Die Märkte erlebten im Jahr 2022 einen allgemeinen Rückgang – aber nur wenige Marktsegmente wurden so hart getroffen wie Krypto, wobei die Leitwährung Bitcoin in diesem Jahr um 64 % zurückging.
Aber nur weil Bitcoin am Boden ist, heißt das nicht, dass Investoren kein Geld mit Krypto verdienen können. Diese Tatsache sollte unsere Aufmerksamkeit auf Krypto-Miner lenken, Unternehmen, die die umfangreichen Computerserver kaufen und warten, die erforderlich sind, um die Blockchain-Berechnungen aufrechtzuerhalten, die die Krypto-Produktion unterstützen. Sie verdienen ihr Geld, indem sie einen Teil der Bitcoins verkaufen, die sie abbauen, daher ist es für ihren Erfolg entscheidend, das richtige Gleichgewicht zwischen den Kosten der Anlage und dem Preis der Bitcoins zu finden.
HC Wainwright-Analyst Kevin Dede erkennt diese Probleme in einer kürzlich erschienenen Notiz über die Bitcoin-Mining-Industrie an. Er schreibt: „Der damit verbundene finanzielle Druck des anhaltenden Preisverfalls könnte, obwohl er nicht neu ist, ein größeres Gewicht auf die Betriebsleistung der Bitcoin-Miner legen – sicherlich Beobachtungen, die für diejenigen, die in das Krypto-Universum eingesteckt sind, überhaupt nicht neu sind.“
Dede schlägt jedoch vor, „zu fahren, während man durch die Windschutzscheibe nach vorne schaut, anstatt in den Rückspiegel“, im Wesentlichen, um in die Zukunft zu blicken. Und hier erwartet Dede, dass der Bitcoin-Preis bis Ende 22,300 auf 2023 $ oder sogar noch höher steigen wird, obwohl er es vorzieht, eine konservative Haltung einzunehmen.
Mit einfachen Worten: Dede sieht der Branche bessere Tage bevor. Seiner Ansicht nach haben die früheren Krypto-Preisschläge die Ungeeigneten aussortiert, und unter den verbleibenden sind einige einen zweiten Blick von Investoren wert. Also lass uns das tun. Verwendung der TipRanks-Datenplattform, haben wir die Details zu mehreren Akteuren in der Bitcoin-Mining-Branche zusammengetragen, die alle eine Kaufempfehlung mit dreistelligem Aufwärtspotenzial für das kommende Jahr haben. Hier sind sie, zusammen mit den Kommentaren der Analysten.
Riot Blockchain, Inc. (RIOT)
An erster Stelle auf unserer Liste steht Riot Blockchain, ein Small-Cap-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 550 Millionen US-Dollar, aber einer der Hauptakteure im US-Krypto-Mining-Sektor. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens befindet sich in Texas, und das Unternehmen verfügt über 72,428 eingesetzte Mining-Sets mit einer Gesamt-Hashrate von 7.7 EH/s (Stand Ende November). Riot ist dabei, seine Operationen zu erweitern, und strebt an, im ersten Quartal 12.6 eine Self-Mining-Hash-Rate von 1 EH/s zu erreichen.
Das ist ein ehrgeiziges Ziel, und Riot scheint in der Lage zu sein, es zu erreichen. Das Unternehmen berichtete, im dritten Quartal 1,042, dem letzten Quartal, 3 Bitcoin produziert zu haben, was einen Gesamtumsatz von 22 Millionen US-Dollar generierte. Der Umsatz war gegenüber dem Vorjahr, als im dritten Quartal 46.3 3 Millionen US-Dollar verzeichnet wurden, aufgrund eines niedrigeren Bitcoin-Preises und einer geringeren Bitcoin-Produktion stark rückläufig. Dies wurde teilweise durch 21 Millionen US-Dollar an erwirtschafteten Strombegrenzungsgutschriften ausgeglichen.
Zum Ende des dritten Quartals konnte sich Riot mit wirklich tiefen Taschen rühmen. Das Unternehmen meldete ein Betriebskapital von 3 Millionen US-Dollar, darunter 369.8 Millionen US-Dollar an Bargeld und liquiden Mitteln sowie 255 Bitcoin. Die Bitcoin-Bestände wurden von den Self-Mining-Betrieben des Unternehmens produziert.
Roth Capital-Analyst Darren Aftahi sieht einen interessanten Weg nach vorne für RIOT und legte ihn Anfang dieses Monats dar und schrieb: „Obwohl sich das Wachstum der Netzwerk-Hash-Rate auf am/m-Basis etwas verlangsamt hat, glauben wir, dass das herausfordernde Umfeld bis 2024, dem erwarteten Halbierungsdatum, anhält , konnten wir sehen, wie mehr Miner offline gingen. Anhaltender finanzieller Gegenwind von anderen Bergleuten schafft eine Gelegenheit für RIOT, das langsamere Wachstum der Netzwerk-Hashrate zu nutzen (Marktanteile zu gewinnen) und möglicherweise bessere Preise für zukünftige Maschinenbestellungen zu sehen, da OEMs bei der Preisgestaltung wettbewerbsfähig bleiben müssten, da Gebrauchtmaschinen auf den Markt kommen Markt. Diese Faktoren schaffen ein günstiges Wachstumsumfeld während eines BTC-Bärenzyklus für einen gut kapitalisierten BTC-Miner.“
Hochgerechnet auf die Zukunft bewertet Aftahi die RIOT-Aktien mit einem Buy-Rating, zusammen mit einem Kursziel von 11 $, was ein robustes einjähriges Aufwärtspotenzial von 222 % impliziert. (Um Aftahis Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier.)
Das Konsensrating „Strong Buy“ zu RIOT wird von einstimmigen 8 „Buys“ unterstützt. Geht man vom durchschnittlichen Ziel von 10.79 $ aus, werden die Aktien im nächsten Jahr um 215 % steigen. (Sehen Sie sich die Aktienprognose von Riot Blockchain bei TipRanks an.)
CleanSpark (CLSK)
Als nächstes kommt CleanSpark, ein Bitcoin-Miner mit einer Wendung – er zielt darauf ab, das erste Bitcoin-Mining-Unternehmen zu werden, das mit rein erneuerbarer Energie arbeitet. Dies ist ein wichtiger Faktor, da Bitcoin-Mining ein sehr energieintensives Unterfangen ist, das riesige Mengen an Strom verbraucht. Das Verkaufsargument von CleanSpark ist sein Ziel, ein vollständig „sauberer“ Energieakteur im Bitcoin-Bereich zu werden.
CleanSpark hat kürzlich sein Geschäftsjahr 2022 abgeschlossen und Finanzergebnisse veröffentlicht. Unterm Strich hatte das Unternehmen einen Jahresumsatz von 131.5 Millionen US-Dollar, ein Plus von 235 % im Jahresvergleich. Dieser Anstieg spiegelt die zunehmende Menge an Rechenleistung wider, die CleanSpark im Laufe des Jahres online gebracht hat. Im vierten Quartal des Jahres beliefen sich die Einnahmen auf 26.2 Millionen US-Dollar, 14 % mehr als im Vorjahreszeitraum.
Diese Einnahmen wurden durch die Mining-Aktivitäten von CleanSpark unterstützt und produziert, die Ende November dieses Jahres mit einer aktuellen Hashrate von 5.5 EH/s betrieben werden. Dies ist ein Anstieg von 320 % im Jahresvergleich und steht für die kontinuierliche Erweiterung der Kapazitäten des Unternehmens.
Zur Sicherung seiner Geschäftstätigkeit listete CleanSpark sein gesamtes Umlaufvermögen mit 50.8 Millionen US-Dollar auf. Darin enthalten sind 20.5 Millionen Dollar in bar und 11.1 Millionen Dollar in Bitcoin-Beständen. Das Unternehmen verfügt über ein gesamtes Mining-Vermögen im Wert von 386.6 Millionen US-Dollar, eine Summe, die eingesetzte Miner und vorausbezahlte Anzahlungen auf Maschinen bis zur Auslieferung umfasst.
Mike Colonnese, in seiner Berichterstattung über diese Aktie für HC Wainwright, steckt eine einfach bullische Position ab. „Wir glauben, dass das Unternehmen aufgrund seiner Größe, Betriebseffizienz, soliden Bilanz und relativ geringen Stromkosten einer der am besten positionierten Miner ist, um diesen langen Krypto-Winter zu meistern“, sagte Colonnese. „CLSK bleibt eine unserer Top-Empfehlungen im Krypto-Mining-Sektor … Wir glauben, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau deutlich unterbewertet ist und mit nur etwa dem 0.6-fachen unserer Umsatzschätzung für F2023 gehandelt wird.“
Die Kaufempfehlung von Colonnese hier wird durch ein Kursziel von 12 $ auf Straßenhöhe untermauert, was darauf hindeutet, dass den Aktien ein kräftiger Gewinn von 515 % bevorsteht. (Um die Erfolgsbilanz von Colonnese zu sehen, Klicke hier.)
Alle 3 der jüngsten Analystenbewertungen zu CLSK-Aktien sind positiv, sodass das Consensus-Rating „Strong Buy“ einstimmig ist. Bei 7.33 $ impliziert das durchschnittliche Kursziel eine Aufwärtsbewegung von 276 % auf Sicht von einem Jahr. (Sehen Sie sich die Aktienprognose von CleanSpark bei TipRanks an.)
Angewandte digitale Gesellschaft (APLD)
Das letzte Unternehmen auf unserer Liste, Applied Digital, hat in letzter Zeit einige Veränderungen erfahren. Im vergangenen November änderte das Unternehmen offiziell seinen Namen von „Applied Blockchain“ in den neuen Spitznamen „Applied Digital Corporation“. Der neue Name spiegelt den diversifizierteren Ansatz des Unternehmens wider, vom einfachen Blockchain-Mining bis hin zum Entwurf, Aufbau und Einsatz der ausgeklügelten Infrastruktur und der vernetzten Rechenzentrums-Serverinstallationen, die das Bitcoin-Mining antreiben. Der Börsenticker des Unternehmens, APLD, blieb unverändert.
Applied verfügt über eine 100-MW-Hosting-Anlage in Jamestown, North Dakota, und gab am 14. Dezember den Spatenstich für ein neues spezialisiertes 5-MW-Verarbeitungszentrum neben dieser bestehenden Anlage bekannt. Der Schritt markiert einen Schritt in die High Performance Computing (HPC)-Branche, ein Schritt, den Applied unternimmt, um einen potenziellen adressierbaren Markt von 65 Milliarden US-Dollar zu erschließen – und seine Abhängigkeit von Bitcoin zu verringern.
In der Zwischenzeit baut das Unternehmen weiterhin Bitcoin ab und erzielte im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 6.9 – dem Quartal, das am 2023. August 21 endet – einen Umsatz von 2022 Millionen US-Dollar. Dieser Quartalsumsatz erreichte das obere Ende der zuvor veröffentlichten Prognose.
Nach dem letzten 1. Quartal des Geschäftsjahres legte das Unternehmen den Grundstein für seine dritte Co-Hosting-Anlage, eine im Bau befindliche 180-MW-Anlage in Ellentown, North Dakota. Diese Anlage ist bereits voll ausgelastet.
Wir werden uns noch einmal mit Kevin Dede von Wainwright in Verbindung setzen, der die Gründe für die Unterstützung dieses Namens darlegt. Er schreibt: „Unser Vertrauen in Applied basiert auf: (1) einem vorhersehbaren, wiederkehrenden Umsatzmodell und zukünftigen Einnahmequellen, unterstützt durch günstige, stabile Stromkosten; (2) nachgewiesenen Erfolg beim Betrieb seiner Anlage in Jamestown und Fortschritten beim Ausbau und der vollständigen Auftragsvergabe an den Standorten Garden City und Ellendale; (3) strategische Partnerschaften mit angesehenen Branchenakteuren, die erhebliche Vorteile bei der Expansion bieten; (4) eine Cash-Position und Finanzierungsoptionen, die in der Lage sind, bestehende Operationen und Expansion zu finanzieren; und (5) die Diversifizierung der Einnahmequellen durch HPC und die Auflegung eines Fonds für notleidende Bergbauanlagen.“
Diese Kommentare unterstützen Dedes Kaufempfehlung für APLD, während sein Kursziel von 4 $ auf eine Aufwärtsbewegung von 113 % im kommenden Jahr hindeutet. (Um Dedes Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier.)
Applied Digital hat nur 2 aktuelle Analystenbewertungen, aber beide sind positiv und geben ihm ein Konsensrating von Moderate Buy. Der zusätzliche Analyst ist noch optimistischer als Dede; Zusammen ergibt das durchschnittliche Ziel von 4.75 $ Raum für ein Wachstum von 153 % im kommenden Jahr. (Siehe die Aktienprognose von Applied Digital bei TipRanks.)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/betting-crypto-comeback-analysts-bullish-142600183.html