Billig kaufen und teuer verkaufen ist leichter gesagt als getan, besonders wenn Emotionen und volatile Märkte in den Mix geworfen werden. Historisch gesehen sind die besten Deals zu finden, wenn „Blut auf den Straßen“ ist, aber die Gefahr, sich ein fallendes Messer zu fangen, hält die meisten Investoren normalerweise an der Seitenlinie.
Der Monat Mai war für Krypto-Inhaber besonders herausfordernd, weil Bitcoin (BTC) fiel auf ein Tief von 26,782 $, und einige Analysten prognostizieren nun einen BTC-Preis von unter 20,000 $ in naher Zukunft. Es sind Zeiten wie diese, in denen die Angst weit verbreitet ist, dass der konträre Investor versucht, Positionen in vielversprechenden Vermögenswerten aufzubauen, bevor der breitere Markt zur Besinnung kommt.
Hier ist ein Blick auf mehrere Indikatoren, die konträr gesinnte Anleger nutzen können, um günstige Momente für die Eröffnung von Positionen vor der nächsten marktweiten Rallye zu erkennen.
Der Crypto Fear & Greed Index
Das Crypto Fear & Greed-Index ist ein bekanntes Maß für die Marktstimmung, das die meisten Anleger verwenden, um die nahe Zukunft des Marktes zu prognostizieren. Wenn man es nur für bare Münze nimmt, eine „extreme Angst“-Lektüre, wie die aktuelle Stimmung, soll signalisieren, sich aus dem Markt herauszuhalten und Kapital zu erhalten.
Der Index kann eigentlich als Marktindikator, ein Punkt, verwendet werden bekannt von Analysten des Geheimdienstunternehmens für Kryptowährungen Jarvis Labs.
Einer der größten Faktoren, die dem Index zu einem Anstieg verhelfen können, ist ein Preisanstieg. Jarvis Labs testete die Idee, zu kaufen, wenn der Index unter eine bestimmte Schwelle fällt, und dann zu verkaufen, wenn er ein vorher festgelegtes Hoch erreicht.
Für diesen Test wurde ein Index-Score von 10 für die niedrige Schwelle gewählt, während Scores von 35, 50 und 65 als Verkaufspunkte ausgewählt wurden.
Als diese Methode rückgetestet wurde, zeigten die Ergebnisse, dass die kürzere Zeitrahmenoption des Verkaufs, sobald der Index 35 überstieg, wie durch die gelbe Linie in der obigen Grafik dargestellt, die besten Ergebnisse lieferte. Diese Methode lieferte eine jährliche Durchschnittsrendite von 14.6 % und eine kumulierte Rendite von 133.4 %.
Am 10. Mai erreichte der Index 10 und verzeichnete an sechs der 10 folgenden Tage weiterhin eine Punktzahl von 17 oder weniger, wobei die niedrigste Punktzahl von 8 am 17. Mai erreicht wurde.
Auch wenn es möglich ist, dass der Markt in naher Zukunft weiter nach unten tendiert, deutet die Geschichte darauf hin, dass sowohl der Preis als auch der Index schließlich über ihr aktuelles Niveau steigen werden, was eine potenzielle Investitionsmöglichkeit für konträre Händler darstellt.
Anhäufung von Whale-Wallets
folgende Bitcoin-Wal-Geldbörsen mit einem Guthaben von 10,000 BTC oder mehr ist ein weiterer Indikator, der signalisiert, wann sich Kaufgelegenheiten ergeben.
Ein genauer Blick auf die letzten drei Monate zeigt, dass die Zahl der Wallets mit mindestens 10,000 BTC gestiegen ist, während der Markt ausverkauft war.
Die Anzahl der Wal-Wallets dieser Größe ist jetzt auf dem höchsten Stand seit Februar 2021, als Bitcoin über 57,000 $ gehandelt wurde, und diese Wallets wurden nahe der Marktspitze stark verkauft.
Während viele Analysten auf Crypto Twitter einen weiteren Rückgang des BTC-Preises um mehr als 30 Prozent fordern, setzen Whale Wallets auf eine positive Zukunft.
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Einige Händler kaufen, wenn der Bitcoin-Preis unter seine Produktionskosten fällt
Eine weitere Metrik, die Aufschluss darüber geben kann, wann und wo man kaufen kann, sind die durchschnittlichen Mining-Kosten von Bitcoin, d. h. der Geldbetrag, den es einen Miner kostet, 1 BTC abzubauen.
Wie in der obigen Grafik zu sehen ist, wurde der Preis von Bitcoin seit 2017 die meiste Zeit zu oder über den Produktionskosten gehandelt, was darauf hindeutet, dass die Kennzahl ein guter Indikator dafür ist, wann generationsbedingte Kaufmöglichkeiten entstehen.
Ein genauerer Blick auf den aktuellen Messwert zeigt, dass die durchschnittlichen Mining-Kosten bei 27,644 $ liegen, etwa 2,000 $ unter dem, wo BTC zum Zeitpunkt des Schreibens gehandelt wird.
Weitere Analysen zeigen, dass in früheren Fällen, in denen der Marktpreis von BTC unter die durchschnittlichen Mining-Kosten fiel, er tendenziell innerhalb von 10 % der Mining-Kosten blieb und es im Allgemeinen schaffte, die Parität innerhalb weniger Monate wiederzuerlangen.
Bitcoin-Mining-Schwierigkeiten auch vor kurzem erreichte ein neues Allzeithoch, und der Markt sieht weiterhin einen Aufwärtstrend, da immer mehr Bergbaubetriebe in industrieller Größe online gehen. Das bedeutet, dass es unwahrscheinlich ist, dass die durchschnittlichen Abbaukosten in absehbarer Zeit deutlich sinken werden.
Alles in allem sind die aktuellen Mining-Kosten im Vergleich zum Marktpreis von BTC ein überzeugendes Argument für den konträren Investor, dass die weit verbreitete Angst, die den Markt dominiert, eine Gelegenheit bietet, gierig zu sein, wenn andere Angst haben.
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Quelle: https://cointelegraph.com/news/3-metrics-contrarian-crypto-investors-use-to-know-when-to-buy-bitcoin