MicroStrategy meldet Rekordverlust im vierten Quartal – kein Plan, den BTC-Handel zu stoppen

MicroStrategy, ein Anbieter von Business-Intelligence-Anwendungen, macht Schlagzeilen, nachdem iEs ist der achte vierteljährliche Verlust in Folge in seinen Bitcoin-Beständen. 

Laut der kürzlich veröffentlichten MicroStrategy Finanzbericht für das vierte Quartal 2022hat das Unternehmen einen Verlust von 193.7 Millionen US-Dollar verzeichnet, gegenüber einem Verlust von 2021 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 137.5. Im Vergleich zum vierten Quartal 2021, das einen Nettoverlust von 90.0 Millionen US-Dollar oder 8.43 US-Dollar pro Aktie auf verwässerter Basis verzeichnet hatte, verzeichnete das vierte Quartal 2022 einen Nettoverlust von 249.7 Millionen US-Dollar oder 21.93 US-Dollar pro Aktie. 

Der größte öffentliche Bitcoin-Halter in den letzten Jahren hat MicroStrategy bekannter gemacht. Analysten erwarteten einen Nettogewinn von 10.7 Millionen US-Dollar, was möglicherweise der einzige Quartalsgewinn nach dem vierten Quartal 2020 gewesen wäre.

MicroStrategy meldet einen Wertminderungsverlust von 1.3 Milliarden US-Dollar

Laut den Finanzergebnissen des vierten Quartals verfügt MicroStrategy derzeit über 132,500 Bitcoins im Wert von 1.840 Milliarden US-Dollar. Es macht seit dem Erwerb 2.153 Milliarden US-Dollar an Wertminderungsverlusten und einen durchschnittlichen Buchwert pro Bitcoin von etwa 13,887 US-Dollar aus. Darüber hinaus erlitt MicroStrategy im vierten Quartal 197.6 Wertminderungsverluste auf Bitcoin in Höhe von insgesamt 2022 Millionen US-Dollar gegenüber 146.6 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Marktwert und die ursprüngliche Kostenbasis von MicroStrategys Bitcoin betrugen zum 3.993. Dezember 2.194 31 Milliarden US-Dollar bzw. 2022 Milliarden US-Dollar. Daraus ergibt sich ein Marktpreis pro Bitcoin von 16,556.32 US-Dollar und durchschnittliche Kosten von rund 30,137 US-Dollar. 

Um einen Steuerverlust von 34 Millionen US-Dollar zu bewältigen, verkaufte das Unternehmen im letzten Quartal zum ersten Mal 704 BTC. Das Unternehmen erhöhte jedoch seine gesamten Bitcoin-Bestände, indem es nach dem Verkauf 2500 BTC hinzufügte.

Executive Chairman Michael Saylor erklärte während der Telefonkonferenz, dass das Unternehmen seit der Hinzufügung von Bitcoin populäre Indizes und Unternehmen wie Google, Apple, Microsoft und Amazon übertroffen habe.

MicroStrategy-Klarstellung zum zukünftigen BTC-Handel 

In einer Stellungnahme,  Andrew Kang, Chief Financial Officer von MicroStrategy, erklärte das, 

"Wir können erwägen, zusätzliche Transaktionen durchzuführen, die von der Volatilität der Bitcoin-Preise oder anderen Marktverwerfungen profitieren, die mit unserer langfristigen Bitcoin-Strategie vereinbar sind" 

Darüber hinaus sagte er, dass ihre Unternehmensstrategie und Überzeugung bei der Aufrechterhaltung, dem Erwerb und der Verbesserung ihrer Bitcoin-Position gleich geblieben seien. Seit sie im Vorjahr Gegenwind bei den Wechselkursen bemerkten, sind sie auf höherwertige, wiederkehrende Umsätze mit skalierbaren Cloud-Geschäften umgestiegen.

Michael Saylor, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender, twitterte zuvor, dass ihr öffentliches Profil durch den Kauf von BTC gestiegen sei. Im August verließ Saylor seine Rolle als CEO, um sich auf die Bitcoin-Strategie des Unternehmens und andere Bitcoin-Empfehlungen zu konzentrieren.

Geschichte der Bitcoin-Investitionen von MicroStrategy

Es war im August 2020, als MicroStrategy seine Bitcoin zum ersten Mal für 21,454 BTC kaufte, indem es eine so genannte „Kapitalallokationsstrategie“ verwendete. 

In einer Präsentation im Februar 2023 erklärte Kang, dass das Unternehmen Bitcoins gelagert hat und am 24. Dezember 2022 über 132,500 BTC im Wert von 4.027 Milliarden US-Dollar verfügte. 

In einem Gespräch erwähnte Michael Saylor, dass einer der wichtigsten Benchmarks, die er zur Beurteilung der Performance seines Aktienportfolios verwendet, Bitcoin ist. Im Gegensatz zum Preis von Bitcoin, der im gleichen Zeitraum um 98 % gestiegen sei, habe die Aktie des Unternehmens seit August 117 um 2020 % zugelegt, fuhr er fort.

Laut einer SEC-Einreichung verkaufte MicroStrategy im vierten Quartal auch erstmals Bitcoin und nutzte seine Verluste, um die Kapitalertragssteuer zu senken.

Die erheblichen Abschreibungen des Unternehmens auf Bitcoin haben auch Fragen darüber aufgeworfen, wie Kryptowährungen in der Bilanz eines börsennotierten Unternehmens ausgewiesen werden sollten.

Kryptowährungsbestände müssen derzeit als immaterielle Vermögenswerte erfasst werden, was bedeutet, dass bei fallenden Preisen der Wert auf den niedrigsten Preispunkt für den Zeitraum reduziert werden muss. Alternativ können diese Vermögenswerte bis zu ihrem Verkauf nicht bei steigenden Preisen bewertet werden.

Laut dem Financial Accounting Standards Board, das kürzlich am Mittwoch dafür gestimmt hat, bis nächsten Monat einen Vorschlag zur öffentlichen Stellungnahme zu veröffentlichen, werden sie Richtlinien für Unternehmen erarbeiten, um einige Kryptos zu einem fairen Wert wie Aktien zu bewerten. Die Behandlung wird sich voraussichtlich bis Ende 2024 ändern.

MicroStrategy-Analyse 

Aufgrund des aktuellen Verlusts von MicroStrategy würden sich die meisten Analysten auf das Umsatzwachstum konzentrieren, um festzustellen, wie schnell das zugrunde liegende Geschäft expandiert. Investoren in unrentable Unternehmen erwarten in der Regel ein schnelles Umsatzwachstum. Einige Unternehmen sind bereit, die Rentabilität aufzuschieben, um den Umsatz schneller zu steigern, aber in diesem Fall ist immer noch ein solides Umsatzwachstum zu erwarten.

Allerdings haben sich allgemeine Marktängste auf den Aktienkurs ausgewirkt. Für den Fall, dass sich eine gute Gelegenheit ergibt, also behalten Sie die Fundamentaldaten im Auge. Anleger mit einem längeren Zeithorizont wären entspannter, da sie über einen Zeitraum von fünf Jahren 14 % pro Jahr verdient hätten. Der aktuelle Ausverkauf könnte eine erwägenswerte Gelegenheit darstellen, wenn die Fundamentaldaten auf ein langfristig nachhaltiges Wachstum hindeuten. 

MicroStrategy-Aktien werden aufgrund der Stabilität ihres Geschäfts normalerweise im Einklang mit den Bitcoin-Preisen gehandelt. Die Aktie erreichte Ende März einen Höchststand von über 500 $ pro Aktie, bevor sie während des Krypto-Ausverkaufs zusammenbrach und das Jahr bei 141.57 $ beendete. Seitdem der Preis von Bitcoin von unter 16,000 $ auf die Gegenwart gestiegen ist, hat er sich auf 291 $ erholt.

Der Umsatz von MicroStrategy stieg in den letzten fünf Jahren jährlich um 0.05 %. Einfach ausgedrückt, diese Wachstumsrate könnte beeindruckender sein. Der Aktienkurs, der in den letzten fünf Jahren jährlich um 14 % gestiegen ist, spiegelt das bescheidene Wachstum wahrscheinlich weitgehend wider. Das zugrunde liegende Geschäft sollte darauf abzielen, das Umsatzwachstum zu beschleunigen.

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