Bitcoin (BTC) beginnt eine wichtige Woche mit einem bekannten Cocktail aus Preisspitzen, gemischt mit der Angst, dass der Bärenmarkt zurückkehren wird.
Nach dem höchsten Wochenschluss seit fast sechs Monaten bleibt BTC/USD seit Jahresbeginn um über 40 % im Plus, wobei der Monatsschluss nur noch 48 Stunden entfernt ist – können die Gewinne halten?
Allen Widrigkeiten zum Trotz hat sich Bitcoin in diesem Monat über die Erwartungen hinaus erholt und den Januar 2023 zum besten seit einem Jahrzehnt gemacht.
Durchweg haben Bedenken einen bevorstehenden Absturz und sogar neue Makro-BTC-Preistiefs gefordert, als Unglauben den Markt erfasste.
Diese düstere Kehrtwende muss noch Früchte tragen und die kommenden Tage könnten sich noch als entscheidende Periode für den langfristigen Trend von Bitcoin erweisen.
Die Katalysatoren sind kaum Mangelware. Die US-Notenbank wird diese Woche über ihre nächste Zinserhöhung entscheiden, wobei der Fed-Vorsitzende Jerome Powell einen mit Spannung erwarteten Kommentar zur Wirtschaft und Politik abgeben wird.
Die Europäische Zentralbank (EZB) wird einen Tag später die gleiche Entscheidung treffen.
Hinzu kommt der psychologische Druck des Monatsabschlusses, und es ist leicht zu erkennen, wie die kommende Woche in der jüngsten Geschichte von Bitcoin volatiler werden könnte.
Schnallen Sie sich an, während Cointelegraph einen Blick auf fünf Schlüsselthemen wirft, die es zu berücksichtigen gilt, wenn es um die Preisentwicklung von BTC geht.
Der Bitcoin-Preis liegt bei 24 $, wobei die FOMC-Volatilität vorhergesagt wird
Bitcoin trotzt weiterhin Neinsagern und Shorters gleichermaßen, indem es in kürzeren Zeiträumen immer höher steigt.
Das Wochenende erwies sich als nicht anders als andere im Januar, als BTC/USD über Nacht bis zum 23,950. Januar 30 $ erreichte – ein neues Fünfeinhalb-Monats-Hoch.
Der Wochenschluss erreichte das gleiche Kunststück, wobei Bitcoin die 24,000-Dollar-Marke für einen letzten Aufschwung nicht erreichte.
Zum Zeitpunkt des Schreibens bildeten 23,700 US-Dollar einen Schwerpunkt, Daten von Cointelegraph Markets Pro und TradingView gezeigt, wobei die US-Märkte noch nicht mit dem Handel beginnen.
Zu aktuellen Preisen bleibt Bitcoin im Januar um beeindruckende 43.1 % gestiegen – die beste Januar seit 2013 – Bitcoins erstes bekanntes Bullenmarktjahr.
Marktanalysten sind gespannt, was im Zusammenhang mit der Zinserhöhungsentscheidung der Fed beim Federal Open Market Committee (FOMC) am 1. Februar passieren wird. Als definitive Volatilitätsquelle könnte das Ereignis die monatliche Kerze erheblich beeinflussen, nur für die BTC-Preisbewegung sofort wechseln.
„Vielleicht mit ein wenig Unterstützung durch die FOMC-Volatilität? Keine Vorhersage, aber sicherlich ein Trade-Setup, an dem ich sehr interessiert wäre“, so der beliebte Trader Crypto Chase kommentierte auf einem Chart, der ein Retracement vorhersagt, gefolgt von einem weiteren Aufwärtstrend für BTC/USD.
Diese Roadmap brachte Bitcoin über 25,000 US-Dollar, was selbst ein wichtiges Ziel für Händler ist – selbst für diejenigen, die weiterhin befürchten, dass ein Massenkapitulationsereignis die außergewöhnliche Leistung im Januar auslöscht.
Unter ihnen ist Crypto Tony, der die Nähe von 25,000 $ zum exponentiell gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt (EMA) von Bitcoin feststellt.
„Der 200 Weekly EMA liegt direkt über uns bei 25,000, was, wie Sie wissen, mein Ziel für BTC / Bitcoin ist“, er sagte Twitter-Follower am 29. Januar.
„Jetzt den 200er EMA und die Range hoch in die Unterstützung zu drehen, ist für die Bullen massiv, aber wir müssen das noch tun und die Leute sind bereits euphorisch. Denk darüber nach."
Ein begleitendes Diagramm zeigte immer noch einen potenziellen Weg bergab in Richtung 15,000 $.
Wie Cointelegraph berichtet Am Wochenende bleibt Il Capo von Crypto, der Händler, der jetzt für seine Bedenken hinsichtlich der Erholung berühmt ist, Short BTC.
Fortlaufende On-Chain-Analyseressourcen Material Indicators definierten 24,000 $ als eine wichtige Zone für Bullen, um zur Unterstützung zu wechseln, zusammen mit den einfachen gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitten.
„Wenn Bullen 24 $ durchbrechen und erwarten, dass die Illiquidität nach oben bis zur Spanne des technischen Widerstands vor der EoY-Endzinsprognose der Fed am 1. Februar ausgenutzt wird. Was JPow sagt, wird die Märkte bewegen“, hieß es im Rahmen eines Kommentars zu den Geld- und Briefkursen im Orderbuch von Binance lesen an diesem Wochenende.
Material Indicators verwies auf Powells bevorstehende Worte beim FOMC und stellte auch fest, dass sich die Bid-Liquidität nach oben verschoben hatte, was dazu führte, dass der Spotpreis sich diesem Schlüsselbereich näherte.
Das Makro hängt von der Fed-Zinserhöhung ab, Powell
Die kommende Woche wird von der Zinserhöhung der Federal Reserve und den begleitenden Kommentaren von Powell dominiert werden.
In einer vertrauten, aber immer noch nervenaufreibenden Abfolge von Ereignissen für Bitcoin-Händler wird sich das FOMC am 1. Februar treffen.
Diesmal dürfte das Ergebnis wenige Überraschungen bieten, wobei die Erwartungen fast einstimmig eine Erhöhung um 25 Basispunkte prognostizieren. Dennoch bleibt der Spielraum für Volatilität rund um die Enthüllung bestehen.
„Die ersten beiden Tage im Februar werden volatil sein (viel Spaß)“, Trader und Kommentator Pentoshi twitterte in der vergangenen Woche und stellte auch fest, dass dem FOMC einen Tag später eine ähnliche Entscheidung der Europäischen Zentralbank folgen würde.
Nach Angaben der CME Group FedWatch-Tool, gibt es derzeit einen Konsens von 98.4 %, dass die Fed um 25 Basispunkte anheben wird.
Dies wird eine weitere Reduzierung im Vergleich zu anderen jüngsten Bewegungen und die kleinste Aufwärtsanpassung seit März 2022 sein.
„Wäre nicht überrascht, wenn die Märkte die ganze Woche vor den FOMC-Ankündigungen pumpen würden“, sagte der beliebte Social-Media-Kommentator Satoshi Flipper sagte.
„Wir wissen bereits, dass es 25 BP sind. Was bleibt J Powell also noch übrig, um eine Anleitung zu geben? Noch 25 oder 50 BP für das Jahr übrig? Mein Punkt ist in Bezug auf die Zinsen: Das Schlimmste liegt jetzt hinter uns.“
Sollten Spekulanten mit der Annahme richtig liegen, dass die Fed nun dazu tendieren wird, Zinserhöhungen insgesamt einzustellen, würde dies theoretisch eine langfristige Verschnaufpause für Risikoanlagen auf ganzer Linie, einschließlich Krypto, bieten.
Wie Cointelegraph jedoch berichtete, sind viele besorgt, dass das kommende Jahr alles andere als ein einfaches Segeln sein wird, wenn es um einen Politikwechsel der Fed geht. Das kann sich nur herausstellen wenn Politiker keine Wahl haben sondern um das Wirtschaftsschiff vor dem Untergang zu bewahren.
Ein weiterer Kommentar des ehemaligen BitMEX-CEO Arthur Hayes: fordert umfangreiche Schäden an Risikogütern bevor die Fed gezwungen ist, den Kurs zu ändern, einschließlich eines BTC-Preises von 15,000 $.
Alasdair MacLeod, Forschungsleiter bei Goldmoney, setzte die längerfristigen Warnungen fort und verwies auf die geopolitischen Spannungen im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Konflikt als einen wichtigen zukünftigen Auslöser für Risikoanlagen.
„Niemand denkt über die Auswirkungen der Wiederaufnahme des Ukraine-Konflikts auf die Märkte nach“, sagte er argumentierte.
MacLeod sagte voraus, dass die Energiepreise zusammen mit den US-Inflationsschätzungen „sicher steigen werden“.
„Die Anleiherenditen werden steigen, Aktien werden fallen“, fügte er hinzu.
Index generiert erstes „definitives Kaufsignal“ seit 4 Jahren
Während nur wenige Experten bereit sind, ein Ende des jüngsten Bitcoin-Bärenmarktes zu Protokoll zu geben, ist eine On-Chain-Metrik möglicherweise richtungsweisend.
Der Profit and Loss (PnL) Index der On-Chain-Analyseplattform CryptoQuant hat ein „endgültiges Kaufsignal“ für BTC ausgegeben – das erste seit Anfang 2019.
Der PnL-Index zielt darauf ab, unter Verwendung kombinierter Daten aus drei anderen On-Chain-Metriken normalisierte Zyklusspitzen- und -unterseitensignale bereitzustellen. Wenn sein Wert über seinen gleitenden Einjahresdurchschnitt steigt, wird er als langfristige Kaufgelegenheit wahrgenommen.
Dies ist nun mit dem Anstieg von BTC/USD im Januar eingetreten, aber während CryptoQuant anerkennt, dass die Situation wieder rückläufig werden könnte, sind die Auswirkungen klar.
„Obwohl es immer noch möglich ist, dass der Index wieder darunter fällt, hat der CryptoQuant PnL Index ein definitives Kaufsignal für BTC ausgegeben, das eintritt, wenn der Index (dunkelviolette Linie) über seinen gleitenden 365-Tage-Durchschnitt (hellviolette Linie) steigt. “, schrieb es in a Blog Post neben einer erklärenden Tabelle.
„Historisch hat der Index-Crossover den Beginn von Bullenmärkten signalisiert.“
CryptoQuant ist nicht der Einzige, der seltene Erholungen bei On-Chain-Daten beobachtet, von denen einige während der Reise von Bitcoin auf Allzeithochs nach dem COVID-2020-Marktcrash im März 19 ausblieben.
Darunter ist der Relative-Stärke-Index (RSI) von Bitcoin, der sich nun von seinem niedrigsten Stand aller Zeiten erholt hat.
PlanB, der Schöpfer der Stock-to-Flow-Familie von Bitcoin-Preisprognosemodellen, bekannt dass die letzte Erholung von den Makrotiefs des RSI am Ende der vorherigen Baisse von Bitcoin Anfang 2019 stattfand.
BTC-Hodler bleiben diszipliniert
Entgegen den Erwartungen hat die Massengewinnmitnahme durch den durchschnittlichen Bitcoin-Hodler noch nicht eingesetzt.
On-Chain-Daten von Glassnode bestätigen dies, wobei das BTC-Angebot trotz der jüngsten Kursgewinne weiter altert.
Münzen, die fünf Jahre oder länger in Brieftaschen ruhen, erreichten an diesem Wochenende als Prozentsatz des Gesamtangebots neue Allzeithochs von 27.85 %.
Die Menge an gehorteten oder verlorenen Münzen – „große und alte Verstecke“ von BTC, die traditionell ruhen – hat ebenfalls den höchsten Stand seit fünf Jahren erreicht.
Unterdessen erreichte in kürzeren Zeiträumen die Menge des Angebots, das zuletzt in den letzten 24 Stunden aktiv war, am 29. Januar ein Monatstief.
Trotzdem dringt schnell ein Gefühl der „Gier“ in die Marktpsyche ein, insbesondere bei den jüngsten Investoren, warnen die unten stehenden Daten von CryptoQuant.
Stimmung „gierig“ seit 69,000 $
Was als Unglaube begann, wurde zu einem Lehrbuchfall von Marktüberschwang, als Bitcoin schnell stieg, wie nichttechnische Daten zeigen.
Nach nach dem Crypto Fear & Greed Index, dem klassischen Sentimentindikator für den Kryptomarkt, ist die Stimmung unter Bitcoin- und Altcoin-Investoren jetzt überwiegend von „Gier“ geprägt.
Der Index, der die Stimmung in fünf Kategorien einteilt, um potenzielle Hochs und irrationale Markttiefs zu identifizieren, misst derzeit 55/100 auf seiner normalisierten Skala.
Obwohl dieser Wert noch weit von seinen Extremen entfernt ist, markiert dieser Wert den ersten Ausflug des Index in das Gebiet der „Gier“ seit März 2022 und den höchsten seit den Allzeithochs von Bitcoin im November 2021.
Am 1. Januar 2023 lag er bei 26/100 – weniger als die Hälfte seines letzten Messwerts.
Nichtsdestotrotz, gemessen an Angst und Gier, hat die Stimmung die Verluste aus der FTX- und der Terra-LUNA-Kernschmelze ausgelöscht.
In einer vorsichtigen Reaktion warnte ein CryptoQuant-Mitarbeiter, dass die Stimmung unter denjenigen, die erst kürzlich in den Markt eingetreten sind, nun die Atmosphäre von Anfang 2021 widerspiegelt, als BTC/USD fast täglich neue Allzeithochs erreichte.
„Die Stimmung von Bitcoin-Kurzzeit-On-Chain-Teilnehmern (Kurzzeit-SOPR) hat das gierigste Niveau seit Januar 2021 erreicht“, a Blog Post-Read unter Bezugnahme auf die SOPR-Metrik (Spended Output Profit Ratio).
„Während ein SOPR-Trend über 1 auf einen Aufwärtstrend hinweist, liegt der Indikator derzeit weit über 1 und ist übermäßig gestreckt. Ohne eine Erhöhung der Stablecoin-Reserven an den Spotbörsen könnte der Bullentreibstoff schnell ausgehen.“
Unter anderem bietet SOPR einen Einblick, wann Bitcoin-Anleger möglicherweise eher zum Verkauf neigen, nachdem sie Gewinne erzielt haben.
Die Ansichten, Gedanken und Meinungen, die hier geäußert werden, sind die alleinigen Ansichten der Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die Ansichten und Meinungen von Cointelegraph wider oder repräsentieren sie.
Quelle: https://cointelegraph.com/news/best-january-since-2013-5-things-to-know-in-bitcoin-this-week