Die Daten zeigen, dass die Liquidationen von Krypto-Futures in den letzten 238 Stunden 24 Millionen Dollar erreicht haben, da Bitcoin einen Anstieg von 10 % beobachtet hat.
Bitcoin-Liquidationen erreichen 238 Millionen US-Dollar
Immer wenn ein Anleger einen Futures-Kontrakt an einer Derivatebörse eröffnet, muss er zunächst eine anfängliche Sicherheit hinterlegen, die als Marge bezeichnet wird. Ein solcher Kontrakt kann liquidiert werden, wenn der Inhaber Verluste anhäuft, die einen bestimmten Teil dieser Marge aufgezehrt haben.
Durch "Liquidation”, was hier gemeint ist, dass die Derivatebörse den Kontrakt zwangsweise schließt, wenn Verluste in diesem bestimmten Ausmaß kumuliert werden (der genaue Prozentsatz kann von Plattform zu Plattform unterschiedlich sein).
Ein Faktor, der das Risiko einer Vertragsauflösung erhöhen kann, ist „Hebelwirkung.“ Die Hebelwirkung ist ein Darlehensbetrag, den ein Inhaber gegen die Margin übernehmen kann, und er entspricht im Allgemeinen einem Vielfachen der ursprünglichen Position selbst.
Der Vorteil der Hebelwirkung besteht darin, dass alle Gewinne, die ein Anleger erzielt, jetzt um ein Vielfaches höher werden. Auf der anderen Seite sind jedoch auch alle Verluste, die dem Inhaber entstehen, um den gleichen Faktor höher wie die Hebelwirkung.
Auf dem Kryptomarkt sind Massenliquidationen kein besonders ungewöhnlicher Anblick. Dafür gibt es hauptsächlich zwei Gründe; Das erste ist, dass die allgemeine Volatilität von Vermögenswerten wie Bitcoin ziemlich hoch sein kann.
Die andere ist, dass eine Hebelwirkung in Höhe des 50- oder sogar 100-fachen der anfänglichen Sicherheit auf vielen Plattformen normalerweise ziemlich zugänglich ist. Diese beiden Faktoren zusammen können bedeuten, dass uninformierter Handel mit hoher Hebelwirkung in diesem Markt ziemlich tödlich sein kann.
Nachfolgend finden Sie die Daten für die Liquidationen, die in den letzten 24 Stunden auf dem Krypto-Futures-Markt stattgefunden haben.
Sieht so aus, als hätten heute ziemlich viele Liquidationen stattgefunden | Quelle: CoinGlass
Wie Sie oben sehen können, wurden am vergangenen Tag insgesamt 238 Millionen Dollar an Krypto-Futures-Kontrakten liquidiert. Rund 111 Millionen US-Dollar davon fanden allein in den letzten 12 Stunden statt.
Etwa 80 % dieses Futures-Flushs betrafen Short-Kontrakte, was ein sinnvoller Trend ist, da dieses Massenliquidationsereignis durch starke Preisanstiege von Vermögenswerten wie Bitcoin ausgelöst wurde.
Ein Massenliquidationsereignis wird im Volksmund als „quetschen.“ Da der letzte Leverage Flush hauptsächlich Short-Kontrakte betraf, war dies ein Beispiel für einen „Short Squeeze“. Ein besonderes Merkmal eines Squeezes ist, dass Liquidationen währenddessen zusammenfallen können.
Dies liegt daran, dass immer dann, wenn eine große Anzahl von Liquidationen auf einmal stattfindet, sie den Preisausschlag, der sie ursprünglich verursacht hat, nur weiter verstärken. Diese ausgedehnte Preisbewegung verursacht dann noch mehr Liquidationen auf dem Markt. Und so fallen Liquidationen während Squeezes wie ein Wasserfall zusammen.
BTC Preis
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wird Bitcoin um die 22,000 $ gehandelt, was einem Rückgang von 1 % in der letzten Woche entspricht.
Die Krypto scheint im Laufe des vergangenen Tages in die Höhe geschossen zu sein | Quelle: BTCUSD auf TradingView
Vorgestelltes Bild von Pierre Borthiry – Peiobty auf Unsplash.com, Chart von TradingView.com
Quelle: https://bitcoinist.com/crypto-liquidations-hit-238-million-as-bitcoin-jumps-10/