa 33 % erbracht hat weit.

Der jüngste Kauf von MicroStrategy erfolgt, während Bitcoin Schwierigkeiten hat, Verluste auszugleichen, seit es im November von einem Höchststand von über 70 $ um 69,000 % abgestürzt ist, da Bedenken hinsichtlich der Industrie bestehen Stellenabbau, Potenzial Insolvenz großer Kryptofirmen und die wirtschaftlichen Straffungsmaßnahmen der US-Notenbank, die die Preise auf ein 18-Monats-Tief drücken unten $20,000 Anfang dieses Monats.

MicroStrategy hat zuvor Schulden und Erlöse aus Aktienverkäufen zum Kauf von Bitcoin verwendet, und im März nahm das Unternehmen ein Darlehen in Höhe von 205 Millionen US-Dollar auf, das durch die Kryptowährung gedeckt war, um zusätzliche Käufe zu finanzieren.

Der jüngste Ausverkauf von Bitcoin löste Anfang dieses Monats Spekulationen aus, dass MicroStrategy gezwungen sein würde, einige seiner Bitcoin-Bestände zu liquidieren, um Verluste auszugleichen, aber Saylor entlassen die Bedenken als „viel Lärm um nichts“ auf CNBC und behaupteten, dass der Preis von Bitcoin unter 3,500 $ fallen müsste, bevor zusätzliche Sicherheiten erforderlich wären.

Die Aktien von MicroStrategy, die während der Pandemie zu einem bestimmten Zeitpunkt um 800 % auf 1,030 $ in die Höhe schnellten, sind seit dem Bitcoin-Hoch im November um 79 % gefallen und am Mittwochmorgen um weitere 6 % auf 175 $ gefallen.

Überraschende Tatsache

Bitcoin, das am Mittwochmorgen bei etwa 20,090 $ gehandelt wurde, ist in den letzten 1 Stunden um 24 % und im letzten Monat um fast 32 % gefallen, aber in den letzten zwei Jahren ist es immer noch um erstaunliche 115 % gestiegen.

Contra

„Wir haben das Gefühl, dass wir eine Festungsbilanz haben“, sagte Saylor auf CNBC Squawk Box früher in diesem Monat. „Wir fühlen uns wohl und die Margenlast wird gut verwaltet.“

Key Hintergrund

Die Aktien von MicroStrategy brachen diesen Monat als Medien um fast 40 % ein Berichte und die sozialen Medien waren wegen eines möglichen Margin Calls in Aufruhr, erklärte BTIG-Analyst Mark Palmer kürzlich in einer Kundenmitteilung. „Die Angelegenheit wurde überproportional aufgebläht“, argumentierte er und sagte, das Unternehmen halte fast 100,000 Bitcoins im Wert von etwa 2 Milliarden US-Dollar, die als zusätzliche Sicherheit hinterlegt werden könnten, um einen Margin Call zu vermeiden. Dennoch bleiben andere bei der Strategie pessimistisch. „Wenn sie das Kerngeschäft des Softwaregeschäfts nicht verbessern, können sie nicht mehr Bitcoin kaufen“, sagte Jefferies-Analyst Brent Thill diesen Monat in einer Notiz gegenüber den Investoren und wies darauf hin, dass das Softwaregeschäft des Unternehmens Marktanteile an Giganten verloren hat wie Microsoft, da seine Bitcoin-Investition an Wert verliert. „Sie haben eine Anlagestrategie in Bitcoin, die für das Unternehmen finanziell eindeutig nicht funktioniert.“

Tangente

Angekurbelt durch staatliche Anreizmaßnahmen und institutionelle Akzeptanz, verdunkelte der Kryptowährungsmarkt im vergangenen Jahr kurzzeitig einen rekordhohen Marktwert von 3 Billionen US-Dollar, aber die wachsende Baisse hat den Wert in diesem Monat auf unter 900 Milliarden US-Dollar gedrückt, was sich seit Anfang Mai etwa halbiert hat. Das jüngste Anzeichen von Turbulenzen für den aufstrebenden Markt ist der in Singapur ansässige Hedgefonds für digitale Vermögenswerte Three Arrows Capital (3AC), der an einem Punkt behauptet mit einem Vermögen von mehr als 18 Milliarden US-Dollar zahlungsunfähig geworden ist – was ein Gericht auf den Britischen Jungferninseln dazu veranlasste, die Liquidation seines Vermögens anzuordnen, so Sky News berichtet Mittwoch. Am Montag gab der Krypto-Broker Voyager Digital bekannt, dass er 3AC in Verzug gesetzt habe, da er die Zahlungen für ein Darlehen in Höhe von etwa 675 Millionen US-Dollar nicht geleistet habe.

Weiterführende Literatur

Berichten zufolge ordnet das Gericht die Liquidation des Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital an und droht mit weiteren Marktturbulenzen (Forbes)

Inmitten des Krypto-Einbruchs fällt der langjährige Bitcoin-Bulle Michael Saylor aus den Reihen der Milliardäre (Forbes)