Bitcoin mag seinen Status als „digitales Gold“ gefestigt haben, aber ein anderer weithin angepriesener Zweck muss noch richtig zum Tragen kommen. Der Krypto-Daddy soll eine Absicherung gegen die Inflation sein, aber die jüngste Zeit hat gezeigt, dass die steigende Inflation keinen Rückenwind gebracht hat. Tatsächlich ist die Performance von Bitcoin der Führung des Aktienmarktes gefolgt, und der Preis von Bitcoin ist, was den starken Abschwung im Jahr 2022 widerspiegelt, seit seinem Höchststand im vergangenen November um über 70 % gefallen.
Allerdings wurde der „Tod von Bitcoin“ schon unzählige Male zuvor angekündigt, und eine Sache, in der Bitcoin in seiner über zehnjährigen Geschichte geschickt war, ist, sich schließlich wieder zu erholen.
Während Marion Laboure von der Deutschen Bank nicht davon ausgeht, dass der Höchststand des letzten Jahres kurzfristig erreicht wird, Unter Verwendung von S&P 500-Aktien als Referenz und unter Berücksichtigung der Auswirkungen höherer Zinssätze glaubt der leitende Stratege, dass der Preis von Bitcoin bis Ende des Jahres wieder auf 28,000 $ steigen könnte – ein Anstieg von 45 % gegenüber dem derzeitigen Niveau. Und wo der BTC-Preis hingeht, tun es auch die Preise der Aktien, die in seinem Ökosystem operieren.
In diesem Sinne haben wir die durchforstet TipRanks-Datenbank und konzentrierte sich auf drei Namen, die von einem potenziellen Anstieg des Bitcoin-Werts profitieren werden. Sie sind alle im BTC-Mining-Bereich tätig, werden von der Analystengemeinschaft als Strong Buys eingestuft und bieten im kommenden Jahr viel Aufwärtspotenzial. Hier sind die Fakten.
Core Scientific (KORZ)
Werfen wir zunächst einen Blick auf Core Scientific, eines der Aushängeschilder für leistungsstarke, kohlenstoffneutrale Blockchain-Infrastruktur und das Mining digitaler Assets.
Abgesehen von der herausragenden Bergbauleistung – für seine eigenen Bergbaubetriebe hat das Unternehmen im vergangenen Jahr 5,700 BTC abgebaut, die größte jährliche Ausbeute, die jemals von einem börsennotierten Unternehmen erzielt wurde (Core baut auch für seine Kunden ab) – zeichnet sich das Unternehmen durch eine Reihe von Einzigartigkeiten aus Verkaufsstellen. Core verfügt über eine eigene Infrastruktur und Rechenzentren, die zur Risikominderung geografisch über Texas, North Dakota, Oklahoma, North Carolina, Kentucky und Georgia verteilt sind. Und um seine Miner zu überwachen und die Effizienz zu steigern, hat das Unternehmen seine eigene Software, Minder, entwickelt. Um zusätzliche Möglichkeiten in der Blockchain zu finden, verfügt das Unternehmen außerdem über ein eigenes F&E-Team.
Wie oben erwähnt, übertraf die Produktion im Jahr 2021 alle Konkurrenten, und die gute Nachricht ist, dass das Unternehmen auf Kurs bleibt, um diese Leistung im Jahr 2022 zu übertreffen.
Im letzten Quartalsbericht – für 1Q22 – stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 254.9 % auf 192.52 Millionen US-Dollar, obwohl die Zahl nur knapp unter der Konsensschätzung von 196.67 US-Dollar lag. Das heißt, Adj. Der Gewinn je Aktie von 0.31 US-Dollar übertraf den Call von Street von 0.09 US-Dollar deutlich. Die Einnahmen aus dem Digital Asset Mining erreichten 133 Millionen US-Dollar gegenüber 9.63 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum vor 12 Monaten, während die Hosting-Einnahmen von Kunden 27.34 Millionen US-Dollar betrugen, verglichen mit 8.4 Millionen US-Dollar im 1Q21.
Wenn Bitcoin jedoch ins Rutschen gerät, sind natürlich auch Bitcoin-Miner betroffen. Die CORZ-Aktie war nicht immun gegen die rückläufigen Entwicklungen; Seit dem Börsengang über die SPAC-Route im Januar haben die Aktien 84 % ihres Wertes verloren.
Das sagte Cowen-Analyst Stefan Glagola ist der Ansicht, dass das Unternehmen „gut positioniert ist, um sich im aktuellen Umfeld zurechtzufinden“, und glaubt, dass es sich von der Konkurrenz abhebt.
„Wir betrachten Core Scientific aufgrund der Kombination aus branchenführender BTC-Produktion und Betrieb in großem Maßstab, geringem Gerichtsbarkeitsrisiko mit geografischer Diversifikation in den USA und einem erfahrenen Managementteam mit einem starke Erfolgsbilanz in Bezug auf Betrieb und Kapitalallokation“, schrieb Glagola.
„Während der Besitz von Mining-Rigs und der Infrastruktur von Dateneinrichtungen zusätzliche Vor-Ort-Kosten und Infrastrukturinvestitionen im Vergleich zu einem Asset-Light-Modell mit sich bringt, profitiert Core von seinen Skaleneffekten in der Produktion und der daraus resultierenden Hebelwirkung pro Vor-Ort-/Unternehmensgemeinkosten“, so der Analytiker hinzugefügt.
Dementsprechend stuft Glagola CORZ als Outperform (d. h. Kaufen) ein, während sein Kursziel von 3.10 $ Raum für 12-Monats-Gewinne von 105 % lässt. (Um Glagolas Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)
Das sind einige schöne Gewinne, aber sie verblassen im Vergleich zu den Erwartungen von Glagolas Kollegen. Das durchschnittliche Ziel von The Street liegt bei 8.22 $, was bedeutet, dass die Aktien über den Zeitraum von einem Jahr um 444 % steigen werden. In Bezug auf die Bewertung sind alle 5 jüngsten Analystenbewertungen positiv und verleihen der Aktie ein Konsensrating von Strong Buy. (Siehe CORZ-Aktienprognose auf TipRanks)
Marathon Digitaler Bestand (MARA)
Schauen wir uns nun Marathon Digital Holdings an. Dieser Bitcoin-Miner hat sich zum Ziel gesetzt, Nordamerikas größter Mining-Betrieb zu werden und gleichzeitig mit den niedrigsten Energiekosten aufwarten zu können.
Das Unternehmen hat Vereinbarungen mit externen Dienstleistern getroffen, um seine eigenen Bergbaumaschinen mit Strom und dem Internet zu verbinden. Die Miner des Unternehmens befinden sich in Texas, South Dakota, Nebraska und Montana. Die meisten befinden sich in einem 105-MW-Kraftwerk in Hardin, Montana, und in den texanischen Einrichtungen des Unternehmens, die Compute North beherbergt.
Das Unternehmen arbeitet immer noch daran, seine Flotte vollständig einzusetzen, und mit der Erweiterung der Mining-Flotte sollte die EH/s-Hash-Rate des Unternehmens steigen. Allerdings hat Marathon seine Expansionspläne in letzter Zeit von einigem Gegenwind getroffen – im wahrsten Sinne des Wortes.
Aufgrund eines Sturms, der im Juni durch Hardin, MT, zog, waren die Bergbaubetriebe des Unternehmens in der Gegend ohne Strom. Marathon sagte kürzlich, dass die Miner in der ersten Juliwoche wieder online sein werden, wenn auch vorerst mit reduzierter Kapazität.
Lassen Sie die aktuellen Probleme beiseite, Chardan-Analytikerin Brian Dobson geht davon aus, dass die Zahl der Miner im Jahr 200,000E etwa 2023 erreichen wird, während der „große Zustrom“ von Rigs im nächsten Jahr die Hashrate des Unternehmens bis 24H2E auf etwa 23 EH/s ansteigen lassen sollte – gegenüber 3.6 EH/s im Januar dieses Jahres.
„Infolgedessen“, sagt der Analyst, „könnte MARA bis 8.5 etwa 2023 % der globalen Hash-Rate kontrollieren und eine monatliche Run-Rate von 2,300 BTC generieren.“
Das ist nicht der einzige Aspekt, den Dobson an Marathon mag.
„Die Strategie des Unternehmens, Coins zu HODLen oder zu halten (+9,673 Coins, Tendenz steigend), ist eine überzeugende Möglichkeit, Krypto-Assets indirekt für Investoren zu besitzen, die die Kategorie nicht direkt besitzen können“, bemerkte Dobson. „Wir stehen den langfristigen Transformationsaussichten von Bitcoin positiv gegenüber, erwarten aber, dass die Volatilität kurzfristig anhalten wird.“
Diese Volatilität hat dazu geführt, dass die Aktien im Jahr 2022 stark zurückgegangen sind – um 83 % seit Jahresbeginn, obwohl Dobson viele Gewinne vor sich sieht. Zusammen mit einer Kaufempfehlung gibt der Analyst MARA ein Kursziel von 19 $, was auf eine Steigerung von 243 % in einem Jahr hindeutet. (Um Dobsons Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)
Im Allgemeinen sind andere Analysten noch optimistischer; Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 25.88 $, was bedeutet, dass die Aktien im kommenden Jahr um 367 % steigen werden. In Bezug auf die Bewertung, basierend auf 6 Käufen vs. 2 Halten, beansprucht die Aktie ein Konsensrating von Strong Buy. (Siehe MARA-Aktienprognose auf TipRanks)
Cleanspark (CLSK)
CleanSpark ist ein interessanter Fall, da das Unternehmen die Gelegenheit beim Mining und Hodling von Bitcoin genutzt und sich dafür einer großen Transformation unterzogen hat. CleanSpark bot einst integrierte Microgrid-Lösungen an, dann fügte es seiner Kappe eine weitere Feder hinzu: Es begann mit dem Mining von Bitcoin, und jetzt hat das Mining-Geschäft das vorherige überholt und generiert den Großteil des Umsatzes.
Und da der Bitcoin-Mining-Betrieb hochgefahren ist (das Unternehmen generiert erst seit Dezember 2020 BTC-Mining-Einnahmen), sind die Einnahmen dramatisch gestiegen. Die jüngsten Ergebnisse für FQ2 (Märzquartal) zeigten eine Vervierfachung des Umsatzes auf 41.6 Millionen US-Dollar gegenüber 8.1 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich ebenfalls deutlich auf 22.5 Millionen US-Dollar gegenüber den 1.9 Millionen US-Dollar im F2Q21, obwohl das Unternehmen im Quartal einen Nettoverlust von 171,000 US-Dollar verzeichnete, ein Rückschritt nach der Erzielung von Gewinnen von 7.4 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres und 14.5 Millionen US-Dollar im F1Q22.
Brian Dobson von Chardan stellt fest, dass es Berichte in der Branche gegeben hat, die darauf hindeuten, dass einige kleinere Privatunternehmen finanzielle Probleme haben. Dies betrifft insbesondere kleinere Mining-Unternehmen, die laufende Aufträge ohne vorherige Hosting-Genehmigung möglicherweise nicht finanzieren können. Aufgrund eines Mangels an Hosting-Plug-ins könnte dies zu einem Problem werden. Aber das könnte eine gute Nachricht für CleanSpark sein.
„Unserer Ansicht nach“, sagte der Analyst, „könnte dies zu Gunsten von CLSK spielen. Wir gehen davon aus, dass etablierte Akteure mit direktem Zugang zur Infrastruktur in der Lage sein werden, Mining-Rigs zu erheblichen Rabatten zu erwerben. Dies könnte sich als inkrementell positiv für die Marge des Unternehmens erweisen. Wir gehen davon aus, dass die Anzahl der CLSK-Rigs bis zum Ende des Geschäftsjahres 73,000E auf über 2023 steigen wird, was zu globalen Gewinnen bei der Hash-Rate führen wird.“
Daher bewertet Dobson die CLSK-Aktien mit einem Kauf und unterstützt sie mit einem Kursziel von 12 $. Die Folgen für Investoren? Potenzieller Aufwärtstrend von 204 % gegenüber dem aktuellen Niveau.
Zwei weitere Analysten haben kürzlich die Aussichten von CLSK überprüft, und sie sind ebenfalls positiv, was die Konsensansicht hier zu einem starken Kauf macht. Das durchschnittliche Kursziel ist ebenfalls bullisch; bei 12.67 US-Dollar gibt es Raum für ~221 % Aufwärtspotenzial im kommenden Jahr. (Siehe CleanSpark-Aktienprognose auf TipRanks)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-could-soar-over-40-235246928.html