3 Dividendenaktien mit 4 %+ Rendite für Einkommensanleger

Die enttäuschende Performance des Aktienmarktes hat einen Silberstreif am Horizont, nämlich dass die Dividendenrenditen im gesamten Markt steigen. Viele Aktien, die aufgrund ihrer steigenden Aktienkurse niedrige Dividendenrenditen hatten, haben einen Anstieg ihrer Dividendenrenditen erlebt. Selbst Qualitätsunternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen sehen ihre Dividendenrenditen auf Mehrjahreshöchstständen.

Die folgenden drei Large-Cap-Aktien haben starke Geschäftsmodelle, Führungspositionen in ihrer Branche und hohe Dividendenrenditen von über 4 %.

Intel Corp.

Intel (INTC) ist der größte Hersteller von Mikroprozessoren für Personal Computer und liefert etwa 85 % der weltweiten Mikroprozessoren aus. Intel stellt auch Produkte wie Server und Speichergeräte her, die im Cloud-Computing verwendet werden. Intel beschäftigt weltweit mehr als 120,000 Mitarbeiter und hat eine aktuelle Marktkapitalisierung von 149 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Jahresumsatz von etwa 67 Milliarden US-Dollar.

Am 28. Juli gab Intel die Ergebnisse des zweiten Quartals für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2022 bekannt. Der Umsatz ging um 22 % auf 15.3 Milliarden US-Dollar zurück und lag 2.6 Milliarden US-Dollar unter den Schätzungen. Auf bereinigter Basis ging der Umsatz um 17 % zurück. Der bereinigte Gewinn pro Aktie betrug 0.29 US-Dollar im Vergleich zu 1.24 US-Dollar im Vorjahr und war 0.41 US-Dollar weniger als erwartet.

Der Umsatz des PC-Centric-Geschäfts ging im Quartal um 25 % auf 7.7 Milliarden US-Dollar zurück, hauptsächlich aufgrund von Komponentenknappheit und dem Herunterfahren des Modems. Datacenter and AI Group ging um 16 % auf 4.6 Milliarden US-Dollar zurück. Network and Edge Group wuchs aufgrund der anhaltenden Erholung von Covid-11 um 2.3 % auf 19 Milliarden US-Dollar. Mobileye und Accelerated Computing Systems and Graphics Group wuchsen um 41 % bzw. 5 %. Intel Foundry Services fiel um 54 %.

Intel erwartet nun einen Umsatz von 65 bis 68 Milliarden US-Dollar für das Jahr, was unter dem Konsens von 74.4 Milliarden US-Dollar liegt. Es wird nun prognostiziert, dass das Unternehmen im Jahr 2.60 2022 US-Dollar pro Aktie verdienen wird, gegenüber zuvor 4.16 US-Dollar und 3.79 US-Dollar.

Obwohl die Gewinne von Intel in diesem Jahr zurückgegangen sind, erwirtschaftet das Unternehmen mehr als genug Cashflow, um seine Dividende weiter zu erhöhen. Am 26. Januar 2022 erhöhte Intel seine Dividende um 5 %. Intel erwirtschaftete 11.3 einen freien Cashflow von 2021 Milliarden US-Dollar und gab im vergangenen Jahr 8 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurück. Während Intel sein Dividendenwachstum im Jahr 2014 pausierte, hat das Unternehmen es seitdem jedes Jahr erhöht. Insgesamt hat die Dividende seit 5.3 eine CAGR von 2012 %. Die Aktien rentieren aktuell mit 4.8 %.

3M Co.

3 Mio. (MMM) verkauft mehr als 60,000 Produkte, die täglich in Haushalten, Krankenhäusern, Bürogebäuden und Schulen auf der ganzen Welt verwendet werden. Es beschäftigt rund 95,000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 200 Ländern.

Am 8. Februar gab 3M bekannt, dass es seine vierteljährliche Dividende um 0.7 % auf 1.49 US-Dollar erhöht und damit die Dividendenwachstumsserie des Unternehmens auf 64 Jahre in Folge verlängert.

3M sieht sich mit mehreren Klagen konfrontiert, darunter fast 300,000 Behauptungen, dass seine von US-Kampftruppen verwendeten und von einer Tochtergesellschaft hergestellten Ohrstöpsel defekt waren. Am 26. Juli gab 3M bekannt, dass Aearo Technologies Insolvenz angemeldet hat, um Klagen im Zusammenhang mit seinen Kampfohrstöpseln abzuschließen.

Unterdessen meldet das Unternehmen weiterhin eine starke Rentabilität. Im zweiten Quartal ging der Umsatz um 2.8 % auf 8.7 Milliarden US-Dollar zurück, lag aber im Rahmen der Erwartungen. Bereinigter Gewinn pro Aktie von 2.48 $ im Vergleich zu 2.59 $ im Vorjahr, lag aber 0.04 $ über den Schätzungen. Das organische Wachstum für das Quartal betrug 1 %, da ein stärkerer US-Dollar die Gewinne kompensierte. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es sein Gesundheitssegment in eine eigenständige Einheit ausgliedern wird, die 8.6 einen Umsatz von 2021 Milliarden US-Dollar erzielt hätte. Die Transaktion wird voraussichtlich bis Ende 2023 abgeschlossen sein.

3M gab einen aktualisierten Ausblick für 2022, wobei das Unternehmen nun für das Jahr einen bereinigten Gewinn je Aktie von 10.30 bis 10.80 US-Dollar erwartet. Mit einer jährlichen Dividendenausschüttung von 5.96 US-Dollar pro Aktie ist die Dividende von 3M ausreichend durch den Gewinn pro Aktie gedeckt. 3M ist nicht rezessionssicher, aber das Unternehmen hat sich in den schwierigen Zeiten des Wirtschaftszyklus als widerstandsfähig erwiesen. Während das Dividendenwachstum in den letzten Jahren das Gewinnwachstum übertroffen hat, ist die Dividendenbilanz von 3M praktisch unübertroffen. Wenn die nächste Rezession eintritt, wird sich das Wachstum wahrscheinlich verlangsamen, obwohl wir nicht glauben, dass die Dividende in Gefahr ist, gekürzt zu werden.

Aktuell rentiert die Aktie mit 4.9 %.

Kraft Heinz

Kraft Heinz (KHC) ist ein Unternehmen für verarbeitete Lebensmittel und Getränke, das ein Produktportfolio besitzt, das Lebensmittelprodukte wie Gewürze, Saucen, Käse und Milchprodukte, gefrorene und gekühlte Mahlzeiten sowie Säuglingsnahrung und -nahrung umfasst. Das Unternehmen entstand 2015 aus einer Fusion zwischen der Kraft Food Group und der HJ Heinz Company, orchestriert von Warren Buffetts Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) und 3G Capital.

Kraft Heinz hat seine Ergebnisse für das zweite Quartal am 27. Juli veröffentlicht. Die Einnahmen des Unternehmens beliefen sich im Quartal auf insgesamt 6.6 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 1 % im Vergleich zu dem entspricht, was es im Vorjahreszeitraum erwirtschaftet hat. Dies war immer noch etwas besser als von der Analystengemeinschaft erwartet.

Der organische Umsatz von Kraft Heinz stieg um 10 %. Organisches Umsatzwachstum war dank Preiserhöhungen möglich, während die Mengen leicht rückläufig waren. Forex-Gegenwind und Fusionen und Übernahmen waren für den Rückgang der gemeldeten Einnahmen verantwortlich.

Das Unternehmen erzielte im zweiten Quartal einen Gewinn pro Aktie von 0.70 USD, was die Konsensschätzung leicht übertraf. Der Gewinn pro Aktie ging im Vergleich zum Vorjahresquartal um 10 % zurück, was durch einen schwierigen Vergleich und nachteilige Wechselkursbewegungen beeinträchtigt wurde. Das Management von Kraft Heinz gab an, dass der organische Nettoumsatz im Jahr 2022 im hohen einstelligen Bereich steigen werde, und prognostiziert für das laufende Jahr ein EBITDA zwischen 5.8 und 6.0 ​​Milliarden US-Dollar.

Die Marken von Kraft Heinz sind stark und werden von den meisten Verbrauchern anerkannt, und die Nachfrage nach Lebensmitteln ist nicht zyklisch oder von wirtschaftlichen Bedingungen abhängig. Das Unternehmen sollte daher in der Lage sein, in wirtschaftlichen Abschwüngen profitabel zu bleiben, wie es die meisten Unternehmen der Basiskonsumgüterindustrie tun. Die Marken von Kraft Heinz fungieren als Wettbewerbsvorteil.

Das Unternehmen hat keine lange Dividendenhistorie. Die Dividende sieht auf dem aktuellen Niveau mit einer Ausschüttungsquote von 60 % nachhaltig aus.

Aktuell rentiert die Aktie mit 4.3 %.