Aktien im Auge: Diese Top-Dividenden-Aktie zahlt mehr als das Dreifache der Marktrendite

Simon Property Group (SPG), das in den heutigen IBD 50 Stocks To Watch enthalten ist, zahlt mehr als das Dreifache der Dividendenrendite des Marktes und steht kurz vor einem Kaufpunkt.

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Das in Indianapolis ansässige Unternehmen besitzt, entwickelt und verwaltet Immobilien wie Einkaufszentren, Outlet-Center, Büroflächen, Hotels und Wohngebäude in 37 US-Bundesstaaten und Puerto Rico. Es hat auch Outlet-Center in Asien, Europa und Nordamerika.

Ein Bereich, in dem Simon wirklich glänzt, ist seine übergroße Dividende. Real Estate Investment Trusts zahlen den Großteil ihres steuerpflichtigen Einkommens als Bardividenden an die Anteilseigner aus. Im November kündigte der REIT eine vierteljährliche Bardividende von 1.65 US-Dollar für das vierte Quartal an. Das bedeutete eine Steigerung von 4 % gegenüber dem Vorjahr und war 26.9 % höher als die Dividende für das dritte Quartal.

Auf Jahresbasis ergibt das 6.60 $ bei einer Rendite von 4 %. Die durchschnittliche Auszahlung für den S&P 500 beträgt im Vergleich dazu 1.26 %.

IBD Stock Checkup weist Simon ein zusammengesetztes Rating von 90 zu, das Anlegern eine schnelle Möglichkeit bietet, die wichtigsten Wachstumsmerkmale einer Aktie einzuschätzen. Damit gehört es zu den führenden Unternehmen der Immobilien-REIT-Gruppe mit 179 Aktien, zu der auch gehören Zusätzlicher Speicherplatz (EXR), Öffentliche Lagerhaltung (PSA) und Weyerhäuser (WJ).

Aktien im Auge: Wachstum wieder auf Kurs

Ein Ergebnis je Aktie von 78, Teil des zusammengesetzten Gesamtergebnisses, spiegelt eine fünfjährige Gewinnwachstumsrate von -6 % wider. Nach einer Verlangsamung im Jahr 2019 und einem starken Rückgang im Jahr 2020 erwarten Analysten eine Wiederaufnahme des Wachstums für 2021. Nach sechs rückläufigen Quartalen in Folge stiegen die Funds from Operations (FFO) von Simon sowohl im zweiten als auch im dritten Quartal um 53 %.

„Die Nachfrage nach unseren Flächen durch ein breites Spektrum von Mietern wächst“, sagte der Vorsitzende, CEO und Präsident David Simon in einer Q3-Erklärung. „Die Belegungszuwächse setzten sich fort, die Einzelhandelsumsätze beschleunigten sich, einschließlich unserer eigenen Marken, und der Cashflow stieg.“

Die Analysten von FactSet prognostizieren für das vierte Quartal einen Anstieg des FFO um 32 % gegenüber dem Vorjahr, gefolgt von einem Anstieg um 4 % im ersten Quartal. Für das gesamte Jahr 12 erwarten sie ein Wachstum von 1 % auf 2021 $ je Aktie.

Die Coronavirus-Pandemie hat den Betreibern von Einkaufszentren einen Tribut abverlangt, da Geschäfte geschlossen wurden und Käufer fernblieben. Obwohl die meisten Geschäfte inzwischen wiedereröffnet wurden und ein Teil des Verkehrs wieder aufgenommen wurde, könnte die sich schnell verbreitende omicron-Variante Einzelhändler – und REITs – erneut treffen.

Das Umsatzwachstum betrug 18 % im zweiten Quartal und 2 % im dritten Quartal, nach fünf rückläufigen Quartalen. Eine Eigenkapitalrendite von 22 % erfüllt mehr als das ideale Minimum von 3 % für führende Wachstumsaktien. Diese tragen zu einem A-SMR-Rating (Umsatz, Gewinnspanne, Eigenkapitalrendite) bei, das Simon basierend auf diesen Kennzahlen zu den besten 40 % aller Aktien bringt.

Auf der technischen Seite bedeutet ein Relative Strength Rating von 96, dass der REIT zu den besten 4 % aller Aktien gehört. Seine relative Stärkelinie, die die Wertentwicklung einer Aktie gegenüber dem S&P 500 abbildet, ist nach oben gedreht und liegt nahe an Rekordhöhen. Eine Bewegung auf ein neues Hoch bei oder vor einem möglichen Ausbruch wäre ein zinsbullisches Zeichen.

Zeit, bald einzukaufen?

Die SPG-Aktie nähert sich laut Chartanalyse von MarketSmith einem Kaufpunkt von 165.93 für eine Tasse mit Henkel. Es ist etwa 2% vom Eingang entfernt. Die Aktie hat seit ihren Tiefstständen im März 2020 einen schönen Lauf hingelegt, sodass die aktuelle Basis die dritte Stufe ist, was das Risiko eines gescheiterten Ausbruchs erhöht.

Beachten Sie, dass die meisten Aktien ihren größten Fortschritt aus früheren Phasen machen. Behalten Sie auch den breiteren Markt im Auge. Wenn der Marktaufwärtstrend unter Druck steht, sind alle Aktienkäufe riskanter als während eines bestätigten Aufwärtstrends. Lesen Sie täglich The Big Picture, um über aktuelle Markttrends auf dem Laufenden zu bleiben.

Folgen Sie Nancy Gondo auf Twitter unter @IBD_NGondo

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