Ark Invest, die von Cathie Wood geführte Investmentfirma, hat weitere 176,945 Aktien im Wert von etwa 1.4 Millionen US-Dollar von Grayscales Bitcoin Trust (GBTC)-Fonds, laut einer Investoren-E-Mail, die von gesehen wurde Entschlüsseln.
Dies ist der zweite große GBTC-Kauf des Unternehmens in ebenso vielen Wochen.
Laut Bloomberg, kaufte der in Florida ansässige Investmentfonds letzte Woche fast 315,000 GBTC-Aktien im Gesamtwert von 2.8 Millionen US-Dollar.
Ark hält jetzt fast 6.357 Millionen GBTC-Aktien was 0.4 % der Gesamtinvestitionen des Unternehmens entspricht.
GBTC-Bestand von Ark Invest im Zeitverlauf. Quelle: Arche Invest.
Ark kauft sich trotz GBTC-Bedenken ein
GBTC ist ein Finanzvehikel, mit dem Anleger ein Engagement in Bitcoin eingehen können, ohne den Vermögenswert kaufen und halten zu müssen. Die Bitcoin-Unterstützung ist GBTC verwahrt von Coinbase.
Nach dem Zusammenbruch von FTXhaben große zentralisierte Kryptowährungsbörsen ihre Kundengeldreserven offengelegt, um das Vertrauen der Benutzer zurückzugewinnen.
Grayscale enthielt sich jedoch der Offenlegung von Details über die Bitcoin-Unterstützung von GBTC und führte „Sicherheitsgründe“ an.
6) Coinbase führt häufig eine On-Chain-Validierung durch. Aus Sicherheitsgründen machen wir solche On-Chain-Wallet-Informationen und Bestätigungsinformationen nicht über einen kryptografischen Proof-of-Reserve oder ein anderes fortgeschrittenes kryptografisches Abrechnungsverfahren öffentlich zugänglich.
Dieser Umzug erstellt Chaos unter Kryptowährungsinvestoren, die die Liquidität von GBTC umgaben und seinen berüchtigten Rabatt ausweiteten.
Per Grayscales neuestem Ankündigung, wird der GBTC-Basiswert des Unternehmens mit 9.9 Milliarden US-Dollar bewertet, was einem Bestand je Aktie (GBTC) von 14.43 US-Dollar entspricht.
Aber der Marktpreis von GBTC liegt bei etwa 8.28 $, was einem satten Abschlag von 42.6 % gegenüber dem zugrunde liegenden Bitcoin-Wert entspricht. Letzten Freitag erreichte der GBTC-Rabatt laut Daten von ein Allzeithoch von 45.08 % Ycharts. Das bedeutet, dass GBTC-Aktien für weniger als den Nettowert von Bitcoin gehandelt werden.
GBTC-Rabatt ist nichts Neues. Seit Februar 2021 werden GBTC-Aktien mit einem Abschlag gegenüber dem Basiswert gehandelt.
Einer der Hauptgründe für diesen Abschlag ist, dass es derzeit keinen Mechanismus zur Rückzahlung des zugrunde liegenden Vermögenswerts gibt. Wenn dies der Fall wäre, wäre es für Arbitrageure einfach, den ermäßigten Vermögenswert zu kaufen und ihn gegen Bitcoin einzulösen, um einen Gewinn zu erzielen.
Stattdessen besteht die einzige Option darin, die Aktien zu verkaufen, eine Marktkraft, die durch die anhaltende Liquiditätskrise der Branche angeheizt wird.
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