Bitcoin stabil über 43.5 US-Dollar, aber besteht die Gefahr eines Long Squeeze? (BTC-Preisanalyse)

Der Bitcoin-Preis hat kürzlich eine stabile Spanne um das kritische Widerstandsniveau von 45 US-Dollar gefunden, was auf eine optimistische Stimmung unter den Marktteilnehmern hindeutet.

Es besteht jedoch die Möglichkeit eines kurzfristigen Rückgangs, der möglicherweise in Richtung des Unterstützungsniveaus von 40 US-Dollar zurückfällt.

Technische Analyse

Von Shayan

Der Tageschart

Ein genauer Blick auf das Tages-Chart zeigt, dass der Aufwärtstrend von Bitcoin nach Erreichen der kritischen Widerstandszone von 45 US-Dollar nachgelassen hat. Dieses Niveau fällt mit der oberen Grenze eines aufsteigenden Kanals zusammen, was zu einer Phase der Preisstabilisierung und Seitwärtsbewegung führt. Derzeit handelt Bitcoin in einer entscheidenden Spanne, die durch den Widerstand von 45 US-Dollar und die starke Unterstützung bei 40 US-Dollar begrenzt wird.

Der Markt dürfte dieses Konsolidierungsmuster kurzfristig beibehalten. Aufgrund der spürbaren rückläufigen Divergenz zwischen dem Preis und dem Relative Strength Index (RSI) wird jedoch ein Retracement in Richtung des unteren Endes dieser Spanne erwartet, bis ein endgültiger Ausbruch in die eine oder andere Richtung erfolgt.

Das 4-Stunden-Diagramm

Schaut man sich das 4-Stunden-Chart an, sieht man, dass Bitcoin nach einem starken Anstieg auf die 45-Dollar-Marke in eine Phase der Seitwärtsbewegung eingetreten ist, was ein Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern widerspiegelt. Während dieser Konsolidierungsphase hat der Preis ein seitliches Keilmuster gezeichnet und schwankte innerhalb seiner oberen und unteren Schwellen. Bemerkenswerterweise stimmt die untere Trendlinie dieses Keils mit einem wichtigen Unterstützungsniveau überein, das durch das 0.5-Fibonacci-Retracement-Niveau markiert ist, und bietet dem Preis eine erhebliche Unterstützung.

Für den Fall, dass der Preis die Obergrenze des Keils überschreitet, scheint ein erneuter Vorstoß in Richtung des Widerstandsniveaus von 45 $ wahrscheinlich. Wenn der Preis hingegen unter die Untergrenze des Keils und die Unterstützungszone zwischen den Fibonacci-Retracement-Levels von 0.5 und 0.618 fällt, könnte der Markt einen Abschwung in Richtung niedrigerer Preispunkte erleben.

On-Chain-Analyse

Von Shayan

In letzter Zeit erlebte Bitcoin eine Phase der Stabilität und bewegte sich um die 45-Dollar-Marke. Diese stabile Preisspanne bietet jedoch keinen großen Einblick in die Markttrends. Eine aussagekräftigere Analyse lässt sich aus der Stimmung am Terminmarkt ableiten.

Der Schlüssel zum Verständnis dieser Stimmung liegt in der Untersuchung der Finanzierungssätze. Hierbei handelt es sich um wiederkehrende Zahlungen, die zwischen Händlern ausgetauscht werden, die Long- oder Short-Positionen halten, und die durch die Differenz zwischen unbefristeten Verträgen und Spotmarktpreisen bestimmt werden. Die Finanzierungsraten sind ein Barometer für die Marktstimmung auf dem Perpetual-Futures-Markt. Wenn diese Kurse günstig sind, signalisiert dies, dass Händler mit Long-Positionen vorherrschen, die bereit sind, Händler mit Short-Positionen zu entschädigen.

In letzter Zeit waren diese Finanzierungsraten durchweg positiv, was auf einen optimistischen Ausblick auf dem Terminmarkt hindeutet. Obwohl dieser Optimismus nicht grundsätzlich alarmierend ist, ist Vorsicht geboten. Wenn dieser Trend anhält, könnte es kurzfristig zu einer deutlichen Marktverschiebung kommen. Insbesondere besteht das potenzielle Risiko einer „langen Liquidationskaskade“, bei der es zu einem schnellen Ausverkauf kommen könnte, der den Markt dramatisch beeinträchtigen könnte. Diese Möglichkeit unterstreicht die Notwendigkeit, bei der Überwachung dieser Marktindikatoren wachsam zu sein.