2 „starke Kauf“-Aktien, die Insider gerade kaufen

Es gibt Tausende börsennotierter Unternehmen, und sie alle senden eine Reihe von Signalen aus, die Anleger zu interpretieren lernen müssen. Das Analysieren dieser Signale ist für den Anlageerfolg von entscheidender Bedeutung, und eine klare Strategie, die auf zuverlässigen Marktindikatoren basiert, macht oft den Unterschied zwischen Gewinn oder Verlust am Markt.

Eines der klarsten Signale, dem Privatanleger folgen können, ist das Kaufverhalten von Unternehmensinsidern. Hierbei handelt es sich um die Führungskräfte des Unternehmens, die hohe Positionen innehaben – CEOs, CFOs, COOs, Vorstandsmitglieder –, die ihnen sowohl Zugang zum Innenleben ihres Unternehmens als auch Verantwortung gegenüber Vorständen und Aktionären für die Erzielung von Gewinnen geben. Das Ergebnis: Insider kaufen ihre eigenen Aktien nicht leichtfertig, und wenn doch, sollten Anleger dies zur Kenntnis nehmen.

Um ein eigenes Gefühl für diese Strategie zu bekommen, haben wir das TipRanks Insiders' Hot Stocks-Tool verwendet, um Details zu zwei Aktien abzurufen, deren Insider kürzlich gekauft haben. Es gibt noch andere positive Signifikanten, denen man folgen kann; Diese Aktien werden im Konsens der Analysten als „starke Käufe“ eingestuft und dürften in den kommenden Monaten an Dynamik gewinnen. Lass uns genauer hinschauen.

Petco Gesundheit und Wellness (SCHUSS)

Wir beginnen mit einem Blick auf ein Unternehmen, das auf den öffentlichen Märkten sowohl alt als auch neu ist. Petco, die bekannte Lieferkette und Marke für Heimtiere, verkauft alles von Tiernahrung und Grundpflegeartikeln über die Versicherung von Tierbesitzern bis hin zur Fellpflege, und die Geschäfte führen sogar eine Auswahl an kleinen lebenden Tieren. Das Unternehmen ging im vergangenen Januar zum dritten Mal in seiner Geschichte an die Börse. Beim letztjährigen Börsengang brachte das Unternehmen 48 Millionen Aktien zu je 18 US-Dollar auf den Markt und erzielte einen Bruttoerlös von über 864 Millionen US-Dollar.

Petco wird seine Zahlen für das vierte Quartal oder das Gesamtjahr 4 erst im März veröffentlichen, aber wir können uns einen Eindruck vom Unternehmen verschaffen, wenn wir einen Blick auf die im November veröffentlichten Zahlen für das dritte Quartal werfen. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 2021 Milliarden US-Dollar, was im Vergleich zum Vorquartal relativ unverändert blieb, aber im Jahresvergleich um 3 % und fast 1.44 % über den Schätzungen stieg. Der Nettogewinn belief sich auf 15 Cent pro Aktie und das Unternehmen hob seine Prognose für das Gesamtjahr 5 an.

Die Geschichte geht weiter

Dennoch fiel die Aktie nach der Veröffentlichung der Gewinne aufgrund eines erheblichen Rückgangs der Bruttomarge stark. Insbesondere gingen die Bruttomargen im Jahresvergleich um 180 Basispunkte zurück und blieben damit hinter der Konsensschätzung von -130 Basispunkten zurück. Das Unternehmen führte den Druck vor allem auf einen höheren Umsatzmix bei Verbrauchsmaterialien zurück, der im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit einem ungewöhnlich niedrigen Mix und der erfolgreichen Beibehaltung und dem Ausbau seines Verbrauchsmaterialgeschäfts begründet war.

Das bedeutet, dass die WOOF-Aktien jetzt niedrig bewertet sind und mindestens zwei Insider dies zur Kenntnis genommen haben. Michael Nuzzo, der mehrere Funktionen als EVP, CFO und COO innehat, gab über 78,000 US-Dollar für 4,340 Aktien aus. Noch wichtiger ist vielleicht, dass der CEO und Vorsitzende des Unternehmens, Ron Coughlin, 23,290 Aktien kaufte und damit über 400,000 US-Dollar für die Aktie anlegte.

Was die Analysten angeht, so ist Anna Andreeva, Analystin bei Needham, der Ansicht, dass diese Aktie unterbewertet und an einem attraktiven Einstiegspunkt mit positiven langfristigen Aussichten bewertet sei.

„[Die] Aktie ist nach den Druckdaten für das 3. Quartal 21 zurückgegangen und wird jetzt 1 mit 22x EV/Umsatz gehandelt – wir sind der Meinung, dass ein Aufschlag angesichts des weniger diskretionären Charakters der Haustierkategorie gerechtfertigt ist und zahlreiche Initiativen zur Förderung des organischen Umsatzwachstums im Vorfeld stattfinden.“ der Heimtierbereich und die EBITDA-Erweiterung (in den letzten drei Jahren sind die EBITDA-Margen nur um 3–20 Basispunkte gestiegen, aufgrund einer starken Umsatzverschuldung, wobei noch größere Opex-Kontrollmöglichkeiten vor uns liegen)“, bemerkte Andreeva.

„Mit seiner Omni-Channel-Präsenz dürfte WOOF schneller wachsen als die Haustierkategorie (bei HSD bis 2025 prognostiziert), angesichts der ersten Anzeichen einer Erweiterung des Tierarztkrankenhauses (172, Chance für 900+) und der Umstellung der Kunden auf Multi-Channel (unterstützt durch …). eine einzigartige Beziehung mit DoorDash für die Lieferung am selben Tag) und das Wachstum wiederkehrender/hochtreuer Einnahmequellen wie Wiederholung, BOPUS, Vital Care und PupBox“, fügte der Analyst hinzu.

Zu diesem Zweck stuft Andreeva WOOF als „Kauf“ ein und ihr Kursziel von 30 US-Dollar impliziert ein einjähriges Aufwärtspotenzial von ~56 %. (Um Andreevas Erfolgsbilanz anzusehen, Klicke hier)

Insgesamt ist klar, dass die Wall Street dieser optimistischen Einschätzung von Petco zustimmt. Die Aktie des Unternehmens verfügt über 8 aktuelle Bewertungen, darunter 7 für „Kaufen“ und nur 1 für „Halten“, was den Analystenkonsens „Strong Buy“ unterstützt. Die Aktien werden für 19.27 US-Dollar gehandelt und ihr durchschnittliches Kursziel von 27.83 US-Dollar deutet darauf hin, dass in den nächsten 44 Monaten Spielraum für einen Anstieg von 12 % besteht. (Siehe WOOF-Aktienprognose auf TipRanks)

Adobe, Inc. (ADBE)

Vom Einzelhandel mit Heimtierbedarf gehen wir weiter zur Technologiebranche, in der sich in jüngster Zeit so viele Marktbewegungen abgespielt haben. Adobe ist wie Petco ein bekannter Name mit einer soliden Marke und einer starken Produktlinie. Neben der Erstellung von PDF-Dateien in den frühen 1990er Jahren ist Adobe auch Anbieter von Photoshop, InDesign und Illustrator, um nur einige seiner zahlreichen Produkte zu nennen. Das Unternehmen hat seine Angebote in den letzten Jahren auf das SaaS-Modell umgestellt, Kunden können auf die Programme über die Adobe Creative Cloud zugreifen.

Dieses starke Technologieunternehmen kann auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken, sowohl für Kunden als auch für Investoren. Doch im vergangenen Dezember fielen die Aktien von Adobe stark, unmittelbar nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 4.

Der Rückgang des Aktienwerts erfolgte, obwohl das Unternehmen im Wesentlichen erneut gute Gewinne und Gewinne lieferte. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn je Aktie entsprachen den Erwartungen und beliefen sich auf 4.11 Milliarden US-Dollar bzw. 3.20 US-Dollar. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 19 % und der Gewinn pro Aktie stieg um 13 %.

Mit Blick auf die Zukunft enttäuschte Adobe jedoch mit seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2022. Das Unternehmen erwartet für das nächste Geschäftsjahr einen Umsatz von 17.9 Milliarden US-Dollar und verfehlt damit die Erwartung von 18.19 Milliarden US-Dollar. Und während das Management prognostiziert, dass der jährliche Gewinn je Aktie im nächsten Jahr von 12.48 auf 13.70 US-Dollar steigen wird, hatte die Wall Street auf 14.26 US-Dollar gehofft.

Der Rückgang des Aktienkurses hat Laura Desmond vom Vorstand des Unternehmens nicht davon abgehalten, ihre Beteiligung zu erhöhen. Letzte Woche hat Desmond Aktien im Wert von über 1 Million US-Dollar in zwei Tranchen gekauft, eine von 482 Aktien und die andere von 492.

Und sie ist nicht die Einzige, die zuversichtlich in die Zukunft von Adobe ist. Auch der Analyst der Deutschen Bank, Brad Zelnick, der von TipRanks mit 5 Sternen bewertet wird, geht davon aus, dass Adobe weiterhin für Wachstum sorgen wird.

„Wir betrachten Adobe als einen führenden Wegbereiter digitaler Erlebnisse und sehen trotz seines bereits bedeutenden Marktanteils in seinem Kernmarkt für Kreativprodukte ein dauerhaftes Wachstum in der Zukunft … Die DX-Strategie des Unternehmens hat sich seit der Übernahme von Omniture im Jahr 2009 weiterentwickelt, wobei die Synergien zwischen DM und DX logischer sind als.“ immer. Wir sind überzeugt von der enormen Größe des kreativen TAM von Adobe (das ständig über die Erwartungen hinaus gewachsen ist), seinen vielen Hebeln für dauerhaftes Wachstum sowie den noch größeren Chancen im Digital Experience“, meinte Zelnick.

Zelnick bewertet die ADBE-Aktie mit „Kaufen“, während sein Kursziel von 715 US-Dollar darauf hindeutet, dass die Aktie in diesem Jahr ein Aufwärtspotenzial von ca. 35 % hat. (Um Zelnicks Erfolgsbilanz anzusehen, Klicke hier)

Große Technologiefirmen erhalten in der Regel viel Aufmerksamkeit von den Aktienanalysten der Wall Street, und Adobe bildet da keine Ausnahme. Für die Aktie liegen nicht weniger als 24 Analystenbewertungen vor, und diese teilen sich 18 zu 6 (oder 3 zu 1, wenn Sie es vorziehen) zugunsten von „Käufen“ gegenüber „Halten“ auf, was einer Analystenkonsensmeinung „Starker Kauf“ entspricht. ADBE liegt derzeit bei 529.89 US-Dollar und sein durchschnittliches Kursziel von 674.67 US-Dollar deutet darauf hin, dass ab diesem Niveau Spielraum für einen Aktienwertzuwachs von ca. 27 % besteht. (Siehe ADBE-Aktienprognose auf TipRanks)

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