Die US-Wirtschaft zeigt sich angesichts der Rezessionsprognosen für 2023 widerstandsfähig

TL; DR

• Das US-BIP stieg im 2.9. Quartal mit einer annualisierten Rate von 4 % und lag damit über den prognostizierten 2.6 %
• Trotz der positiven Nachrichten glauben zwei Drittel der Ökonomen beim Weltwirtschaftsforum in Davos, dass es 2023 zu einer Rezession kommen wird
• In einer Zeit, in der Themen für Anleger immer wichtiger werden, kann faktorbasiertes Investieren einige aufregende Möglichkeiten für Anleger bieten, auf den Wellen zu reiten
• Top wöchentliche und monatliche Trades

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Wichtige Ereignisse, die Ihr Portfolio beeinflussen könnten

Die US-Wirtschaft zeigte sich im vierten Quartal 4 angesichts zahlreicher wirtschaftlicher Gegenwinde weiterhin widerstandsfähig, wobei das BIP mit einer Jahresrate von 2022 % wuchs. Das ist weniger als die Wachstumsrate von 2.9 % im dritten Quartal, aber mehr als die von den Ökonomen von Reuters prognostizierten 3.2 %.

Die zwei aufeinanderfolgenden Quartale mit positivem Wachstum teilten das Jahr in zwei Hälften, wobei Q1 und Q2 beide negative BIP-Zahlen verzeichneten. Während dies traditionell als Definition einer Rezession angesehen wird, hat das National Bureau of Economic Research noch nicht bekannt gegeben, dass wir uns in einer befinden.

Ein angespannter Arbeitsmarkt und relativ starke Verbraucherausgaben sind zwei der Hauptgründe dafür, dass sie sich noch nicht entschieden haben, aber das heißt nicht, dass wir noch nicht über dem Berg sind.

Die Q4-Zahlen wurden durch das Wachstum der Verbraucherausgaben (die Weihnachtszeit hilft definitiv dabei), erhöhte Staatsausgaben auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene, höhere Ausgaben für das Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen, Wohnungsbau und Bergbau gestützt.

Es könnte das stärkste Ergebnis sein, das wir seit einiger Zeit sehen. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell hat erklärt, dass die Wirtschaft noch nicht die vollen Auswirkungen des Zinserhöhungszyklus zu spüren bekommen habe. Dies bedeutet, dass der Druck durch höhere Kreditkosten wahrscheinlich Unternehmen und Verbraucher treffen wird, was das Wachstum sicherlich bremsen wird.

Es sieht jetzt sehr wahrscheinlich aus, dass wir 2023 eine Art Rezession erleben werden zwei Drittel der Ökonomen am Weltwirtschaftsforum in Davos befragt und erwartet einen.

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Big Oil wird trotz lauterer Proteste von Umweltaktivisten Rekordgewinne für 2022 ankündigen. Die meisten der größten Energieproduzenten der Welt, darunter Exxon Mobil, BP, Shell, Chevron und TotalEnergies, werden in den nächsten Tagen ihre Jahreszahlen bekannt geben.

Nach Konsensschätzungen von Refinitiv Die Figur sieht groß aus. Etwa 190 Milliarden Dollar groß.

Vor dem Hintergrund rekordhoher Energiepreise und Versorgungsproblemen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine dürfte dies die höchste Zahl aller Zeiten sein. Da wir alle viel mehr für unsere Energie und unser Benzin bezahlen, ist es leicht, eine negative Reaktion auf die Nachrichten zu verstehen.

Aber es gibt einen wichtigen Punkt zu beachten. Diese Unternehmen sind alle börsennotiert.

Das bedeutet, dass in vielen Fällen ganz normale Menschen von diesen übergroßen Gewinnen profitieren werden. Dies kann entweder als direktes Ergebnis der Tatsache geschehen, dass Sie Einzelaktionäre der Unternehmen sind, ETFs halten, die Energieproduzenten beinhalten, oder sogar als Begünstigte eines Pensionsplans, der in sie investiert.

Für viele Anleger waren die Aktienkurse von Energieunternehmen eines der einzigen Glanzlichter in einem Jahr, das man für Portfolios vergessen sollte.

Vor den Gewinnaufrufen wird erwartet, dass die Ölgiganten die Aktionäre für ihr Rekordjahr belohnen. Es werden höhere Dividenden als üblich erwartet und es besteht auch die Möglichkeit, Aktienrückkäufe durchzuführen.

Das Top-Thema dieser Woche von Q.ai

Im Jahr 2022 haben wir eine große Verschiebung auf den Märkten erlebt. Mehr als ein Jahrzehnt zuvor übertrafen wachstumsorientierte Technologieaktien den Rest des Marktes um ein Vielfaches, wobei die Unternehmen der Branche zu den wertvollsten der Welt heranwuchsen.

Vor 2008 waren es Finanzunternehmen, die Anlegern die beste Performance boten. Im Jahr 2022 waren es die Energieerzeuger, die die Lücke in den Portfolios der Anleger aufgefangen haben.

Der entscheidende Punkt ist, dass die gleichen Arten von Unternehmen nicht immer gut abschneiden. Es gibt Zyklen, in denen bestimmte Faktoren besser funktionieren als andere. Wäre es nicht großartig, wenn es eine Möglichkeit gäbe, diese Faktoren zu Anlagegewinnen zu nutzen?

Wir geben dir Deckung.

Weil unser Intelligenteres Beta-Kit tut genau das. Er besteht aus fünf verschiedenen faktorbasierten ETFs:

-iShares MSCI USA Value Factor ETF

-iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

-iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

-iShares MSCI USA Size Factor ETF

-iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Jede Woche analysiert unsere KI riesige Datenmengen, um vorherzusagen, wie sich diese Faktoren in der kommenden Woche voraussichtlich entwickeln werden. Anschließend wird das Kit automatisch gemäß diesen Projektionen neu ausbalanciert, um sicherzustellen, dass es immer auf dem neuesten Stand ist.

In einem Anlageumfeld, in dem die Märkte so stark auf Themen reagieren (Web3, KI, Meme-Aktien, NFTs, irgendjemand?), ist dies eine Möglichkeit, auf den Wellen zu reiten, ohne sie selbst vorhersagen zu müssen.

Top Handelsideen

Hier sind einige der besten Ideen, die unsere KI-Systeme für die nächste Woche und den nächsten Monat empfehlen.

Covenant Logistics Group (CVLG) – Die Reederei ist eine von uns Top-Käufe für nächste Woche mit einem A-Rating im Qualitätswert. Der Umsatz stieg 16.3 um 2022 %.

Laredo Petroleum (LPI) – Das Energieexplorationsunternehmen ist unser Top Short für nächste Woche Unsere KI bewertet sie mit einem F in Quality Value und Low Momentum Volatility. Der Gewinn pro Aktie ist in den letzten 5.07 Monaten um 12 % gestiegen.

Die Greenbrier-Unternehmen (GBX) – Der Transporthersteller bleibt unser Top-Kauf für den nächsten Monat mit einem B-Rating in den technischen Daten und der geringen Momentum-Volatilität. Der Umsatz stieg in den 68.2 Monaten bis November 12 um 2022 %.

Permianville Royalty Trust (PVL) – Das Restaurantunternehmen ist unser Top Short für nächsten Monat Unsere KI bewertet sie mit einem C in Low Momentum Volatility and Technicals.

Unsere KIs Top-ETF-Trade für den nächsten Monat besteht darin, in Gesundheits-, Industrie- und US-Aktien sowie in taiwanesische Aktien und Technologie zu investieren. Top kauft sind der Invesco DWA Healthcare Momentum ETF, der Vanguard Industrials ETF und der Vanguard Total Stock Market ETF. Top-Shorts sind der iShares MSCI Taiwan ETF und der iShares Global Tech ETF.

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