Da Bitcoin im Begriff ist, 40 USD zu verlieren, ist dies das kritischste Niveau für die Bullen (BTC-Preisanalyse)

Inmitten eines weiteren roten Wochenendes steht Bitcoin mittelfristig vor seinem kritischsten Unterstützungsbereich. Bisher wurden im neuen Jahr trotz des ersten Tages im Jahr 2022 sieben aufeinanderfolgende tägliche rote Kerzen verzeichnet (wobei zu bedenken ist, dass bis zum heutigen Kerzenschluss noch ein paar Stunden vergehen).

Optionsmarktanalyse

Von @N_E_D_A

Der starke Anstieg der Omicron-Fälle, die Ankündigung der US-Notenbank, die Zinsen aufgrund eines Anstiegs der Inflationsrate anzuheben, sowie die Ereignisse in Kasachstan – sind wahrscheinlich die grundlegenden Gründe für den jüngsten Verkaufsdruck auf den Kryptomärkten.

Auch auf dem Optionsmarkt herrscht Angst. Optionshändler haben in den letzten Tagen ihre Portfolios durch den Verkauf von Calls und den Kauf von Puts abgesichert. Die Änderung des offenen Interesses von Top Instruments in den letzten 48 Stunden informiert über Absicherungsstrategien für kurzfristige Fälligkeiten.

Technische Analyse

Von @GrizzlyBTCLover

Wenn wir uns die Makroindizes ansehen, sehen wir, dass der US10Y-Index seinen höchsten Stand im vergangenen Jahr erreicht hat. Immer wenn dieser Index ein hohes Niveau erreichte, kam es bei Bitcoin zu einer erheblichen Preiskorrektur (gekennzeichnet durch eine rote horizontale Linie unten im folgenden Diagramm).

Außerdem hat der DXY-Index bisher keine rückläufigen Anzeichen gezeigt, was historisch gesehen negativ mit Bitcoin korreliert.

BTC steht vor dem Schlüsselpreisbereich von $ 40-42K auf dem Tages-Chart, der im vergangenen Jahr eine Widerstands- und Unterstützungsrolle gespielt hat.

Eine Aufschlüsselung dieses Niveaus wird wahrscheinlich zum Schnittpunkt von statischer und dynamischer Unterstützung führen $ 37K. Das Kopf-Schulter-Muster, ein rückläufiges Muster in einem Aufwärtstrend, hat viele Analysten davon überzeugt, dass Bitcoin niedrigere Niveaus erneut testen wird.

Futures- und Spot-Marker-Analyse

Von @CryptoVizArt

In der letzten Woche zeigte der gleitende 7-Tage-Durchschnitt des Inflow-Mean-Value (durchschnittliche Größe der eingehenden Transaktionen) an den Spot-Börsen einen Verkaufsdruck auf dem Spot-Markt, während die Preisbewegung versuchte, über den Widerstand von 53 $ auszubrechen.

Dann stürzte der Markt in den folgenden Tagen in Richtung 41 $ ab. Mittlerweile haben sich die Zuflüsse am Spotmarkt abgekühlt.

Das besorgniserregende Zeichen könnte das hohe offene Interesse am Terminmarkt sein, das hauptsächlich auf Binance zurückzuführen ist. Obwohl der Markt in den letzten Wochen einer erheblichen Volatilität ausgesetzt war, ist das offene Interesse an Binance noch nicht wesentlich zurückgegangen.

Daher befürchten viele Analysten einen unmittelbaren Schatten auf niedrigere Niveaus, der die Long-Positionen auflösen wird. Allerdings lässt sich anhand der Finanzierungsrate und einiger anderer Kennzahlen nur schwer feststellen, ob die Long-Positionen die Mehrheit ausmachen.

Eine mögliche Erklärung könnte darin liegen, dass große Akteure den Markt leerverkaufen, um sich gegen einen möglichen Abwärtstrend am Markt abzusichern. Daher könnte eine rationale Strategie für Händler darin bestehen, ihr Risiko zu senken, indem sie sich von hoch gehebelten Positionen fernhalten, bis der Terminmarkt ein Wachstum des offenen Interesses zu verzeichnen beginnt, wie wir zwischen Mai und Juli 2021 gesehen haben.