Bitcoin und Ethereum: Analyse des heutigen Preises

Die mittlere Februarwoche beginnt mit einem Zeichen der Schwäche für den Markt für digitale Assets, wobei der heutige Preis von Bitcoin, Ethereum und den meisten Krypto-Assets die zweite Woche in Folge im negativen Bereich endet.

Dieser Abwärtstrend wurde durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst, einschließlich des Schattens, der durch die im Januar veröffentlichten Arbeitslosendaten auf die zukünftigen Schritte der Federal Reserve geworfen wurde.

Das Fed hat seinen Referenzzinssatz für Federal Funds seit letztem März um 4.5 % angehoben, zuletzt in einer Spanne von 4.5 % bis 4.75 %. Dies ist das schnellste Tempo seit Anfang der 1980er Jahre, und viele Ökonomen sagten voraus, dass dies Investitionen und Einstellungen belasten würde.

Stattdessen wurde die Einstellung in letzter Zeit fortgesetzt. Das Arbeitsministerium berichtete diesen Monat, dass die Arbeitgeber im Januar bis zu 517,000 Stellen geschaffen haben und dass die Arbeitslosenquote auf 3.4 % gesunken ist. Stellenangebote im Dezember gestiegen.

Wirtschaftsstrategen, die eng mit dem Markt zusammenarbeiten, beginnen, die Möglichkeit einzuschätzen, dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal 2023 keine Landung erlebt. Dieses Szenario könnte die Zentralbank zwingen, ihre Geldpolitik zu ändern.

Die überraschende Stärke der Einstellungen und Ausgaben der Verbraucher im letzten Monat sowie Anzeichen dafür, dass sich die Nachfrage nach Autos und Eigenheimen nach einem Rückgang wahrscheinlich stabilisieren wird, haben einige Ökonomen dazu veranlasst, auf ein drittes Szenario hinzuweisen, das noch vor wenigen Wochen unwahrscheinlich schien: ein Anstieg der Wirtschaftsleistung Wachstum.

Die Makroberichte vom Januar schockierten die Prognostiker, weil frühere Veröffentlichungen darauf hindeuteten, dass steigende Zinssätze die Einstellungsrate zu dämpfen beginnen, sagte Marc Giannoni, Chefökonom der USA bei Barclays.

Die neuesten Zahlen deuten darauf hin, dass die Fed-Politik „die Arbeitskräftenachfrage weniger in den Griff bekommen hat, als wir erwartet hatten“, sagte er.

„Ein Szenario ohne Landung ist derzeit Realität“, sagte Neil Dutta, Ökonom des Forschungsunternehmens Renaissance Macro. Während viele Fed-Beamte gesagt haben, dass sie in diesem Jahr immer noch mit einer Konjunkturabschwächung rechnen, sagte Herr Dutta, er sehe „eine große Zurückhaltung, das Offensichtliche zuzugeben, nämlich dass die Wirtschaft wieder an Fahrt gewinnt, Punkt“.

Während seiner Rede letzte Woche im Economic Club of Washington, Fed-Vorsitzender Jerome Powell deutete an, dass die Zentralbank gezwungen sein könnte, die Zinssätze weiter zu erhöhen, wenn positivere Wirtschaftsdaten herauskommen.

Der Preis von Bitcoin und Ethereum wird heute von der Realwirtschaft beeinflusst

Unsicherheit über die Zukunft war schon immer eine Bedrohung für die Aktienmärkte, und jede Änderung der Geldpolitik könnte Anleger dazu zwingen, ihre Prognosen zu revidieren.

Nach einem positiven Jahresauftakt mit starken Anstiegen an den Aktien- und Kryptomärkten beginnen die von makroökonomischen Daten beeinflussten Zweifel zuzunehmen. Diese Zweifel könnten jedoch mit der für Anfang März erwarteten Veröffentlichung der neuen Arbeitslosenzahlen schnell ausgeräumt werden.

Das nächste wichtige Datenelement, auf das die Anleger mit Spannung warten, ist der US-Verbraucherpreisindex (VPI), der morgen fällig wird. Diese Daten, die einer der wichtigsten Inflationsindikatoren sind, sind ein wichtiger Test für die Märkte und werden helfen, die nächsten Schritte der US-Zentralbank zu verstehen.

Sollten die Daten von den Erwartungen abweichen, könnte dies erhebliche Auswirkungen auf die Aktienmärkte und die Preise vieler Krypto-Assets, insbesondere Bitcoin, haben.

Der CPI-Wert wird voraussichtlich fallen, wobei ein Rückgang von 6.5 % auf 6.2 % prognostiziert wird, während der monatliche Kern-CPI voraussichtlich um 0.4 % steigen wird, was den jährlichen Kern-CPI von 5.7 % auf 5.5 % senken würde. Diese Makrodaten werden insbesondere vom Fed-Vorstand überwacht, um seine Zinsstrategien zu bewerten.

Wenn der CPI-Wert den Erwartungen entspricht, dh etwa 0.5 % für den Monat Januar beträgt, könnten die Märkte die Preise weiter senken, wie es in den letzten zwei Wochen geschehen ist. Dies könnte auf die Wahrnehmung zurückzuführen sein, dass eine moderate Inflation keine sofortigen Maßnahmen der Fed erfordert.

Generell ist der CPI-Wert ein wichtiger Faktor für Investoren und Finanzmarktteilnehmer, da er einen Hinweis auf die Preisstabilität und die Stärke der Wirtschaft gibt.

Eine zu hohe Inflation kann zu höheren Zinsen und geringerer Nachfrage führen, während eine zu niedrige Inflation auf eine schwache Wirtschaft und geringes Wachstum hindeuten kann.

Letztendlich wird die CPI-Zahl vom Finanzmarkt und der Fed genau überwacht, um die Auswirkungen auf die Geldpolitik zu bewerten und fundierte Entscheidungen über Investitionen zu treffen und zu treffen Handel Strategien.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin bricht die Euphorie und beendet die Woche zum zweiten Mal in Folge mit roten Zahlen, wie es seit letztem September nicht mehr der Fall war.

Nachdem Anfang dieses Monats ein neues Rekordhoch von 24,200 $ erreicht wurde, Bitcoins Preis verzeichnet derzeit einen Verlust von 11 % gegenüber seinen Jahreshöchstständen.

Die technische Analyse deutet darauf hin, dass die zyklische Struktur unverändert bleibt und mit dem Ende des Monatszyklus übereinstimmt. Sollte sich die Analyse jedoch bestätigen, könnte die für morgen geplante Veröffentlichung makroökonomischer Daten aus den USA eine Gelegenheit sein, einen neuen monatlichen Zyklus zu beginnen.

Umgekehrt wäre bei einem Scheitern der Analyse mit einem weiteren Rückgang des Bitcoin-Preises zu rechnen, wobei das nächste rückläufige Ziel möglicherweise die entscheidende 20,300-Dollar-Zone ist.

Im Moment bleibt die zyklische Struktur unverändert und entspricht perfekt dem in diesen Stunden angenommenen Abschluss des monatlichen Zyklus.

Sollte sich diese Analyse bestätigen, sollte die morgige Veröffentlichung der US-Makrodaten der Vorwand sein, den neuen Monatszyklus zu beginnen. Wenn nicht, muss mit der Bewertung der zweiten Hypothese und einer rückläufigen Fortsetzung begonnen werden, die das nächste rückläufige Ziel im entscheidenden Bereich von 20,300 $ festlegt, der sich dem 50% Fibonacci-Retracement mit dem einzigen Unterstützungsbereich anschließt, der Mitte Januar während des ungezügelten Zeitraums aufgebaut wurde laufen Anfang des Jahres.

Ethereum (ETH)

Die Königin der Altmünzen Ethereum befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase, wobei ein Rückgang die Preise unter die Tiefststände vom Freitag drückt, eine technische Bedingung, die bei Bitcoin nicht aufgetreten ist und den Anstieg des letzten Monats zunichte gemacht hat.

Das Preis der ETH erreichte am 1,460. Januar seinen Tiefststand von 14 $ und erreichte Anfang dieses Monats mit 1,704 $ neue Periodenhochs. Allerdings befindet er sich nun wieder innerhalb einer Stufe von 1,450 $, dem Bereich der 50 % Fibonacci-Retracements, berechnet mit den Tiefst- und Höchstkursen der letzten 2 Monate.

Für Ethereum wird es entscheidend, in den kommenden Tagen nicht unter die Unterstützung von 1,450 $ zu fallen, um die bisher geleistete Arbeit nicht zunichte zu machen und mit dem Aufbau einer soliden Basis zu beginnen, von der aus ein Neustart in Richtung neuer Höchststände möglich ist.

Umgekehrt könnte ein Bruch von 1,450 USD rückläufige Spekulationen auslösen und zu einem möglichen Test der nächsten Unterstützung im Bereich von 1,320 USD führen.

Die Situation von Ethereum bleibt ungewiss, und es wird wichtig sein, die Preisbewegungen in den kommenden Tagen zu beobachten, um zu sehen, ob die Unterstützung von 1,450 $ ein gültiges Niveau zum Halten sein wird oder nicht.